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1、新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要新疆赛里木现代农业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杨有陆张亚洲,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名刘清军何伟,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东
2、及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人武宪章、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,新赛股份600540上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 22 页,王国军新疆博乐市红星路 158 号0909-22681560909-,高维泉新疆博乐市红星路 158 号0909-22682100909-,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘
3、要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,481,652,559.65886,223,964.132.9276报告期（16 月）-59,721,485.46-50,062,62
4、4.86-30,463,730.80-39,624,511.49-0.1308-0.1701-0.1308-3.34-17,577,494.58-0.0581,2,536,297,833.04926,001,801.813.7006上年同期-20,906,292.27-15,854,723.83-2,078,128.49-8,142,839.73-0.0089-0.0350-0.0089-0.24247,034,333.241.0609,-2.15-4.30-20.89本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-107.12-105.48,2.2.2 非经常性
5、损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,125,184.779,047,926.00485,749.83-124,821.03-373,258.889,160,780.69,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股第 2 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),
6、发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,232,852,672232,852,672,100100,69,855,80269,855,802,69,855,80269,855,802,302,708,474302,708,474,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,232,852,672,100,69,855,802,69,855,802,302,708
7、,474,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,41,738 户,股东名称新疆艾比湖农工商联合企业总公司中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司符策桐王胜新中国银行华夏大盘精选证券投资基金刘冬杜振江高如茂,股东性质国有法人未知未知国有法人未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)49.490.810.640.460.340.290.210.190.180.17,持股总数149,817,8322,471,2781,949,9661,393,7241,033,903871,384
8、650,000581,100539,352524,940,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知无未知未知未知未知未知未知,第 3 页 共 22 页,3.3,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新疆艾比湖农工商联合企业总公司中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司符策桐王胜新中国银行华夏大盘精选证券投资基金刘冬杜振江高如茂,149,817,8322,471,2781,949,9661,393,724
9、1,033,903871,384650,000581,100539,352524,940,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,149,817,8322,471,2781,949,9661,393,7241,033,903871,384650,000581,100539,352524,940,新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团农五师农业,上述股东关联关系或一致行动的说明,生产资料公司共同隶属于新疆兵团农五师国资委，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规,定的一致行动人
10、的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,农业工业,202,366,701.29132,201,373.46,185,889,175.34124,397,614.27,8.145.90,-47.79-47.68,-48.13-46.12,增加 0.60 个百分点减少 2.71 个百分
11、点,分产品,皮棉食用油短绒粕类棉籽壳类,152,528,278.7459,980,505.6731,815,110.8413,079,401.1314,251,217.0742,909,133.68,125,017,915.0556,067,813.0634,214,132.8316,005,446.7922,079,384.8036,460,002.29,18.046.52-7.54-22.37-54.9315.03,-59.1579.87670.75-76.9891.2159.11,-64.2263.981,571.03-70.92340.5555.81,增加 11.62 个百分点增加 9
12、.06 个百分点减少 57.94 个百分点减少 25.50 个百分点减少 87.68 个百分点增加 1.80 个百分点,第 4 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,农副产品棉纱,3,844,340.7916,160,086.83,4,577,742.6615,864,352.13,-19.081.83,44.69-88.08,138.25-86.59,减少 46.76 个百分点减少 10.91 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额880.02 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,疆内
13、疆外,地区,营业收入247,481,917.3687,086,157.39,营业收入比上年增减（%）-41.76-59.55,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位：万元 币种：人民币,项目主营业务收入主营业务成本营业税费销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动净收益投资净收益营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润,2011 年 1-6 月33456.8131028.6850.751305.942864.7
14、12607.153481.310.0098.80998.7032.82-548.19-3046.37,2010 年 1-6 月64024.9458926.3033.791513.902347.161134.592952.1774.2029.26529.5724.4154.81-207.81,变动金额-30568.13-27897.6216.96-207.96517.551472.56529.14-74.2069.54469.138.41-603.00-2838.56,增减比例%-47.74-47.3450.19-13.7422.05129.7917.92-100.00237.6688.5934
15、.45-1100.16-1365.94,注：公司利润构成同比变化情况及主要影响因素说明：主营业务收入：较去年同期减少 47.74%，主要原因为本期皮棉、棉纱、食用油等产品销售量大幅减少导致营业营业收入减少等因素所致。主营业务成本：较去年同期下降 47.34%，主要原因为本期皮棉、棉纱、食用油等产品销售量大幅减少导致营业成本减少等因素所致。营业税费：较去年同期增加 50.19%，主要原因为本期城建税及教育费附加增加等因素所致。销售费用：较去年同期减少 13.74%，主要原因为本期公司产品销售量减少，销售费用随销售收入的减少而减少等因素所致。第 5 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司
16、 2011 年半年度报告摘要管理费用：较去年同期增加 22.05%，主要原因为公司控股并参与合并的单位增加以及物价上涨公司各项费用相应增加等因素所致。财务费用：较去年同期增加 129.79%，主要原因为棉花、棉纱产品价格回落，销售缓慢，以及食用油脂产品滞销，存货量大，伴随银行贷款利率的上涨使公司财务费用增加等因素所致。资产减值损失：较去年同期增加 17.92%，主要原因为根据成本与可变现净值孰低原则对油脂产品提取的存货跌价准备增加等因素所致。投资净收益：较去年同期增加 237.66%，主要原因为公司按照权益法对阿拉山口风电和新赛大平油脂本期收益确认的投资收益等因素所致。营业外收入：较去年同期增
17、加 88.59%，主要原因为收到公司农科所科技项目拨款138.92 万元，出疆棉及棉纱运费补贴 496.43 万元，民贸易企业流动资金贷款贴息 269.45 万元等因素所致。营业外支出：较去年同期增加 34.45%，主要原因为其他营业外支出等因素所致。公允价值变动净收益：较上年同期减少 100.00%，主要原因为去年发生公允价值变动净收益 74.2 万元，而本期未发生等因素所致。所得税费用：较去年同期下降 1100.16%，主要原因为本期应税所得为负数，按照准则要求确认的用于抵减以后年度的税金等因素所致。归属母公司净利润：较去年同期减少 1365.94%，主要原因为本期皮棉、棉纱、食用油等产品
18、价格低迷、且销售量大幅减少、产品销售价格倒挂等因素所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称乌市新赛油脂公司储油罐项目双陆矿业公司 60 万吨/年煤矿改扩建项目乌市油脂办公楼、公寓楼、研发楼等项目农科所蔬菜大棚建设项目霍城县可利煤炭物流配送有限公司精伊霍铁路水定站铁路专用线建设项目合计,项目金额62,440,000.00188,030,100.0010,000,000.002,130,000.0075,684,700.00338,284,800.00,项目进度1,035,272
19、.142,876,656.43719,206.39205,928.2223,356,243.67/,项目收益情况项目建设期,无收益项目建设期,无收益项目建设期,无收益项目建设期,无收益项目建设期,无收益/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明第 6 页 共 22 页,0,0,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事
20、项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解
21、决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用第 7 页 共 22 页,139,490,000.0089,490,000.0089,490,000.009.4950,000,000.0050,000,000.00,/,/,/,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称沙湾县农村信用合作联社沙湾县农村信用合作联社霍城县农村信用合作联社,最初投资成本（元）200,000.00200,000.00210,000.00,持有数量（股）200,000200,000210,
22、000,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）200,000.00200,000.00210,000.00,报告期损益（元）27,000.0027,000.0029,850.00,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资长期股权投资,股份来源购买购买购买,合计,610,000.00,610,000,610,000.00,83,850.00,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货
23、币资金,八-1,278,248,110.82,210,572,307.44,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,5,988,768.00,0.00,应收票据应收账款预付款项,八-2八-2八-2,4,500,000.0032,425,874.46139,232,815.89,14,276,500.0063,057,721.55199,150,782.70,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金第 8 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应收利息应收股利,其他应收款,八-2,179,073,147.22,71,272,969.58,买入返售金融资产,存货,八
24、-3,1,152,590,110.46,1,301,138,596.33,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,八-4,396,693.66,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,792,455,520.51,1,859,468,877.60,长期股权投资,八-5,29,843,091.53,28,909,550.64,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,八-6八-7,511,827,470.1485,744,250.19300,978.70,524,198,347.4467,765,268.87356,568.45,固定资产清理生产性生物
25、资产油气资产,无形资产,八-8,43,902,250.88,43,704,724.83,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,八-9八-10八-11八-12,5,510,060.03181,221.1011,670,300.98217,415.59689,197,039.142,481,652,559.65,5,510,060.036,137,646.89246,788.29676,828,955.442,536,297,833.04,流动负债：,短期借款,八-15,995,000,000.00,870,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业
26、存放拆入资金交易性金融负债第 9 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付票据,八-16,应付账款预收款项,八-16八-16,76,075,050.58123,955,728.02,66,846,207.5765,760,240.15,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,八-17八-18八-16,46,089,651.60-91,334,876.870.004,659,899.28280,768,352.86,37,090,589.11-57,567,871.74675,951.890.00492,225
27、,068.45,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动,负债,23,000,000.00,23,000,000.00,其他流动负债,八-19,68,942.26,流动负债合计非流动负债：,1,458,282,747.73,1,498,030,185.43,长期借款,八-20,69,490,000.00,30,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,1,780,000.008,250,000.00,2,220,000.008,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,八-21,376,284.7679,896
28、,284.761,538,179,032.49,236,184.7640,456,184.761,538,486,370.19,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,八-22八-23,302,708,474.00462,184,142.92,232,852,672.00532,039,944.92,减：库存股专项储备,盈余公积,八-24,41,092,499.14,41,092,499.14,一般风险准备第 10 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,未分配利润,八-25,80,238,848.07,120,016,685.75,外币报
29、表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,886,223,964.1357,249,563.03943,473,527.162,481,652,559.65,926,001,801.8171,809,661.04997,811,462.852,536,297,833.04,法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八-1,223,031,637.54,135,99
30、2,137.18,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,八-2八-2八-2,4,500,000.0027,474,104.8226,929,256.41,11,656,000.0054,911,361.5527,685,255.79,应收利息,应收股利,12,784,823.41,12,784,823.41,其他应收款存货,八-2八-3,842,981,039.94386,576,606.29,881,769,266.30416,710,863.28,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,八-4,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,524,277,468.
31、41,1,541,509,707.51,长期股权投资,八-5,429,669,807.52,428,226,266.63,投资性房地产,固定资产在建工程,八-6八-7,273,686,626.601,405,928.22,288,160,392.441,200,000.00,第 11 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,八-8,1,702,094.27,1,808,637.89,开发支出,商誉长期待摊费用,八-9八-10,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,八-11八-12,9,779
32、.98706,474,236.592,230,751,705.00,9,779.98719,405,076.942,260,914,784.45,流动负债：,短期借款,八-15,789,000,000.00,710,000,000.00,交易性金融负债,应付票据,八-16,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,八-16八-16八-17八-18,42,203,668.6085,917,821.4138,369,277.27-13,954,624.67,51,067,664.5310,574,703.1228,751,452.772,548,419.77,应付利息应付股利,4,659,899.28
33、,450,918.56,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,八-16八-19,348,397,047.1923,000,000.001,317,593,089.08,505,821,034.7423,000,000.001,332,214,193.49,非流动负债：,长期借款,八-20,30,000,000.00,30,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 12 页 共 22 页,八-21,750,000.0030,750,000.001,348,343,089.08,7,750,000.0037
34、,750,000.001,369,964,193.49,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,八-22八-23,302,708,474.00464,019,280.03,232,852,672.00533,875,082.03,减：库存股专项储备,盈余公积,八-24,40,891,826.50,40,891,826.50,一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,八-25,74,789,035.39882,408,615.922,230,751,705.00,83,331,
35、010.43890,950,590.962,260,914,784.45,法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注八-26八-26,本期金额372,763,751.36372,763,751.36,上期金额670,894,657.05670,894,657.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,433,473,255.01,692,835,578.07,其中：营业成本,八-26,330,374,588.21,613,019,465.22,利息支出手续费及佣
36、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以,八-27八-28八-29八-30八-31,507,500.3213,059,401.1028,647,116.1826,071,513.6334,813,135.570.00,337,920.8615,138,970.2623,471,579.4411,345,947.4229,521,694.87742,000.00,第 13 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）八
37、-32其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,988,018.19-59,721,485.46,292,628.75-20,906,292.27,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,八-33八-34八-35,9,987,022.42328,161.82-50,062,624.86-5,481,903.94-44,580,720.92-30,463,730.80-14,116,990.12,5,295,
38、665.33244,096.898,997.44-15,854,723.83548,059.27-16,402,783.10-2,078,128.49-14,324,654.61,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,十五-(一)十五-(一),-0.1308-0.1308,-0.0089-0.0089,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务
39、费用资产减值损失,附注八-26八-26八-27八-28八-29八-30八-31,本期金额188,077,084.72182,632,340.759,167.214,016,723.6415,732,913.71846,831.00-6,236,890.47,上期金额340,031,431.45319,262,144.77337,560.574,428,097.0212,162,749.57-1,822,224.28816,353.65,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）第 14 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资收益（损失以“”号填列）其中
40、：对联营企业和合营企业的投资收益,八-32,4,665,972.44,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-4,258,028.68,4,846,750.15,加：营业外收入减：营业外支出,八-33八-34,5,086,450.1256,289.60,1,864,071.208,515.80,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,八-35,772,131.84772,131.84,6,702,305.556,702,305.55,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,十-(一)十-(一),五五,0.00330.
41、0033,0.02880.0288,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,510,803,868.42,582,166,852
42、.99,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,八-36,17,741,191.96528,545,060.38468,793,431.56,99,956,339.81682,123,192.80317,983,848.17,第 15 页 共 22 页,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,43,192,102.2417,632,336.15,33,972,609.
43、858,837,152.07,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八-36,16,504,685.01546,122,554.96-17,577,494.58,74,295,249.47435,088,859.56247,034,333.24,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
44、净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计第 16 页 共 22 页,200,000.0083,850.00140,000.00423,850.0051,238,928.636,200,000.000.0057,438,928.63-57,015,078.63220,000.00220,000.00938,490,000.009,047,926.00947,757,926.00,11,005,
45、216.4322,516.1611,027,732.5915,648,102.9611,000,000.0026,648,102.96-15,620,370.376,760,000.00234,000,000.004,380,100.00245,140,100.00,金,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及
46、现金等价物余额,774,000,000.0031,419,693.6169,855.80805,489,549.41142,268,376.5967,675,803.38210,572,307.44278,248,110.82,650,000,000.0015,998,733.16247,000.00666,245,733.16-421,105,633.16-189,691,670.29342,450,131.54152,758,461.25,法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：郭晓华母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,
47、上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,231,225,175.75,184,445,427.08,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八-36八-36,14,236,769.84245,461,945.59161,854,098.4331,904,510.106,012,093.3015,483,171.53215,253,873.3630,208,072.23,441,378,348.62
48、625,823,775.70227,217,298.9922,634,658.155,297,438.92118,095,984.68373,245,380.74252,578,394.96,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 17 页 共 22 页,额,新疆赛里木现代农业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产,支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活
49、动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,216,720.22510,000.002,726,720.22-2,726,720.22709,000,000.004,915,168.00713,915,1
50、68.00630,000,000.0024,287,163.8569,855.80654,357,019.6559,558,148.3587,039,500.36135,992,137.18223,031,637.54,666,988.415,260,000.005,926,988.41-5,926,988.41120,000,000.002,828,000.00122,828,000.00540,000,000.0011,200,934.61247,000.00551,447,934.61-428,619,934.61-181,968,528.06242,879,869.7960,911,3
