贵州百灵：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002424,证券简称：贵州百灵,公告编号：2012-056,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用

2、,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,128,499,564.731,958,558,390.23470,400,000.004.16,3,018,820,107.841,914,351,131.70470,400,000.004.07,3.63%2.31%0%2.21%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经

3、营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,273,638,000.1743,359,566.68-0.090.092.24%2.18%,-,9.73%18.41%12.5%12.5%0.37%0.39%,832,399,002.58138,354,344.56-182,750,995.66-0.390.290.296.98%6.92%,18.67%9.87%-892.45%-880%7.41%7.41%0.39%0.42%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期

4、末金额（元）,说明,非流动资产处置损益1,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企

5、业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,590,000.

6、00-762,628.57-272,430.00-368,881.99,合计,1,186,059.44,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,772,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,中国工商银行博时精选股票证券投资基金山西信托有限责任公司-丰收十五号周咬脐虞雅华

7、林长贵蒯铮盐城市农村养老保险中心陈义兰中国农业银行南方中证 500指数证券投资基金(LOF)张艳,8,000,000 人民币普通股1,723,000 人民币普通股739,400 人民币普通股588,700 人民币普通股512,800 人民币普通股500,000 人民币普通股498,255 人民币普通股457,400 人民币普通股434,235 人民币普通股422,300 人民币普通股,8,000,0001,723,000739,400588,700512,800500,000498,255457,400434,235422,300,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标

8、大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目说明1、应收票据截止 2012年9月30日，公司合并后应收票据为7,608.61万元，比年初的29,503.65万元，同比减少74.21%，减少的主要原因是2012年应收票据贴现所致；2、应收账款截止 2012年9月30日，公司合并后应收账款为42,485.03万元，比年初的23,876.56万元，同比增长77.94%，增加的主要原因系应收销售货款增加所致；3、预付账款截止 2012年9月30日，公司合并后预付账款为29,604.63万元，比年初的17,932.45万元，同比增长65.09%，增加的主要原因系增加原材料采购预付款和超募资金投

9、资项目预付土地款所致；4、其他应收款截止 2012年9月30日，公司合并后其他应收款为13,059.40万元，比年初的2,155.24万元，同比增长505.94%，增加的主要原因系公司往来款增加所致；5、在建工程截止2012年9月30日，公司合并后在建工程为15,345.88万元，比年初的4,542.03万元，同比增长237.86%，增加的主要原因系公司募集资金投资项目投入所致。二、利润表项目变动的原因说明1、销售费用截止 2012年9月30日，公司合并后销售费用为20,753.93万元，比去年同期的15,337.25万元，同比增长35.32%，增加的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，销售

10、规模进一步扩大，相应的人工费用、广告费用和差旅费用增长较大所致；2、管理费用截止 2012年9月30日，公司合并后管理费用为6,348.16万元，比去年同期的4,602.67万元，同比增长37.92%，增加的主要原因系公司上市后规模进一步扩大相应的管理费用就有所增加；3、财务费用截止 2012年9月30日，公司合并后财务费用为1,752.82万元，比去年同期的2,864.24万元，同比减少38.80%，增加的主要原因系公司本期收到银行存款利息增加所致。三、现金流量表项目变动的原因说明1、经营活动产生现金净额截止 2012年9月30日，公司合并后经营活动产生现金净额为-18,275.10万元，比

11、去年同期的2,306.15万元，同比减少20,581.25万元，下降的主要原因系公司销售收入增长相应的应收账款及存货增加，同时根据公司的销售政策，销售回款主要集中于四3,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文季度收到所致；2、筹资活动产生的现金净额截止 2012年9月30日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为3,454万元，比去年同期-13,782.84万元，同比增加125.06%，增加的主要原因系报告期短期借款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情

12、况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。；2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的

13、利,发行时所作承诺,公司控股股东姜 益”；3、本公司控股股东姜伟承诺：“本伟，持股 5%以上 人承诺，除招股意向书中已披露的 2010 年 06 月的股东姜勇、张锦 本人对外投资情况外，不存在其他对外 03 日芬 投资。本人保证以上内容真实、准确和,自股票上市之日起三十六个月内,严格执行中,完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司）被要求为其员工补缴或者被追偿 2008年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公

14、司不会因此遭4,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文受任何损失；二、本人将促使公司从2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”5、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失，全部由本人承担。1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东的

15、利润；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将恪守勤勉之,其他对公司中小股东 公司董事、监事、责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企业 2010 年 06 月所作承诺 高级管理人员 集团制药股份有限公司（以下简称公司）02 日的利益，不会利用在公司的地位

16、和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”是 否 不适用承诺是否及时履行,在任期间,严格执行中,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作

17、是 否 不适用出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况5,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,10%22,921.92,至至,30%27,089.53,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,208,381,046.65公司生产经营正常，销售队伍稳定，预计业

18、绩将保持平稳增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华创证券、南方基 募投项目的进展情,2012 年 03 月 01 日 公司办公地,实地调研,机构,金、大成基金一行 5 况及公司的经营情人,况,2011 年年度报告相宏源证券卫雯清、光 关情况、募投项目的,2012 年 04 月 26 日 公司办公地,实地调研,机构,大永明资产管理公 进展情况及公司的司孙伟娜经营情况

19、；提供公司,2011 年年度报告,2012 年 05 月 15 日 公司办公地2012 年 06 月 04 日 公司办公地,实地调研实地调研,机构机构,华创证券李涛、易方达基金肖楠等一行10 人南方医药经济研究所医药经济报马飞一人,公司幕投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2011年年度报告公司幕投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2011年年度报告,公司幕投项目进展,2012 年 06 月 26 日 公司办公地,实地调研,机构,长城证券刘宁等 2人,情况，公司经营情况；提供公司 2011,年年度报告,2012 年 07 月 12 日 公司办公地,实地调研,机构,上海显瑞投资管理 公司

20、幕投项目进展公司陈杰 1 人 情况，公司经营情,6,贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告正文况；提供公司 2011年年度报告公司幕投项目进展,2012 年 07 月 27 日 公司办公地,实地调研,机构,中银国际证券 1 人,情况，公司经营情况；提供公司 2011,年年度报告,2012 年 08 月 31 日 公司办公地2012 年 09 月 12 日 公司办公地,实地调研实地调研,机构机构,国泰君安 刘逸飞沈利，源乘投资 何宗寰等 5 人宏源证券 药行业分析师 卫雯清，医华商基金 行业研究院彭欣杨，中银国际研究部经理 王军,公司幕投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2012年半年度报告公司幕投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2012年半年度报告,胶原蛋白产品的情况，中草药种植情况,2012 年 09 月 14 日 公司办公地,实地调研,机构,中信证券,钟昌震,及公司 2012 年半年报相关情况，提供公,司 2012 年半年度报告5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,