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1、青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要青海华鼎实业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人于世光、主管会计工作负责人
2、肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,青海华鼎600243上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘文忠青海省西宁市七一路 318 号0971-71116680971-,李祥军青海省西宁市七一路 318 号0971-71111590971-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股
3、）,1,763,350,807.68778,148,753.853.285报告期（16 月）,1,559,078,183.96770,446,909.703.25上年同期,13.101.001.08本报告期比上年同,第 1 页 共 26 页,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,408,128.6410,691,70
4、8.277,472,495.076,405,267.860.03150.02700.03150.948-116,775,972.07-0.4930,-10,754,818.6117,364,342.8815,368,254.55-12,092,243.140.0649-0.05110.06492.0337,918,230.110.1601,不适用-38.43-51.38不适用-51.46不适用-51.46减少 1.082 个百分点-407.97-407.93,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告
5、期末股东总数,前十名股东持股情况,44,989 户,股东名称青海重型机床有限责任公司青海天象投资实业有限公司龚秋文夏军冯予龚纪全孙树志郭喜廷高月萍赵建德,股东性质国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)21.114.270.370.300.280.280.240.190.190.19,持股总数50,000,00010,120,000867,221716,400672,101666,100577,745460,000459,764446,800,持有有限售条件股份数量50,000,000,质押或冻结的股份数量质押50,
6、000,000未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称第 2 页 共 26 页,持有无限售条,股份种类及数量,3.3,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要件股份的数量,青海天象投资实业有限公司龚秋文夏军冯予龚纪全孙树志郭喜廷高月萍赵建德重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划,10,120,000867,221716,400672,101666,100577,745460,000459,764446,800430,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
7、民币普通股,10,120,000867,221716,400672,101666,100577,745460,000459,764446,800430,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中,公司总股本前四名股东不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名李跃南,职务董事,年初持股数12,905,本期增持股份数量,本期减持股份数量-3,000,期末持股数9,905,变动原因,5 董事会报告5.1
8、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工,业,524,510,874.48,407,394,285.30,22.33,15.04,11.31,增加 1.73 个百分点,分产品,机床产品齿轮（箱）食品机械,218,408,457.8647,582,786.44118,329,956.75,161,614,568.8041,037,354.9583,503,951.54,26.0013.7629.43,-1.125.6320.27,1
9、.431.584.42,减少 1.87 个百分点增加 3.55 个百分点增加 10.71 个百分点,第 3 页 共 26 页,/,/,/,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,电梯件,110,156,582.54,97,295,977.82,11.67,13.95,12.75,增加 0.94 个百分点,灯具其他,26,310,269.143,722,821.75,21,488,275.542,454,156.65,18.3334.08,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额114.55 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
10、,地区华南地区西北地区江苏地区,营业收入268,621,684.67251,530,386.394,358,803.42,营业收入比上年增减（%）5.1722.39,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,23,450,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,3,478.9322,870.01,承诺项目大重型数控卧式机床产业化技术
11、改造项目高档精密数控机床制造升级改造项目,是否变更项目否否,拟投入金额12,006.928,000.00,实际投入金额10,548.786,057.21,是否符合计划进度是是,预计收益1,801.671,348.28,产生收益情况,军用高精齿轮及液力换,档变速箱生产线技术改,否,4,660.00,3,443.00,是,590.53,造项目,小型食品机械技术改造项目,否,2,900.00,2,821.02,是,620.68,合计尚未使用的募集资金用途及去向第 4 页 共 26 页,27,566.92,22,870.01按募集资金计划逐步投入使用,0,0,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年
12、度报告摘要5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称技术改造投资设立（或收购）控股公司对外投资参股合计,项目金额2,027.421,884.00114.004,025.42,项目进度50%100%100%/,项目收益情况/,报告期非募集资金项目主要是现有设备的技术改造和对外投资，投资设立（或收购）控股公司为公司与青海机电国有控股有限公司共同投资设立青海聚力机械装备有限公司，注册资本 3200 万元，公司占 60%，首期已投入 20%即 384 万元；公司子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司投资 1,000 万元设立广东颐泰苑饮食服务有限公司，
13、占注册资本的 100%；公司子公司广东精创机械制造有限公司投资设立的广州广涡压缩机有限公司，注册资金 1,000万元，本公司应投入注册资金 500 万元，已投入 500 万元，占注册资本的 50%，由于公司的工商注册手续尚在办理之中，故未纳入本期合并报表。参股公司为公司的子公司青海重型机械制造有限公司参股投资的青海高原风机制造有限责任公司，注册资金 300 万元，本公司投资 114 万元，占注册资本的 38%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计
14、师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计第 5 页 共 26 页,14,400,0,0,/,/,/,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
15、担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,32,96332,96341.53,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所 会计有者权益 核算变动（元）科目,股份来源,五 矿,国 际信 托有 限,1,200,000,1,200,000,0.1,1,200,000,长 期
16、股 权投资,出资参股,公司,合计,1,200,000,1,200,000,1,200,000,0,0,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 26 页,未经审计,审计,0,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、（一）,179,954,158.52,251,472,282.39,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五、（二）,6,000,000.00,应收票据应收账款预付款项,五、（三）五、
17、（四）五、（六）,62,590,929.46361,536,392.6891,410,181.27,51,121,539.47259,155,549.0585,187,940.03,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、（五）,49,901,887.23,42,003,539.71,买入返售金融资产,存货,五、（七）,457,165,922.52,386,920,510.47,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,33,516.65,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,202,592,988.33,1,081
18、,861,361.12,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五、（九）五、（十）五、（十一）五、（十二）,10,334,876.136,967,441.93323,379,887.4558,942,566.10,4,310,153.137,066,579.39321,157,749.1243,097,607.04,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 7 页 共 26 页,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,无形资产,五、（十三）,109,528,733.52,50,200,706.16,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、（十四）五、（十五）五、（十
19、六）,19,822,114.0316,202,909.5415,579,290.65,19,822,114.0316,251,208.2715,310,705.70,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,560,757,819.351,763,350,807.68,477,216,822.841,559,078,183.96,短期借款,五、（十八）,148,380,000.00,111,100,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、（十九）五、（二十）五、（二十一）,4,900,000.00251,419,550.811
20、58,062,662.49,6,850,000.00214,744,530.14120,957,005.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、（二十二）五、（二十三）,8,970,207.599,035,402.07,8,827,866.8618,484,078.85,应付利息应付股利,其他应付款,五、（二十四）,35,467,006.96,28,450,375.21,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五、（二十五）五、（二十六）,21,350,000.004,346,242.86641,931
21、,072.78,57,350,000.00963,948.03567,727,804.11,非流动负债：,长期借款,五、（二十七）,276,387,714.94,152,445,999.37,应付债券长期应付款,专项应付款,五、（二十八）,5,070,000.00,5,070,000.00,第 8 页 共 26 页,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、（二十九）,46,247,220.31327,704,935.25969,636,008.03,47,841,067.03205,357,066.40773,084
22、,870.51,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五、（三十）五、（三十一）,236,850,000.00381,151,361.88,236,850,000.00380,922,012.80,减：库存股专项储备,盈余公积,五、（三十二）,17,251,490.41,17,251,490.41,一般风险准备,未分配利润,五、（三十三）,142,895,901.56,135,423,406.49,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,778,148,753.8515,566,045.80793,714,799.651,7
23、63,350,807.68,770,446,909.7015,546,403.75785,993,313.451,559,078,183.96,法定代表人：于世光第 9 页 共 26 页,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,21,265,309.36281,070.90,62,340,810.194,000,000.00,应收账款预付款项,十二、（一）
24、,4,791,075.72347,996.41,13,327,937.12542,620.26,应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 10 页 共 26 页,十二、（二）250,708,954.42十二、（三）420,422,906.01,22,265,006.37299,659,413.184,336,644.5713,266,037.3720
25、,335,150.003,683,240.612,131,579.68464,175,558.24,213,880,467.1822,585,497.91316,677,332.66366,582,906.014,398,684.5714,306,755.9810,578,150.003,729,473.732,117,260.16401,713,230.45,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债
26、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,763,834,971.422,716,119.181,692,379.73227,500.18-294,025.0929,914,356.8834,256,330.88105,387,714.942,590,000.008,201,000.00116,178,714.94150,435,045.82236,850,000.00387,613,231.7
27、417,251,490.41-28,314,796.55613,399,925.60763,834,971.42,718,390,563.112,718,119.181,564,479.73227,500.18-338,061.9912,193,439.6016,365,476.7065,445,999.372,590,000.0014,201,000.0082,236,999.3798,602,476.07236,850,000.00387,613,231.7417,251,490.41-21,926,635.11619,788,087.04718,390,563.11,法定代表人：于世光第
28、 11 页 共 26 页,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,五、（三十四）540,461,704.50五、（三十四）421,443,524.09,540,461,704.50531,053,575.86,460,936,414.18460,936,414.18471,6
29、91,232.79365,990,952.39,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、（三十五）五、（三十六）五、（三十七）五、（三十八）五、（四十）,1,582,015.5929,058,745.7669,466,730.848,252,595.681,249,963.90,1,508,396.9625,880,683.0661,243,018.378,959,823.168,108,358.85,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）五、（三十九）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列
30、）,09,408,128.64,0-10,754,818.61,加：营业外收入减：营业外支出,五、（四十一）五、（四十二）,1,982,021.49698,441.86,28,914,724.17795,562.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,10,691,708.27,17,364,342.88,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,五、（四十三）,3,199,571.157,492,137.12,1,848,204.5315,516,138.35,第 12 页 共 26 页,额,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于母公
31、司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,7,472,495.0719,642.05,15,368,254.55147,883.80,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、（四十四）五、（四十四）,0.03150.0315,0.06490.0649,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,7,492,137.127,472,495.0719,642.05,15,516,138.3515,368,254.55147,883.80,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：于世光 主管会计工
32、作负责人：肖善鹏第 13 页 共 26 页,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注十二、（四）十二、（四）,本期金额685,346.70655,860.57,上期金额29,376,195.9928,626,389.7832,321.72,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处
33、置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,147,075.491,227,613.5457,278.06-6,402,480.96-6,402,480.96-14,319.52-6,388,161.44-0.0270-0.0270-6,388,161.44,6,760,301.311,173,337.3128,156.37-7,244,310.50893,828.4780,000.00-6,430,482.03-6,430,482.03-0.0272-0.027
34、2-6,430,482.03,法定代表人：于世光第 14 页 共 26 页,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,380,3
35、44,385.45,397,852,880.7324,707,251.27,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、（四十五）,26,647,688.33406,992,073.78318,975,997.54,27,196,028.00449,756,160.00287,515,405.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,98,501,959.3329,430,567.08,78,918,688.8427,4
36、61,552.22,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、（四十五）,76,859,521.90523,768,045.85-116,775,972.07,17,942,283.83411,837,929.8937,918,230.11,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的第 15 页 共 26 页,81,356.00,110,000.00,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,五、（四
37、十五）,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等
38、价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,五、（四十五）五、（四十五）五、（四十五）,81,356.0062,905,234.485,550,000.0068,455,234.48-68,373,878.48201,880,000.00201,880,000.0074,158,284.4314,089,988.8988,248,273.32113,631,726.68-71,518,123.87251,472,282.39179,954,158.52,110,000.0038,238,581.6738,238,581.67-38,128,581.67921,510.
39、0081,900,000.0082,821,510.00196,174,931.2112,189,547.30208,364,478.51-125,542,968.51-125,753,320.07410,335,213.04284,581,892.97,法定代表人：于世光第 16 页 共 26 页,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经
40、营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的
41、现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金第 17 页 共 26 页,711,421.94146,518,685.24147,230,107.181,775,359.1428,403.37164,688,019.80166,491,782.31-19,261,675.135,042,045.0053,840,000.0058,882,045.00-58,882,045.0040,000,000.00,54,388,427.61151,550,447.56205,938,875.1729,534,317.881,933,767.061,359,100.40209,785,456.0624
42、2,612,641.40-36,673,766.23574,525.003,600,000.004,174,525.00-4,174,525.00,金,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,筹资活动现金流入小计,40,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,58,284.432,873,496.272,931,780.7037,068,219.30-41
43、,075,500.8362,340,810.1921,265,309.36,100,054,931.213,898,508.97103,953,440.18-103,953,440.18-144,801,731.41257,291,722.84112,489,991.43,法定代表人：于世光第 18 页 共 26 页,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）236,850,000.00,资本公积380,922,012.8
44、0,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备17,251,490.41,一般风险准备,未分配利润135,423,406.49,其他,少数股东权益15,546,403.75,所有者权益合计785,993,313.45,加：会计政策变更前 期差错更正其他,二、本年年初余额,236,850,000.00,380,922,012.80,17,251,490.41,135,423,406.49,15,546,403.75,785,993,313.45,三、本期增减变,动金额（减少以,229,349.08,7,472,495.07,19,642.05,7,721,486.20,“”号填列）,（
45、一）净利润（二）其他综合收益,229,349.08,7,472,495.07,19,642.05,7,492,137.12229,349.08,上述（一）和（二）小计,229,349.08,7,472,495.07,19,642.05,7,721,486.20,第 19 页 共 26 页,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（三）所有者投入和减少资本,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈
46、余公积弥补亏损,4其他,（六）专项储备,第 20 页 共 26 页,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,236,850,000.00,381,151,361.88,17,251,490.41,142,895,901.56,15,566,045.80,793,714,799.65,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）236,850,000.00,资本公积380,922,012.80,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备17,251,490.41,一般风险准备,未分配利润113
47、,873,755.52,其他,少数股东权益5,423,012.12,所有者权益合计754,320,270.85,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,236,850,000.00,380,922,012.80,17,251,490.41,113,873,755.52,5,423,012.12,754,320,270.85,三、本期增减变,动金额（减少以,15,368,254.55,5,164,993.80,20,533,248.35,“”号填列）第 21 页 共 26 页,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（一）净利润,15,368,254.55,147,88
48、3.80,15,516,138.35,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,15,368,254.55,147,883.805,017,110.005,017,110.00,15,516,138.355,017,110.005,017,110.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增第 22 页 共 26 页,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六
49、）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,236,850,000.00,380,922,012.80,17,251,490.41,129,242,010.07,10,588,005.92,774,853,519.20,第 23 页 共 26 页,法定代表人：于世光,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,236,8
50、50,000.00,387,613,231.74,17,251,490.41,-21,926,635.11,619,788,087.04,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,236,850,000.00,387,613,231.74,17,251,490.41,-21,926,635.11,619,788,087.04,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 24 页
