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1、,江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000899,证券简称：赣能股份,公告编号：2012-08,江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,刘钢何国群,董事董事,公务原因公务原因,罗积志张惠良,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务
2、所审计。1.4 公司董事长姚迪明先生，董事、总经理张惠良先生，主管会计工作副总经理黎洪琥先生，财务部经理李海婴先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,496
3、,589,978.811,182,110,012.53646,677,760.001.83本报告期762,347,653.0911,158,921.75258,284,534.490.400.01730.01730.95%0.91%,6,684,202,494.771,170,951,090.78646,677,760.001.81上年同期600,654,559.46-57,476,731.06-91,934,840.25-0.14-0.0889-0.0889-4.07%-4.02%,-2.81%0.95%0.00%1.10%增减变动（）26.92%119.41%380.94%385.71%1
4、19.46%119.46%5.02%4.93%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,1,-,江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,3,221.23179,618.18312,251.84495,091.25,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总
5、数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,59,404,股东名称（全称）江西省投资集团公司朱雪冬西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄凤娇中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)龚秋文龚昶尘王庆云中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量36,156,677 人民币普通股2,218,808 人民币普通股1,258,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股962,099 人民币普通股958,604 人民币普通股954,000 人民币普通股888,700 人民币普通股7
6、65,300 人民币普通股735,695 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收票据减少 50.65%，主要是报告期内使用票据支付燃料款所致.预付账款增加 272.85%，主要是报告期内预付燃料款增加所致.应付票据减少 100%，主要是报告期内承兑汇票到期付款所致。应交税费增加 77.17%，主要是报告期内应交增值税增加所致。一年内到期的非流动负债减少 66.67%，主要是报告期内贷款到期归还。营业税金及附加增加 140.75%，主要是报告期内应交增值税增加所致。公允价值变动收益增加 130.20%，主要是报告期内持有基金
7、公允价值上升所致。营业外收入增加 5545.37%，主要是报告期内收到防洪基金返还款。归属于母公司所有者的净利润增加 119.41%，主要是报告期内公司所属水电厂发电量增加以及公司所属火电厂电价提高所致。经营活动产生的现金流量净额增加 380.94%，主要是报告期内支付燃料款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少 386.66%，主要是报告期内归还借款增加所致。2,股改承诺,江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
8、情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,2006 年公司实施股权分置改革，江投集团及公司原第二大股东-江西省电力公司共同承诺：（1）在本次股权分置改,革完成后 60 个月内，不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票；在 60 个月的禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份
9、总数的比例在 12 个月内不超过百江西省投资集团 分之五，在 24 个月内不公司 超过百分之十；（2）在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包,江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定，自股改实施完毕获得流通权之日至本报告期末，未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划尚在研究中。江投集团所持公司 365,943,488 股份将于 2011 年3 月 31 日后分三年逐步进入解禁期，2010年无追加股份限售承诺的
10、情况。注：2006年公司实施股权分置改革，江投集团特别承诺：禁售期满后的 12 个月内，控股股东若出售原非流通股股份，只能以不低于股改方案披露公告前一日 30 日收盘均价 150（按2006 年 2 月 17 日 30 天收盘均价 2.95 元计，为 4.43 元）的价格，通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。该减持价格将因赣能股份分红，送股，转增及配股等导致除权事项的发生而调整。2010 年 5 月 19 日，公司实施完毕 2009 年利润分配方案，上述限售价格最终调整为 3.57 元。,括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺：禁售期满后的12 个月内，控股股东若出售原非流通股股份
11、，3,，,江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文只能以不低于股改方案披露公告前一日 30 日收盘均价 150（按 2006年 2 月 17 日 30 天收盘均价 2.95 元计，为 4.43元）的价格，通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。2006 年，江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司全部股份，承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各项承诺。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 江西省投资集团诺 公司,2007 年，江投集团自二级市场增持公司股份10,090,052 股，江投集团承诺该部分股票将锁定至 2013 年 3 月 31 日。,江投集团已按承诺将所持该部分公司股
12、份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定。2009 年分红派息实施完毕后，该部分股份增加为 11,906,261 股。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,2008 年，公司与控股股东-江投集团之间实施了重大资产重组。为有效推进本次重大资产重组的进程，江投集团作出了以下承诺：（1）关于丰电二期盈利预测的承诺：根据丰电二期编制的盈利预测报告预计丰电二期 2008 年度可实现的净利润为6,803.00 万元。该盈利（1）关于丰电二期盈利预测的承诺：该承预测报告已经恒信德 诺已履行完毕。（2）关于避免同业竞争的承,律审核，并出具了恒德赣审字（2007）第 222,诺：该承诺已履行完毕。（
13、3）关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份,号审核报告。为保护赣 燃煤采购关联交易的承诺：自 2012 年 1 月能股份的利益，江投集 1 日起公司实施燃煤自主采购和管理。该项团承诺如丰电二期 2008 承诺已履行完毕。（4）关于保证丰电二期人,发行时所作承诺,江西省投资集团公司,年度实现的净利润不足 员独立性的承诺：该承诺已履行完毕。（5）前述预测数，江投集团 关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨将以现金方式予以补足 用地的承诺：该承诺已履行完毕。（6）关于其差额。（2）关于避免 处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可同业竞争的承诺：在本 能出现差额的承诺：经江西省审计厅审核，次重大
14、资产重组前，江 丰电二期固定资产实际决算值为 449,071.68投集团所控制的企业中 万元，评估基准日账面暂估值为 452,757.01与赣能股份存在同业竞 万元，实际决算值未超出账面暂估值。（7）关于丰电二期国有土地使用证的承诺：该承争的电力企业有：丰电诺已履行完毕。二期、丰电一期和东津发电。本次重大资产重组完成后，上述同业竞争未能完全消除。为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；4,江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,萍乡电厂进入江投集团后，将尽
15、快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。（3）关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺：将尽可能减少和规范与赣能股份及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规、深交所上市规则及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不会通过关联交易损害赣能股份及其他股东的合法权益；本承诺将同样适用于江投集团的其他控股子公司。（4）关于保证丰电二期人员独立性的承诺：鉴于丰电二期是在江投集团控股子公司丰电一期
16、扩建基础上设立的有限责任公司，丰电一期的部分人员参与了丰电二期建设并继续在丰电二期工作，但劳动关系依然保留在丰电一期。为保证赣能股份的规范运作，江投集团承诺于 2008 年 6 月底前将上述人员的劳动关系及社会保险关系等转入丰电二期。（5）关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺：鉴于丰电二期原系丰电一期的扩建项目，丰电一期无偿提供 446亩国有划拨土地用于丰电二期部分配套设施建设，为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如日后丰电一期向丰电二期收取该等土地之使用费，将由江投集团向丰电一期全额支付该等费用。（6）关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的,5,1,江西赣能股份有限公司
17、 2012 年第一季度季度报告正文承诺：鉴于丰电二期工程尚未全面决算，本次评估、审计均以账面暂估值为依据，为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如未来丰电二期固定资产实际决算值超出账面暂估值，则该超出部分由江投集团按重组前所持股权比例以现金方式予以补足。（7）关于丰电二期国有土地使用证的承诺：丰电二期为国家重点能源工程项目，项目征地面积88.4971 公顷，目前正在办理国有划拨土地使用证申请手续，相关土地报批材料已通过江西省国土资源厅审核并转报国土资源部。江投集团保证丰电二期取得上述国有划拨土地使用权证不存在法律障碍，并承诺在 2008 年底前取得上述国有划拨土地使用证。同时为保证赣能股份利益，江
18、投集团承诺如丰电二期未能取得国有划拨土地使用权证，并由此导致相关房屋权证无法取得，或因该等土地的使用存在违法违规而受到有权机关的处罚而使赣能股份遭受损失，江投集团将全额赔付赣能股份所遭受的损失。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金,100026,富国天合,5,000,000
19、.00,5,002,375,3,903,853.45,65.78%,144,068.40,6,2,-,-,江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,基金,519694,交银蓝筹,3,091,285.82,3,091,286,2,031,283.91,34.22%,35,549.78,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-8,091,285.82,-,-5,935,137.36,-,100%,0.00179,618.18,证券投资情况说明经公司二届五次董事会审议通过，同意公司以不超过 5,000 万元的自有资金投资开放式基金。2012 年一季度公司未有新增证券投资；报告期末公司持有富国天合及交银蓝筹基金，合计期末账面值为 593.51 万元，报告期公允价值变动损益为 17.96 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用江西赣能股份有限公司2012 年 4 月 10 日7,
