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1、,-,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长方洪波先生、总经理柴新建先生、财务总监肖丽女士、会计机构负责人钟芳流先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,7,724,987,853.763,559,675,048.10632,487,764.005.63本报告期1,629,565,324.87118,581,048.80-1,660,902.670.000.190.193.39%3.35%,9,145,185,476.943,441,1
3、44,937.45632,487,764.005.44上年同期3,831,419,221.99135,433,479.99-735,923,388.16-1.160.210.214.33%3.38%,-15.53%3.44%0.00%3.44%增减变动（）-57.47%-12.44%99.77%99.77%-9.52%-9.52%-0.94%-0.03%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数
4、股东权益影响额合计,1,年初至报告期末金额-4,680,025.003,449,986.353,565,160.48-350,268.27-544,079.511,440,774.05,附注（如适用）,-,-,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,612,股东名称（全称）GAOLING FUND,L.P.无锡市财政局BOCI SECURITIES LIMITEDGUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED全国社
5、保基金一零二组合SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE.LTD.TRISKELE CHINA FUND,期末持有无限售条件流通股的数量50,869,52422,057,65720,976,48612,895,19710,500,8576,986,1816,933,8286,386,4825,965,7055,917,524,种类境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上
6、市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,单位：万元,指标项目交易性金融资产应收票据预付款项存货在建工程其他流动资产应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费递延所得税负债指标项目营业总收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用公允价值变动收益,本期数141.91165,013.1219,138.9561,838.88123.168,582.5170,319.80201,049.6110,099.035,998.6023.73本期数162,956.53131,
7、205.541,184.179,878.256,536.86-1,617.45-287.33,年初数429.23275,792.4025,005.2080,940.0711,205.27153,931.95281,548.8213,548.07146.3967.15去年同期383,141.92320,905.56947.5426,541.7719,511.84375.661,222.70,变动数-287.33-110,779.28-5,866.25-19,101.20123.16-2,622.75-83,612.15-80,499.21-3,449.035,852.22-43.42变动数-22
8、0,185.39-189,700.03236.63-16,663.52-12,974.99-1,993.11-1,510.02,变动率-67%-40%-23%-24%-23%-54%-29%-25%-3998%-65%变动率-57%-59%25%-63%-66%-531%-123%,变动原因外汇远期合约到期票据到期以及支付到期货款，票据有所减少降低库存，材料预付账款有所减少受生产、销售周期影响，存货有所减少母公司新增的污水管网改造工程未结算生产用模具摊销，价值减少应付票据兑付支付到期货款1 季度支付 2011 年应付薪酬受生产、销售周期影响，应交税金有所增加交易性金融资产公允价值下降和可供出售
9、金融资产公允价值下降变动原因受行业市场环境影响，产品销售量有所下降随销售收入的下降而下降受生产、销售周期影响，随流转税金增加而增大随销售收入的下降，费用支出相应减少公司管理架构调整，费用得到有效缩减存款利息收入增加外汇远期合约公允价值变动损益减少,2,-,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资收益营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润少数股东损益其他综合收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,353.80788.29743.9115,330.762,375.8312,954.931,096.83-5.09-166.09-
10、5,198.62,2,164.692,483.52429.0019,689.993,276.8616,413.132,869.78-29.90-73,592.34-911.947,619.19,-1,810.89-1,695.23314.91-4,359.23-901.04-3,458.20-1,772.9524.8173,426.25-4,286.68-7,619.19,-84%-68%73%-22%-27%-21%-62%-83%-100%-470%100%,去年同期处置子公司华印电机取得收益取得的政府补助较去年同期减少本期处置部分废旧资产，固定资产处置损益增加随销售规模的下降，利润总额相
11、应下降随利润总额的下降而下降随利润总额的下降而下降非全资子公司的利润较去年同期有所下降汇率变动幅度减小，外币报表折算差额减小本期购买商品、接受劳务支付的现金有所减少购建固定资产支付的现金增加本期短期借款收到的现金较去年减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股
12、东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或,控股股东,如果控股股东美的电器计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，其将于第一次减持前两个交易 履行中日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺,重大资产重组,控股股 1、美的电器关于股份锁定的承诺。美的电器承诺，自本次小天鹅非公开发行股份结束之 第 9 条已,时所作承诺,东、实际 日起 36 个月内，美的电器不转让拥有全部小天鹅权益的股份。3,
13、履行完毕，,、,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文控制人 2、美的电器及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，其 他 仍 在本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间，美的电器、何享 履行中。健先生及其控制的除小天鹅及其下属子公司以外的其他子公司将不新增从事或不新设立子公司从事与小天鹅现有主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的业务。若出现违反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。3、美的电器及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的电器及实际控制人何享健承诺，本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承
14、诺将遵循公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的电器及何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。4、美的电器关于保证独立性承诺。美的电器承诺，将维护小天鹅的独立性，保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。5、美的电器关于荣事达洗衣设备关联存借款的承诺。截止到 2010 年 4 月 8 日，美的电器财务结算中心与荣事达洗衣设备已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的电器承诺荣事达洗衣设备与美的电器财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。6、美
15、的电器关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交易评估范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中，尚有位于合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证：半成品仓库（176 平方米）和注塑车间（834 平方米）。美的电器承诺：如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失，美的电器将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失并予以补偿。7、美的电器关于商标的承诺。（1）“美的”商标。本次交易经核准实施后，美的电器承诺，将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标，在不超过美的电器许可控股股东美的集团有限公司及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准（现在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入的
16、 3收取许可使用费）前提下，通过双方协商并签署商标许可使用协议的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。（2）“荣事达”商标。美的电器通过与荣事达集团签署商标许可使用合同获得“荣事达”“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方，美的电器郑重承诺：如在该商标许可使用合同约定范围内，荣事达洗衣设备因履行商标许可使用合同事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时，美
17、的电器愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。8、美的电器关于社保及税收风险承诺。美的电器承诺：本次交易完成后，如荣事达洗衣设备因本次交易完成前缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求缴纳相关费用时，美的电器愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时，美的电器愿意承担相应的补偿责任。本次交易完成后，如荣事达洗衣设备存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美的电器愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的电器
18、愿意承担相应的补偿责任。9、盈利预测补偿协议。小天鹅及美的电器一致确认，根据资产评估报告书采用收益现值法预测的荣事达洗衣设备 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的净利润分别为 6,532万元、8,152 万元、9,153 万元，因此，荣事达洗衣设备 69.47%的股权 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的所涉及的净利润分别为 4,537.78 万元、5,663.19 万元、6,358.59 万元。如荣事达洗衣设备在 2009 至 2011 年三年期间内的任一年度的实际利润数低于资产评估报告书采用收益现值法预测的净利润数，则当年实际利润数与资产评估报告书采用收益现值法
19、预测的净利润数之间的差额部分，根据本次发行过程中小天鹅向美的电器购买的荣事达洗衣设备的股权比例（69.47%），由美的电器向小天鹅以现金的方式予以补足，并于小天鹅相应年度报告公告之日起 10 个工作日内支付至小天鹅指定的银行账户。,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无,无无,无无,4,1,-,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末
20、持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,400038,华信高科,100,300.00,235,200,263,424.00,100.00%,0.00,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,0.00-100,300.00,-,-,0.00-263,424.00,0.00%-100%,0.000.000.00,证券投资情况说明无3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 09 日2012 年 03 月 12 日2012 年 03 月 22 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地
21、调研实地调研,接待对象类型机构机构机构,接待对象国金证券国金证券、易方达基金华泰联合、博时基金,谈论的主要内容及提供的资料公司整体经营情况公司整体经营情况公司整体经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用公司已审议制定了期货套期保值业务管理办法与外汇资金业务管理办法，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1、市场风险大宗原材料价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险，同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致套保损失与违约风险。控制措施：公司期货套
22、期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原报告期衍生品持仓的风险 则。对于期货保值业务，严格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易申请，套期保分析及控制措施说明（包括 值量原则上不能超过年度预算所需量的三分之一，并实施止损机制；按照规定缴纳保证金并根据但不限于市场风险、流动性 生产经营及时追加保证金。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，各子公司或产品公司提出资风险、信用风险、操作风险、金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进,法律风险等）,行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日
23、前的资金安排。2、操作风险不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、法律法规风险5,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公
24、司内部管理制度的要求。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价 本公司报告期内远期外汇合约确认的损益金额为 551,850.00 万元。值的分析应披露具体使用 本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计,政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,未发生重大变化。公司独立董事认为：公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇的套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已
25、建立了外汇资金业务管理办法和期货套期保值业务管理办法，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述衍生品投资。,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,单位：元,合约种类外汇远期合约合计,期初合约金额234,646,900.00234,646,900.00,期末合约金额57,410,500.0057,410,500.00,报告期损益情况551,850.00551,850.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）1.61%1.61%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：无锡小天鹅股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初
26、余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,320,964,526.35,1,347,375,824.98,2,415,450,351.24,1,550,043,784.36,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,1,419,050.001,650,131,174.521,031,060,791.12191,389,522.65,1,206,650.001,033,976,298.101,040,540,499.96214,918,089.19,4,292,300.002,757,923,958.94929,389,061.45250,051,980.25,2,668,300
27、.001,764,588,946.47707,158,935.38338,046,007.02,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,13,589,117.72,13,183,180.85,15,548,447.50,11,930,349.24,6,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,618,388,769.88,389,063,148.37,809,400,728.98,449,255,444.14,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,85,825,122.985,912,768,075.22,61,05
28、2,333.654,101,316,025.10,112,052,669.267,294,109,497.62,75,984,449.984,899,676,216.59,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,263,424.00,263,424.00,284,592.00,284,592.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,5,828,373.285,194,652.731,341,505,281.931,231,600.00,1,669,572,452.355,194,652.73616,035,501.68970,000.00,5,838
29、,851.755,242,947.481,365,332,660.33,1,669,582,930.825,242,947.48630,160,566.16,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,315,330,607.92,109,019,476.15,316,860,016.08,109,720,754.23,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,48,098,172.5894,767,666.10,43,944,822.7956,964,949.76,52,754,858.43104,762,053.25,46,948,131.1361,626,184.39,其他非流
30、动资产,非流动资产合计资产总计,1,812,219,778.547,724,987,853.76,2,501,965,279.466,603,281,304.56,1,851,075,979.329,145,185,476.94,2,523,566,106.217,423,242,322.80,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,6,961,486.36,6,961,486.36,应付票据应付账款预收款项,703,198,023.302,029,496,055.61523,306,367.45,549,891,744.241,508,934,973.28
31、415,176,810.02,1,539,319,483.442,815,488,171.38485,754,049.80,1,046,275,176.331,923,823,612.54385,922,579.96,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,100,990,330.7459,986,045.19,23,082,119.1948,926,797.61,135,480,654.261,463,883.21,42,610,721.5054,075,370.51,应付利息,应付股利其他应付款,2,838,070.21175,973,645.79,2,838,070.2
32、1187,078,813.38,2,838,070.21165,405,271.16,2,838,070.21192,113,998.82,应付分保账款7,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,3,602,750,024.65,2,735,929,327.93,5,152,711,069.82,3,647,659,529.87,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,19,829,052.38237,326.107,
33、644,050.0027,710,428.483,630,460,453.13,1,011,238.76205,466.111,200,000.002,416,704.872,738,346,032.80,20,152,637.08671,488.806,621,250.0027,445,375.885,180,156,445.70,1,199,402.08427,888.801,200,000.002,827,290.883,650,486,820.75,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,632,487,764.001,096,139,321.71,632,487,76
34、4.001,258,191,376.94,632,487,764.001,096,157,314.51,632,487,764.001,258,209,369.74,减：库存股专项储备,盈余公积,249,433,912.28,236,783,768.38,249,433,912.28,236,783,768.38,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,584,191,557.56-2,577,507.453,559,675,048.10534,852,352.534,094,527,400.637,724,987,
35、853.76,1,737,472,362.443,864,935,271.763,864,935,271.766,603,281,304.56,1,465,610,508.78-2,544,562.123,441,144,937.45523,884,093.793,965,029,031.249,145,185,476.94,1,645,274,599.933,772,755,502.053,772,755,502.057,423,242,322.80,4.2 利润表,编制单位：无锡小天鹅股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一
36、、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,1,629,565,324.871,629,565,324.871,477,366,332.711,312,055,379.37,983,319,071.30 3,831,419,221.99 2,548,804,870.44983,319,071.30 3,831,419,221.99 2,548,804,870.44871,577,076.64 3,688,938,370.68 2,513,150,561.17779,609,331.46 3,209,055,630.29 2,203,808,377.9
37、2,利息支出8,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,11,841,728.8598,782,478.0665,368,571.92-16,174,527.675,492,702.18-2,873,250.003,538,026.66,11,227,198.2550,410,103.0341,689,016.47-15,549,348.094,190,775.52-1,461,
38、650.001,932,226.65,9,475,406.37265,417,681.27195,118,432.473,756,582.066,114,638.2212,226,997.4821,646,894.24,7,408,317.78150,842,595.45134,514,597.224,091,272.3412,485,400.4610,264,603.7566,565,338.94,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”
39、号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,152,863,768.827,882,917.577,439,123.10153,307,563.2923,758,255.75129,549,307.54118,581,048.8010,968,258.74,112,212,571.315,368,729.379,113,344.78108,467,955.9016,270,193.3992,197,762.5192,197,762.51,176,354,743.0324,835,208.154,290,049.451,841,560.40196,899,901.7332,768,641.6
40、1164,131,260.12135,433,479.9928,697,780.13,112,484,251.9613,864,025.683,826,126.271,451,210.64122,522,151.3718,378,322.71104,143,828.66104,143,828.66,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.210.21,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-50,938.13129,498,369.41118,530,110.6710,968,258.74,-17,99
41、2.8092,179,769.7192,179,769.71,-299,024.49163,832,235.63135,134,455.5028,697,780.13,-299,024.49103,844,804.17103,844,804.17,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：无锡小天鹅股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,2,005,323,736.13 1,004,847,824.56 1,
42、627,486,981.66 1,101,485,514.77,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额9,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,37,236,238.64,21,527,958.69,14,903,957.20,收到其他与经营活动有关的现金,25,733,732.67,19,643,544.19,8,698,553.58,4,722,54
43、6.24,经营活动现金流入小计,2,068,293,707.44 1,024,491,368.75 1,657,713,493.93 1,121,112,018.21,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,1,720,211,801.04,963,838,537.59 1,915,993,050.30 1,637,687,414.10,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,107,912,199.5087,464,307.30154,366,
44、302.27,55,289,623.2777,191,924.5295,644,072.44,165,423,198.86111,375,216.69200,845,416.24,98,052,862.5189,214,779.09116,132,608.75,经营活动现金流出小计,2,069,954,610.11 1,191,964,157.82 2,393,636,882.09 1,941,087,664.45,经营活动产生的现金流量净额,-1,660,902.67,-167,472,789.07,-735,923,388.16,-819,975,646.24,二、投资活动产生的现金流量：
45、收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,3,548,505.12111,450.08,1,942,705.12,6,689,550.0014,308,988.90-3,027,789.49,40,648,730.0013,235,964.5037,500,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,659,955.2055,646,111.64,1,942,705.1236,159,245.21,17,970,749.4127,09
46、0,152.15,91,384,694.5017,748,292.65,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,55,646,111.64-51,986,156.44,36,159,245.21-34,216,540.09,27,090,152.15-9,119,402.74,17,748,292.6573,636,401.85,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,10,76,635,770.48,76,635,770.
47、48,无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,76,635,770.48443,860.20443,860.2076,191,910.28,76,635,770.48443,860.20443,860.2076,191,910.28,五、现金及现金等价物净增加额,-53,647,059.11,-201,689,329.16,-668,850,880.62,-670,147,334.11,加：期初现金及现金等价物余额,2,279,653,302.57 1,470,854,364.19 2,119,023,194.93 1,492,995,931.54,六、期末现金及现金等价物余额,2,226,006,243.46 1,269,165,035.03 1,450,172,314.31,822,848,597.43,4.4 审计报告审计意见：未经审计无锡小天鹅股份有限公司董事长：方洪波2012 年 4 月 23 日11,
