600995 文山电力半报摘要.ppt

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1、1,2,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要云南文山电力股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李晓光夏清曾鸣张云虎,未出席董事职务独立董事独立董事独立董事董事,未出席董事的说明书面委托行使表决权书面委托行使表决权书面委托行使表决权书面委托行使表决权,被委

2、托人姓名郑仰楠张岩李鼎玉李艳思,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,文山电力600995上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,段登奇昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼0871-31916280871-,吴云林昆明市东风东路 48 号金泰大厦 19 楼

3、0871-31992660871-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,182,178,918.171,211,372,508.572.53,2,131,727,640.691,108,504,995.562.32,2.379.289.05,第 1 页 共 13 页,3,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东

4、的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,107,016,226.18124,603,180.91102,867,513.0188,073,224.360.210.180.218.87111,799,108.530.23,99,956,774.8397,464,795.3385,422,506.3688,287,470.300.180.180.188.21102,305,859.130.21,7.0627.8420.42-

5、0.2416.67016.67增加 0.66 个百分点9.289.52,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-899,283.3918,499,841.81-13,603.69-2,792,666.0814,794,288.65,股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,36,

6、971 户,股东名称云南电网公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金云南省地方电力实业开发公司东方电气投资管理有限公司中国人寿保险股份有限公司分红,股东性质国有法人其他其他其他国有法人国有法人其他,持股比例(%)29.572.751.881.541.351.181.06,持股总数141,523,20013,182,0949,000,0007,349,9996,480,0005,649,1005,090,667,报告期内增减-1,001,0312,449,999,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无

7、无无,第 2 页 共 13 页,4,5,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要个人分红005LFH002 沪,中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资,其他其他其他,1.040.990.73,5,000,0004,755,5803,500,010,-101,9344,755,580,无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称云南电网公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金云南省地方电力实业开发公司东方电气投资管理

8、有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资,持有无限售条件股份的数量141,523,20013,182,0949,000,0007,349,9996,480,0005,649,1005,090,6675,000,0004,755,5803,500,010,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在,上述股东关联关

9、系或一致行动的说明,关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,电力行业,791,672,109.08 566,577,075.69,28.43,8.80,7.74 增加 0.70 个百分点,分产品,电力行业,791,6

10、72,109.08 566,577,075.69,28.43,8.80,7.74 增加 0.70 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,438.41 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区文山地区对越送电第 3 页 共 13 页,营业收入790,375,835.471,296,273.61,营业收入比上年增减（%）,9.21-66.54,6,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用

11、 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产适用 不

12、适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,云南电网公司合计第 4 页 共 13 页,19,833,397.4319,833,397.43,31,440,107.6231,440,107.62,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适

13、用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,第 5 页 共 13 页,7,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:云南文山电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六.1,169,382,285.33,221,335,993.11,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六.2六.3六.4,42,555,896.1258,588,735.2914

14、,401,942.23,27,000,000.001,881,530.7911,773,415.37,应收利息应收股利,其他应收款存货,六.5六.6,2,041,803.322,905,731.58,1,260,398.522,656,872.91,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,289,876,393.87,265,908,210.70,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,六.7六.8六.9六.10六.11,116,833,816.245,879,917.341,488,854,744.32232,082,6

15、49.86197,153.85,114,238,241.506,143,607.921,500,015,100.50195,608,670.93358,303.19,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六.12,43,622,574.67,44,623,837.93,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,六.13,4,831,668.02,4,831,668.02,其他非流动资产第 6 页 共 13 页,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,892,302,524.302,182,178,918.17,1,865,819,42

16、9.992,131,727,640.69,短期借款,六.15,256,000,000.00,186,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,六.16六.17六.18六.19六.20,18,844,660.4917,011,444.935,881,359.0928,646,502.02,4,447,440.6212,338,740.7817,697,697.6752,767,079.731,400,820.06,应付股利,其他应付款,六.21,91,412,180.41,89,766,441.99,负债,一年内到期的非流动,六.22,183,5

17、00,000.00,274,500,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,601,296,146.94,638,918,220.85,长期借款,六.23,355,380,000.00,366,380,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债,六.24,3,239,668.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六.25,10,890,594.66369,510,262.66970,806,409.60,17,924,424.28384,304,424.281,023,222,645.13,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六.

18、26六.27,478,526,400.00155,221,398.16,478,526,400.00155,221,398.16,减：库存股专项储备,盈余公积,六.28,100,686,841.31,100,686,841.31,一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,六.29,476,937,869.101,211,372,508.57,374,070,356.091,108,504,995.56,负债和所有者权益,（或股东权益）总计法定代表人：杨斌第 7 页 共 13 页,2,182,178,918.17主管会计工作负责人：解家杰,2,131,727,640.69会计机构负责

19、人：李平,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六.30六.30六.31六.32六.33六.34六.35,本期金额792,208,899.11567,823,615.137,077,281.4421,609,169.8168,428,010.7721,840,406.351,009,764.17,上期金额733,997,415.82530,671,147.726,055,800.7518,134,685.9681,493,526.3015,180

20、,162.48-374,291.73,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,六.36,2,595,574.74,17,120,390.49,其中：对联营企,业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,2,595,574.74107,016,226.18,17,120,390.4999,956,774.83,加：营业外收入减：营业外支出,六.37六.38,18,617,773.891,030,819.16,32,531.232,524,510.73,其中：非流动资产,处置损失,960,439.16,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,124,603

21、,180.91,97,464,795.33,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,六.39,21,735,667.90102,867,513.01,12,042,288.9785,422,506.36,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六.40六.40,0.210.21,0.180.18,六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：杨斌第 8 页 共 13 页,102,867,513.01主管会计工作负责人：解家杰,85,422,506.36会计机构负责人：李平,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:

22、人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还,885,703,285.26,754,769,046.08,收到其他与经营活动有关的现金,六.41,47,209,826.41,37,279,138.96,经营活动现金流入,小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,932,913,111.67548,881,573.23111,255,113.33123,657,629.57,792,048,185.04428,330,976.83104,922,125.9785,348,313.63,支付其他

23、与经营活动有关的现金,六.41,37,319,687.01,71,140,909.48,经营活动现金流出,小计,821,114,003.14,689,742,325.91,经营活动产生的现金流量净额,六.41,111,799,108.53,102,305,859.13,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 9 页 共 13 页,-13,991.04

24、-13,991.04104,869,360.45,100,843.23100,843.2371,209,477.67,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,104,869,360.45,71,209,477.67,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现

25、金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨斌第 10 页 共 13 页,-104,883,351.49303,500,000.00303,500,000.00335,500,000.0026,869,464.82362,369,464.82-58,869,464.82-51,953,707.78221,335,993.11169,382,285.33主管会计工作负责人：解家杰,-71,108,634.44150,000,000.00150,000,000.00122,000,000.0046,124,708.67168

26、,124,708.67-18,124,708.6713,072,516.02180,997,882.57194,070,398.59会计机构负责人：李平,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,478,526,400.00,155,221,398.16,100,686,841.31,374,070,356.09,1,108,504,995.56,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年

27、年初余额 478,526,400.00,155,221,398.16,100,686,841.31,374,070,356.09,1,108,504,995.56,三、本期增减变动,金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用第 11 页 共 13 页,102,867,51

28、3.01102,867,513.01102,867,513.01,102,867,513.01102,867,513.01102,867,513.01,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他,四、本期期末余额,478,526,400.00,155,221,398.16,100,686,841.31,476,937,869.10,1,211,372,508.57,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,478,526,400.00,155,221,3

29、98.16,87,170,267.39,281,132,774.78,1,002,050,840.33,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额 478,526,400.00,155,221,398.16,87,170,267.39,281,132,774.78,1,002,050,840.33,三、本期增减变动,金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本

30、（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 12 页 共 13 页,56,710,922.3685,422,506.3685,422,506.36-28,711,584.00-28,711,584.00,56,710,922.3685,422,506.3685,422,506.36-28,711,584.00-28,711,584.00,云南文山电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额 478,526,400.00,155,221,398.16,87,170,267.39,337,843,697.14,1,058,761,762.69,法定代表人：杨斌,主管会计工作负责人：解家杰,会计机构负责人：李平,7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 13 页 共 13 页,