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1、,珠海市博元投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要珠海市博元投资股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4
2、 公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,ST 博元600656上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,王寒朵珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼 806室0756-2660313-8170756-2660878w_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,珠海市博元投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,本年比上,2009 年,2011 年,2010 年,年
3、增减（%）,调整后,调整前,营业总收入,534,008.55,不适用,1,799,816.53,1,799,816.53,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,-62,351,363.78-73,494,460.04-73,494,460.04,-12,517,363.112,806,283.549,370,923.50,不适用-2718.92-884.28,-408,278,717.37-580,972,409.52-466,284,075.40,-415,325,520.61-588,019,212.76-471,832,023.59,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,-
4、62,851,363.78,-40,272,121.48,不适用,-334,185,175.02,-339,733,123.21,润,经营活动产生的现金流量净额,-365,625,728.48,-38,690,101.94,不适用,-31,182,981.83,-31,182,981.83,本年末比,2009 年末,2011 年末,2010 年末,上年末增减（%）,调整后,调整前,资产总额负债总额,505,371,812.39459,244,480.96,166,858,721.39529,089,929.92,202.87-13.20,152,173,553.90549,585,889.37
5、,141,421,735.19549,585,889.37,归属于上市公司,股东的所有者权,46,127,331.43,-362,231,208.53,不适用,-412,390,188.82,-420,855,095.69,益,总股本,190,343,678.00,190,343,678.00,0.00,190,343,678.00,190,343,678.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,调整后,2009 年,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,-0.39-0.39-0.39,0.050.050.05
6、,-860.00-860.00/-860.00,-2.45-2.45-2.45,-2.48-2.48-2.48,扣除非经常性损益后,的基本每股收益（元,-0.33,-0.21,不适用,-1.78,-1.78,股）,加权平均净资产收益率（%）,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,扣除非经常性损益后,的加权平均净资产收,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,益率（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元,-1.92,-0.20,不适用,-0.16,-0.16,2,5.,珠海市博元投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要股）,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（%）,2009
7、 年末调整后 调整前,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,0.24,-1.90,不适用,-2.17,-2.21,股）,资产负债率（%）,90.87,317.09,-71.34,361.16,388.61,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额18,750,807.27,2009 年金额2,646,182.47,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切,相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益单独进
8、行减值测试,-13,631,464.26,2,037,596.001,189,590.98,的应收款项减值准,500,000.00,附注六.注释（2）,9,000,000.00,备转回根据税收、会计等法律、法规的要求,对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的,30,693,798.49,其他营业外收入和,2,448,368.00,附注六.注释 30,15,323,646.65,-209,260,860.09,支出,少数股东权益影响额,-6,568,591.06,-40,594,791.77,合计,-10,643,096.26,49,643,044.98,-132,098,900
9、.38,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股3,0,0,0,明,珠海市博元投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要本年度报告,2011 年末股东总数,14,521 户,公布日前一个月末股东,18,840 户,总数前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,珠海华信泰投资有限公司东莞市勋达投资管理有限公司兰溪市财政局王明华佟素芳陈翠娥吴为荣吴伟英舒逸民李贵芬,境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,1
10、0.506.464.113.891.971.681.581.051.000.91,19,978,07012,300,0007,831,0097,412,0003,550,0003,200,0003,000,0002,000,0001,913,7141,729,666,0 质押12,300,000 冻结0 质押3,000,0002,000,000,19,978,07012,300,0007,412,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称珠海华信泰投资有限公司兰溪财政局王明华佟素芳陈翠娥舒逸民李贵芬东阳市横店担保有限公司山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号胡天高,持有无限售条件股份的数量
11、19,978,0707,831,0097,412,0003,550,0003,200,0001,913,7141,729,6661,528,0901,420,6741,416,500,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东,持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,短期借,款,资本公,积,珠海市博元投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.
12、1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司的经营情况回顾报告期内，公司原主营业务已剥离，现在暂时没有主营业务，公司银行逾期债务 1.89 亿元，财务费用 3811.74 万元。经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围已变更为：创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。截至报告期末，公司尚无主营业务收入，净利润亏损 7349.45 万元。2、公司主营业务及其经营状况报告期公司尚无主营业务，只有零星贸易活动，实现营业收入 53.40 万元。3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明资产负,债 表 项期末数,期初数,变动幅度,原因说明,目根据公司董事会及管理层决议，为切实保
13、障股,应收票据其他流动负债,347,050,000.00189,318,972.50 290,318,972.50-34.79%12,238,424.68,改业绩承诺资金的安全，并获取一定的资金收益，以低于票面金额的价格购入应收票据 3.47亿。因收到股改业绩承诺款，本年归还部分借款。公司购入应收票据，购入价格为票据票面金额减去购入日至到期日的贴现息，其他流动负债金额即为该部分贴现息，本公司作为递延收益处理。因东莞市方达集团有限公司向自然人卢赞借款 1500 万未及时归还一案，根据浙江省永康,预计负债,13,631,464.26,7,356,472.00 85.30%,市人民法院（2011）金
14、永商初字第 468 号、595号民事判决书，公司应承担担保责任，根据判决书计算最高可能承担的担保金额为,13,631,464.26 元。因本公司已对本案提起上诉，故暂在预计负债中核算。,566,698,923.34 84,845,923.34 567.92%,报告期收到公司股东履行股改承诺款486,953,000.00 元。另外，支付股权分置改革保荐费 5,100,000.00 元。,利 润 表本期金额,上期金额,变动幅度,原因说明,5,珠海市博元投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要项目因原子公司东莞市方达环宇环保科技有限公,管理费用,5,558,142.29,10,102,683.70
15、,-44.98%,司在上年度置出，因此本年度累计折旧、无形资产摊销大幅度减少。另外，本年度应付职工,薪酬根据管理层决议亦大幅减少。,资产减值损失,5,619,580.08,-1,706,317.45,部分大额应收款项根据帐龄计提坏账准备形成大幅度增加。,上年度本公司将东莞市方达环宇环保科技有,投资收益,-13,101,882.34,26,711,131.93,-149.05%,限公司股权与韩光持有的江苏中信安泰投资有限公司 45%置换取得投资收益较大，本年度无此类事项。另外，本公司参股公司本年度,均出现亏损，形成投资收益大幅下降。上年度发生的营业外收入主要是本公司进行,营业外收入,2,900,
16、688.00,15,323,886.65,-81.07%,财产财务清查及化工分公司注销清算，经批准核销三年以上无需支付的应付款项。本年度无,此类事项发生。因东莞市方达集团有限公司向自然人卢赞借款 1500 万未及时归还一案，根据浙江省永康,营业外支出,14,043,784.26,240.00,5884810.11%,市人民法院（2011）金永商初字第 468 号、595号民事判决书，公司应承担担保责任，根据判,决书计算最高可能承担的担保金额为13,631,464.26 元，计入营业外支出4、主要子公司的经营情况及业绩分析（1）珠海信实企业管理咨询有限公司，至报告期末资产总额 44909.77
17、万元，负债总额46307.05 万元，净资产-1397.28 万元，报告期亏损 1548.53 万元。（2）珠海裕荣华投资有限公司，至报告期末资产总额 38390.18 万元，负债总额 38190.85万元，净资产 199.33 万元，报告期亏损 0.67 万元。5、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况说明：报告期参股公司湖北天瑞国际酒店股份有限公司全年以公允价值报表按权益法计算的投资损失 1220.23 万元，占归属于母公司所有者净利润的 16.90%。6、对公司未来发展的展望（1）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否（2）2011 年 3 月 22 日，公
18、司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案。2011 年 4 月 30 日前，相关义务人已向公司全额支付股改业绩承诺补偿款。2011 年内，公司以所得资金解决了部分逾期债务问题。2012 年度，公司拟继续积极与债权人磋商，妥善处理历史遗留债务问题，以所得业绩补偿资金消除影响公司持续经营的逾期债务不确定性因素，并争取通过债务重组降低财务费用，获得部分营业外收入，增加当期利润和净资产。公司将积极采取有效措施恢复公司的经营能力和盈利能力。经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围已变更为：创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。2012
19、年度，公司将以下属全资子公司为平台，积极开展主业相关的创业投资、国内贸易业务，使之成为上市公司稳定的收入与利润来源。5.2 主营业务分行业、产品情况表6,珠海市博元投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,报告期，公司未能开展与主营业务相关的经营活动，其主营业务及其结构、主营业务盈,利能力与去年同期比较无重大变化。,报告期公司营业利润亏损 6,235.14 万元，比去年同期增亏 4,983.40 万元，净利润亏损7,349.45 万元。亏损的主要原因：（1）报告期由于银行逾期债务
20、不能归还，逾期利息及罚息增加，比去年同期增加财务费用 728.53 万元；（2）报告期增加坏帐损失和长期投资减值损失 732.59 万元；（3）报告期部分投资单位经营亏损，公司按权益法计算的投资亏损 1,310.19万元；（4）报告期由于对外担保引发诉讼，承担连带赔偿责任计提预计负债，产生 1,363.15万元营业外支出。6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年度财务会计报表出具了
21、无保留,意见附带强调事项的审计报告。,审计报告强调事项为：,1、如财务报表附注十二、（一）所述，博元公司现处于逾期借款和债务不能归还，未弥补亏损金额大，生产经营处于停止状态。博元公司虽然已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。,2、如财务报表附注十二、（四）、8 所述，博元公司因涉嫌违反证券法规于 2006 年 8月 31 日被中国证券监督管理委员会立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。,对此，公司董事会说明如下：,截止 2011 年 12 月 31 日，公司逾期借款及债务逾 1.89 亿元，原主营业务已剥离，现在暂时没有主营业务。根据公司 20
22、11 年第一次临时股东大会审议通过的关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案。2011 年 4 月 30 日前，相关义务人已向公司全额支付股改业绩承诺补偿款。2011 年内，公司以所得资金解决了部分逾期债务问题。2012 年度，公司将继续积极与债权人磋商，妥善处理历史遗留债务问题，借此消除逾期借款及债务对公司持续经营的影响。,经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围已变更为：创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。2012 年度，公司将以下属全资子公司为平台，积极开展主业相关的创业投资、国内贸易业务，使之成为上市公司稳定的收入与利润来源。公司将积极进行整改，改善治理结构、加强内部控制，争取尽快消除立案事项的不良影响。,7,
