600979 广安爱众半报摘要.ppt

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1、四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四川广安爱众股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人

2、贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,广安爱众600979上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,何非四川省广安市广安区渠江北路 86#0826-29832180826-2983358hfsc-,刘雪林四川省广安市广安区渠江北路 86#0826-29830490826-2983049lxlsc-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有

3、者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,3,298,900,167.16950,714,549.301.6035报告期（16 月）30,598,208.3834,290,965.50,3,217,616,526.12922,487,871.641.5559上年同期15,591,519.1418,478,318.70,2.533.063.06本报告期比上年同期增减(%)96.2585.57,第 1 页 共 23 页,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除

4、非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,28,226,677.6625,516,506.620.04760.04300.04763.0195,369,717.560.1609,13,857,757.1512,099,235.380.02340.02040.02341.59102,935,803.710.1736,103.69110.89103.42110.78103.42增加 1.42 个百分点-7.35-7.32,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项

5、目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-221,477.921,795,454.582,118,780.48-852,490.72-130,095.382,710,171.04,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其

6、他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人第 2 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,0,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,592,892,146592,892,146,100100,592,892,146592,892,146,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,592,892,146,100,592,892,146,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,49,408 户,股东名称,股东性质,持

7、股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,四川爱众投资控股集团有限公司四川省水电投资经营集团有限公司四川省投资集团有限责任公司,国有法人国有法人国有法人,25.639.504.66,151,946,33056,316,40027,620,910,质押质押无,67,000,00024,600,000,四川省岳池银泰投,资（控股）有限公,国有法人,2.62,15,551,660,无,司中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,未知,0.72,4,290,723,0,无,FH002 沪,秦耀祺黄菊芝,境内自然人境内自然人,0.460.34,2,755,2972,01

8、7,930,无无,中国工商银行银,河银泰理财分红证,未知,0.31,1,865,517,0,无,券投资基金,谢昭涛,境外自然人,0.31,1,817,024,无,招商银行股份有限,公司银河创新成长股票型证券投资,未知,0.30,1,797,794,0,无,基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,四川爱众投资控股集团有限公司四川省水电投资经营集团有限,151,946,33056,316,400,人民币普通股人民币普通股,151,946,33056,316,400,第 3 页 共 23 页,3.3,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公

9、司,四川省投资集团有限责任公司四川省岳池银泰投资（控股）有限公司,27,620,91015,551,660,人民币普通股人民币普通股,27,620,91015,551,660,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005LFH002,4,290,723,人民币普通股,4,290,723,沪,秦耀祺黄菊芝中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金谢昭涛招商银行股份有限公司银河创新成长股票型证券投资基金,2,755,2972,017,9301,865,5171,817,0241,797,794,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,755,2972,017,9301,86

10、5,5171,817,0241,797,794,1、公司第一大股东四川爱众投资控股集团有限公司与其他九名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动。2、未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2012 年 5 月，公司控股股东四川爱众投资控股集团有限公司（以下简称“爱众集团”）确认：自 2011 年 12 月 22 日首次增持起，爱众集团本次增持计划已实施完毕，共通过上海证券交易所证,上述股东关联关系或一致行动的说明,券交易系统累计增持公司股份 9,717,800 股，占公司总股本的1.64%。本次增持计划实施完毕后，爱众

11、集团持有公司股份,151,946,330 股,占公司已发行总股份的 25.63%。详见公司 2012 年5 月 15 日公告关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告。公司股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）也确认：自 2011 年 12 月 22 日首次增持起，水电集团本次增持计划已实施完毕，共通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 7116400 股，累计增持公司股份比例已达到公司已发行总股份的 1.2%。本次增持计划实施完毕后，水电集团持有公司股份 56316400 股，占公司已发行总股份的 9.5%。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和

12、高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,售水收入,31,697,670.15,22,082,722.51,30.33,12.67,5.82,增加 4.51 个百分点,第 4 页 共 23 页,0,0,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,售电收入售气收入安装及其他收入,257,332,630.45105,823,928.4969

13、,231,991.80,177,887,031.5079,455,982.5036,901,735.92,30.8724.9246.70,9.8321.5118.17,8.4422.351.22,增加 0.88 个百分点减少 0.52 个百分点增加 8.93 个百分点,分产品,自来水电力天然气安装及其他收入,31,697,670.15257,332,630.45105,823,928.4969,231,991.80,22,082,722.51177,887,031.5079,455,982.5036,901,735.92,30.3330.8724.9246.70,12.679.8321.511

14、8.17,5.828.4422.351.22,增加 4.51 个百分点增加 0.88 个百分点减少 0.52 个百分点增加 8.93 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区广安市南充市西充县云南德宏州云南鲁甸县,营业收入421,624,607.1432,035,209.874,100,490.466,325,913.42,营业收入比上年增减（%）16.2120.11439.09-64.58,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原

15、因分析适用 不适用报告期内，利润与上年度相比发生重大变化（同比增长 103.69%），主要原因是：1、报告期内公司业务稳步发展，销售收入有较好增长；2、渠江流域上半年来水正常，广安地区发电量较去年同期明显增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,379,672,000,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,59,954,947.56151,305,812.01,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,泗耳河一级、,三级电站建,否,330,000,000.00,330,0

16、00,000.00,是,设,云南德宏州潞西市、瑞丽,否,50,000,000.00,49,770,976.70,是,第 5 页 共 23 页,/,/,/,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要市城市天然气管道（一期）建设,合计,380,000,000.00,379,770,976.70,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称岳池水厂二期工程广安农网完善工程凉滩二期技改工程武胜燃气压缩天然气储配站合计,项目金额819.88497.59743.35572.512,633.33,项目进度60.54%57.35%36.60%60.

17、34%/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况

18、（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：第 6 页 共 23 页,62,916.961,484.961,484.964.67,24,542,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额,担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,13,949.1838,491.18,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,四川星辰水电投资有限公司云南红石岩水电开发有限公司四川岳池爱众电力有限公司四川省

19、武胜爱众燃气有限公司四川省邻水爱众环保有限责任公司,106,200,000.0030,153,575.15190,831,916.6516,800,000.00,208,371,794.164,863,226.82,107,200,000.00210,806,537.1914,770,063.80,70,978,827.5016,482,450.52695,813.61,四川省邻水爱众水务有限责任公司,15,887,656.96,11,375,435.02,16,581,147.44,四川西充爱众燃气有限公司四川省岳池爱众水务有限责任公司四川省武胜爱众水务有限责任公司四川省邻水爱众燃气有限公司

20、广安爱众压缩天然气有限责任公司,44,964,226.7723,814,136.2116,722,905.3648,700,183.23,499,200.75,36,942,500.0219,275,424.2115,595,394.5255,496,996.11,3,852,317.3510,220,705.2011,394,860.8717,677,564.09,合计,494,074,600.33,225,109,656.75,476,668,063.29,131,302,539.14,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券

21、投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公 期末账司股权 面价值比例（%）（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,第 7 页 共 23 页,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要武胜县,农村信用合作社联社鲁甸县农村信用合作社联合,100,00020,000,长期股权投资长期股权投资,社7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30

22、日编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产第 8 页 共 23 页,290,115,185.752,600,000.0028,368,679.8546,524,413.4838,903,041.4540,018,817.24446,530,137.77,349,694,174.989,030,00

23、0.0029,827,475.4840,192,005.1135,417,034.5928,593,980.32492,754,670.48,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款

24、代理承销证券款,11,841,268.561,831,143,846.14780,109,043.8421,105,589.0066,616,504.0213,328,421.3021,176,079.395,502,634.42101,546,642.722,852,370,029.393,298,900,167.16275,200,000.0070,426,744.1781,183,602.4412,842,137.399,700,386.146,337,802.52163,256,984.68,16,869,191.531,849,339,676.69628,128,695.3318,9

25、61,793.16243,842.0067,836,639.5313,328,421.3021,294,603.595,552,349.79103,306,642.722,724,861,855.643,217,616,526.12367,200,000.0086,265,397.7748,051,641.6821,034,327.0021,370,970.086,912,140.45149,241,380.26,负债,一年内到期的非流动,91,000,000.00,71,000,000.00,其他流动负债第 9 页 共 23 页,229,214,812.70,16,570,503.36,四川

26、广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,939,162,470.04880,589,986.1788,859,000.0067,310,736.92110,700,954.111,147,460,677.202,086,623,147.24592,892,146.00159,840,474.22912

27、,758.5226,972,119.43170,097,051.13950,714,549.30261,562,470.621,212,277,019.92,787,646,360.60972,589,986.1777,400,000.0068,359,246.01116,260,832.041,234,610,064.222,022,256,424.82592,892,146.00159,840,474.22912,758.5226,972,119.43141,870,373.47922,487,871.64272,872,229.661,195,360,101.30,总计,负债和所有者权益

28、,3,298,900,167.16,3,217,616,526.12,法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款第 10 页 共 23 页,60,635,335.511,100,000.007,065,145.9118,013,724.99229,396,018.68,57,698,085.436,030,000.002,921,499.1316,79

29、1,868.85201,542,295.78,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,048,868.05324,259,093.14717,453,892.92554,731,585.3065,308,270.

30、0313,994,059.3316,467,314.851,970,272.77100,000,000.001,469,925,395.201,794,184,488.34183,000,000.0022,160,686.9522,711,588.734,626,559.11151,281.252,116,517.45173,260,440.75,7,863,576.88292,847,326.07717,557,185.07560,725,020.8435,835,847.55547,089.3614,309,192.4617,357,704.931,717,661.96100,000,00

31、0.001,448,049,702.171,740,897,028.24279,000,000.0037,732,343.3716,203,387.9914,596,637.381,861,599.692,166,406.34171,705,139.76,负债,一年内到期的非流动,80,000,000.00,50,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款第 11 页 共 23 页,212,463,972.59700,491,046.83163,070,000.00,5,576,556.04578,842,070.57269,070,000.00,四川广安爱众股份有限公

32、司 2012 年半年度报告摘要应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,37,400,000.0024,790,837.23225,260,837.23925,751,884.06592,892,146.00149,240,661.0225,067,057.95101,232,739.31868,432,604.281,794,184,488.34,35,400,000.0025,923

33、,978.53330,393,978.53909,236,049.10592,892,146.00149,240,661.0225,067,057.9564,461,114.17831,660,979.141,740,897,028.24,法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额484,283,536.44484,283,536.44,上期金额436,866,760.22436,866,760.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利

34、息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用第 12 页 共 23 页,457,096,233.06328,256,233.535,472,615.8725,384,231.99,422,192,965.20301,692,173.255,316,941.4923,393,059.33,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,55,450,109.8142,026,572.06506,469.80,57,260,255.7634,398,348.471

35、32,186.90,列）,投资收益（损失以“”号填,3,410,905.00,917,724.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,30,598,208.384,603,607.60910,850.4834,290,965.5012,436,046.8821,854,918.6

36、228,226,677.66-6,371,759.040.04760.047621,854,918.62,15,591,519.144,234,980.461,348,180.9018,478,318.708,185,140.8010,293,177.9013,857,757.15-3,564,579.250.02340.023410,293,177.90,总额,归属于母公司所有者的综合收益,28,226,677.66,13,857,757.15,归属于少数股东的综合收益总额,-6,371,759.04,-3,564,579.25,法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人

37、：谭健母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额229,715,632.61151,850,536.232,086,414.9214,974,209.3527,900,116.6426,514,950.241,684,072.08,上期金额199,798,671.12141,879,549.782,468,590.3215,200,849.5528,603,049.5817,662,399.642,234,373.92,加：公允价值变动收益（损失以第 13 页 共 23 页,四川广安爱

38、众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,33,807,533.90,24,700,866.73,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,38,512,867.05584,133.47466,450.3383,518.4538,630,550.191,858,925.0536,771,625.140.06

39、200.062036,771,625.14,16,450,725.061,003,566.571,201,870.511,272.9616,252,421.12-1,495,227.7917,747,648.910.05940.059417,747,648.91,法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保

40、险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金第 14 页 共 23 页,573,449,683.29,514,685,087.27,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,391,489.50,收到其他与经营活动有关的现金,67,316,554.89,87,042,484.96,小计,经营活动现金流入,640,766,238.18,602,119,061.73,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续

41、费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,319,628,579.6872,134,080.7145,872,077.30107,761,782.93,295,672,052.4266,449,149.2947,993,342.2389,068,714.08,小计,经营活动现金流出,545,396,520.62,499,183,258.02,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,95,369,717.563,800,000.00,102,935,803.7120,000.00,现金,取得投资收益

42、收到的,3,229,478.08,5,400.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,730,288.00138,297.38,1,751,200.00662,905.59,小计,投资活动现金流入,7,898,063.46,2,439,505.59,第 15 页 共 23 页,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,159,528,394.361,051

43、,027.50,133,746,350.64,小计,投资活动现金流出,160,579,421.86,133,746,350.64,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-152,681,358.40353,700,000.0010,175,012.23,-131,306,845.05417,300,000.001,840,000.00,小计,筹资活动现金流入,363,875,012.23,419,140,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利

44、息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,320,500,000.0045,642,360.62,310,499,907.5857,305,937.6641,104,479.81,小计,筹资活动现金流出,366,142,360.62,408,910,325.05,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-2,267,348.39-59,578,989.23349,694,174.98290,115,185.75,10,229,674.95-18,14

45、1,366.39535,458,221.71517,316,855.32,法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健第 16 页 共 23 页,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,241,949,998.1560,028,611.34,217,004,370.7927,513,909.23,小计,经营活动现金流入,301,978,609.49,244,518,

46、280.02,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,141,829,216.3340,507,214.3817,351,237.2768,336,715.41,120,574,605.5132,355,795.2718,208,024.67109,492,737.91,小计,经营活动现金流出,268,024,383.39,280,631,163.36,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,33,954,226.10,-36,112,883.34,现金,取得投资收益收到的,700,000.00,7

47、,353,752.31,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,58,252.20,188,620.65,小计,投资活动现金流入,758,252.20,7,542,372.96,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 17 页 共 23 页,28,782,363.56,35,146,876.6210,085,599.53,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,360,000.00,小计,投资活动现金流出,2

48、9,142,363.56,45,232,476.15,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-28,384,111.36322,200,000.00,-37,690,103.19299,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,322,200,000.00,299,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,307,000,000.0017,832,864.66,209,000,000.0018,793,364.50296,446.

49、07,小计,筹资活动现金流出,324,832,864.66,228,089,810.57,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-2,632,864.662,937,250.0857,698,085.4360,635,335.51,70,910,189.43-2,892,797.1097,194,096.0294,301,298.92,法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司

50、所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上,592,892,146.00,159,840,474.22,912,758.52,26,972,119.43,141,870,373.47,272,872,229.66,1,195,360,101.30,第 18 页 共 23 页,和,四川广安爱众股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,592,892,146.00,159,840,474.22,912,758.52,26,972,119