600851海欣股份半报摘要.ppt

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1、,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海海欣集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先

2、生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,海欣股份600851上海证券交易所海欣 B 股900917上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈谋亮上海市福州路 666 号金陵海欣大厦18 楼021-63917000021-,何莉莉上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18楼021-63917000021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标1,上海海欣集团股份有限公司 2011

3、 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,602,126,567.332,994,466,147.312.4808报告期（16 月）47,841,933.8249,472,869.1844,171,387.1919,16

4、8,935.090.03660.01590.03661.4642-49,686,631.10-0.0412,4,669,454,547.003,039,148,277.452.5178上年同期22,356,121.0715,543,141.5620,301,929.1927,548,089.720.01680.02280.01680.5010-31,130,745.44-0.0258,-1.44-1.47-1.47本报告期比上年同期增减(%)114.00218.29117.57-30.42117.86-30.26117.86增加 0.9632 个百分点-59.61-59.69,2.2.2 非经

5、常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,金额246,837.551,089,487.2031,679,552.56294,610.61-8,138,513.63-169,522.1925,002,452.10,

6、说明处置及报废固定资产收益财政补贴交易性金融资产公允价值变动及处置交易性金融资产和可供出售金融资产,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,共 188,679 户，其中 A 股 142,634 户，B 股 46,045 户前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,1、上海松江洞泾工业公司2、申海有限公司3、上海玩具进出口有限公司4、上海新工联(集团)有限公司5、李革

7、6、裕礼发展有限公司7、瞿洪桂,境内非国有法人境外法人国有法人境内非国有法人境内自然人境外法人境内自然人,7.504.604.072.060.460.380.22,90,613,81955,488,91649,080,00024,892,0465,540,0004,583,8002,609,400,质押无无无无无无,29,400,000,8、NAITO,SECURITIES CO.,境外法人,0.17,2,004,580,无,LTD.,9、吉琛10、张焱 ZHANGYAN,境内自然人境内自然人,0.170.15,2,000,0001,794,470,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称

8、,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,1、上海松江洞泾工业公司2、申海有限公司3、上海玩具进出口有限公司4、上海新工联(集团)有限公司5、李革6、裕礼发展有限公司7、瞿洪桂8、NAITO SECURITIES CO.,LTD.9、吉琛10、张焱 ZHANGYAN上述股东关联关系或一致行动的说明,90,613,819 人民币普通股55,488,916 境内上市外资股49,080,000 人民币普通股24,892,046 人民币普通股5,540,000 境内上市外资股4,583,800 境内上市外资股2,609,400 境内上市外资股2,004,580 境内上市外资股2,000,000 人民

9、币普通股1,794,470 境内上市外资股前十名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。其他股东之间未知是否存在关联关系。3,3.3,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告报告期内，公司实现营业收入 4.84 亿元，较上年同期 4.41 亿元增长 9.75%；营业利润4,784.19 万元，较上年同期 2,235.61 万元增长 114%；归属于上市公司股东的净利润 4,417.14万元，较上年同期 2,030.19 万元

10、增长 117.57%。净利润增长的原因主要有：面料类企业积极开发高附加值的产品，销售额同比增长 27%，由亏损转为微利；报告期内出售少量长江证券股票，获得 3,253 万元投资收益；停产企业的清理工作稳步推进，亏损同比减少 1,889 万元。公司今年的工作主题是：加快调整、加强管理、加紧开发。立足于这一主题，公司在调整中求发展，积极抓住市场机会，注重新产品开发。今年上半年，面料企业新产品开发打样超过1,000 多个，新产品销售收入约占面料类产品销售收入的 30%以上。医药企业在加强销售资源整合和新产品合作开发的同时，进一步完善企业发展规划，强化质量管理和安全生产，规范企业运营，为实现稳健发展打

11、好基础。在精心组织指导和缜密分析论证基础上，管理和操作好持有的长江证券股票资产，报告期内卖出了 303.8 万股长江证券股票，均价为 13.57 元/股，实现了较好的收益。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减（）,营业成本比上年增减（）,营业利润率比上年增减（%）,分行业,纺织业医药业,298,657,968.45192,141,015.60,257,228,908.03153,865,467.64,13.8719.92,18.044.21,9.363.82,增加 6.84 个百分点增加 0.3 个百

12、分点,分产品,面料服装医药业,226,559,682.8767,964,565.65192,141,015.60,198,402,183.6855,077,601.95153,865,467.64,12.4318.9619.92,27.5110.354.21,17.047.273.82,增加 7.84 个百分点增加 2.33 个百分点增加 0.3 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区中国大陆地区,营业收入495,612,177.544,营业收入比上年增减（）8.79,上海海欣集团

13、股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国香港地区北美地区内部抵销合计,37,784,726.592,350,860.35-67,874,685.03467,873,079.45,48.90-22.370.9112.28,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半

14、年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用5,6,1,2,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）

15、公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）,7,356.597,356.597,356.592.463,556.593,556.59,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海金欣联,合发展有限,联营公司,-3,500,4,500,公司,上海海黄时装有限公司,联营公司,626,合计,6,626,-3,500,4,500,关联债权债

16、务形成原因关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,银行压缩贷款引起的企业生产流动资金紧张无重大影响,6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,证,占期末,序,券,证券代,证券简,最初投资成本,持有数量,期末账面价值,证券投,报告期损益,号,品,码,称,资比例,种,（元）,（股）,（元）,（）,（元）,股票股票,600655002585,豫园商城双星新材,1,902,670.801,430,000.00,150,000.0026,000.00,1,632,000.001,116,180.00,20.5614.06,-270

17、,670.80-313,820.00,6,3,4,5,6,7,8,9,/,/,/,/,/,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股票基金股票股票基金,600555110022601299601258090007,九龙山易基消费中国北车庞大集团大成策略,1,069,554.801,000,000.00737,189.20720,000.00337,604.24,200,000.00990,259.01100,000.0016,000.00281,721.89,996,000.00929,853.20670,000.00469,760.00308,203.75,12.5511.71

18、8.445.923.88,-73,554.80-70,146.80-67,189.20-250,240.00-29,400.49,基金,汇添富470028 社会责任,300,000.00,296,607.69,295,421.26,3.72,-4,578.74,基金,090012,大成深证 40,250,000.00,247,579.75,228,268.53,2.88,-21,731.47,10,股票,601558,华锐风电,220,170.00,6,000.00,175,080.00,2.21,-45,090.00,期末持有的其他证券投资,1,263,475.00,1,116,903.00

19、,14.07,-146,572.00,报告期已出售证券投资损益,/,/,/,/,442,118.26,合计,9,230,664.04,7,937,669.74 100.00%,-850,876.04,注：报告期末公司持有的 10 万股中国北车股票已于 2011 年 7 月 18 日全部抛出；2011 年 1月 1 日7 月 18 日公司买卖中国北车实际盈利 11.15 万元。6.6.2持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元会,证,占该公,计,股,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,份来,称,（）,科,源,目可,000783,长江

20、证券,484,076,566.39,7.23,1,845,978,000.00,51,420,000.00,-87,445,211.17,供出售金融资,法人股投资,产,合计,484,076,566.39,1,845,978,000.00,51,420,000.00,-87,445,211.17,7,股,份,来,源,/,/,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公司持有数量（股）股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会计报告期所有者 核权益变动（元）算科目,长信基金管理有限公

21、司,51,495,000.00,51,495,000.00,34.33,111,071,987.16,10,543,259.55,10,543,259.55,长期股权投资,参股,合计,51,495,000.00,51,495,000.00,111,071,987.16,10,543,259.55,10,543,259.55/,8,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资

22、产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,241,697,502.937,937,669.743,772,390.43269,272,027.3025,262,384.9651,420,000.0072,211,576.98421,157,155.331,092,730,707.

23、671,845,978,000.00755,394,623.65233,692,269.59556,186,772.833,174,321.035,543,766.3663,476,705.41,334,194,916.154,428,900.942,142,140.61247,223,468.8130,749,379.94101,558,060.06307,844,863.541,028,141,730.051,971,152,451.00746,128,763.76233,692,269.59564,641,420.706,271,490.404,426,630.1565,991,832.

24、54,开发支出9,债,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,商誉,26,902,230.65,25,150,044.62,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权

25、益）：实收资本（或股本）资本公积,1,103,530.7016,232,253.391,711,386.053,509,395,859.664,602,126,567.33677,169,383.073,129,696.40164,749,656.6829,704,457.2521,764,912.41-2,832,725.712,368,356.441,518,246.9997,046,180.1496,605.62994,714,769.2916,764,259.862,882,200.00380,827,426.76400,473,886.621,395,188,655.911,207,

26、056,692.001,543,134,764.13,1,321,696.6120,824,831.531,711,386.053,641,312,816.954,669,454,547.00602,527,240.00139,533,348.8629,974,588.1935,740,198.436,606,573.72902,091.191,445,816.99142,929,101.6320,196,468.67979,855,427.6817,190,234.433,718,200.00409,605,351.51430,513,785.941,410,369,213.621,207,

27、056,692.001,630,579,975.30,减：库存股专项储备10,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：徐文彬,354,333,431.51-91,782,267.36-18,276,472.972,994,466,147.31212,471,764.113,206,937,911.424,602,126,567.33主管会计工作负责人：王罗洁11,354,333,431.51-135,953,654.55-16,868,166.813,

28、039,148,277.45219,937,055.933,259,085,333.384,669,454,547.00会计机构负责人：陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产

29、无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,53,995,990.551,761,746.74297,012.4064,277,391.46134,968.1676,668,143.15524,386,101.9864,872,956.23786,394,310.671,845,978,000.00171,349,852.321,531,538,599.7363,491,828.8462,574,211.6014,389,840.273,689,322,332.764,475,716,6

30、43.43467,680,000.0015,051,951.355,787,630.396,368,695.2512,76,694,105.461,560,060.9455,433,910.58680,030.5525,248,143.15545,546,419.2649,979,411.92755,142,081.861,971,152,451.00171,349,852.321,431,471,025.6763,491,828.8464,278,689.2218,982,418.413,720,726,265.464,475,868,347.32413,680,000.0011,864,3

31、45.124,673,989.576,626,948.75,合计,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）负债和所有者权益（或股东,-956,715.04612,385.7829,889,159.86524,433,107.59353,746,291.18353,746,29

32、1.18878,179,398.771,207,056,692.001,487,786,378.98354,333,431.51548,360,742.173,597,537,244.66,1,037,380.50612,385.7863,710,874.57502,205,924.29382,894,694.90382,894,694.90885,100,619.191,207,056,692.001,575,231,590.15354,333,431.51454,146,014.473,590,767,728.13,权益）总计法定代表人：徐文彬,4,475,716,643.43主管会计工作

33、负责人：王罗洁13,4,475,868,347.32会计机构负责人：陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额484,126,638.98484,126,638.98,上期金额441,323,795.84441,323,795.84,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益

34、（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,536,187,652.67389,191,924.822,177,230.7433,320,695.1383,768,166.6027,828,278.28-98,6

35、42.90-1,443,545.62101,346,493.1347,841,933.821,812,474.44181,539.0849,472,869.188,146,810.5941,326,058.5944,171,387.19-2,845,328.600.03660.0366-88,853,517.33-47,527,458.74-44,682,130.14-2,845,328.60,508,791,865.26378,901,438.87956,965.9533,244,940.2871,244,912.5524,909,253.11-465,645.50-1,237,657.73

36、91,061,848.2222,356,121.072,812,360.999,625,340.5015,543,141.561,515,600.3514,027,541.2120,301,929.19-6,274,387.980.01680.0168-1,111,036,742.73-1,097,009,201.52-1,090,734,813.54-6,274,387.98,法定代表人：徐文彬,主管会计工作负责人：王罗洁14,会计机构负责人：陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业

37、税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额47,664,301.1136,698,938.6118,268.441,653,903.7812,008,781.9011,451,611.49-85,918.44113,019,110.64,上期金额25,009,242.2624,564,373.2919,695.00920,906.718,048,456.594,545,762.62-321,117.2389,223,151.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业

38、外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,98,765,989.0948,000.006,683.2598,807,305.844,592,578.1494,214,727.70,75,812,081.8477,837.8022,178.3875,867,741.26-80,279.3175,948,020.57,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：徐文彬,0.07810.0781-87,445,211.176,769,516.53主管会计工作负责人：

39、王罗洁15,0.06290.0629-1,110,735,684.23-1,034,787,663.66会计机构负责人：陈爱敏,-,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其

40、他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子

41、公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,16,583,289,751.994,313,659.515,620,220.59593,223,632.09467,859,032.8999,039,561.5827,065,822.1348,945,846.59642,910,263.19-49,686,631.1010,327,264.0436,025,797.51327,966.95-46,681,028.507,271,814.974,871,715.86-12,143,530.83,549,673,280.144,870,540.4285,045,4

42、45.95639,589,266.51453,010,272.4489,712,761.3922,817,871.30105,179,106.82670,720,011.95-31,130,745.445,877,435.1879,754,189.3922,755,078.69-108,386,703.268,349,615.269,169,770.85-17,519,386.11,-,-,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其

43、他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,34,537,497.67635,359,355.61635,359,355.61687,548,985.3124,849,260.77-712,398,246.08-77,038,890.47-309,389.32-92,497,413.22334,194,916.15

44、241,697,502.93,90,867,317.15657,187,446.15657,187,446.15592,035,912.7323,324,657.96-615,360,570.6941,826,875.46-178,414.01101,385,033.16258,894,232.50360,279,265.66,法定代表人：徐文彬,主管会计工作负责人：王罗洁,会计机构负责人：陈爱敏,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营

45、活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,17,38,086,825.09190,018.864,131,687.2042,408,531.1535,011,678.8912,477,302.951,831,103.9566,048,323.68115,368,409.47-72,959,878.328,580,836.

46、1142,336,831.8948,000.00-,29,881,387.54211,636.5752,378,846.5482,471,870.6523,289,164.7211,384,369.471,316,976.8343,656,592.2279,647,103.242,824,767.4170,972,693.76117,000.00-,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计

47、投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,50,965,668.002,358.973,050,000.003,052,358.9747,913,309.03497,680,000.00497,680,000.00478,680,000.

48、0016,627,856.33495,307,856.332,372,143.67-23,689.29-22,698,114.9176,694,105.4653,995,990.55,71,089,693.767,949.004,979,300.004,987,249.0066,102,444.76479,680,000.00479,680,000.00424,680,000.0015,464,468.45440,144,468.4539,535,531.55-19,643.37108,443,100.3556,157,183.85164,600,284.20,法定代表人：徐文彬,主管会计工作

49、负责人：王罗洁18,会计机构负责人：陈爱敏,额,额,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,本,-,上海海欣集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余,1,207,056,692.00,1,630,579,975.30,354,333,431.51,-135,953,654.55,-16,868,166.81,219,937,055.93,3,259,08

50、5,333.38,加：会计政策变,更前期差错更正其他二、本年年初余,-,1,207,056,692.00,1,630,579,975.30,354,333,431.51,-135,953,654.55,-16,868,166.81,219,937,055.93,3,259,085,333.38,三、本期增减变动金额（减少以,“”号填列）（一）净利润,-87,445,211.17,44,171,387.1944,171,387.19,-1,408,306.16,-7,465,291.82-2,845,328.60,-52,147,421.9641,326,058.59,（二）其他综合,收益,-8