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1、吉林制药股份有限公司,二一年第 3 季度财务报告,二一年十月二十九日,吉林制药股份有限公司,2010 年第 3 季度财务报告,（一）公司二一年第 3 季度财务会计报表未经审计。（二）财务会计报表见后附。（三）会计报表附注：,1、与 2009 年年度报告相比，报告期内公司执行的会计估计未发生重大变化及,影响。,2、本季度报告采用的会计政策与 2009 年度财务报告相比，未发生变化。,3、报告期内公司应纳入的财务报表合并范围与 2009 年度财务报告相比，发生变化。2009 年 4 月 14 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过决定将持有的吉林省恒和维康药业有限公司 99.9%股权以 1,20
2、0.00 万元人民币价格转让给自然人石立更。截止本报告期末，财务报表合并范围变化，公司不再将吉林省恒和维康药业有限公司纳入财务报表合并范围。,吉林制药股份有限公司二一年十月二十九日,1,2,4,5,8,9,10,13,19,20,32,33,资产负债表（一）,编制单位：吉林制药股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,行次,合并,2010 年 9 月 30 日母公司,2009 年 12 月 31 日合并 母公司,流动资产,货币资金,795,837.86,795,837.86,1,024,781.94,1,024,781.94,交易性金融资产,应收票据,3,应收账款预付款项,90,078,085
3、.2134,868,815.74,90,078,085.2134,868,815.74,84,724,341.8530,345,152.06,84,724,341.8530,345,152.06,应收利息应收股利,67,其他应收款存货,35,882,899.3546,435,354.78,35,882,899.3546,435,354.78,46,892,064.3545,843,088.87,46,892,064.3545,843,088.87,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1112,流动资产合计,208,060,992.94,208,060,992.94,208,829,429.0
4、7,208,829,429.07,非流动资产,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,1415161718,固定资产在建工程,10,851,851.3642,908,441.87,10,851,851.3642,908,441.87,4,030,339.8825,793,489.42,4,030,339.8825,793,489.42,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,2122232425262728293031,非流动资产合计资产总计公司负责人：,53,760,293.23261,821,286.
5、17主管会计工作负责人：,53,760,293.23261,821,286.17,29,823,829.30238,653,258.37会计机构负责人：,29,823,829.30238,653,258.37,行,次,34,37,38,39,40,43,44,46,47,54,55,56,57,60,61,62,64,65,资产负债表（二）,编制单位：吉林制药股份有限公司,金额单位：人民币元,负债及股东权益,合并,2010 年 9 月 30 日母公司,2009 年 12 月 31 日合并 母公司,流动负债,短期借款交易性金融负债应付票据,3536,99,880,000.00,99,880,00
6、0.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,30,346,291.0743,660,083.044,391,150.767,707,621.69,30,346,291.0743,660,083.044,391,150.767,707,621.69,43,512,032.9343,660,083.054,770,660.407,978,559.22,43,512,032.9343,660,083.054,770,660.407,978,559.22,应付利息应付股利,4142,其他应付款,169,017,927.16,169,017,927.16,22,952,068.65,22,952,0
7、68.65,一年内到期的非流动负债,其他流动负债,45,流动负债合计,255,123,073.72,255,123,073.72,222,753,404.25,222,753,404.25,非流动负债,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,484950515253,7,300,000.007,300,000.00,7,300,000.007,300,000.00,负债合计,255,123,073.72,255,123,073.72,230,053,404.25,230,053,404.25,股东权益,股本资本公积,158,243,632.003
8、3,196,143.33,158,243,632.0033,196,143.33,158,243,632.0033,196,143.33,158,243,632.0033,196,143.33,减：库存股,58,盈余公积未分配利润,59,808,013.14-185,549,576.02,808,013.14-185,549,576.02,808,013.14-183,647,934.35,808,013.14-183,647,934.35,其中：拟分配普通股股利,归属于母公司股东权益合计,6,698,212.45,6,698,212.45,8,599,854.12,8,599,854.12,
9、少数股东权益,63,股东权益合计负债和股东权益总计公司负责人：,6,698,212.45261,821,286.17主管会计工作负责人：,6,698,212.45261,821,286.17,8,599,854.12238,653,258.37会计机构负责人：,8,599,854.12238,653,258.37,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,编制单位：吉林制药股份有限公司,利,润,表,金额单位：人民币元,项,目,行次,合并,2010 年 1-9 月,母公司,合并,2009 年 1-9 月母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理
10、费用财务费用,65,348,243.3431,531,950.10468,368.5923,944,537.478,675,292.242,844,812.81,65,348,243.3431,531,950.10468,368.5923,944,537.478,675,292.242,844,812.81,71,878,918.0037,556,120.43669,591.9713,155,500.1815,665,621.849,233,576.70,71,390,319.8138,337,114.05668,479.7113,067,817.9815,465,128.099,159,07
11、3.65,资产减值损失加：公允价值变动收益,84,111.95,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,10,-17,791,866.91,-17,970,000.00,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,-2,116,717.87201,606.0026,529.80,-2,116,717.87201,606.0026,529.80,-22,277,471.989,198,628.38,-23,277,293.679,198,628.38,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额,-1,941,641.67,-1,941,641.67,-31,476,100.36,-32,475,
12、922.05,减：所得税费用,16,四、净利润,-1,941,641.67,-1,941,641.67,-31,476,100.36,-32,475,922.05,归属于母公司所有者的净利润,-31,475,922.05,少数股东损益五、每股收益,1920,-178.31,基本每股收益稀释每股收益,2122,-0.01-0.01,-0.01-0.01,-0.21-0.21,-0.21-0.21,公司负责人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,1,2,3,4,5,6,7,8,11,14,15,17,18,编制单位：吉林制药股份有限公司,利,润,表,金额单位：人民币元,项,目,行次,合并,2
13、010 年 7-9 月母公司,2009 年 7-9 月合并 母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,24,462,692.2912,586,341.76186,943.296,849,293.672,973,006.481,862,806.89,24,462,692.2912,586,341.76186,943.296,849,293.672,973,006.481,862,806.89,21,532,802.8711,562,319.53221,455.625,089,044.606,836,996.582,300,677.69,21,532,802.8711
14、,562,319.53221,455.625,089,044.606,836,996.582,300,677.69,资产减值损失加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,910,二、营业利润加：营业外收入,12,4,300.2081,471.00,4,300.2081,471.00,-4,477,691.15,-4,477,691.15,减：营业外支出,13,50.36,50.36,9,132,954.92,9,132,954.92,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额,85,720.84,85,720.84,-13,610,646.07,-13,610,646.0
15、7,减：所得税费用,16,四、净利润归属于母公司所有者的净利润,85,720.8485,720.84,85,720.84,-13,610,646.07-13,610,646.07,-13,610,646.07,少数股东损益五、每股收益,1920,基本每股收益稀释每股收益,2122,0.000.00,0.000.00,-0.09-0.09,-0.09-0.09,公司负责人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35
16、,现金流量表,编制单位：吉林制药股份有限公司,2010 年 1-9 月,金额单位：人民币元,项,目,行次,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其
17、他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额,18,35,911,336.30383,425.0036,294,761.3042,486,9
18、31.734,249,139.566,714,506.4114,830,946.5968,281,524.29-31,986,762.999,500,000.009,500,000.0016,268,843.9316,268,843.93-6,768,843.93146,630,000.00146,630,000.00107,180,000.00923,337.16108,103,337.1638,526,662.84-228,944.08,35,911,336.30383,425.0036,294,761.3042,486,931.734,249,139.566,714,506.4114,830,946.5968,281,524.29-31,986,762.999,500,000.009,500,000.0016,268,843.9316,268,843.93-6,768,843.93146,630,000.00146,630,000.00107,180,000.00923,337.16108,103,337.1638,526,662.84-228,944.08,公司负责人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,
