600069 银鸽投资半报.ppt

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1、河南银鸽实业投资股份有限公司,600069,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.9财务会计报告.14备查文件目录.84,1,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)

2、公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,程志伟耿营扩任继超,公司负责人程志伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,河南银鸽实业投资股份有限公司银鸽投资Henan Yinge Industrial Investment Co

3、.,Ltd.程志伟,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,楚刚河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽科技研发大厦 803室0395-56155590395-2,张石铭河南省漯河市人民东路与东环路交叉口银鸽科技研发大厦 603室0395-56155390395-,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,河南省漯河市银鸽路中段462000河南省漯河市人民东路与

4、东环路交叉口银鸽科技研发大厦462000http:/上海证券报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称银鸽投资,股票代码600069,变更前股票简称漯河银鸽,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1997 年 1 月 13 日河南省漯河市人民东路 95 号2011 年 11 月 1 日漯河市银鸽路中段,最近变更,企业法人营业执照注册号,豫工商企 410000100016929,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,

5、41110017000151617000151-6亚太（集团）会计师事务所有限公司北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301 室,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,6,165,838,986.691,752,338,678.042.123报告期（16 月）,5,626,118,225.201,825,634,543.572.212上年同期,9.59-4.01-4.02本报告期比上年同期,3,河南银鸽实业

6、投资股份有限公司 2012 年半年度报告增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-123,865,714.26-95,088,367.76-73,632,597.10-97,435,315.99-0.09-0.12-4.12-122,438,685.75-0.1483,-99,038,779.31-95,016,921.32-68,544,242.08-73,526,114.18-0.08-0

7、.09-3.41-81,484,174.25-0.10,不适用不适用不适用不适用不适用不适用减少 0.71 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-19,543.0328,565,799.98231,089.552,758,241.95-7,729,572.83-3,296.7323,802,7

8、18.89,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,89,943 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,4,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告,漯河银鸽实业集团有限公司漯河市发展投资有限责任公司永城煤电控股集团上海有限公司,国家国有法人国有法人,20.328.644.96,167,709,69071,292,77640,950,570,质押62,623,573质押6

9、0,000,000,中国银河证券股份,有限公司客户信用,未知,0.95,7,876,499,交易担保证券账户,杨芳潘兰英卓国章河南省兆腾投资有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人未知,0.750.390.390.34,6,175,6093,218,0003,200,1242,794,600,兴业国际信托有限,公司联信.利丰,未知,0.24,2,009,532,(X9 号),张新明,境内自然人,0.22,1,822,100,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称漯河银鸽实业集团有限公司漯河市发展投资有限责任公司永城煤电控股集团上海有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户杨芳卓国

10、章潘兰英河南省兆腾投资有限公司姚凤群张新明,持有无限售条件股份的数量167,709,69071,292,77640,950,5707,876,4996,175,6093,218,0003,200,1242,794,6002,009,5321,822,100,股份种类及数量人民币普通股 167,709,690人民币普通股 71,292,776人民币普通股 40,950,570人民币普通股 7,876,499人民币普通股 6,175,609人民币普通股 3,218,000人民币普通股 3,200,124人民币普通股 2,794,600人民币普通股 2,009,532人民币普通股 1,822,100

11、,公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,控股股东，与第三大股东永城煤电控股集团上海有限公司同属于本公司实际控制人河南煤业化工集团有限责任公司控制；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管,理办法规定的一致行动人。在公司 2009 年度非公开发行中，漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电控股集团上海有限公司承诺认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。2012 年 5 月 22 日在上海证券报刊登了关于非公开发行有限售条件流通股上市提示性公告，公告提示漯河银鸽实业集团有限公司、漯河市发展投资有

12、限责任公司和永城煤电控股集团上海有限公司所持公司的有限售条件的股份共计 163,574,144 股于 2012 年 5 月 27 日上市流通，至此公司所有股份变5,序,号,1,2,3,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告为全流通股。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称漯河银鸽实业集团有限公司,持有的有限售条件股份数量51,330,798,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量51,330,798,限售条件在公司 2009 年度非公开发行中，漯河市发展投资有,漯河市发展投资有限责任公司,71,292,776,2012 年 5

13、 月 27 日,71,292,776,限责任公司和永城煤电控股集团上海有限公司承,诺认购的股份自,永城煤电控股集团上海有限公司,40,950,570,40,950,570,发行结束之日起三十六个月内不,转让。第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司控股股,上述股东关联关系或一致行动人的说明,东，与第三大股东永城煤电控股集团上海有限公司同属于本公司实际控制人河南煤业化工集团有限责任公司,控制.战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东,战略投资者或一般法人的名称漯河市发展投资有限责任公司永城煤电控股集团上海有限公司,约定持股起始日期2009 年 5 月 27 日2009 年 5 月 27

14、 日,约定持股终止日期2012 年 5 月 27 日2012 年 5 月 27 日,在公司 2009 年度非公开发行中，漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电控股集团上海有限公司承诺认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 3 月 27 日公司第六届董事会第六十二次会议通过杨松贺先生辞去董事职务，宋巨川先生辞去公司董事和财务总监职

15、务。2012 年 4 月 24 日公司 2011 年度股东大会选举张山峰先生为公司董事。6,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，国家宏观调控政策趋于宽松，但经济增长放缓，增速下滑幅度较大对造纸行业冲击明显。造纸所需的主要原材料木浆、废纸、煤的价格在报告期内虽出现下跌，但纸品销售市场观望情绪浓厚，市场竞争异常激烈，市场销售更加低迷。公司主营的文化纸、包装纸、生活纸的销售价格亦跟随下跌，产品毛利率难以提升，公司主营收入下降，造成公司报告期经营业绩亏损。面对严峻的宏观经济形势和经营困境，公司管理层从采购、生产、销售等各个环

16、节，推行更为严格的考核机制，加大激励力度，严格成本控制，应对造纸行业的“寒冬”。报告期内公司第六厂区 12 万吨生活纸项目，一号机 6 万吨生产线已经进入试产期，产品质量符合预期，二号生产线建设进入收尾阶段，预计下半年能够试车生产。公司其他项目建设将根据纸浆行业未来的发展进行调整。由于国家环保标准日趋提高，公司在环保治理上的投入不断加大。报告期内，公司共生产白浆 79746 吨，机制纸 425,318.23 吨，较去年同期上升 2.97%；实现营业收入 160，984.42 万元，较上年同期下降 7.73%；实现利润总额-95,088,367.76 元，归属于母公司所有者的净利润-73,632

17、,597.10 元，较上年同期均有下降。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业,分行业,利润,营业收入,营业成本,营业利润率比,或分产,营业收入,营业成本,率,比上年同,比上年同,上年同期增减,品,期增减(%),期增减(%),(%),(%)分行业,纸制品其他,1,599,699,606.7510,144,581.95,1,504,742,997.229,295,510.38,5.948.37,-7.816.39,-8.036.34,增加 0.22 个百分点增加 0.05 个百分点,分产品,文化纸包装纸生活纸生态肥,955,681,433.9850

18、3,421,848.84140,596,323.9310,144,581.95,919,038,623.13471,846,141.22113,858,232.879,295,510.38,3.836.2719.028.37,-7.78-13.0917.516.39,-7.50-13.0313.956.34,减少 0.29 个百分点减少 0.06 个百分点增加 2.53 个百分点增加 0.05 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。2、主营业务分地区情况7,/,/,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告单位:元 币种:人民

19、币,地区国内国外,营业收入1,601,700,079.698,144,109.01,营业收入比上年增减(%),-7.52-36.43,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:万元 币种:人民币,公司名称河南永银化工实业有限公司,经营范围生产销售烧碱、液氯、供热、发电；货运、电力设备安装维修。,净利润-2,971,参股公司贡献的投资收益-1,188,占上市公司净利润的比重(%)15.71,4、公司在经营中出现的问题与困难公司在经营中主要出现的问题与困难有：1、行业产能进入释放期，市场销售低迷，市场竞争异常激烈，公司库存难以下降；2、宏观经济增速下滑幅度较大，公司外部经营

20、环境日趋严峻，公司应收账款增加较多；3、新的环保标准要求更高，公司未来将面临较大的环保投入。针对以上问题和困难，公司下半年将采取的措施有：积极调整销售政策，加大激励力度；采取多种措施，压缩应收账款，实施严格的信用控制制度，减少公司应收账款数额；对于环保投入，公司将立足自身情况，兼顾企业的社会责任，公司的“三废”排放将严格按照国家排放标准达标排放。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2009合计,募集方式非 公开 发行,募集资金总额63,82563,825,本报告期已使用募集资金总额3,096.013,096.01,已累计使用募集资金总额64,813.5364

21、,813.53,尚未使用募集资金总额73.2673.26,尚未使用募集资金用途及去向存放于募集资金专户,注：截止 2012 年 6 月 30 日，2009 年度非公开发行募集资金累计使用 64813.53 万元（其中存款利息收入 1061.79 万元），占募集资金净额的 101.55%，余额 73.26 万元尚未使用。2、募集资金变更项目情况单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,63,825,是,变更,产,是,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,否符合,项目的预计收,生收益,项目进度,否符合,未达到计划进度和收益说明,计,益,情,预,8,河南银鸽实业

22、投资股份有限公司 2012 年半年度报告,划进度,况,2011 年 4 月 30日 1.5 万吨结转,计收益,7.5 万吨生活纸项,7.5 万,10 万,固定资产，6 万,目中，只有 1.5 万,吨高档生活纸,吨高档文化纸,45,160,46,148.53,是,6,842,493,吨 2012 年 4 月份开始试机，现,否,吨结转，项目投产运营，6 万吨尚未,项目,项目,处于调试阶段，预计 10 月份调,结转，项目尚未投产。,试完毕10 万,补充流动资金,吨高档文化纸,18,665,18,665,项目,合计,/,63,825,64,813.53,/,/,/,/,/,9 公司第六届董事会第二十六

23、次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金用途的议案，公司将募集资金 63,825 万元用途由年产 10 万吨高档文化纸项目变更为年产 7.5 万吨高档生活用纸项目和补充公司流动资金。其中，45,160 万元人民币用于年产 7.5 万吨高档生活用纸项目，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司以增资形式注入，剩余资金 18,665 万元用于补充公司流动资金。3、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称3 万吨/年竹纤维和 5 万吨/年竹浆项目特种纸深加工项目设备改造 提取车间节能减排工程污泥处理系统（中段水车间）改造日产 120 吨秸秆麦草漂白浆项目合计,项目

24、金额81,445,468.1755,324,207.5429,447,514.8714,540,753.6921,740,920.89202,498,865.16,项目进度建设中建设中建设中建设中建设中/,项目收益情况/,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内公司没有制定现金分红政策，但公司已经开始着手修订公司章程中关于利润分配部分的章节内容，明确公司经营成果的分配政策，现金分红的条件和比例及公司利润分配的调整机制。在修订完成后，公司将召开临时股东大会审议。六、重要事项(一)公司治理的情况9,、,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，公司严格按照公司法证券法

25、上市公司治理规则等法律法规和中国证监会颁布的相关规范性文件的规定，完善公司的法人治理结构；公司设立内控部，并聘请管理咨询公司对公司的内控制度进一步梳理和完善，使得公司内部控制管理水平上了一个新台阶；报告期内公司积极做好投资者关系管理工作，倡导公司中小股东积极参加公司的股东大会，为公司的发展建言献策；报告期内，公司按照信息披露管理制度的要求严格规范公司的信息披露行为，在董事会的领导下，公司按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露的义务，完整、准确、及时地进行信息披露。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，因公司 2011 年年度经营业绩亏损，公司股东大会通过决议 2011 年度不实施利

26、润分配。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,漯市,河商,业行份,银股有,40,000,000,45,600,000,9.05,44,126,645.88,4,560,000,长期股权投资,投资,限,公,司(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、

27、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易,关联交易定价原则,关联交易,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差,10,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告,内容,价格,异较大的原因,河南永银化工实业有限公司,其 他关 联人,购 买商品,氯、碱、市场价汽,36,942,676.50,3.02,现款或银行承兑汇票,洛阳 LYC 轴承有限公司河南永乐生物工程有限公司,其 他关 联人其 他关 联人,购 买商品购 买商品,轴承淀粉,

28、市场价市场价,10,932.461,667,245.00,0.751.13,现款或银行承兑汇票现款或银行承兑汇票,橡,开封铁塔橡胶（集团）有限公司,其 他关 联人,购 买商品,胶平垫,市场价,428,036.67,12.56,现款或银行承兑汇票,类河南煤业化工,集团国龙物流有限公司郑州仓储运输分公,其 他关 联人,购 买商品,油,市场价,110,166.86,3.23,现款或银行承兑汇票,司生,河南天源环保高科股份有限公司,其 他关 联人,销 售商品,物陶颗,市场价,88,756.98,0.87,现款或银行承兑汇票,粒,合计,/,/,39,247,814.47,/,/,/,2、关联债权债务往来

29、单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,漯河银鸽实,业集团有限,控股股东,5,000,5,000,公司,合计,5,000,5,000,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。11,0,0,0,0,0,0,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内

30、担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合

31、同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况12,44,00061,00061,00033.41,否,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项银鸽投资 2011 年度业

32、绩预告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B36 版,刊载日期2012 年 1 月 31 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,银鸽投资第六届董事,会第六十一次会议决,上海证券报B15 版,2012 年 3 月 21 日,http:/,议公告,银鸽投资关于提供担保的公告,上海证券报B15 版,2012 年 3 月 21 日,http:/,银鸽投资第六届董事,会第六十二次会议决议公告暨召开 2011 年,上海证券报B6 版,2012 年 3 月 29 日,http:/,度股东大会的通知银鸽投资关于 2012 年,度日常关联交易的公,上海证券报B6 版,2012 年 3 月 29 日,http:

33、/,告,银鸽投资年报,2012 年 3 月 29 日,http:/,银鸽投资年报摘要,上海证券报B6 版,2012 年 3 月 29 日,http:/,银鸽投资 2011 年度控,股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明银鸽投资 2011 年度独立董事述职报告银鸽投资第六届监事,2012 年 3 月 29 日2012 年 3 月 29 日,http:/http:/,会第十二次会议决议,上海证券报B6 版,2012 年 3 月 29 日,http:/,公告银鸽投资关于公司,2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,2012 年 3 月 29 日,http:/,银鸽投资第六届董事会第六十

34、三次会议决,上海证券报B26 版,2012 年 4 月 6 日,http:/,13,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告议公告,银鸽投资内部控制规范实施工作方案,上海证券报B26 版,2012 年 4 月 6 日,http:/,银鸽投资关于 2011 年,股东大会增加临时提,上海证券报B51 版,2012 年 4 月 13 日,http:/,案的公告,银鸽投资 2011 年年度股东大会会议资料,2012 年 4 月 18 日,http:/,银鸽投资第一季度季报银鸽投资 2011 年年度股东大会决议公告银鸽投资 2011 年度股东大会的法律意见书银鸽投资关于收到科技扶持资金的公告

35、,上海证券报B21 版上海证券报B147 版上海证券报167 版,2012 年 4 月 20 日2012 年 4 月 25 日2012 年 4 月 25 日2012 年 4 月 28 日,http:/http:/http:/http:/,银鸽投资 2010 年公司,债券受托管理事务报告（2011 年度）银鸽投资 2010 年 7.5亿元公司债券 2012 年跟踪信用评级报告银鸽投资第六届董事,2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 3 日,http:/http:/,会第六十五次会议决,上海证券报B15 版,2012 年 5 月 11 日,http:/,议公告,银鸽投资关于提供担保的公

36、告,上海证券报B15 版,2012 年 5 月 11 日,http:/,银鸽投资关于非公开,发行有限售条件流通,上海证券报B21 版,2012 年 5 月 22 日,http:/,股上市提示性公告银鸽投资第六届董事,会第六十六次会议决,上海证券报B21 版,2012 年 5 月 22 日,http:/,议公告,银鸽投资关于提供担保的公告银鸽投资关于提供担保的公告,上海证券报B21 版上海证券报B40 版,2012 年 5 月 22 日2012 年 5 月 25 日,http:/http:/,银鸽投资第六届董事,会第六十七次会议决,上海证券报B40 版,2012 年 5 月 25 日,http:

37、/,议公告七、财务会计报告14,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,940,541,618.58,678,090,959.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,184,361,230.93421,481,378.99236,206,797.36,255,384,109.34318,996,079.22752,729,249.42,应收保费应收分保账款应

38、收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.5,19,070,694.43,17,991,891.84,买入返售金融资产,存货,五.6,565,613,165.07,524,242,514.45,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,311,189.842,371,586,075.20,1,675,916.782,549,110,720.42,长期股权投资,五.7,144,621,602.06,156,168,123.67,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,五.8五.9五.10,2,1

39、78,816,258.111,081,070,350.6625,649,284.175,977,355.14,2,265,219,746.42427,569,889.41377,655.835,977,355.14,生产性生物资产15,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告油气资产,无形资产,五.11,210,774,964.31,124,095,244.02,开发支出,商誉,88,190.93,88,190.93,长期待摊费用递延所得税资产,五.12五.13,25,754,811.82121,500,094.29,5,205,351.9992,305,947.37,其他非流动资

40、产,非流动资产合计资产总计流动负债：,3,794,252,911.496,165,838,986.69,3,077,007,504.785,626,118,225.20,短期借款,五.15,1,008,316,876.56,962,331,976.62,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.16五.17五.18,1,118,717,230.96505,547,640.8751,564,682.42,731,628,839.73447,792,769.1956,683,959.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,

41、五.19五.20五.21,9,736,151.28-64,226,204.0330,525,512.22,8,629,350.91-57,337,497.484,942,454.20,应付股利,其他应付款,五.22,151,257,825.73,315,334,259.82,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五.23,227,052,106.687,695,647.813,046,187,470.50,253,156,798.3717,538.072,723,180,448.94,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,五

42、.24五.25五.26,565,806,158.87742,223,851.388,794,071.41,273,333,893.40741,239,057.408,794,071.41,16,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.13五.27,18,476,073.4036,622,944.791,371,923,099.854,418,110,570.35,18,476,073.4038,103,944.771,079,947,040.383,803,127,489.32,所有者权益（或股东权益）：,

43、实收资本（或股本）资本公积,五.28五.29,825,374,144.00757,300,172.19,825,374,144.00756,963,440.62,减：库存股专项储备,盈余公积,五.30,73,630,795.97,73,630,795.97,一般风险准备,未分配利润,五.31,96,033,565.88,169,666,162.98,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,752,338,678.04-4,610,261.701,747,728,416.346,165,838,986.69,1,825,634,543.57

44、-2,643,807.691,822,990,735.885,626,118,225.20,法定代表人：程志伟,主管会计工作负责人：耿营扩,会计机构负责人：任继超,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,488,570,069.63154,431,089.77,367,504,684.91208,098,467.25,应收账款预付款项,十一.1,354,996,070.12138,699,106.03,248,933,631.78155,639,502

45、.19,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一.2,679,544,265.47246,433,327.70,631,619,073.37240,958,670.41,17,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告一年内到期的非流动资产,其他流动资产,60,003.46,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,062,673,928.72,1,852,814,033.37,长期股权投资,十一.3,1,261,827,612.84,1,273,374,134.45,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商

46、誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,18,1,412,188,577.3275,662,487.7375,576,439.3621,692,904.4469,107,850.672,916,055,872.364,978,729,801.08707,116,876.56701,588,600.00312,497,732.7733,865,002.713,043,839.1812,811,843.9628,435,704.32182

47、,785,648.06224,573,126.40,1,476,387,316.1158,957,560.4176,814,452.841,713,739.4253,605,119.982,940,852,323.214,793,666,356.58632,751,976.62449,500,000.00293,225,221.5934,148,928.542,735,187.3220,050,661.271,834,270.98278,151,538.73251,464,503.17,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项

48、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,206,718,373.96208,721,396.91742,223,851.381,407,566.002,901,236.5524,004,611.17979,258,662.013,185,977,035.97825,374,144.00716,316,305.6269,735,297.80181,327,017.691,792,752,765.114,97

49、8,729,801.08,1,963,862,288.22213,112,210.14741,239,057.401,407,566.002,901,236.5524,880,611.17983,540,681.262,947,402,969.48825,374,144.00715,979,574.0569,735,297.80235,174,371.251,846,263,387.104,793,666,356.58,法定代表人：程志伟,主管会计工作负责人：耿营扩,会计机构负责人：任继超,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.32,

50、本期金额1,638,778,511.981,638,778,511.98,上期金额1,775,522,307.471,775,522,307.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,755,320,973.06,1,874,669,885.40,其中：营业成本,五.32,1,536,224,864.11,1,675,371,253.79,利息支出手续费及佣金支出19,河南银鸽实业投资股份有限公司 2012 年半年度报告退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.33五.34五.35,4,247,790