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1、维维食品饮料股份有限公司,600300,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名梅野雅之东隆,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因公因公,被委托人姓名黑木直
2、树黑木直树,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨启典霍立娟张明扬,公司负责人杨启典、主管会计工作负责人霍立娟及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,834,169,440.262,438,244,911.291.458,5,304,777,375.172,402,68
3、2,346.931.437,9.971.481.46,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,204,344,421.680.12年初至报告期期末（19 月）,30.4830.48本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,30,300,553.960.020.020.021.241.45,131,524,834.
4、330.080.080.085.405.31,-45.86-33.330.00-33.33减少 1.13个百分点减少 0.22个百分点,2,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期期,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税
5、影响额少数股东权益影响额（税后）合计,末金额（19 月）-5,980,270.2411,237,998.00-1,970,622.86900,076.55-1,046,795.35-1,034,413.662,105,972.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,148,560,股东名称（全称）维维集团股份有限公司GIANT HARVEST LIMITED大冢（中国）投资有限公司中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金徐燕超中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基
6、金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国银行金鹰成份股优选证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量535,795,665 人民币普通股316,800,000 人民币普通股104,731,478 人民币普通股18,430,928 人民币普通股11,000,000 人民币普通股6,701,500 人民币普通股5,999,931 人民币普通股5,342,869 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,539,459 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度
7、变动的情况及原因适用 不适用,报表项目,期末数,年初数,变动幅度 原因说明,应收账款预付账款,281,415,920.14190,642,026.28314,094,989.54161,028,699.89,47.61%销售收入增加95.06%大宗原材料采购增加,其他应收款,392,753,104.86125,029,880.34,214.13%,子公司购买土地及子公司乌海正兴煤化收购乌海西部煤化工公司按合同付 1.95 亿元,3,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程应付票据应付债券长期应付款,132,774,149.3372,241,783.9522,2
8、73,936.00 12,256,348.00595,350,000.0019,747,247.50 28,933,940.00,83.79%新建设备及厂房81.73%增加票据结算发行中期票据-31.75%按期足额偿还长期应付款,专项储备报表项目,8,213,614.10本期数,3,855,884.07上年同期数,113.02%计提专项储备变动幅度 原因说明,营业税金及附加财务费用,120,875,441.2582,172,603.3556,332,707.54 27,419,750.98,47.10%酒类产品及煤炭销售增加105.45%借款增加及利率提高,资产减值损失,1,860,497.0
9、8,9,229,992.30,-79.84%,去年同期采矿权价值评估减值计提减值准备,公允价值变动收益投资收益营业外收入,-33,522,755.84-4,555,787.9337,829,622.19 214,289.0317,981,793.93 147,047,542.71,交易性金融资产市场价值下降17553.55%交易性金融资产处置收益增加-87.77%去年同期拆迁收入 1 亿元,报表项目,本期数,上年同期数,变动幅度 原因说明,经营活动产生,的现金流量净额,204,344,421.68156,613,431.12,30.48%销售收入增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案
10、的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2011 年 8 月 30 日维维食品饮料股份有限公司关联交易公告中，控股股东维维集团股份有限公司承诺在股东大会召开前，将协同乌海中荣实业有限责任公司负责解除乌海市西部煤化工有限责任公司的上述股权质押和机器设备抵押担保。以上事项已履行完毕。由于本次关联交易是以收益法对相关资产予以评估，并作为定价参考依据，控股股东承诺将对上市公司收购该股权后未来 3 年的净利润未达到资产评估报告中所预测的净利润差额予以现金补偿。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用
11、 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司按 2010 年末总股本 167，200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利 100,320,000.00 元,占本年实现可供分配利润的 37.83%，累计剩余未分配利润 172,795,827.92 元，结转下年度。4,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司于 2011 年 5 月 10 日在中国证券报和上海证券报上披露了维维食品饮料股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告，同时刊登在上海证券交易所网站上。股权登记日为 2011 年 5 月13 日，除
12、权（除息）日为 2011 年 5 月 16 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 19 日。维维食品饮料股份有限公司法定代表人:杨启典2011 年 10 月 27 日5,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:维维食品饮料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发
13、放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额673,168,055.48154,324,415.96198,553,180.87281,415,920.14314,094,989.54392,753,104.86797,467,765.602,811,777,432.4592,028,411.241,720,501,144.78132,774,149.334,284,487.5792,53
14、2,172.30833,643,929.69125,112,663.244,164,267.2617,350,782.403,022,392,007.815,834,169,440.261,029,500,000.00,年初余额695,275,229.17153,093,653.40235,000,301.92190,642,026.28161,028,699.89125,029,880.34816,711,569.392,376,781,360.3986,017,881.971,732,286,452.1872,241,783.954,381,637.3698,579,068.00788,3
15、54,378.09125,112,663.243,671,367.5917,350,782.402,927,996,014.785,304,777,375.171,088,537,136.40,600300向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负
16、债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,22,273,936.00405,663,021.90132,417,781.1223,944,207.99222,774,829.4915,500,000.0027,973,309.97197,019,438.042,077,066,524.513,960,000.00595,350,000.0019,747,247.50143,141,139.8650,419,061.06812
17、,617,448.422,889,683,972.931,672,000,000.00176,180,370.198,213,614.10150,583,865.79431,267,061.212,438,244,911.29506,240,556.042,944,485,467.335,834,169,440.26,12,256,348.00429,043,338.83179,734,106.6518,876,253.31224,303,677.6227,973,309.97228,377,068.622,209,101,239.403,960,000.0028,933,940.00145,
18、474,164.2947,911,453.46226,279,557.752,435,380,797.151,672,000,000.00176,180,370.193,855,884.07150,583,865.79400,062,226.882,402,682,346.93466,714,231.092,869,396,578.025,304,777,375.17,公司法定代表人:杨启典 主管会计工作负责人:霍立娟 会计机构负责人:张明扬7,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:维维食品饮料股份有限公司单位
19、:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额303,701,840.8161,210,000.0052,748,028.53140,37
20、4,717.831,419,187,790.58153,791,474.682,131,013,852.431,740,980,815.9255,664,118.07351,478,538.8274,520,569.11104,203,900.381,855,237.064,988,099.842,333,691,279.204,464,705,131.63990,000,000.00254,757,300.79139,012,434.503,454,570.3311,524,980.5615,500,000.00473,309.97194,010,114.45,年初余额252,363,901
21、.1033,879,802.0039,413,290.5978,147,250.831,191,669,851.66144,580,477.851,740,054,574.031,556,980,815.9240,947,322.25359,308,773.9254,447,762.23100,209,391.944,988,099.842,116,882,166.103,856,936,740.131,017,000,000.00219,487,591.36147,985,758.565,278,613.33-13,944,380.11473,309.97145,026,080.57,600
22、300一年内到期的非流动负债其他流动负债,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,608,732,710.60595,350,000.008,718,959.00604,068,959.002,212,801,669.601,672,000,000.00231,211,113.74150,583,86
23、5.79198,108,482.502,251,903,462.034,464,705,131.63,1,521,306,973.688,718,959.008,718,959.001,530,025,932.681,672,000,000.00231,211,113.74150,583,865.79273,115,827.922,326,910,807.453,856,936,740.13,公司法定代表人:杨启典 主管会计工作负责人:霍立娟 会计机构负责人:张明扬4.29,失,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并利润表编制单位:维维食品饮料股份有限公司单位：
24、元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,473,106,616.191,473,106,616.19,1,108,124,860.49 3,948,391,572.66 3,356,741,703.161,108,124,860.49 3,948,391,572.66 3,356,741,703.16,二、营业总成本其中：营业成本,1,412,466,840.901,121,298,664.34,1,066,
25、701,759.01805,782,601.17,3,736,535,690.942,846,846,361.51,3,275,734,272.422,506,081,335.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,39,958,300.43159,109,361.9269,803,430.7422,291,118.385,965.09,27,544,309.82165,156,639.8256,981,540.8811,236,667.32,120,875,441.25504,225,70
26、8.95206,394,974.6156,332,707.541,860,497.08,82,172,603.35470,853,931.84179,976,658.1427,419,750.989,229,992.30,加：公允价值,变动收益（损失以,-14,277,480.55,-269,957.87,-33,522,755.84,-4,555,787.93,“”号填列）,失以“”号填列）,投资收益（损,1,532,607.87,5,816,179.18,37,829,622.19,214,289.03,其中：对联,营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,106,939.7
27、1,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,47,894,902.6111,369,106.734,149,948.072,489,076.0655,114,061.27,46,969,322.7927,314,867.697,551,959.20164,414.6366,732,231.28,216,162,748.0717,981,793.9311,823,989.628,964,688.45222,320,552.38,76,665,931.84147,047,542.7112,337,945.523,321,687.0421
28、1,375,529.03,10,600300损总额以“”号填列）,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,21,509,202.8933,604,858.3830,300,553.963,304,304.42,7,353,510.3659,378,720.9255,969,481.353,409,239.57,57,366,964.19164,953,588.19131,524,834.3333,428,753.86,37,196,218.60174,179,310.43138,222,202.4
29、735,957,107.96,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.030.03,0.080.08,0.080.08,七、其他综合收益,八、综合收益总额,33,604,858.38,59,378,720.92,164,953,588.19,174,179,310.43,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:杨启典,主管会计工作负责人:霍立娟11,会计机构负责人:张明扬,加,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:维维食品饮料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：
30、未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）546,296,297.95442,051,563.792,333,388.5056,491,356.5321,672,479.4520,466,708.07,上期金额（79 月）543,666,608.96445,450,540.64262,237.9854,498,278.4418,937,072.229,655,697.18,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,441,521,215.481,132,403,256.176,139,660.18154,096,909.9668,7
31、28,966.9453,267,580.70723,885.63,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,369,868,060.691,138,297,038.16652,016.63157,906,861.6863,574,004.4324,415,166.522,561,882.25,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,700,000.00,159,430,000.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,3,280,801.612,226,673.18368,
32、930.43,14,862,782.5019,380,080.9726,925.1226,925.12,28,860,955.904,185,625.342,228,894.911,540,577.88,141,891,091.02123,975,275.92938,827.42338,827.42,三、利润总额（亏,损总额以“”号,5,138,544.36,34,215,938.35,30,817,686.33,264,927,539.52,填列）,减：所得税费用,5,505,031.75,3,060,105.91,四、净利润（净亏损以“”号填列）,5,138,544.36,34,215,9
33、38.35,25,312,654.58,261,867,433.61,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,5,138,544.36,34,215,938.35,25,312,654.58,261,867,433.61,公司法定代表人:杨启典 主管会计工作负责人:霍立娟 会计机构负责人:张明扬12,项目,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:维维食品饮料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9
34、月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有
35、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金13,4,511,349,524.1320,767,711.274,532,117,235.403,348,388,987.67216,385,131.73469,751,551.45293,247,
36、142.874,327,772,813.72204,344,421.68145,741,782.446,380,936.609,209,218.052,600,000.00163,931,937.09264,098,524.66349,211,050.51,3,899,128,027.831,511,904.6140,787,687.653,941,427,620.092,950,703,079.09173,617,605.90316,032,669.99344,460,833.993,784,814,188.97156,613,431.12305,010,964.512,246,673.70
37、7,379,111.50314,636,749.71207,303,087.02350,868,879.06186,500,000.0070,000,000.00,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,613,309,575.17-449,377,638.086,000,000.006,000,000.
38、00977,000,000.00600,000,000.001,583,000,000.001,137,500,000.00139,828,276.74,814,671,966.08-500,035,216.374,000,000.004,000,000.00841,000,000.00845,000,000.00453,544,889.24119,379,206.79,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,30,740,000.00,1,500,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净
39、增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,308,068,276.74274,931,723.26-4,043.9429,894,462.92638,773,592.56668,668,055.48,572,924,096.03272,075,903.97-36,382.68-71,382,263.96788,250,417.84716,868,153.88,公司法定代表人:杨启典 主管会计工作负责人:霍立娟 会计机构负责人:张明扬14,项目,600300,维维食品饮料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:维维食品饮料
40、股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小
41、计,1,285,113,287.806,163,441.001,291,276,728.80953,644,185.2359,052,026.0464,166,895.24343,597,042.841,420,460,149.35-129,183,420.552,700,000.001,874,458.004,574,458.00,1,236,311,009.351,114,536.0415,944,737.431,253,370,282.82942,755,783.5650,659,438.6138,961,927.72126,211,684.411,158,588,834.3094,78
42、1,448.52159,430,000.003,838,160.00163,268,160.00,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,80,444,972.37174,000,000.00,103,540,704.9710,000,000.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,307,856,747.50,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金,254,444,972.37-249,870,514.37942,000,000.00,421,397,452.4
43、7-258,129,292.47767,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,600,000,000.00,106,652,337.61,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:杨启典 主管会计工作负责人:霍立娟15,1,542,000,000.00969,000,000.00138,558,099.645,400,000.001,112,958,099.64429,041,900.36-150,025.7349,837,939.71249,363,901.10299,201,840.81会计机构负责人:张明扬,873,652,337.61324,544,889.24112,651,504.71365,220,931.35802,417,325.3071,235,012.31-36,612.43-92,149,444.07361,706,471.15269,557,027.08,
