鼎汉技术：第一季度报告正文.ppt

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1、,北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300011,证券简称：鼎汉技术,公告编号：2012-18,北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)张雁冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单

2、位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,807,090,870.84735,285,015.107.16年初至报告期期末,862,621,057.97791,619,483.047.49,-6.44%-7.12%-4.41%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-23,163,817.30-0.23上年同期,58.59%57.41%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净

3、利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,30,501,612.45-1,182,467.94-0.0075-0.0075-0.15%-0.04%,61,290,346.5910,243,514.780.06650.06651.49%1.48%,-50.23%-111.54%-111.28%-111.28%-1.64%-1.52%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-5,861.14,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

4、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,77,087.50-1,058,599.84147,884.33384.29-839,104.86,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,374,股东名称（全称）周莉张庆典南京惠智建筑安装工程有限公司山西信托有限责任

5、公司-恒复 1 号光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户姚丽君张海军季永飞吴明峰焦粉苗,期末持有无限售条件流通股的数量789,522 人民币普通股620,000 人民币普通股572,160 人民币普通股408,973 人民币普通股407,577 人民币普通股251,880 人民币普通股198,000 人民币普通股190,700 人民币普通股189,450 人民币普通股180,987 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,北京鼎汉电气科技有限公司上海兴烨创业投资有限公司,2

6、8,800,0001,728,000,28,800,000 首发承诺1,728,000 首发承诺,2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日,顾庆伟杨高运幸建平方磊杨帆张霞张雁冰黎东荣,25,372,4107,200,0002,592,0002,448,0002,160,0001,728,000250,000250,000,28,410250,000250,000,25,344,000 首发承诺7,200,000 首发承诺2,592,000 首发承诺2,448,000 首发承诺2,160,000 首发承诺1,728,000 首发承诺0 股权激励0 股权激励,2012 年

7、10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日,吴,鹏,250,000,250,000,0 股权激励,2012 年 3 月 22 日,王生堂王承刚,200,000200,000,200,000200,000,0 股权激励0 股权激励,2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日,2,0,0,北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,股权激励骨干员工 44 人,1,730,

8、000,1,730,000,0 股权激励,2012 年 3 月 22 日,合计,74,908,410,2,908,410,72,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 主要财务指标大幅变动原因1、报告期营业收入 3050.16 万元，同比下降 50.23%，实现净利润-118.25 万元，同比减少 111.54%，以及每股收益-0.0075 元，同比减少 111.28%，主要是受铁路大环境影响，且一季度为行业淡季，项目执行较少所致；2、报告期经营活动产生的现金流量净额为-2316.38 万元，同比增加 58.59

9、%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.23 元每股，同比增长 57.41%，主要是因为本期采购款未到支付期，同时去年同期缴付的税费较高所致；3.1.2 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明1、截止报告期末预付款项为 2781.76 万元，比年初增加 57.76%，主要是报告期采购的物料货期较长，尚未收到货物所致；2、截止报告期末其他应收款 951.90 万元，较期初增幅 80.26%，主要是报告期日常备用金增长，同时预付生产基地装修费挂账所致；3、截止报告期末在建工程 30.84 万元，较期初增幅 1304.63%，主要是未完工的自制测试仪器、工装等；同时期初基数较小；4、截止报告期末应付

10、票据 209.23 万元，较期初减少 74.28%，主要是应付承兑汇票到期支付所致；5、截止报告期末应付账款 3925.72 万元，较期初增幅 46.80%，主要是采购货款未到支付期所致；6、截止报告期末应付职工薪酬 532.85 万元，较期初减少 48.44%，主要是一季度发放部分员工年终奖所致；7、截止报告期末应交税费 377.01 万元，较期初减少 34.14%，主要是去年底发货计提的税费在 1 月上缴入库所致；8、截止报告期末其他应付款 209.75 万元，较期初减少 47.72%，主要是报告期支付固定资产款项及员工报销款所致；3.1.3 利润表项目大幅变动情况和原因说明1、报告期营业

11、税金及附加为 56.81 万元，同比增幅 86.39%，主要原因是本季度采购原材料少，进项税额小，所以以应交增值税等为基数计提的营业税金及附加增加；2、报告期财务费用-36.20 万元，同比变动幅度为 50.36%，主要原因是本季度几笔定期存款尚未到期结息所致；3、报告期资产减值损失-0.58 万元，同比下降 100.45%，该科目下降的主要原因是去年同期发货确认应收账款较多，计提坏账准备金额较大；4、报告期营业外收入 10.31 万元，同比增加 45.16%，主要是因为今年收到贷款贴息 7.7 万元；5、报告期营业外支出 109.05 万元，同比增幅 10860.02%，主要原因是本报告期补

12、交增值税等税费所致；6、报告期所得税费用下降 100%，主要是因为报告期亏损未计提所得税；3.1.4 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明1、报告期收到的其他与经营活动有关的现金 134.29 万元，同比下降 66.53%，主要原因是本期员工投标保证金收回、备用金收回所致；2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金 2162.38 万元，同比下降 54.54%，主要原因是本期采购款未到支付期所致；3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金 1475.77 万元，同比增长 31.72%，主要是因为本季度支付年终奖比去年同期高，且人员增长，工资薪金增加所致；4、报告期支付的各项税费 654.31 万元，

13、同比下降 60.70%，主要原因是去年同期缴纳 2010 年计提税费 1000 多万元，2010年底预收京沪高铁货款开具发票计提的相关税费增加所致；5、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190.90 万元，同比下降 73.02%，主要原因是上年同期支付营销服务中心装修款所致。3.2 业务回顾和展望3.2.1 报告期内总体经营情况报告期公司受铁路大环境和行业季节性波动影响较大，共实现营业收入 3050.16 万元，较去年同期下降 50.23%，实现营业利3,。,北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文润-70.83 万元，较去年同期下降 106.04%，实现

14、利润总额-169.57 万元，较去年同期下降 114.39%，实现归属于母公司的净利润-118.25 万元，较去年同期下降 111.54%。报告期内公司轨道交通信号电源产品实现收入 2129.81 万元，轨道交通电力操作电源实现收入 78.73 万元，轨道交通通信电源实现收入 501.41 万元，轨道交通屏蔽门电源实现收入 318.41 万元，地铁综合供电系统解决方案实现收入 130.98 万元，其他产品实现收入 89.24 万元。3.2.2 风险因素及应对措施目前公司手持中标项目和待执行合同中地铁领域占比较大，而地铁项目执行周期较长，业绩实现具有滞后性；另一方面，公司 2011 年四季度推出

15、的车载检测设备、车载辅助电源、屏蔽门系统等新产品的市场开拓和收入实现尚需时间，因此公司短期业绩将会受到行业波动较大影响。面对行业周期性带来的不利局面，公司紧紧围绕打造轨道交通电气及其自动化设备主流供应商的发展战略，根据行业态势及时调整重心，继续大力拓展地铁市场，开拓车载市场。公司将重点开展以下方面工作：（1）多产品拓展，新产品突破，提升企业抗风险能力建设2011 年，车载检测产品、车载辅助电源、屏蔽门产品相继推出，2012 年将作为专项工作，推进新产品市场实现突破，加速产品市场导入时间；同时实现车载安全检测产品的规模突破。通过多产品拓展支撑整体的销售量增长，产品业务收入的布局上，逐步降低对单一

16、产品的依赖程度。从而加强企业抗风险能力建设；（2）奠定城轨市场优势，继续增加市场覆盖率2011 年公司城轨市场中标获得大幅增长，获得了较好的市场占有基础。2012 年，铁路、城轨分别加强市场覆盖率，在铁路政策、资金回暖过程中，城轨市场要率先实现历史突破性增长；（3）加强市场、营销平台建设，提高客户满意度，促进服务销售额增长加强产品技术优势的市场宣传力度与本地化服务能力；打造轨道交通安全运输要求下，高品质产品及服务的形象，提升产品市场占有率与品牌影响力。以市场占有率、服务能力、产品累计发货量为发展基础，实现服务及备品备件销售的持续稳步增长；（4）加强电力电子等高端技术领域产品布局研究与开拓基于大

17、容量、大功率轨道交通电力电子技术应用场景，以及自动控制、再生储能等前沿技术领域的合作与研究；进一步完善面向轨道交通高端技术应用领域的产品布局计划，为 2013 年至 2015 年新业务增长点做好产品、技术储备；（5）提高人均效率加强考核体系建设、并引入 CRM、PDM 等系统，加强业务人员、研发人员的精细化管理，促进人均效率提升。以目标为导向，对关键事件、关键行为形成例行的规范管理与监督机制。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,履行情况不适用不适用,公司控股股

18、东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、幸建平、方磊、杨帆和张霞承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，公司董事顾庆伟、方磊、幸建平、张霞以,发行时所作承诺,股东,及监事杨高运承诺：在其任职期间每年转让的股份不 良好超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司控股股东鼎汉电气及实际控制人顾庆伟出具了避免同业竞争承诺，承诺“在持有鼎汉技术股权或在鼎汉技术任职期间及法定期限内，不经营或投资与任何与鼎汉技术主营业务构成同业竞争的

19、企业”,其他承诺（含追加承诺）,公司,2011 年 4 月 11 日，经公司董事会二届五次会议审议通过，公司以超募资金 5000 万元补充流动资金，同,良好,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,施地点变更情况,北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文时承诺：在使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,22,457.350.000.000.00

20、%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,681.158,556.35,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,轨道交通信号电源产业化项目轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目,是是,9,332.533,224.82,9,332.533,224.82,1,166.68514.47,3,931.622,644.7

21、3,42.13%82.01%,2012 年 06 月30 日2012 年 06 月30 日,176.50 是21.93 是,否否,承诺投资项目小计,12,557.35,12,557.35,1,681.15,6,576.35,198.43,超募资金投向,投资江苏鼎汉项目,否,9,900.00,9,900.00,0.00,1,980.00,20.00%,2014 年 06 月30 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,9,900.00,9,900.00,0.00,1,980.00,-,-,0.00,-,-,合计,22,457.

22、35,22,457.35,1,681.15,8,556.35,198.43,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用超募资金的金额、用途 公司上市募集超募资金总额 25,195 万元，其中 2010 年使用 9860 万元建设营销服务中心项目，实际投入 9111.9 万元，该项目已建设完毕；2011 年公司使用 5000 万元超募资金补充流动资金；2011 年 12月，公司计划以超募资金 9900 万元投资建设江苏鼎汉，目前第一期出资 1980 万元已支付完毕。截至目前剩余超募资金 1183.1 万元尚未制定使用计划。适用募集资

23、金投资项目实 经公司 2010 年 7 月 27 日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，项目其余部分不变。募集资金投资项目实 不适用5,北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文施方式调整情况适用轨道交通信号电源产业化项目：公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。募集资金投资项目先 轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自 2008 年 10 月开始已

24、使用自筹资金进行了先期投期投入及置换情况 入，本项目自筹资金投入金额为 245.42 万元。经 2010 年 3 月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用公司剩余超募资金 1183.1 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用

25、4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用预计年初至半年末公司累计净利润与上年同期相比变动幅度为：下降 90%-120%。原因说明：受行业大环境和季节性波动影响，预计 2012 上半年项目执行较少；且目前公司手持中标项目和待执行合同中地铁领域占比较大，而地铁项目执行周期较长，业绩实现具有滞后性；另一方面，公司 2011 年四季度推出的车载检测设备、车载辅助电源、屏蔽门系统等新产品的市场开拓和收入实现尚需时间，因此公司短期业绩将会受到较大影响。4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用北京鼎汉技术股份有限公司法定代表人：顾庆伟二一二年四月二十三日6,