顺络电子：半报告摘要.ppt

《顺络电子：半报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《顺络电子：半报告摘要.ppt（21页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,联系地址,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002138,证券简称：顺络电子,公告编号：2011-034,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 无1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名无,未亲自出

2、席董事职务董事,无,未亲自出席会议原因,无,被委托人姓名,1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈礼祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,顺络电子002138深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,徐佳,罗燕,深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 澜工业园,电话传真电子信箱,0755-298325860755-,0755-298325860755-,2.2 主要财务数

3、据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1,301,827,242.751,097,903,174.71,1,028,268,151.57637,711,814.41,26.60%72.16%,1,-,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权

4、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,212,387,250.005.17报告期（16 月）274,948,965.6148,019,228.6251,826,729.7142,695,409.6139,463,805.920.210.214.92%4.55%-14,664,681.67-0.07,194,327,250.003.28上年同期212,262,597.1561,395,456.8362,043,185.0552,628,486.9852,086,982.520.280.289.

5、45%9.35%60,474,163.910.47,9.29%57.62%本报告期比上年同期增减（）29.53%-21.79%-16.47%-18.87%-24.23%-25.00%-25.00%-4.53%-4.80%-124.25%-114.89%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-234,954.123,909,899.98132,555.23-575,897.

6、403,231,603.69,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量27,849,510,比例14.33%,发行新股18,060,000,送股,公积金转股,其他,小计18,060,000,数量45,909,510,比例21.62%,1、国家持股,2、国有法人持股,9,900,000,9,900,000,9,900,000,4.66%,3、其他内资持股,27,147,510,13.97%,8,160,000,8,160,000,35,3

7、07,510,16.62%,2,0,0,0,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,16,822,26010,325,250,8.66%5.31%,8,160,000,8,160,000,24,982,26010,325,250,11.76%4.86%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,702,000166,477,740166,477,740,0.36%85.67%85.67%,702,000166,477,740166,477,740,0.33%78.38%78.38%,2、境

8、内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,194,327,250,100.00%,18,060,000,18,060,000,212,387,250,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,15,912,股东名称金倡投资有限公司深圳市恒顺通电子科技开发有限公司中信证券股份有限公司中国银河投资管理有限公司广东省科技风险投资有限公司邦信资产管理有限公司,股东性质境外法人境内非国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例36.77%10.28%2.35%1.93%1.70%1.32%,持股总数78

9、,100,00021,840,0005,000,0004,100,0003,600,0002,800,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量9,200,00016,380,0003,000,0004,100,0003,600,0002,800,000,四川信托有限公司北京齐物阳光投资有限公司浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.32%1.26%1.26%0.96%,2,800,0002,680,0002,680,0002,038,902,2,800,0002,680,0

10、002,680,000,2,800,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称金倡投资有限公司深圳市恒顺通电子科技开发有限公司广东省科技风险投资有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中信证券股份有限公司中国民生银行股份有限公司长信增利动态,持有无限售条件股份数量78,100,000 人民币普通股5,460,000 人民币普通股3,600,000 人民币普通股2,038,902 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,549,921 人民币普通股3,股份种类,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要策略股票型证券投资基金,深圳市美洋科技有限公司北京卓富

11、邦投资管理有限公司兴华证券投资基金钱雪岗上述股东关联关系或一致行动的说明,1,330,000 人民币普通股1,251,300 人民币普通股1,208,900 人民币普通股1,096,347 人民币普通股本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品

12、,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,电子元器件行业,27,494.90,18,183.80,33.86%,29.53%,63.15%,-13.63%,主营业务分产品情况,片式电子元件其他,27,152.88342.02,17,870.40313.40,34.19%8.37%,28.06%1,379.33%,60.54%2,091.61%,-13.31%-29.78%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,出口销售国内销售合计,地区,营业收入,13,837.8913,657.0127,494.90,营业收入比

13、上年增减（%）20.96%39.55%29.53%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本期销售收入虽然呈增长态势，但主要成本因素上升幅度超过销售收入，且产能利用不够充分，故毛利率比上年下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金

14、总额累计变更用途的募集资金总额比例,41,208.800.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,30,828.2730,828.27,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,片式电感扩产项目LTCC 项目,否否,30,629.908,017.80,30,629.908,017.8

15、0,23,048.656,162.97,23,048.656,162.97,75.25%76.87%,2011 年 12 月31 日2011 年 03 月31 日,991.15 否121.08 否,否否,研发中心扩建项目承诺投资项目小计,否,3,052.0041,699.70,3,052.0041,699.70,2,316.3031,527.92,2,316.3031,527.92,75.89%75.61%,2011 年 01 月31 日,不适用 不适用 否1,112.23,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.0

16、00.00,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,41,699.70,41,699.70,31,527.92,31,527.92,1,112.23,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,截止 2011 年 6 月 30 日，片式电感扩产项目和 LTCC 项目均已经达到预定的产能目标，项目利润暂未达到预期的原因分析如下：（1）LTCC 技术是行业发展方向，LTCC 产品市场培养需要相

17、对长的时间。LTCC 产品也是公司未来重点发展产品。（2）片式电感因为产品成本的上涨和市场短期需求不足，暂未达到预期。无不适用不适用不适用5,：,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用募集资金投资项目先 在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止 2011 年 3 月 8期投入及置换情况 日，公司利用自筹资金先期实际投入募集资金投资项目的金额为 22,557.99 万元,并对其中的 21,858.34万元自筹资金进行置换。以上事项经公司 2011 年 3 月 22 日的第二届董事会第二十四次会议审议通过。适用用闲置募集资金暂时 为维护公司和股

18、东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，2011 年 3 月 22 日我公司第二补充流动资金情况 届董事会第二十四次会议通过了关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案,在 2011 年 3 月至 9 月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过 4000 万元，使用期限不超过 6 个月。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行支行开设募集资金专项帐户,完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。,募集资金使用及披露中存在的问

19、题或其他 无情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%77,256,817.12,业绩变动的原因说明,下半年是电子行业的销售旺季，且随着公司产能逐步释放和经营效率提升，有望改善上半

20、年利润下滑的局面并努力实现全年业绩持续正增长。,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,本年初起至,所涉及 所涉及,与交易对,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,出售日该出 出售产售资产为公 生的损司贡献的净 益,是否为关联交易,的资产 的债权定价原则 产权是 债务是否

21、已全 否已全,方的关联关系（适用关联交,利润,部过户 部转移,易情形）,深圳南玻伟光导电膜有限公司,深圳顺络科 2011 年 05 月 27技有限公司 日,7,855.17,131.98,未确认 否,溢价1500 万 否元人民币,否,无,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用后续资产清理工作正在进行中，所涉及债权债务尚未全部转移，故未确认出售资产的损益。6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

22、适用 不适用1、第一期限制性股票解锁情况：2010 年 4 月 1 日董事会发布了限制性股票授予完成的公告，限制性股票额授予及登记工作完成。公司共授予公司 116 人共735.15 万股股票，股票来源为定向增发。公司于 2011 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案。经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一期激励股份的解锁条件已经满足，根据限制性股票激励计划股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁,本次可申请解锁限制性股票总量的 25%,即 274.4625 万股。2、非公开发行股票情

23、况：7,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司于 2010 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了关于公司 2010 年度非公开发行股票预案等议案，并经 2010 年 8 月 16 日第三次临时股东大会审议通过。因公司进行半年度利润分配，公司于 2010 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了关于调整 2010 年度非公开发行股票数量和发行底价的议案，并公告了调整后的公司 2010 年度非公开发行股票预案。调整后的非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）、发行价格不低于 16.87 元/股。中国证监会发行审核

24、委员会于 2011 年 1 月 7 日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获有条件审核通过。公司于 2011 年 2 月 15 日收到发行批文并于 2011 年 2 月 17 日公告。2011 年 3 月 23 日非公开发行股票 1806 万股公告上市，发行价为 23.80 元/股。2011 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案和关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案等。分别同意以募集资金置换 21,858.34 万元自筹资金和使用不超过 4,000 万元闲置募

25、集资金补充流动资金。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况报告期内，公司通过债务重组的方式取得*ST 夏新股票共计 17,639 股。6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、证监发2005120 号关于规范上市公司对外担保行为的通知（以下简称通知）对上市公司的规定和要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公

26、司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：公司能够认真贯彻执行通知的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止 2011 年 6 月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作

27、承诺,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司管理人员施红阳、李有云、李宇、郭海、徐佳、贾广平、王玉芳承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 3年内不得转让，包括(但不限于)任何形式的委托他人管理。超过,发行时所作承诺,上述 3 年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、邦信资产管理有限公司、北京齐物阳光投资有限公司、四川信托有限公司、中国银河投资管理有限公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业、中信证券股份有限公司承诺：自非公开发行的股8,截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。,深圳顺络电子股份有限

28、公司 2011 年半年度报告摘要份上市之日起，十二个月内不转让本次认购的股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其

29、他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,-72,849.31-72,849.31-72,849.31,上期发生额,-27,924.91-27,924.91-27,924.91,接待时间2011 年 04 月 27 日,接待地点公司二楼会议室,接待方式实地调研,接待对象国泰基金、中银国际,谈论的主要内容及提供的资料公司的经营情况、日本地震对公司的影响、公司

30、的发展状况,2011 年 05 月 11 日,公司二楼会议室,实地调研,国信证券、国海富兰克林基金、一季度报告的分析、公司的扩产情况、易方达、中海基金 出售资产情况,2011 年 06 月 30 日,公司二楼会议室,实地调研,光大保德信、华宝兴业基金,公司产品分类及产能情况、公司与其他同行的比较、公司一季度财务分析,9,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：深圳顺络电子股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司

31、,流动资产：,货币资金,119,853,269.67,88,844,706.61,90,743,010.65,86,904,833.35,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,24,222,384.70155,378,795.928,592,791.56,24,105,784.70153,600,543.9710,396,214.72,22,646,871.91104,478,309.719,392,586.81,22,296,871.91101,361,317.768,775,740.83,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,11,903

32、,502.01,44,017,629.37,7,862,443.14,50,411,802.89,买入返售金融资产,存货,197,377,352.81,176,895,557.17,134,339,421.14,126,373,505.17,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,517,328,096.67,497,860,436.54,369,462,643.36,396,124,071.91,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,121,898,900.00,101,898,900.00,固定资产在建工程,559,73

33、2,406.44116,782,262.81,532,394,222.68104,642,607.34,372,123,251.04181,369,820.10,305,759,497.25175,141,917.93,工程物资固定资产清理生产性生物资产10,：,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产,无形资产,61,001,135.87,61,001,135.87,57,933,493.20,55,982,769.43,开发支出,商誉长期待摊费用,41,805,607.89,41,805,607.89,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,153,24

34、8.1124,484.96784,499,146.081,301,827,242.75,3,274,225.3517,639.00823,228,730.241,321,089,166.78,5,548,851.0224,484.96658,805,508.211,028,268,151.57,3,003,900.48641,786,985.091,037,911,057.00,流动负债：,短期借款,26,474,854.95,2,194,159.00,233,877,826.99,221,093,575.79,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,

35、3,436,975.41111,395,507.94915,768.78,3,436,975.4173,266,521.49907,942.04,7,555,136.5347,711,449.742,043,039.51,7,555,136.5384,948,713.91753,178.17,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,12,839,338.08-14,080,761.02,11,750,094.24-13,514,575.36,30,936,605.80-12,777,605.06,28,636,761.45-12,509,033.66,应付利息应付股利,其他应

36、付款,23,881,876.89,133,373,002.55,14,013,795.24,30,947,792.10,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,164,863,561.03,211,414,119.37,323,360,248.75,361,426,124.29,非流动负债：,长期借款,2,704,062.29,2,704,062.29,31,476,461.44,31,476,461.44,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,28,700,000.00,27,691,390.90151,291.

37、37,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,7,656,444.7239,060,507.01203,924,068.04,7,656,444.7210,360,507.01221,774,626.38,7,876,944.7067,196,088.41390,556,337.16,7,876,944.7039,353,406.14400,779,530.43,所有者权益（或股东权益）11,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,实收资本（或股本）资本公积,212,387,250.00641,216,933.96,212,387,250.00641,216,933.96,194,

38、327,250.00241,708,133.96,194,327,250.00241,708,133.96,减：库存股专项储备,盈余公积,35,400,721.55,35,400,721.55,35,400,721.55,35,400,721.55,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,209,094,581.69-196,312.491,097,903,174.71,210,309,634.891,099,314,540.40,166,399,172.08-123,463.18637,711,814.41,165,695,421.06637,131,526.57

39、,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,097,903,174.711,301,827,242.75,1,099,314,540.401,321,089,166.78,637,711,814.411,028,268,151.57,637,131,526.571,037,911,057.00,7.2.2 利润表,编制单位：深圳顺络电子股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,274,948,965.61274,948,965.61,282,935,936.84282,935,936.84,

40、212,262,597.15212,262,597.15,222,229,771.30222,229,771.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,226,929,736.99181,838,038.55,232,296,929.85198,033,221.02,150,867,140.32111,455,593.85,160,484,584.59128,228,876.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,253,698.679,927,226.4227,

41、709,176.955,441,026.901,760,569.50,3,465.009,310,112.6921,639,634.394,133,788.26-823,291.51,319,135.6710,000,755.1424,854,575.532,516,437.141,720,642.99,113,587.599,487,549.8519,648,108.781,714,935.671,291,526.56,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,7,743.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,深圳顺络电子股份有限公司 2011

42、年半年度报告摘要汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,48,019,228.624,114,023.24306,522.15234,954.1251,826,729.719,131,320.1042,695,409.61,50,639,006.991,919,899.9871,568.0352,487,338.947,873,125.1144,614,213.83,61,395,456.83699,483.0051,754.78

43、51,754.7862,043,185.059,414,698.0752,628,486.98,61,752,930.21557,083.0062,310,013.219,877,856.1952,432,157.02,利润,归属于母公司所有者的净,42,695,409.61,44,614,213.83,52,628,486.98,52,432,157.02,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.210.21-72,849.3142,622,560.3042,622,560.30,0.220.224

44、4,614,213.8344,614,213.83,0.280.28-27,924.9152,600,562.0752,600,562.07,0.280.2852,432,157.0252,432,157.02,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：深圳顺络电子股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,242,684,868.32,229,741,992.49,210,12

45、9,824.89,213,544,325.29,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的13,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,10,842,141.365,521,150.49259,048,160.17,10,695,199.5312,170,395.48252,607,587.50,585,891.40

46、4,160,971.16214,876,687.45,585,891.403,276,183.64217,406,400.33,现金,购买商品、接受劳务支付的,181,522,074.76,194,756,723.33,83,643,161.41,89,972,268.34,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,63,229,673.1016,343,942.3612,617,151.62273,712,841.

47、84,58,032,609.8611,626,785.9333,428,611.69297,844,730.81,38,296,930.5320,936,453.7211,525,977.88154,402,523.54,31,272,205.4718,133,655.4119,585,879.67158,964,008.89,流量净额,经营活动产生的现金,-14,664,681.67,-45,237,143.31,60,474,163.91,58,442,391.44,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子

48、公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,129,013,525.82,94,056,519.7320,000,000.00,90,227,654.860.00,85,592,653.112,492,256.50,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,155,350.00,155,350.00,投资活动现金流出小计,129,168,875.82,114,211,869.73,90,227,654.86,88,084,909.61,流量净额,投资活

49、动产生的现金,-129,168,875.82,-114,211,869.73,-90,227,654.86,-88,084,909.61,三、筹资活动产生的现金流14,深圳顺络电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要量：,吸收投资收到的现金,413,828,000.00,413,828,000.00,35,140,170.00,35,140,170.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,98,735,199.78,70,000,000.00,95,162,028.50,95,162,028.50,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小

50、计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,512,563,199.78295,491,116.403,784,061.63,483,828,000.00278,772,399.153,731,728.37,130,302,198.5020,000,000.0031,731,480.00,130,302,198.5020,000,000.0031,731,480.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,590,000.00299,865,178.03,590,000.00283,094,127.52,35,411,290.48