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1、,、,、,浙江金磊高温材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,国信证券股份有限公司关于浙江金磊高温材料股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，作为浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交
2、谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111469 号文关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司于 2011 年 10 月 17日首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 11.20 元，募集资金总额人民币 28,000 万元，扣除发行费用合计 3,6
3、18.53 万元后的募集资金净额为 24,381.47 万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具了验资报告（天健验（2011）427 号）。三、募集资金管理情况根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，1,1,2,3,浙江金磊高温材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,公司制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司募集资金分别存储于杭州银行股份有限公司德清支行、中
4、国工商银行股份有限公司德清支行和交通银行股份有限公司湖州德清支行。2011 年 11 月，公司、保荐人共同分别与前述 3 家银行签署募集资金三方监管协议，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人谢晶晶、张闻晋可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，募集资金三方监管协议履行状况良好。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：,序号,开户银行杭州银行股份有限公
5、司德清支行中国工商银行股份有限公司德清支行交通银行股份有限公司湖州德清支行,专户账号3305094138100031442330509413810003570112052802292000285201205280214200002436562062711018010065692562062711608510002839,余额（元）2,026,714.4460,000,000.002,498,869.87115,000,000.001,962,623.5750,000,000.00,备注活期账户定期账户活期账户定期账户活期账户定期账户,合计,231,488,207.88,注：截止 2011 年
6、12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 23,148.82 万元，募集资金余额应为 23,142.83 万元，差异 5.99 万元，原因系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5.99 万元。四、募集资金项目的使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：2,无,无,无,无,无,浙江金磊高温材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,单位:万元,募集资金总额,24,381.47,本年度投入募集资金总额,1,238.64,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,
7、1,238.64,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目1.年产 12 万吨新型,竖窑煅烧高纯钙合,否,成砂项目,6,930.00,6,930.00,211.80,211.80,3.06,2013,无,否,2.年产 5 万吨炉外,精炼用镁碳砖/镁,否,铝碳砖项目,8,147.00,8,147.00,338.80,338.80,4.16,201
8、3,无,否,3.年产 8 万吨镁钙砖项目承诺投资项目小计,否,16,176.0031,253.00,16,176.0031,253.00,688.041,238.64,688.041,238.64,4.253.96,2013,无,否,合,计,31,253.00,31,253.00,1,238.64,1,238.64,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况3,无,无,浙江金磊高温材料股份有限公司募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资
9、金情况,募集资金存放与使用专项核查报告截止 2011 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 2,812.32 万元。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金人民币 2,812.32 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，天健会计师事务所出具了关于浙江金磊高温材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审（2012）684 号）公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定将闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补
10、充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自,有资金归还到公司募集资金专项账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,去向：以定期存款方式存放募集资金 22,500.00 万元，存放于募集资金账户的余额 648.82 万元。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况4,浙江金磊高温材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,五、募集资金投资项目变更的情况经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。六、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见天健会计师事务所对金磊股份关
11、于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了专项审核，并出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，发表意见为：金磊股份董事会编制的 2011 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了金磊股份募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。七、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的情况。（以下无正文）5,浙江金磊高温材料股份有限公司,募集资金存放与使用专项核查报告,【本页无正文，为国信证券股份有限公司关于浙江金磊高温材料股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告之签字盖章页】,保荐代表人：,_谢晶晶,6,_张闻晋国信证券股份有限公司2012 年 4 月 7 日,
