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1、,宁波 GQY 视讯股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人谢诚正及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,127,706,976.051,048,027,641.769.89年初至报告期期末,1,088,563,094.061,025,086,088.659.67720,295.370.01,3.60%2.24%2.28%比上年同期增减（%）-102.39%-102.43%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（
3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,59,595,638.4810,782,607.850.100.102.77%2.74%,55.66%430.76%400.00%400.00%12.85%16.13%,182,328,901.2822,777,719.870.210.212.17%2.20%,19.71%-23.99%-30.00%-30.00%-53.83%-45.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,1,金额,3,355,640.00-293,996.06-776,210.59,附注（如适用）,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,宁波 GQY 视讯股份有限公司,合计,2011 年第三季度季度报告全文2,285,433.35,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,076,股东名称（全称）黄炳旺周爱焦郑远聪张彩恩宁波九盛担保有限公司管克俭蔡春生尹立北陈云华张劲冬,期末持有无限售条件流通股的数量2,372,784 人民币普通股1
5、,447,681 人民币普通股1,112,000 人民币普通股993,162 人民币普通股619,239 人民币普通股509,200 人民币普通股467,767 人民币普通股272,897 人民币普通股250,400 人民币普通股250,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售 本期增加限售股数 股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,宁波高斯投资有限公司郭启寅袁向阳陈云华孙曙敏毛雪琴宋丹,31,824,00025,777,0003,536,0001,591,2001,334,8501,026,900101,600,31,824,
6、000 首发承诺25,777,000 首发承诺3,536,000 首发承诺1,591,200 高管锁定1,334,850 高管锁定1,026,900 高管锁定101,600 高管（离任）锁定,2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 11 月 15日,合计,65,191,550,0,0,65,191,550,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,存货在建工程预收款项,项目,期末余额（元）
7、62,059,545.54103,970,759.8720,184,547.17,较年初余额变动65%36%108%,原因增加了部分关键部件的储备。拼接大屏幕募投项目建设投入增加。待结算工程项目增加,2,47%,97%,52%,56%,宁波 GQY 视讯股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,其他应付款非流动负债合计少数股东权益项目营业总收入其中：营业收入营业总成本其中：营业成本营业税金及附加加：营业外收入管理费用财务费用资产减值损失项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,5,282,041.698,8
8、09,040.7215,059,958.60本期金额59,595,638.4859,595,638.4851,169,124.7633,052,978.20530,223.732,953,658.7037,372,810.10-10,106,348.292,985,953.71本期金额205,594,157.93305,840.0028,492,924.19234,392,922.12141,414,801.01,40%239%34%较上年同期变动56%56%43%93%102%571%44%26226%889%较上年同期变动445%,投标履约保证金增加收到产业化项目补助 1000 万元，其中
9、未确认收入部份暂列递延收益。新增山东奇科威原因增加并表子公司鑫森电子增加并表子公司鑫森电子增加并表子公司鑫森电子增加并表子公司鑫森电子销售增加收到产业化项目补助资金增加并表子公司鑫森电子、山东奇科威定期利息增加3-4 年帐龄结构跨期变化等导致计提坏帐比率升档。原因增加并表子公司鑫森电子符合征退条件收入略增收到产业化项目补助资金收到产业化项目补助资金增加采购与外协加工,3.2 业务回顾和展望2011 年第三季度，公司积极应对大屏幕拼接显示系统和数字实验室系统行业激烈的市场竞争形势，在市场营销、研发贴近市场重点行业客户的应用方面进行卓有成效的资源配置，投入人力、物力进行了业务规划和销售资源整合，将
10、研发重点转移到对重点行业客户应用技术与应用系统进行衔接性开发，同时加强销售队伍建设与销售业绩考核。报告期内，实施上述管理措施的成效开始显现，市场取得应有的份额，业务有所回升。由于公司在市场竞争中销售定价与成本控制联动策略执行不够到位,加上经营费用有所增长,尽管第三季度经营业绩好转，但本期累计经营业绩较去年同期仍有所下滑。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 18232.89 万元，比上年同期增长 19.71%；实现利润总额 2900.51 万元，比上年同期下降 22.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 2277.77 万元，比上年同期下降23.99%。截止报告期末，由子公司宁波奇科威
11、智能科技有限公司承担的募集资金建设项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”基本建设完成杭州湾科技产业园主体厂房。2011 年 10 月起，公司原有的“大屏幕拼接屏生产线”和“数字教学设备生产作业线”陆续搬迁至杭州湾科技产业园。目前正进行新建生产作业线与原有生产设备进行整合调试，有计划地进行募投项目投产的物料准备。搬迁后公司新增经营地址为：宁波市杭州湾新区滨海四路 131 号。截止报告期末，我公司高新技术企业复评通过审查且公示完毕，故调整报告期所得税率为 15%。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用（1）公司控股股东宁波高斯投资有限公司承诺：自宁波 GQY 股票
12、上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管3,否,-,-,-,-,-,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,宁波 GQY 视讯股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,理本公司已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。（2）郭启寅与袁向阳作为公司实际控制人承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。（3）陈云华、孙曙敏、毛雪琴、宋丹等公司董事、高级管理人员承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起十二
13、个月后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波 GQY股份。承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,88,660.000.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,250.5225,773.73,是否,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资 本季度投入总额(1)金
14、额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可 本季度实使用状态日期 现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,生产高清大屏幕拼接显示系统项目,22,740.00,22,740.00,1,180.53 11,081.32,48.73%2012 年 09 月 01 日,0.00 不适用 否,年产 1 万套数字实验室系统项目,否,4,050.00,4,050.00,69.99,178.67,4.41%2012 年 08 月 01 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,26,790.00,26,790.00,1,25
15、0.52 11,259.99,0.00,超募资金投向,1、奇科威智能购买的土地等资产2、收购鑫森电子,4,558.641,695.00,4,558.641,695.00,0.00 4,558.640.00 1,695.00,100.00%2010 年 08 月 30 日100.00%2010 年 12 月 09 日,0.00 不适用 否211.78 不适用 否,3、投资设立山东奇科威归还银行贷款（如有）,否,-,260.10,260.10,260.10,260.10,100.00%2011 年 08 月 04 日-,-17.83 不适用 否-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,8,
16、000.0014,513.7441,303.74,8,000.0014,513.7441,303.74,0.00 8,000.00260.10 14,513.741,510.62 25,773.73,100.00%,193.95193.95,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用超募资金的金额、用途 1、经公司 2010 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2010 年 8 月 30 日召开的第一次临时股东大会审议通过，公司子公司宁波奇科威智能科技有限公司使用超募资金 4,558.64 万
17、元用于购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下的“慈国用 2007 第 241069 号”土地及地面建筑资产。目前土地证正在办理中。4,“生产高清大屏拼接显示系统项目”,的自筹,宁波 GQY 视讯股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,2、经公司 2010 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议和 2010 年 11 月 27日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司使用超募资金1695 万元收购上海鑫森电子科技发展有限公司部分股权并增资。2010 年 12 月，鑫森电子已完成工商变更。3、经公司 201
18、1 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，子公司奇科威教学使用超募资金 260.10 万元投资新设山东奇科威数字教学设备有限公司。目前，山东奇科威已完成工商登记。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2010 年 7 月完成了以募集资金 60,322,858.69 元置换预先投入资金。本期公司无新增以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。适用1、经公司 2010 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司使用超
19、募资金 7,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集用闲置募集资金暂时 资金专户。公司已于 2011 年 4 月 12 日将 7,000.00 万元归还至募集资金专户。补充流动资金情况 2、经公司 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 8,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2011 年 10 月 19 日将 8,000.00 万元归还至募集资金专户。,项目实施出现募集资金结余的金额
20、及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5,宁波 GQY 视讯股份有限公司5 附录5.1 资产负债表,2011 年第三季度季度报告全文,编
21、制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,628,502,836.22,464,829,009.09,663,755,631.25,478,991,941.75,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,2,937,900.00,1,985,900.00,应收账款预付款项,148,580,913.6676,812,347.12,111,345,337.3411,429,413.55,143,685,115.6161,383,640.37,101,069,415.757,175
22、,474.96,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,925,078.45,3,198,784.70,6,015,156.25,4,964,531.25,应收股利,其他应收款,14,400,397.11,26,122,299.73,13,861,554.84,17,078,372.27,买入返售金融资产,存货,62,059,545.54,43,730,063.00,37,672,159.68,27,330,405.25,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,934,281,118.10,660,654,907.41,929,311,158.00,638,596,04
23、1.23,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,10,500,000.00,420,044,150.21,9,500,000.00,417,443,150.21,投资性房地产,固定资产在建工程,24,998,683.17103,970,759.87,22,060,817.04,24,103,161.7176,390,661.84,22,576,446.66,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,799,633.50,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,32,138,602.596,067,266.1010,893,646.824,777.96
24、,7,196,339.272,726,435.024,777.96,26,669,169.668,065,022.3810,893,646.826,928.96,1,548,952.868,065,022.386,928.96,6,：,宁波 GQY 视讯股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产,4,052,487.94,2,809,521.99,3,623,344.69,2,495,599.64,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,193,425,857.951,127,706,976.05,454,842,041.491,115,496,948.90,159,251
25、,936.061,088,563,094.06,452,136,100.711,090,732,141.94,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,27,759,697.2320,184,547.17,22,638,874.4016,928,402.47,26,406,407.219,715,733.17,16,677,260.469,082,923.26,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,063,808.851,520,240.03,824,929.252,363,557.59,1,388,689.57
26、8,342,387.93,1,209,307.793,653,395.52,应付利息应付股利,其他应付款,5,282,041.69,64,402,111.28,3,768,063.91,65,344,551.42,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,-2,944,800.00,流动负债合计,52,865,534.97,107,157,874.99,49,621,281.79,95,967,438.45,非流动负债：,长期借款,1,753,840.72,1,753,840.72,2,596,339.96,2,596,339.96,应付债券长
27、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,10,000,000.00,非流动负债合计负债合计,11,753,840.7264,619,375.69,1,753,840.72108,911,715.71,2,596,339.9652,217,621.75,2,596,339.9698,563,778.41,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,106,000,000.00770,420,228.82,106,000,000.00766,591,154.13,106,000,000.00770,256,395.58,106,000,000.00766,591,154
28、.13,减：库存股专项储备,盈余公积,14,763,446.72,14,763,446.72,14,763,446.72,14,763,446.72,7,宁波 GQY 视讯股份有限公司一般风险准备,2011 年第三季度季度报告全文,未分配利润,156,843,966.22,119,230,632.34,134,066,246.35,104,813,762.68,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,048,027,641.7615,059,958.601,063,087,600.361,127,706,976.05,1,006,585,
29、233.191,006,585,233.191,115,496,948.90,1,025,086,088.6511,259,383.661,036,345,472.311,088,563,094.06,992,168,363.53992,168,363.531,090,732,141.94,公司负责人：郭启寅5.2 本报告期利润表编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司,主管会计工作负责人：谢诚正2011 年 7-9 月,会计机构负责人：周明达单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,59,595,638.4859,595,638.48,36
30、,338,074.8536,338,074.85,38,284,697.7038,284,697.70,29,756,361.2929,756,361.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,51,169,124.7633,052,978.20,29,622,354.4419,749,866.52,35,673,654.3617,110,496.23,29,764,821.2415,154,553.35,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,530,223.737,
31、518,499.7912,258,891.83-4,564,861.602,373,392.81,276,484.195,149,058.916,809,706.81-3,851,224.041,488,462.05,262,458.948,618,056.019,584,015.78-114,121.83212,749.23,185,202.166,826,624.707,107,184.75142,732.97348,523.31,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以
32、“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,426,513.722,953,658.70330,026.68,6,715,720.4116,858.70250,026.68,2,611,043.34440,420.96,-8,459.95438,349.84,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,11,050,145.74,6,482,552.43,3,051,464.30,429,889.89,8,宁波 GQY 视讯股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,253,2
33、07.3010,796,938.4410,782,607.8514,330.59,-261,801.476,744,353.906,744,353.900.00,942,613.732,108,850.572,031,558.7377,291.84,64,483.48365,406.41365,406.410.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.100.10,0.020.02,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,796,938.4410,782,607.8514,330.59,6,744,353.906
34、,744,353.900.00,2,108,850.572,031,558.7377,291.84,365,406.41365,406.410.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,公司负责人：郭启寅5.3 年初到报告期末利润表编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司,主管会计工作负责人：谢诚正2011 年 1-9 月,会计机构负责人：周明达单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,182,328,901.28182,328,901.28,115,517,424.6
35、1 152,310,722.22 122,731,772.14115,517,424.61 152,310,722.22 122,731,772.14,二、营业总成本,156,377,487.82,98,817,725.83 119,904,495.62,97,607,388.36,其中：营业成本,102,746,011.93,63,808,795.13,71,374,080.98,59,532,024.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,321,383.2322,057,677.1
36、437,372,810.10-10,106,348.292,985,953.71,898,177.1616,657,749.4223,202,298.14-7,842,109.682,092,815.66,1,443,115.0620,921,518.7025,902,384.32-38,389.75301,786.31,1,255,430.8216,438,310.1820,920,329.67-391,331.71-147,375.37,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）9,宁波 GQY 视讯股份有限公司其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损
37、失以“-”号填列）,2011 年第三季度季度报告全文,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,25,951,413.463,398,970.62345,326.68,16,699,698.78142,330.62250,326.68,32,406,226.605,128,739.73,25,124,383.785,072,637.84,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,29,005,057.405,083,171.0123,921,886.3922,77
38、7,719.871,144,166.52,16,591,702.722,174,833.0614,416,869.6614,416,869.660.00,37,534,966.336,301,886.5531,233,079.7829,966,644.211,266,435.57,30,197,021.624,529,553.2425,667,468.3825,667,468.380.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.210.21,0.300.30,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,23,921,886.
39、3922,777,719.871,144,166.52,14,416,869.6614,416,869.66,31,233,079.7829,966,644.211,266,435.57,25,667,468.3825,667,468.38,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,公司负责人：郭启寅5.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：宁波 GQY 视讯股份有限公司,主管会计工作负责人：谢诚正2011 年 1-9 月,会计机构负责人：周明达单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、
40、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,205,594,157.93 133,177,940.10 139,683,524.17 114,266,687.99,收到的税费返还,305,840.00,56,101.89,收到其他与经营活动有关的现金,28,492,924.19,10,007,916.10,14,489,113.27,22,181,457.76,10,宁波 G
41、QY 视讯股份有限公司经营活动现金流入小计,2011 年第三季度季度报告全文234,392,922.12 143,185,856.20 154,228,739.33 136,448,145.75,购买商品、接受劳务支付的现金,141,414,801.01,88,380,731.27,90,385,644.95,75,599,926.46,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,22,305,841.8424,185,736.3745,
42、766,247.53,14,565,234.2412,166,542.5237,447,581.30,19,217,553.4330,823,541.7443,926,563.79,15,631,149.1123,560,792.0826,819,856.80,经营活动现金流出小计,233,672,626.75 152,560,089.33 184,353,303.91 141,611,724.45,经营活动产生的现金流量净额,720,295.37,-9,374,233.13-30,124,564.58,-5,163,578.70,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到
43、的现金,额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净,35,000.00,35,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,35,000.00,35,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,36,365,553.48,1,171,096.70,67,067,984.66,3,051,339.27,投资支付的现金,1,000,000.00,2,601,000.00,1,000,000.00 286,086,400.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,5
44、00,000.00,投资活动现金流出小计,37,865,553.48,3,772,096.70,68,067,984.66 289,137,739.27,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,-37,865,553.482,499,000.002,499,000.00,-3,772,096.70-68,032,984.66-289,102,739.27810,385,120.00 863,385,120.00,取得借款收到的现金,8,000,000.00,29,800,000.00,29,800,000.00,发行债券收
45、到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,428,322.22,筹资活动现金流入小计,10,927,322.22,840,185,120.00 893,185,120.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,8,842,499.24181,178.40,842,499.24162,949.51,88,040,732.5516,747,962.51,52,040,732.5568,503,126.01,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,9,023,677.641,903,644.58,1,005,
46、448.75 104,788,695.06 120,543,858.56-1,005,448.75 735,396,424.94 772,641,261.44,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-181.50,-154.08,-13,718.53,五、现金及现金等价物净增加额,-35,241,795.03-14,151,932.66 637,225,157.17 478,374,943.47,加：期初现金及现金等价物余额,662,358,475.30 477,594,785.80,33,603,689.54,17,806,573.11,11,宁波 GQY 视讯股份有限公司六、期末现金及现金等价物余额,2011 年第三季度季度报告全文627,116,680.27 463,442,853.14 670,828,846.71 496,181,516.58,公司负责人：郭启寅,主管会计工作负责人：谢诚正,会计机构负责人：周明达,5.5 审计报告审计意见：未经审计12,
