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1、,-,-,-,-,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,张文锁,董,事,因公出差,卜冬梅,罗智扬,独立董事,因故未出席,无,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人杜克荣、主管会
2、计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,255,587,576.32720,650,580.44292,497,816.002.46,1,927,961,870.51713,986,954.92224,998,320.003.17,16.99%0.93%30.00%-22.40%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）
3、,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,239,831,832.38,58.60%606,204,506.25,66.06%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,15,075,428.250.050.052.11%-0.76%,-14.86%-36.47%-36.47%-0.58%-2.29%,5,133,625.52-43,972,592.60-0.150.01760.01760.
4、72%-2.15%,264.31%66.78%74.58%169.02%169.02%1.23%-1.63%,1,-,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额合 计,年初至报告期末金额9,515,747.883,031,663.679,519,180.07-8,565.24-1,513,509.7720,544,516.61,附注,
5、2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,45,618,股东名称（全称）天津鑫茂科技投资集团有限公司天津大学实业发展总公司天津投资集团公司交通银行普天收益证券投资基金中国船舶重工集团公司第七七研究所高峰上海晓光测绘工程技术有限公司大庆长垣投资有限公司叶伟雄唐雄,期末持有无限售条件流通股的数量50,902,5245,214,5514,255,4201,499,940819,104699,000693,320608,631600,000592,553,种 类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,期末数,年初数,变动幅度,变动原因,预付款项,216,677,874.33,89,839,668.64,141.18%预付鑫汇风电场建设工程款及光纤设备款所致,其他应收款,36,970,904.67,16,061,130.50,130.19%,往来款增加所致,2,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,在建工程长期待摊费用短期借款应付票据预收款项,202,080,118.1614,231,996.06142,500,000.
7、0016,179,254.6751,824,094.92,47,765,431.805,225,408.5051,010,000.002,869,755.00123,744,579.68,323.07%172.36%179.36%463.79%-58.12%,鑫汇风电场建设工程款及光纤扩产所致租赁厂房工艺改造竣工结转所致本期新增贷款支付光缆原材料款预收房款结转收入所致,应付税费,-36,486,855.01,-10,114,350.55,-260.74%本期采购光纤及光缆材料进项税增加所至,其他应付款一年内到期的,288,475,907.7829,310,000.00,45,969,351.8
8、319,760,000.00,527.54%48.33%,本期新增往来款所致本期长期贷款转至,非流动负债,预计负债营业收入营业成本营业税及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出,0.00本期金额606,204,506.25492,306,060.9113,491,593.5315,456,087.3264,953,160.1129,212,287.1113,211,405.733,392,463.25-9,146,388.49,23,000,000.00上年同期365,044,426.70290,489,722.8911,133,946.4816,551,824.0046,2
9、97,346.6019,752,273.8117,681,866.98321,800.799,443,209.19,-100.00%变动幅度66.06%69.47%21.18%-6.62%40.30%47.89%-25.28%954.21%-196.86%,本期支付变动原因光纤光缆收入增加光纤光缆收入增加预收房款结转收入所致本期较上期增加子公司所致本期较上期增加子公司所致本期贷款新增所致转让联营公司股权所致本期获得科技基金补贴所致预计负债转回所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定
10、程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、公司控股子公司甘肃鑫汇风电开发有限责任公司于 2009 年 12 月 31 日与新疆金风科技3,、,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文股份有限公司就甘肃酒泉风电基地瓜州干河口第六风电场 20 万千瓦风电特许权项目签订风电机组设备采购合同，目前相关设备采购工作正根据风场建设进度分阶段进行。2、公司控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司于 2010 年 8 月 17 日与新疆金风科技股份有限公司就甘肃酒泉风电基地瓜州干河口第六风电场 20 万千瓦风电特许权项目签订风力发电机组叶
11、片销售合同，目前该合同尚在履行中。3.2.4 其他 适用 不适用1、本报告期，公司与天津海泰科技投资管理有限公司就天津奇普思科技有限公司股东纠纷一案在天津市第一中级人民法院调解下达成和解，至此该股东纠纷一案彻底终结，双方和解协议中所涉及的天津伟业数码科技有限公司及天津奇普思科技有限公司股权转让事宜已履行完毕（详细内容参见 2010 年 8 月 18 日披露的公司重大诉讼进展公告）。2、本报告期，公司与英国 SGC 公司买卖合同纠纷执行案经天津市第一中级人民法院下达生效裁定。根据该裁定，公司 2003 年度计提的 2300 万元预计负债中约 950 万元在本报告期予以转回（详细内容参见 2010
12、 年 9 月 1 日披露的公司重大诉讼进展公告）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承 诺 人不适用,承 诺 内 容不适用,履行情况不适用,收购报告书或权,益变动报告书中,不适用,不适用,不适用,所作承诺,1）、本次注入资产在 2009 年度实现的净利润不低于 4,950万元；2）、本次注入资产在 2010 年度实现的净利润不低于 7,425 万元；3）、圣君科技、贝特维奥、鑫茂科技园公重大资产重组时 天津鑫茂科技投 司在 2009 年度、2010 年度的财务报告被出具标准无保留所作承诺 资集团有限公司 的审计意见，且在上市公司披露年度财务报告的同
13、时，上述经审计的财务报告一并披露；4）如本次注入资产不能实现鑫茂集团承诺的业绩水平，则鑫茂集团以现金形式将,鑫茂集团 2009年度注入资产业绩承诺已完成，2010 年有关注入资产业绩承诺尚在履行中。,差额部分补偿给上市公司。具体实施时间为上市公司相应4,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文年度的年度报告公开披露后的 20 个工作日内实施；5）、如圣君科技、贝特维奥、科技园公司的财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则相应公司该年度实现的利润不计入本次注入资产实现的净利润总额，鑫茂集团按照剔除该相应公司实现净利润之后的注入资产实现净利润数额与上述第 1)、2)条确定的
14、承诺金额之间的差额予以现金补足。,发行时所作承诺其他承诺,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司,
15、2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,133,935,103.34,65,680,026.96,101,927,292.60,7,792,001.65,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,300,000.00,5,250,000.00,应收账款预付款项,169,631,226.85216,677,874.33,39,238,531.3742,892,512.60,151,449,162.5089,839,668.64,42,694,219.5511,308,318.25,应收保费应收分保账款应收分保合同准
16、备金应收利息,应收股利,4,590,000.00,2,550,000.00,其他应收款,36,970,904.67,86,600,807.08,16,061,130.50,57,525,842.01,买入返售金融资产,存货,781,747,529.36,15,143,450.13,840,177,943.77,55,442,633.13,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,339,262,638.55,254,145,328.14,1,204,705,198.01,177,313,014.59,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投
17、资性房地产固定资产在建工程,65,357,515.5589,428,581.10414,703,917.27202,080,118.16,658,670,125.0977,217,922.37158,722,299.1517,981,641.07,62,756,272.8292,018,044.11378,604,512.1447,765,431.80,658,929,296.7979,018,556.87165,101,787.32193,800.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,97,691,995.36141,080.00,16,490,197.20,1
18、03,534,548.86662,720.00,16,906,831.68,商誉,长期待摊费用,14,231,996.06,107,920.00,5,225,408.50,6,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产,32,689,734.27,27,520,847.99,32,689,734.27,27,520,847.99,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,916,324,937.772,255,587,576.32,956,710,952.871,210,856,281.01,723,256,672.501,927,961,870.51,947,6
19、71,120.651,124,984,135.24,流动负债：,短期借款,142,500,000.00,30,000,000.00,51,010,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,16,179,254.67,2,869,755.00,应付账款预收款项,196,421,307.1851,824,094.92,28,662,449.2621,345,475.99,216,311,501.67123,744,579.68,44,749,148.2539,925,617.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付
20、款,4,762,839.51-36,486,855.012,737,484.802,496.00288,475,907.78,1,677,221.23-10,785,986.452,496.00147,451,056.10,3,805,616.31-10,114,350.554,137,484.802,496.0045,969,351.83,1,412,443.65-10,491,130.852,496.00138,420,309.34,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,29,310,000.00,20,000,000.00,19,760,000.
21、00,10,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,695,726,529.85,238,352,712.13,457,496,434.74,224,018,884.38,非流动负债：,长期借款,569,100,000.00,310,000,000.00,469,100,000.00,230,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,23,000,000.00,23,000,000.00,其他非流动负债,4,537,236.33,3,562,500.00,非流动负债合计负债合计,573,637,236.331,269,363,766.18,310,0
22、00,000.00548,352,712.13,495,662,500.00953,158,934.74,253,000,000.00477,018,884.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,292,497,816.00159,515,692.15,292,497,816.00157,300,326.01,224,998,320.00225,485,188.15,224,998,320.00224,799,822.01,减：库存股专项储备,盈余公积,37,231,221.18,32,440,817.64,37,231,221.18,32,440,817.64,7,天
23、津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,231,467,915.83-62,064.72720,650,580.44265,573,229.70986,223,810.142,255,587,576.32,180,264,609.23662,503,568.88662,503,568.881,210,856,281.01,226,334,290.31-62,064.72713,986,954.92260,815,980.85974,802,935.771,927,9
24、61,870.51,165,726,291.21647,965,250.86647,965,250.861,124,984,135.24,4.2 本报告期利润表,编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,239,831,832.38239,831,832.38,15,610,530.1515,610,530.15,151,217,552.15151,217,552.15,73,482,235.6173,482,235.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业
25、成本,244,668,688.99199,859,713.61,23,619,162.857,784,639.11,147,929,631.21116,617,159.66,74,755,168.7461,863,393.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,4,510,709.776,672,651.9623,556,773.7510,068,839.90,931,152.912,188,839.196,203,716.896,510,814.75,3,541,474.146,004,742.611
26、4,748,977.467,017,277.34,503,680.213,163,529.654,372,054.014,852,510.88,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,11,427,453.76,11,427,453.76,16,051,745.76,14,735,894.22,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,590,597.152,756,041.00-9,463,067.34,3,418,821.06-9,489,180.
27、07,19,339,666.706,372.00-14,252.95,13,462,961.09371.97,8,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,809,705.491,680,782.1117,128,923.38,12,908,001.1312,908,001.13,19,360,291.651,438,096.8417,922,194.81,13,463,333.06785,550.0012,677,783.06,利润,归属于母公司所有者的净,
28、15,075,428.25,12,908,001.13,17,705,641.95,12,677,783.06,少数股东损益六、每股收益：,2,053,495.13,216,552.86,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.040.04,0.07870.0787,0.05630.0563,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,17,128,923.3815,075,428.252,053,495.13,12,908,001.1312,908,001.13,17,922,194.8117,705,641.95216
29、,552.86,12,677,783.0612,677,783.06,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,606,204,506.25606,204,506.25,89,990,676.0989,990,676.09,365,044,426.70365,044,426.70,142,289,324.97142,289,324.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,614,064,114.66492,306,060.
30、91,100,374,903.4055,509,767.14,383,879,498.46290,489,722.89,153,672,131.32111,359,320.54,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,13,491,593.5315,456,087.3264,953,160.1129,212,287.11-1,355,074.32,4,888,978.884,720,094.2118,295,674.6016,960,388.57,11,133,946.4816,551,824.0
31、046,297,346.6019,752,273.81-345,615.320,2,068,116.948,444,579.7618,376,355.1013,729,374.30-305,615.32,加：公允价值变动收益（损失9,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,13,211,405.73,15,339,728.30,17,681,866.98,16,509,357.83,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,351,
32、797.323,392,463.25-9,146,388.490,4,955,500.9997,567.36-9,485,249.670,-1,153,204.78321,800.799,443,209.19,5,126,551.4817,927,894.662,491,268.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,17,890,649.067,521,201.4310,369,447.63,14,538,318.0214,538,318.02,-10,274,613.181,551,418.78-11,826,
33、031.96,20,563,177.20785,550.0019,777,627.20,利润,归属于母公司所有者的净,5,133,625.52,14,538,318.02,-3,124,392.71,19,777,627.20,少数股东损益六、每股收益：,5,235,822.11,-8,701,639.25,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.01760.01760.0010,369,447.635,133,625.525,235,822.11,0.04970.04970.0014,538,318
34、.0214,538,318.02,-0.0255-0.02550.00-11,826,031.96-3,124,392.71-8,701,639.25,0.16110.16110.0019,777,627.2019,777,627.20,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,586,571,474.07,63,567,158.21,269,528,777.50,86,744,556.73,客户存款和同业存放款项净
35、增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加10,天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,588,095.78,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,15,768,904.92602,928,474.77,2,118,585.2665,685,743.47,401,009,035.62670,537,813.12,79,369.6886,823,926.41,现金,购买商
36、品、接受劳务支付的,519,075,905.06,19,206,880.84,296,483,576.48,22,661,354.90,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,49,262,907.0632,185,595.1346,376,660.12646,901,067.37,10,513,634.504,279,768.3423,436,762.9757,437,046.65,33,210,196.5024
37、,178,176.31449,022,311.22802,894,260.51,10,474,603.4414,361,363.3211,038,181.9258,535,503.58,流量净额,经营活动产生的现金,-43,972,592.60,8,248,696.82,-132,356,447.39,28,288,422.83,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,10,750.00,111,128,134.03,110,849,497.00,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
38、金,6,800.006,800,000.00,6,800,000.00,237,601.40,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,6,817,550.00324,437,238.01,6,800,000.0058,632,208.48,111,365,735.43142,420,296.93127,313,105.80,110,849,497.0034,571,832.53168,630,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,1,500,000.00,1,500,000.00,支付其他与投资活动有关的现金11,响,
39、天津鑫茂科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,投资活动现金流出小计,325,937,238.01,60,132,208.48,269,733,402.73,203,201,832.53,流量净额,投资活动产生的现金,-319,119,688.01,-53,332,208.48,-158,367,667.30,-92,352,335.53,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,126,120,000.00,取得借款收到的现金,243,000,000.00,130,000,000.00,419,700,000.00,240,000,0
40、00.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,237,170,519.54,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,480,170,519.5441,960,000.0041,359,991.91,130,000,000.0010,000,000.0017,028,450.00,545,820,000.00202,760,000.0042,695,270.41,240,000,000.00118,800,000.0021,134,728.84,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,704,402.00,47,
41、035,970.60,52,169,939.01,筹资活动现金流出小计,85,024,393.91,27,028,450.00,292,491,241.01,192,104,667.85,流量净额,筹资活动产生的现金,395,146,125.63,102,971,550.00,253,328,758.99,47,895,332.15,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-13.0332,053,831.99,-13.0357,888,025.31,-394.27-37,395,749.97,-394.27-16,168,974.82,余额,加：期初现金及现金等价物,101,927,292.60,7,792,001.65,148,076,570.96,31,214,784.88,因合并范围变化的现金影,-46,021.25,-1,698,277.28,六、期末现金及现金等价物余额,133,935,103.34,65,680,026.96,108,982,543.71,15,045,810.06,4.5 审计报告审计意见：未经审计天津鑫茂科技股份有限公司董事会董事长 杜克荣2010 年 10 月 28 日12,
