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1、中国国际贸易中心股份有限公司,600007,2011 年第三季度报告,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.12 公司基本情况简介.13 重要事项.34 附录.6,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司 2011 年第三季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。1.3 公司 2011 年第三季度财务报告未经审计。1.4
2、公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),9,395,032,736,9,408,555,879,-0.14%,所有者权益（或股东权益）,(元),4,372,352,913,4,339,446,611,0.76%,归属于上市公司股东的每股,净资产(元),4.34年初至报告期期末(1-9 月),4.31,0.76%比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净,额(元)每股经营
3、活动产生的现金流量净额(元),627,866,3400.62,89.90%89.90%,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年同期,归属于上市公司股东的净利,(7-9 月),(1-9 月),增减(%),润(元)基本每股收益(元),61,567,1230.06,123,561,7290.12,725.38%725.38%,扣除非经常性损益后基本每,股收益(元),0.06,0.12,722.12%,-1-,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三季度报告,稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),0.061.42%,0.122.84%,725.38%1.24%,扣除非经常
4、性损益后加权平,均净资产收益率(%),1.40%,2.86%,1.23%,扣除非经常性损益项目和金额：金额单位：人民币元,非经常性损益项目违约罚款收入处置投资性房地产、固定资产及其他长期资产净损失捐赠支出政府奖励款其他营业外收支净额所得税的影响少数股东损益的影响合计,年初至报告期期末金额(1-9 月)2,311,758-3,201,290-475,000164,400-3,160300,823-8-902,477,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,41,292,股东名称(全称)中国国际贸易中心有限公司
5、恒天投资管理有限公司,-2-,期末持有无限售条件流通股的数量811,182,34110,300,528,种类人民币普通股人民币普通股,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三季度报告,中国农业银行股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金YALE UNIVERSITY申银万国汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL中国建设银行股份有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连甘玉兰张利国,9,045,7397,863,9415,414,7255,122,8075,000,
6、0003,759,9423,064,2002,970,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/股。本次增持前，国贸有限公司持有本公司股份 809,607,949 股，占公司总股本的 80.38%。增持后，国贸有限公司持有本公司股份 810,107,949 股，占公司总股本的 80.43%。年初至报告期期末，国贸
7、有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 1,574,392 股。截至本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份 811,182,341股，占公司总股本的 80.53%。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1)交易性金融资产增加，主要是购买的银行理财产品。2)应收账款增加，主要是随着国贸三期物业出租率的提高，按照直线法确认免租期租金收入增加，从而使应收租金增加。3)应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款。-3-,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三季度报告,4)应交税费增加，主要是由于营业收入增加，相应
8、的税金增加，以及按规定将在 10月份缴纳的本年度 7-9 月房产税。5)应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息。6)营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用增加，主要是国贸三期 A 阶段于 2010 年 8 月开业，相应的收入和成本增加。7)管理费用减少，主要是上年同期含有三期项目开业前费用。8)财务费用增加，主要是国贸三期 A 阶段达到可使用状态后发生的相应借款费用停止资本化，计入当期费用。9)营业外支出增加，主要是本期处置固定资产净损失增加。10)销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加，
9、主要是国贸三期 A 阶段开业，相应的收入及支出增加。11)收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是收取租户押金增加。12)购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少，主要是本报告期对国贸三期工程的资金投入比上年同期减少。13)投资支付的现金增加，主要为购买了银行理财产品。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已全部投入使用。目前，公司正抓紧进行竣工决算及 B 阶段工程的前期准备工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用-4-,600007,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三
10、季度报告,2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/股。本次增持前，国贸有限公司持有本公司股份 809,607,949 股，占公司总股本的80.38%。增持后，国贸有限公司持有本公司股份 810,107,949 股，占公司总股本的80.43%。国贸有限公司拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持的股份及 2009 年 2 月 27日至 2010 年 2 月 26 日增持的 2,325
11、,415 股），并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。年初至报告期期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 1,574,392 股。截至本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份 811,182,341股，占公司总股本的 80.53%。报告期内，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其持有的公司股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无利润分配计划。中国国际贸易中心股份有限公司董事长：洪敬南2011 年 10 月 28
12、日-5-,6000074 附录(见所附财务报表),-6-,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年第三季度报告,-,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司2011年9月30日合并及公司资产负债表(金额单位为人民币元),2011年9月30日合并,2010年12月31日合并,2011年9月30日公司,2010年12月31日公司,流动资产,货币资金交易性金融资产应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,184,903,462180,000,000155,450,02428,312,7119,659,69628,038,758586,364,651,241,638,22981,337,16232
13、,707,8927,804,09725,902,222389,389,602,127,801,215180,000,000150,382,29726,362,6987,816,97427,974,165520,337,349,193,535,16977,215,23632,476,2676,044,75425,772,593335,044,019,非流动资产,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,4,450,1665,464,808,7931,433,905,832319,568,3281,294,324,103273,338,754
14、18,272,1098,808,668,0859,395,032,736,4,213,1985,631,719,7821,501,879,137250,842,8111,317,917,570290,519,32122,074,4589,019,166,2779,408,555,879,13,950,1665,464,808,7931,430,709,205319,568,3281,294,324,103273,338,75417,078,6128,813,777,9619,334,115,310,13,713,1985,631,719,7821,499,243,307250,842,8111
15、,317,917,570290,519,32120,880,9609,024,836,9499,359,880,968,流动负债,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款流动负债合计,14,447,07453,817,41628,637,90548,540,08739,557,901660,436,536845,436,919,24,329,38348,967,26838,199,32916,262,6415,236,677658,752,958791,748,256,14,447,07444,760,26225,024,65146,123,79339,557,901629,36
16、3,893799,277,574,23,840,90741,495,63633,501,83413,728,7085,236,677642,389,815760,193,577,非流动负债,长期借款应付债券非流动负债合计负债合计,3,176,030,0001,000,000,0004,176,030,0005,021,466,919,3,276,030,0001,000,000,0004,276,030,0005,067,778,256,3,176,030,0001,000,000,0004,176,030,0004,975,307,574,3,276,030,0001,000,000,000
17、4,276,030,0005,036,223,577,股东权益,股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,1,007,282,5341,872,518,599399,395,5841,093,156,1964,372,352,9131,212,9044,373,565,8179,395,032,736,1,007,282,5341,872,518,599399,395,5841,060,249,8944,339,446,6111,331,0124,340,777,6239,408,555,879,1,007,282,5341,872,50
18、1,925399,395,5841,079,627,6934,358,807,7364,358,807,7369,334,115,310,1,007,282,5341,872,501,925399,395,5841,044,477,3484,323,657,3914,323,657,3919,359,880,968,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春-1-,会计机构负责人：王京京,中国国际贸易中心股份有限公司截至2011年9月30日9个月期间合并利润表(金额单位为人民币元),项,目,2011年1-9月,2010年1-9月,2011年7-9月,2010年7-9月,一、营业收入减：营业
19、成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用加：投资收益其中：对联营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,1,196,390,331(734,009,828)(66,256,013)(24,741,795)(43,938,166)(161,232,366)236,968236,968166,449,1312,486,392(3,689,684)(3,211,515)165,245,839(41,252,218)123,993,621123,561,729431,892,683,385
20、,397(325,284,562)(34,751,405)(13,984,964)(106,048,071)(30,073,532)140,774140,774173,383,6372,488,284(1,407,582)(709,335)174,464,339(45,530,489)128,933,850128,568,590365,260,444,003,627(255,175,533)(24,603,609)(15,325,208)(14,067,320)(53,589,369)67,90667,90681,310,4941,484,665(514,672)(236,513)82,280
21、,487(20,553,145)61,727,34261,567,123160,219,259,558,158(160,101,020)(12,868,954)(5,810,769)(37,438,933)(30,688,086)17,35417,35412,667,750827,061(748,467)(298,943)12,746,344(5,131,845)7,614,4997,459,284155,215,五、每股收益,基本和稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.12-123,993,621123,561,72943
22、1,892,0.13-128,933,850128,568,590365,260,0.06-61,727,34261,567,123160,219,0.01-7,614,4997,459,284155,215,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春,-2-,会计机构负责人：王京京,中国国际贸易中心股份有限公司截至2011年9月30日9个月期间公司利润表(金额单位为人民币元),项,目,2011年1-9月,2010年1-9月,2011年7-9月,2010年7-9月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用加：投资收益其中：对联营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入
23、减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、其他综合收益六、综合收益总额,1,131,892,127(685,740,749)(61,221,387)(24,853,487)(44,045,170)(161,336,099)10,686,968236,968165,382,2032,486,188(3,689,683)(3,211,515)164,178,708(38,372,935)125,805,773-125,805,773,632,239,950(283,500,293)(30,913,666)(13,966,259)(110,244,099)(30,
24、112,832)9,165,774140,774172,668,5752,488,084(1,407,582)(709,335)173,749,077(43,095,424)130,653,653-130,653,653,418,312,010(235,645,030)(22,686,599)(15,284,808)(14,097,964)(53,627,342)67,90667,90677,038,1731,484,461(514,671)(236,513)78,007,963(19,485,014)58,522,949-58,522,949,237,414,801(142,958,944)
25、(11,302,911)(5,802,042)(38,132,877)(30,706,687)17,35417,3548,528,694827,061(748,467)(298,943)8,607,288(4,097,082)4,510,206-4,510,206,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春-3-,会计机构负责人：王京京,-,-,-,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司截至2011年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表(金额单位为人民币元),项,目,2011年1-9月合并,2010年1-9月合并,2011年1-9月公司,2010年1-9月公司,一、经营活动产生的现金
26、流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,1,127,127,616101,543,8981,228,671,514(180,507,358)(160,095,824)(131,451,449)(128,750,543)(600,805,174)627,866,340,696,957,84747,428,300744,386,147(96,498,901)(116,725,208)(105,206,708)(
27、95,330,430)(413,761,247)330,624,900,1,061,989,69290,513,8631,152,503,555(178,767,965)(124,435,433)(121,120,125)(121,479,783)(545,803,306)606,700,249,632,428,60041,779,892674,208,492(90,001,525)(86,034,424)(94,118,090)(93,209,292)(363,363,331)310,845,161,二、投资活动产生的现金流量,取得投资收益所收到的现金,10,450,000,5,025,00
28、0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,106,831106,831(170,860,387)(180,000,000)(350,860,387)(350,753,556),200,620200,620(308,465,761)(308,465,761)(308,265,141),106,83110,556,831(169,693,483)(180,000,000)(349,693,483)(339,136,652),200,6205,225,620(3
29、07,920,563)(307,920,563)(302,694,943),三、筹资活动产生的现金流量,取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加(减少)额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额企业负责人：洪敬南主管会计工作负责人：林南春,90,000,00090,000,000(190,000,000)(233,910,552)(550,000)(423,910,552)(333,9
30、10,552)63,001(56,734,767)241,638,229184,903,462会计机构负责人：王京京,380,058,850380,058,850(100,000,000)(266,820,438)(475,000)(366,820,438)13,238,41243,20035,641,371183,943,897219,585,268,90,000,00090,000,000(190,000,000)(233,360,552)(423,360,552)(333,360,552)63,001(65,733,954)193,535,169127,801,215,380,058,850380,058,850(100,000,000)(266,345,438)(366,345,438)13,713,41243,20021,906,830148,723,781170,630,611,-4-,
