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1、,-,-,-,-,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙益源、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,
2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,934,421,180.81439,964,502.07253,368,000.001.74,840,980,342.44406,586,979.42140,760,000.002.89,11.11%8.21%80.00%-39.79%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,118,288,546.9312,084,141.030.050.052.71%1.87%,-7.64%23.67%-28.57%-28.57%0.30%0.26%,493,069,178.8444,638,322.65-8,829,889.89-0.030.180.1810.41%8.23%,31.43%49.10%79.01%88.38%50.00%50.00%2.82%2.74%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
4、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额,-321,058.9412,378,381.19-99,336.56,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-685,837.87-1,769,283.149,502,864.68,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：
5、股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,731,股东名称（全称）南通投资管理有限公司孙益源中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金中国工商银行金鹰主题优势股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金吴志松年光锋钟志强中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量23,390,95110,786,5006,300,0003,673,1653,256,1083,214,1522,734,7692,575,9412,502,1002,320,950,种类人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、2011 年 1-9 月份公司主营业务同比增长 31.43%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 49.10%，主要由于市场形势较上年有所好转；2、应收账款同比增长 33.63%，主要由于营业收入增加而相应增加；3、预付账款 1-9 月份同比增长 177.48%，主要由于采购量的增长及供应商结算政策有所改变；4、其他应收款 1-9 月份增长 83.84%，主要由于公司投标保证金增加；5、在建工程 1-
7、9 月份增长 49.24%，主要是因为公司控股子公司苏州东源天利电器有限公司厂房项目及公司开发区大厦项目投入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,1,-,-,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
8、持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无无,承诺人,无无无无,承诺内容,不适用不适用不适用不适用,履行情况,其他承诺（含追加承诺）3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,南通投资管理有 承诺从 2010 年 11 月 4 日至 2011 年 5 月 4 严格履行了承诺，并履行限公司 日间不买卖东源电器股票。完毕。,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：
9、2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明公司主要产品销售形势良好。,20.00%,50.00%27,394,412.96,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金,070012,嘉实海外,611,766.51,605,709,310,728.72,100.00%,-99,336.56,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-611,766
10、.51,-,-310,728.72,-,100%,0.00-99,336.56,证券投资情况说明公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的证券投资管理制度执行，报告期内取得的证券投资收益总额为-99336.56元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 20 日 公司会议室,实地调研,金鹰基金,公司生产经营情况,3,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 08 月 30 日 公司会议室,实地调研,国金通用基金、瑞银证券、沃胜资产管理、中欧基金、银高投
11、资,公司生产经营情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,123,854,132.51,91,720,114.11,150,647,725.24,82,672,009.32,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,310,728.726,267,700.00341,040,411.4438,207,833.27,310,728.721,573,700.00273,217,255.3022,603,864.35,410,065
12、.288,890,014.91255,207,222.6213,769,529.90,410,065.287,611,939.10193,632,742.623,984,791.71,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,31,895,952.76,24,631,302.89,17,349,675.18,14,950,022.30,买入返售金融资产,存货,115,321,184.96,70,099,097.03,115,176,271.81,73,918,522.65,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,19,905.34656,917,849.00
13、,19,905.34484,175,967.74,199,053.76561,649,558.70,199,053.76377,379,146.74,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,110,963,153.79,110,963,153.79,固定资产在建工程工程物资,218,166,243.9515,738,379.49328,806.85,170,981,895.894,526,351.83328,806.86,222,231,187.3510,510,273.17334,375.23,175,086,915.9668,915
14、.36334,375.23,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,26,585,453.61,16,376,326.74,27,510,930.52,16,684,533.81,4,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文开发支出,商誉长期待摊费用,7,529,779.08,7,529,779.08,递延所得税资产,9,154,668.83,5,151,621.44,11,214,238.39,6,772,615.50,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,277,503,331.81934,421,180.81,308,328,156.55792,504,12
15、4.29,279,330,783.74840,980,342.44,309,910,509.65687,289,656.39,流动负债：,短期借款,218,800,000.00,157,000,000.00,199,000,000.00,137,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,68,779,034.0894,284,926.5319,600,699.73,62,500,580.00130,183,859.6518,646,355.35,46,675,530.0091,278,034.9017,232,743.04,71,7
16、16,630.0074,263,619.1113,927,490.04,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,4,560,880.944,116,523.16297,238.626,181,944.9510,892,842.25,1,257,934.06673,427.62277,454.447,030,677.83,4,734,691.25-4,992,436.94334,454.584,571,580.927,819,453.17,2,291,997.15-5,823,693.69227,634.373,930,085.35,应付分保账款保险合
17、同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,4,421,950.00431,936,040.26,3,481,950.00381,052,238.95,4,803,400.00371,457,450.92,3,863,400.00301,397,162.33,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,1,685,905.171,685,905.17,1,685,905.171,685,905.17,负债合计,433,621,945.43,381,052,238.95,373,143,356.0
18、9,301,397,162.33,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,253,368,000.0015,227,549.24,253,368,000.0017,357,276.71,140,760,000.0085,607,549.24,140,760,000.0087,737,276.71,5,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,25,355,056.30,25,355,056.30,25,355,056.30,25,355,056.30,一般风险准备,未分配利润,146,013,896.53,115,371,552
19、.33,154,864,373.88,132,040,161.05,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,439,964,502.0760,834,733.31500,799,235.38934,421,180.81,411,451,885.34411,451,885.34792,504,124.29,406,586,979.4261,250,006.93467,836,986.35840,980,342.44,385,892,494.06385,892,494.06687,289,656.39,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏东源电
20、器集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,118,288,546.93118,288,546.93,84,380,529.5584,380,529.55,128,077,567.38128,077,567.38,101,590,460.49101,590,460.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,106,371,556.0582,690,539.52,82,292,812.8966,143,902.49,118,159,035.9194,051,286.41,9
21、6,919,809.8680,306,732.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,874,064.397,851,747.0914,738,231.673,101,245.21-2,884,271.83-89,039.22,475,094.144,971,090.658,445,336.302,296,222.97-38,833.66-89,039.22,527,180.168,785,956.4012,720,896.402,505,180.2
22、2-431,463.6829,679.97,413,461.126,311,865.178,351,617.531,730,106.15-193,972.3829,679.97,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,827,951.665,391,397.90522,969.09,1,998,677.444,523,084.25466,334.95,9,948,211.444,026,037.99204,653.40,4,700,330.603,143,2
23、32.68108,301.83,6,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,16,696,380.472,612,204.2414,084,176.2312,084,141.032,000,035.20,6,055,426.74179,334.435,876,092.315,876,092.31,13,769,596.032,340,078.2011,429,517.839,771,141.791,658,376.04,7
24、,735,261.451,404,309.116,330,952.346,330,952.34,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.050.05,0.070.07,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,14,084,176.2312,084,141.032,000,035.20,5,876,092.315,876,092.31,11,429,517.839,771,141.791,658,376.04,6,330,952.346,330,952.34,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.
25、00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,493,069,178.84493,069,178.84,371,315,673.92371,315,673.92,375,157,715.10375,157,715.10,306,141,473.30306,141,473.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,440,614,415.30361,554,759.03,346,149,270.84296,408,8
26、83.80,344,905,628.28277,346,333.95,289,351,049.01245,254,986.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,2,235,461.5024,705,819.7038,099,190.808,599,831.865,419,352.41-99,336.56,1,353,671.8915,394,616.7422,063,554.065,798,528.855,130,01
27、5.50-99,336.5610,153,938.70,1,689,788.5025,381,387.9929,503,619.547,726,358.093,258,140.20-6,662.59,1,322,440.9217,767,781.7717,308,763.624,930,009.182,767,067.29-6,662.599,088,124.42,其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,52,355,426.9812,9
28、37,762.351,223,626.13,35,221,005.2210,601,297.29775,190.31,30,245,424.2310,759,968.58547,369.13,25,871,886.129,047,593.46291,801.15,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,64,069,563.2012,976,150.1451,093,413.0644,638,322.656,455,090.41,45,047,112.208,226,920.9236
29、,820,191.2836,820,191.28,40,458,023.685,967,647.4834,490,376.2029,939,347.024,551,029.18,34,627,678.434,204,979.4330,422,699.0030,422,699.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.180.18,0.120.12,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,51,093,413.0644,638,322.656,455,090.41,36,820,191.2836,820,191.28,3
30、4,490,376.2029,939,347.024,551,029.18,30,422,699.0030,422,699.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,339,032,147.95,247,710,043.58,292,379,905.74,218,918,856.68,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行
31、借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,280,388.40,739,225.57,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,11,799,104.78352,111,641.13267,147,709.57,10,195,779.63257,905,823.21203,292,967.22,9,641,936.78302,761,068.09251,627,777.31,
32、8,434,294.71227,353,151.39190,745,779.09,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金8,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,30,753,792.2235,935,673.1527,104,356.08360,941,531.02-8,829,889.89,15,222,606.5621,675,759.505,184,668
33、.86245,376,002.1412,529,821.07,21,418,582.0224,386,274.4047,386,051.79344,818,685.52-42,057,617.43,14,337,609.4113,161,823.7236,209,721.98254,454,934.20-27,101,782.81,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,10,153,938.70,9,088,124.42,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,507,000.00,406,500.00,4,250.00,处置子公司及其他营业单位收
34、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,507,000.0038,446,662.51,10,560,438.7024,211,671.01,4,250.0046,294,761.021,459,646.86,9,088,124.4229,575,471.0210,206,746.86,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,38,446,662.51-37,939,662.51,24,211,671.01-13,651
35、,232.31,47,754,407.88-47,750,157.88,39,782,217.88-30,694,093.46,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,252,900.00252,900.00,取得借款收到的现金,209,079,188.00,132,000,000.00,198,240,940.00,107,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,209,079,188.00172,652
36、,665.5618,937,536.215,004,000.00,132,000,000.00112,000,000.0012,991,571.43,198,493,840.00173,518,078.7510,212,542.341,816,280.00,107,000,000.0097,000,000.005,147,653.96,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,191,590,201.7717,488,986.23-29,1
37、20.60-29,309,686.77131,708,496.24102,398,809.47,124,991,571.437,008,428.57-29,120.605,857,896.7370,703,019.3276,560,916.05,183,730,621.0914,763,218.91-75,044,556.40154,096,877.6579,052,321.25,102,147,653.964,852,346.04-52,943,530.23110,672,758.5657,729,228.33,9,江苏东源电器集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,江苏东源电器集团股份有限公司,董事长：孙益源,二一一年十月二十三日,10,
