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1、,-,-,-,-,-,甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减
2、幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,399,675,802.03183,626,473.80177,408,000.001.04,423,575,105.17171,234,868.18177,408,000.000.97,-5.64%7.24%0.00%7.22%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/
3、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,26,578,729.394,884,626.060.030.033.15%3.03%,94.84%228.43%250.00%250.00%4.67%4.38%,69,549,574.4412,391,605.62-4,163,333.30-0.0230.070.076.96%-9.81%,62.38%162.48%-131.66%-131.08%163.64%163.64%15.94%-0.81%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目债务重组损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
4、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,附注（如适用）30,515,489.34 债务重组收益70,000.00 政府补助-99,567.6730,485,921.67,1,甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,257,股东名称（全称）上海厚丰投资有限公司北京皇台商贸有限责任公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金张勇中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资
5、基金工银瑞信基金公司农行中国农业银行离退休人员福利负债北京鼎泰亨通有限公司中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金边江郭丰明,期末持有无限售条件流通股的数量34,770,000 人民币普通股30,195,396 人民币普通股3,034,876 人民币普通股1,652,000 人民币普通股1,458,540 人民币普通股1,382,844 人民币普通股1,227,936 人民币普通股1,181,795 人民币普通股1,178,580 人民币普通股1,161,928 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款较年初下降
6、了 54.07%，主要是本报告期内计提坏账准备所致;2、短期借款较年初下降了 100%，主要是本报告期内偿付短期借款所致;3、应付职工薪酬较年初下降了 32.74%，主要是本报告期内支付以前年度欠付的职工社会保险费所致;4、营业总收入较去年同期增长了 62.38%，主要是本报告期内白酒销售收入增长所致;5、财务费用较去年同期下降了 95.92%，主要是本报告期内偿付短期借款后再不计提利息所致;6、营业外收入较去年同期上升了 10551.36%，主要是本报告期内债务重组产生收益计入本科目核算所致;7、净利润较去年同期上升 162.85%，主要是本报告期内白酒营业收入比去年同期大幅增长所致;8、经
7、营活动产生的现金流量净额下降 131.66%，主要是本报告期内购买商品、接收劳务支付的现金及其它各项现金支出较去年同期增长所致;9、筹资活动产生的现金流量净额上升了 231.36%，主要是本报告期内收到的与筹资活动有关的现金流入所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,、,。,。,、,、,甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用（1）2010 年 12 月 29 日本公
8、司与中国农业银行股份有限公司武威分行签署的协议书，协议约定本公司支付给中国农业银行股份有限公司武威分行 1855 万元（借款本金 1650 和利息 205 万元），一次性结清双方的债权债务，剩余利息不再清偿。本公司已于 2010 年 12 月 24 日以货币资金向中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 300 万元，2011 年 1 月 30 日以货币资金向中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 1555 万元，共计 1855 万元，完全履行了协议约定事项。（2）2010 年 12 月 16 日甘肃瀚宇投资有限公司以 1610 万元价款在天津金融资产交易所通过公开竞价方式受让了中国长城资产管理公司
9、兰州办事处拥有本公司借款本金 2410 万元及其所欠利息共计 4,043.65 万元的债权。2011 年 1 月 28 日本公司与甘肃瀚宇投资有限公司签署协议，由本公司支付给甘肃瀚宇投资有限公司 1,674.18 万元（借款本金 1610 万元和手续费 64.18 万元）债务清偿款，剩余债务不再清偿，双方债权债务关系终结。本公司已于 2011 年 1 月 28 日以货币资金向甘肃瀚宇投资有限公司清偿 1,674.18 万元，完全履行了协议约定事项。以上两项重大事项，详见公司分别于 2011 年 1 月 5 日、2 月 1 日发布于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的重大事项公告及重大事项进展公告（
10、3）本公司 2010 年 4 月与北京通达韦思管理咨询有限公司签订的营销咨询服务合同书在报告期内继续履行（履行期限为 2010 年 4 月至 2013 年 4 月）3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，因筹划非公开发行股票事项，经申请，本公司股票在 2011 年 6 月 7 日至 8 月 4 日期间连续停牌，于 2011 年 8 月 5日复牌，相关定向增发事宜详见公司于 2011 年 8 月 5 日发布于中国证券报证券时报及巨潮资讯网上的第五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告2011 年度非公开发行股票预案等。截止本报告期末，该事项仍在进行之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事
11、项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01日2011 年 07 月 07日2011 年 07 月 15日,本公司本公司本公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料重
12、组能否成功，6 号会不会继续停牌重组是否顺利，今年能否扭亏，明年可以摘帽吗重组进展情况,3,甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,2011 年 07 月 21日2011 年 07 月 26日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 04日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 23日2011 年 09 月 05日2011 年 09 月 07日2011 年 09 月 14日2011 年 09 月 22日,本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司本公司,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者,重组进展情况，重组对象是什么重组进展情况8 月 5 日会不会复牌公司股票明天能开盘吗山庄集团情况，收购能否顺利，是否可做代理股票增发事宜个人有没有机会参加公司的定向增发定向增发审批需多久，何时召开股东大会定向增发进展情况对拟收购标的公司的定价依据,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,
