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1、,-,-,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张德潭、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人朱利萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,26,704,536,928.953,963,484,384.771,804,191,5002.20,25,301,485,785.404,119,073,769.301,804,191,5002.28,5.55%-3.78%0.00%-3.78%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,2
3、,038,240,141.21172,509,344.180.100.10,-,46.60%60.21%67.56%67.56%,3,557,017,848.23-155,589,384.53205,937,719.570.11-0.09-0.09,-14.44%-235.34%105.57%105.57%-243.73%-243.73%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4.45%4.47%,增加 1.80 个百分点增加 1.78 个百分点,-3.85%-3.76%,减少 6.72 个百分点减少 6.61 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不
4、适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-74,010.45,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产
5、生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影
6、响额所得税影响额,686,600.00686,024.66-5,056,416.28193,292.3298,935.25,合计,-3,465,574.50,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,681,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,杭州钢铁集团公司,313,850,000 人民币普通股,313,850,000,2,嘉凯城集团
7、股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中信丰悦（大连）有限公司新疆鹏瑞股权投资有限公司中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金浙江中信和创企业管理有限公司湖南省南山种畜牧草良种繁殖场广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李建南中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金,39,431,038 人民币普通股30,379,358 人民币普通股7,127,289 人民币普通股7,047,623 人民币普通股5,123,662 人民币普通股4,838,800 人民币普通股3,516,200 人民币普通股3,160,399 人民币普通股2,870,66
8、6 人民币普通股,39,431,03830,379,3587,127,2897,047,6235,123,6624,838,8003,516,2003,160,3992,870,666,股东情况的说明,前十大股东中，未发现因所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金导致公司前十名股东持股情况表所揭示的股东持股比例与前一次定期报告相比发生变动的情形。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款较年初减少51.94%，主要是加大力度清缴，收回欠款所致；2、投资性房地产较年初增加79.44%，主要是部分房产的持有目的发生了变更由固定资产、无形资产转入
9、增加所致；3、固定资产较年初减少49.66%，主要是部分房产的持有目的发生了变更转入投资性房地产减少所致；4、无形资产较年初减少70.23%，主要是部分土地的持有目的发生了变更转入投资性房地产减少所致；5、递延所得税资产较年初增加59.66%，主要是对于未来收益可抵扣亏损和税款的项目，确认了递延所得税资产；6、预收账款较年初增加 82.20%，主要是杭州名城公馆、上海徐汇城市之光、青岛时代城预售回笼资金增加所致；7、应付职工薪酬较年初减少 40.14%，主要是期初预提了上年度效益工资所致；8、应交税金较期初数减少 63.05%，主要是当期支付了上年计提的所得税等税款所致；9、应付利息较年初减少
10、45.78%，主要是到期还本付息的借款减少所致；10、一年内到期的非流动负债年初增加462.03%，主要是需在一年内偿还的长期借款转入所致；11、财务费用较上年同期增加 79.45%，主要是部分项目上年同期未竣工其融资利息资本化，但本期已竣工其融资利息费用化所致；12、投资收益较上年同期增加64.37%，主要是项目转让收益增加所致；13、所得税费用较上年同期减少55.49%，主要是本期收入、利润减少所致；14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.57%，主要是预售回笼资金增加及项目投入资金减少所致；15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.90%，主要是股权投资大幅减少所
11、致；16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少108.69%，主要是信托等金融机构借款大幅减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用为了尝试房地产金融，培育新的利润增长点，2012年9月，本公司与中融国际信托有限公司（以下简称“中融”）、上海凯思达股权投资有限公司（本公司全资子公司，以下简称“凯思达”）签署嘉瑞优势发展基金合作框架协议。本公司拟与中融合作
12、发起设立总额为50亿人民币的嘉瑞长三角优势发展基金，基金投资方向为本着市场化的原则，投资长三角区域的优质房地产项目，该基金1期发行规模预计为8-10亿元，拟投资项目为本公司位于浙江湖州的龙溪翡翠项目。目前，凯思达与中融指定机构共同出资设立的基金管理公司宁波嘉晟投资管理有限公司已完成工商登记。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺截止本报告期,浙商集团,关于避免同业竞争的承诺,2008 年 04 月 28日,长期,末，仍在严格履行上述承诺事,项。截止本报告期,浙商集
13、团,关于规范和减少关联交易的承诺,2008 年 04 月 28日,长期,末，仍在严格履行上述承诺事,项。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,浙商集团及其一致行动人,公司非公开发行所获得的股份在 2008 年 04 月 28发行结束之日起三年内不转让。日,2009 年 10 月 20日至 2012 年 10月 20 日,截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。,本次用于认购本公司非公开发行股份的房地产业务资产中采用假设开发法进行评估作价的房地产,浙商集团及其一致行动人和杭钢集团,资产，重组完成后三年内开发完成，且达到项目决算条件时实际盈 2008 年 04 月 28 2012 年末或项利数
14、总额小于资产评估报告中 日 目开发完成相应的利润预测数总额的，由浙商,截止本报告期末，仍在严格履行上述承诺事项。,集团及其一致行动人和杭钢集团以现金或双方认可的其他形式向本公司进行等额补偿。资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行,是 否 不适用,4,1,-,-,机构,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争,和关联交易问题作出承,是 否 不适用,诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
15、变动的警示及原因说明,适用,不适用,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,期权期货,RB1301,螺纹钢 1301,572,000.00,1,000,311,100.00,100%-260,900.00,期末持有的其他证券投资,572,000.00,311,100.00,100%-260,900.00,报告期已出售证券投资损益合计,-572,000.00,-,-311,100.00 100%,-,946,924.66686,024.6
16、6,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,谈论公司日常经营情况、公,2012 年 01 月 12 日 杭州运营总部,实地调研,机构,华宝兴业,司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期,报告等公开资料,2012 年 02 月 23 日 杭州运营总部,实地调研,国泰君安、中 谈论公司日常经营情况、公银基金、海富 司发展战略、公司对行业变5,通,机构,
17、嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文化的看法；提供公司定期报告等公开资料,2012 年 02 月 28 日 杭州运营总部,实地调研,机构,中信证券、嘉实基金、银华基金,谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料,谈论公司日常经营情况、公,2012 年 03 月 01 日 杭州运营总部,实地调研,长江证券、嘉 司发展战略、公司对行业变实基金 化的看法；提供公司定期报告等公开资料谈论公司日常经营情况、公,2012 年 05 月 22 日 杭州运营总部,实地调研,机构,大成基金,司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期,报告等公开资料谈
18、论公司日常经营情况、公,2012 年 06 月 07 日 杭州运营总部,实地调研,机构,上投摩根,司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期,报告等公开资料谈论公司日常经营情况、公,2012 年 06 月 08 日 杭州运营总部,实地调研,机构,招商基金,司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期,报告等公开资料,2012 年 06 月 14 日 杭州运营总部,实地调研,机构,财通证券、长城证券、泽熙投资,谈论公司日常经营情况、公司发展战略、公司对行业变化的看法；提供公司定期报告等公开资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适
19、用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产,期末余额1,963,876,919.32311,100.00,期初余额2,085,261,817.27,6,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程
20、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,25,297,181.88315,454,393.481,257,688,567.75963,940,105.3920,406,227,257.8924,932,795,525.711,929,100.00231,584,168.52902,813,156.54368,698,355.342,612,340.3830,598,983.42114,897,749.0648,358,154.
21、2170,249,395.771,771,741,403.2426,704,536,928.953,077,630,000.00851,248,439.951,258,131,539.63,24,951,475.64656,359,939.831,449,701,231.80945,287,014.6218,361,481,249.9923,523,042,729.154,341,100.00233,853,198.48503,137,992.07732,386,763.45250,000.00102,793,962.73114,897,749.0642,783,857.2343,998,43
22、3.231,778,443,056.2525,301,485,785.403,776,975,000.00826,965,199.521,388,785,469.99,7,：,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积
23、一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张德潭,3,318,774,723.5722,328,423.73229,131,047.9146,660,466.487,663,321.222,542,351,444.492,978,782,144.5314,332,701,551.516,293,895,880.0050,000.009,514,952.40472,778,988.546,776,239,820.9421,108,941,372.451,804,191,500.00-919
24、,597,720.18151,876,231.072,927,014,373.883,963,484,384.771,632,111,171.735,595,595,556.5026,704,536,928.95主管会计工作负责人：俞耀宏,1,821,501,819.7537,299,001.48620,180,855.8386,063,343.307,663,321.222,478,993,486.42530,000,000.0011,574,427,497.517,423,560,880.0050,000.009,639,678.40472,778,988.547,906,029,546.
25、9419,480,457,044.451,804,191,500.00-919,597,720.18151,876,231.073,082,603,758.414,119,073,769.301,701,954,971.655,821,028,740.9525,301,485,785.40会计机构负责人：朱利萍,2、母公司资产负债表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司8,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有
26、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,期末余额56,443,467.052,199,034,364.942,255,477,831.996,207,428,716.354,789,270.093,067,942.966,475,188.456,221,761,117.858,477,238,949.841,830,000,000.002,894,760.00174,745.
27、271,105,200.94,期初余额51,581,332.682,177,213,025.062,228,794,357.746,197,428,716.355,789,495.823,702,124.998,355,081.906,215,275,419.068,444,069,776.801,560,000,000.003,557,119.00208,161.821,814,782.77,9,：,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付利息应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负
28、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张德潭,1,410,612,416.533,244,787,122.740.003,244,787,122.741,804,191,500.003,446,762,344.5777,329,186.73-95,831,204.205,232,451,827.108,477,238,949.84主管会计工作负责人：俞耀宏,1,594,981,028.203,160,561,
29、091.790.003,160,561,091.791,804,191,500.003,446,762,344.5777,329,186.73-44,774,346.295,283,508,685.018,444,069,776.80会计机构负责人：朱利萍,3、合并本报告期利润表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额2,038,240,141.212,038,240,141.211,844,683,472.281,512,656,282.02,上期金额1,390,350,796.461,3
30、90,350,796.461,187,012,326.45936,503,877.11,利息支出手续费及佣金支出10,加,减,额,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,157,954,702.2985,571,572.6772,479,684.9917,054,970.59-1,033,740.28-260,900.00,68,511,297.2469,498,759.2097,228,409.8315,252,463.8417
31、,519.23678,290.00,填列）,投资收益（损失以“”号,12,747,622.75,-1,383,121.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-445,368.56206,
32、043,391.681,042,712.661,921,927.17212,190.74205,164,177.1759,835,996.55145,328,180.62172,509,344.18-27,181,163.560.10.1145,328,180.62172,509,344.18-27,181,163.56,-,-829,865.13202,633,638.44547,470.882,075,979.942,471.68201,105,129.3886,237,605.85114,867,523.53107,674,882.897,192,640.640.060.06114,86
33、7,523.53107,674,882.897,192,640.64,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：张德潭,主管会计工作负责人：俞耀宏,会计机构负责人：朱利萍,4、母公司本报告期利润表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：元11,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,15,763,771.91-588,619.56,上期金额,16,345,893.643,069,266.73,列）,投资收益（损失以“
34、”号填,-3,250,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张德潭,-18,425,152.35-18,425,152.35-18,425,152.35-18,425,152.35主管会计工作负责人：俞耀宏,-19,415,160.37-19,415,160.37-19,415,160.37-19,415,160.37会计机
35、构负责人：朱利萍,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额3,557,017,848.233,557,017,848.233,735,774,439.292,871,433,180.86,上期金额4,157,454,951.164,157,454,951.163,909,893,421.223,072,607,848.96,利息支出手续费及佣金支出退保金12,加,减,额,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利
36、支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,215,401,915.90191,167,130.32326,997,023.54141,282,370.74-10,507,182.07-260,900.00,244,545,621.46165,912,111.11348,812,364.8078,731,642.81-716,167.92622,290.00,填列）,投资收益（损失以“”号,15,133,894.70,9,207,311.97,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”
37、号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,136,790.04-163,883,596.361,584,945.376,028,772.10222,302.98-168,327,423.0957,105,761.36-225,433,184.45-155,589,384.53-69,8
38、43,799.92-0.09-0.09-225,433,184.45-155,589,384.53-69,843,799.92,-,4,646,305.03257,391,131.912,306,477.364,576,831.2822,224.64255,120,777.99128,296,294.30126,824,483.69114,964,414.6211,860,069.070.060.06126,824,483.69114,964,414.6211,860,069.07,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：张德潭,主管会计工作负
39、责人：俞耀宏,会计机构负责人：朱利萍,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：元,项目,本期金额,上期金额,13,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,管理费用财务费用资产减值损失,56,501,051.301,305,806.61-10,000,000.00,55,458,856.576,350,352.72,列）,投资收益（损失以“”号填,-3,250,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外
40、支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张德潭,-51,056,857.91-51,056,857.91-51,056,857.91-51,056,857.91主管会计工作负责人：俞耀宏,-61,809,209.29274,935.00-61,534,274.29-61,534,274.29-61,534,274.29会计机构负责人：朱利萍,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产
41、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额5,858,880,120.15,上期金额4,693,394,924.49,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额14,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的
42、现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收
43、到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,630,070,386.507,488,950,506.654,504,107,623.73274,476,649.25787,706,744.331,716,721,769.777,283,012,787.08205,937,719.5720,391,074.6640,906,000.00449,938.4261,747,013.0820,969,776.5541,216,150.0062,185,926.55-438,913.473,90
44、4,375,000.003,904,375,000.003,284,602,855.47,1,223,603,024.455,916,997,948.946,576,500,966.17228,032,520.85897,858,367.271,912,886,707.739,615,278,562.02-3,698,280,613.08196,464,575.004,561,006.94485,589.03201,511,170.9727,166,171.89627,474,581.00654,640,752.89-453,129,581.926,641,435,880.006,641,43
45、5,880.002,763,287,106.73,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,881,734,448.58,657,686,280.91,15,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,17,921,400.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张德潭,4,184,258,704.05-279,883,704.05-74,384,897.952,038,261,
46、817.271,963,876,919.32主管会计工作负责人：俞耀宏,3,420,973,387.643,220,462,492.36-930,947,702.642,593,049,905.341,662,102,202.70会计机构负责人：朱利萍,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：嘉凯城集团股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二
47、、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额2,766,727,186.712,766,727,186.7128,417,194.11192,030.442,962,755,856.582,991,365,081.13-224,637,894.420.00824,068.1010,0
48、00,000.0010,824,068.10,上期金额4,070,404,347.114,070,404,347.1129,048,869.61188,476.913,823,959,511.993,853,196,858.51217,207,488.60175,000,000.00190,000,000.00365,000,000.002,720,445.00517,000,000.00519,720,445.0016,嘉凯城集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹
49、资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-10,824,068.101,260,000,000.001,260,000,000.00990,000,000.00,-154,720,445.001,460,000,000.001,460,000,000.001,190,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,24,875,903.114,800,000.00,108,686,324.71,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张德潭,1,019,675,903.11240,324,096.894,862,134.3751,581,332.6856,443,467.05主管会计工作负责人：俞耀宏,1,298,686,324.71161,313,675.29223,800,718.8989,025,753.12312,826,472.01会计机构负责人：朱利萍,（二）审计报告审计意见17,
