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1、,-,-,-,-,-,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人罗桂友、主管会计工作负责人张泽兵及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,201
2、0.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,161,785,632.27-1,708,930,081.16551,347,947.00-3.0995,138,158,078.89-1,756,185,442.87551,347,947.00-3.1853,17.10%-2.69%0.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本
3、每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,94,585,408.71-4,330,057.92-0.0079-0.0079,-5.11%减亏 55.25%减亏 55.25%减亏 55.25%,231,123,003.9621,882,997.471,873,843.280.00340.03970.0397,4.91%扭亏 135.64%-77.24%-77.24%扭亏 135.64%扭亏 135.64%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额
4、,-197,675.0047,888,179.1947,690,504.19,附注（如适用）,1,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,39,179,股东名称（全称）深圳市康盛投资发展有限公司BOCI SECURITIES LIMITED景超投资有限公司方坚力CORE PACIFIC-YAMAICHIINTERNATIONAL(H.K.)LIMITED航空信托投资有限责任公司TANG JING YUAN曾颖张惠玲林少伟,期末持有无限售条件
5、流通股的数量5,972,5005,068,0665,001,9442,401,0002,354,0242,340,0002,213,1752,165,5521,768,1491,722,309,种类人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、存货：比期初增加 128.47，主要是子公司阿米尼公司销售旺季备货增加；2、预收账款：比期初增加 73.46%，主要是子公司阿米尼公司销售旺季预收货款增加；3、其他应付款：比期初
6、增加 140.44%，主要是债权人变动，记账科目相应调整；4、一年内到期的非流动负债：比期初减少 35.31%，主要是债权人变动，记账科目相应调整；5、财务费用：比上年同期减少 62.74%，主要是本期人民币升值产生大额汇兑收益及计息债务减少；6、营业外收入：比上年同期增加 1136.99%，主要是法院裁定盛润公司债务重整计划执行完毕，本公司调减账面原先计提债务和预计负债。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会同意深圳市鹏城会计师事务所有限公
7、司所出具的 2010 年度审计报告。由于 2010 年度本公司债务重组工作仍未最终完成，高额的债务风险依然存在，存在多项重大不确定性，会计师事务所对公司金融债务、应交税金、或有和诉讼事项及持续经营事项无法表示意见。为此，公司董事会说明如下：1、金融债务事项深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，金融债权人已询证回函部分显示中华自行车公司少计利息差异折合人民币合计324,879,558.04 元，另有未回函的借款本金折合人民币 111,584,308.44 元，导致无法确定金融债务的金额对本公司财务报表的影响。利息确认差异主要详见财务报告附注十说明，部分债权人在执行中国银监会办公厅银监办通20046
8、 号文件时，双方存在理解差异等原因引起，文件通知“中国银行等 11 家金融机构自 2002 年 1 月 1 日起停计本公司利息 3 年，并豁免 2001 年 12月 31 日前本公司所欠的全部应付利息（包括罚息和复息）”。部分资产管理公司和银行认为本公司需归还豁免和停计的利息，部分资产管理公司对计收利息事项未作确认。本公司已将 2001 年 12 月 31 日前所欠的全部应付借款利息（包括罚息和复息）357,993,665.24 元转入“资本公积”，2002 年 1 月 1 日至2,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2004 年 12 月 31 日停止计提利
9、息。该豁免期限于 2004 年 12 月 31 日到期。公司认为豁免和停计的利息是不需归还的，因此未计提 2002 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日的利息及复利。停息期满后，公司才开始计提利息。,并且，公司的金融债务属历史形成，发生时间很长，各笔期末金额多年无变化，部分债权人主体资格发生转移，具体经,办人员变更，债权人需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以部分债权人未回函确认。,本公司将继续跟进与相关金融债权人的对帐工作，尽快核对清楚金融债务的本息金额，如有进展，将按相关规定的要求,作信息披露。,2、应交税金事项,深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，在审计过程中对应交税
10、费实施了检查、询证等审计程序，询证账面欠付税金及关税保证金与罚款余额合计 119,902,328.56 元。截止审计报告日，均未收到回函，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务报表的影响。,因公司应交税金属历史形成，发生时间很长，形成原因复杂，具体经办人员发生变更，税务部门需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以未能收到税务部门的询证回函。按照国家税收征收管理的规定，存在补缴罚款、滞纳金的可能。本公司将继续跟进与税务部门的对帐工作，尽快核对清楚应交税金的金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。,3、或有事项和诉讼事项,深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，公司贷款卡信息资料因系统升级等原因
11、不相符，在审计过程中就对外担保、逾期欠债等原因引起的诉讼事项执行到相关涉诉法院进行现场核实的替代审计程序，均未能取得相关法院的确认文件，以及难以实施其他有效的审计程序，导致无法判断本公司披露的或有事项和诉讼事项是否完整以及该等事项可能对本公司财务报表的影响。,因公司贷款和担保诉讼案件属历史形成，发生时间很长，报告期未发生未披露的担保事项和重大诉讼事项，部分受理法院发生变化，具体经办人员变更，法院需要时间核对清楚案件的具体内容和金额，所以未回函确认。本公司将继续跟进会计师事务所与相关法院的核对工作，尽快核对清楚所涉及的或有事项和诉讼事项，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。,4、持续经营事项
12、,深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，本公司已严重资不抵债，无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的 2010 年度财务报表是否适当。为此本公司及最大债权人采取如下措施：,自 2002 年 3 月起，本公司原最大债权人中国华融资产管理公司推动债务重组工作取得了一定的进展，中国银监会等有关,部门批准豁免及停计了本公司所欠截止 2004 年 12 月 31 日的全部金融债务的利息。,2007 年 3 月 29 日公司与国际金融公司签订了和解协议，同意按以等值于人民币 200 万元的美元结清双方全部债权债,务，债务金额为
13、本金约美元 387 万元和预提利息约人民币 4278 万元。,2010 年 10 月 15 日公司与深圳市铖兴泰投资有限公司签订了债务和解协议，约定由本公司以人民币 1400 万元对铖兴泰公司进行偿还，以结清双方全部债权债务（约 1.5 亿元人民币）。上述 1400 万元款项已于 2010 年 11 月 30 日前全部支付完毕。,2006 年 12 月 30 日中国华融资产管理公司将所持债权转让给深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源公司”），国晟能源公司目前正在积极推进相关债务重组工作，并取得了一定的进展。鉴于公司最大股东和债权人发生了变化以及新破产法的实施，2010 年 1 月
14、国晟能源公司依照破产法的规定向深圳市中级人民法院提出要求对本公司进行重整的申请，目的是希望通过重整使本公司恢复持续经营能力。2010 年 12 月 28 日深圳市中级人民法院认为申请人未能按要求提交与税务部门协商解决税收债权并形成双方认可的解决方案等材料，依据中华人民共和国企业破产法的规定，裁定不予受理申请人深圳市国晟能源投资发展有限公司提出的对公司进行破产重整的申请。此外，国晟能源公司同意停计 2011 年贷款利息，本报告期（2011 年 1-9 月）为 2537.24 万元，该项停计利息以后年度也不再收取。,在推进债务重组工作的同时，公司的主营业务亦实现稳定发展且主营业务继续实现盈利。公司
15、短期支付压力已大大降低，持续经营能力已有一定改善。公司董事会认为，随着公司债务和资产重组工作的不断进展，本公司的经营环境、经营状况及持续经营能力将得到进一步改善。,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3,）,）,润科技有限公司、,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用1、公司实际控制人变更事项：2011 年 1 月 3 日公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司控股股东-深圳市国民投资发展有限公司与纪汉飞先生签订了股
16、权转让协议，国民投资以 7000 万元的价格将国晟能源 100%股权转让给纪汉飞先生，国晟能源法定代表人由尚世骏先生变更为纪汉飞先生。此次股权转让构成我公司的实际控制人变更，按照上市公司收购管理办法的规定，2011 年 4 月 11 日履行了详式权益变动报告书、简式权益变动报告书等的披露义务。2、债权转让事项：我公司原债权人广东盛润集团股份有限公司对我公司所享有的人民币债权 232,801,657.06 元，在盛润公司破产重整期间，盛润公司管理人委托深圳润东方拍卖有限公司对该债权进行拍卖。2010 年 12 月 13 日深圳市东泰兴科技有限公司依法竞得上述债权；2011 年 1 月 27 日深
17、圳市中级人民法院作出（2010）深中法民七重整字第 5-12 号民事裁定书，确认买受人深圳市东泰兴科技有限公司就盛润公司上述债权的拍卖成交。此次债权的转让对本公司的财务状况目前未造成影响。3、关于第二大债权人向深圳市中级人民法院申请我公司破产重整事项：我公司于 2011 年 3 月 30 日收到公司债权人深圳市东泰兴科技有限公司（以下简称“东泰兴公司”知会函，得悉：鉴于深圳市中级人民法院 2010 年 12 月 28 日裁定不予受理公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司提出的破产重整申请之事实，作为公司第二大债权人，“东泰兴公司”已于2011 年 3 月 17 日正式向深圳中院递交文件、依法
18、申请深中华破产重整。目前，“东泰兴公司”正抓紧进行有关听证程序的各项准备工作。由于本次申请仍存在深圳市中级人民法院所要求申请人提交与税务部门协商解决税收债权并形成双方认可的解决方案等材料的问题，因此，本次债权人的申请能否被深圳市中级人民法院受理，公司能否进入重整程序仍存在重大不确定性。即使法院受理本案，公司如果重整不成功将直接面临破产清算，请广大投资者注意风险。公司董事会将密切关注本案的进展情况，严格履行信息披露义务，及时披露相关信息。4、停计利息事项：本公司于 2011 年 6 月 7 日收到公司大股东、最大债权人-深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源”的复函：“国晟能源”同意
19、免除所持本公司人民币债权9,124,638.59 元和美元债权 62,829,259.02 美元 2011 年度全年利息，以上停计利息以后年度也不再收取。上述债务利息的停计对公司保持可持续经营产生积极影响。本次停计利息约为 3400 万元人民币，我公司对该项停计利息将根据有关会计准则规定及相关法规进行会计处理，计入资本公积，不影响公司损益。5、内控建设的开展情况：根据深圳证券监管局下发关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知要求，我公司积极开展关于内控实施的前期准备工作，制定了内控实施工作方案，聘任了公司内控建设专业咨询机构。报告期内，完成了公司业务流程梳理，制定了整改方案并实施
20、整改。目前各项工作目前均按计划进度稳步推进。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺,深圳市国晟能源发展有限公司、卓深圳市康盛投资有限公司、景超投资有限公司,原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，持股超过 5%的原非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。,
21、遵守承诺,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间报告期内,接待地点公司办公室,接待方式电话沟通,接待对象流通股股东,谈论的主要内容及提供的资料公司债务重整进展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适
22、用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,21,587,366.03,515,850.01,17,756,773.58,498,624.71,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,2,100,000.00,2,619,699.00,应收账款预付款项,1,123,229.59387,022.08,864,721.48,1,732,822.98213,423.41,1,384,353.2
23、3,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,18,699,493.05,35,134,361.64,18,085,772.89,30,529,810.28,买入返售金融资产,存货,49,561,626.27,14,153,392.60,21,692,678.29,14,965,196.51,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,93,458,737.02,50,668,325.73,62,101,170.15,47,377,984.73,5,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产
24、持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,2,619,840.5023,289,920.0217,609,854.00,2,619,840.5023,289,920.0217,307,066.42,2,619,840.5026,434,648.2421,547,992.74,2,619,840.5026,434,648.2421,221,962.11,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,24,807,280.73,24,807,280.73,25,454,427.26,25,454,427.26,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,
25、非流动资产合计资产总计,68,326,895.25161,785,632.27,68,024,107.67118,692,433.40,76,056,908.74138,158,078.89,75,730,878.11123,108,862.84,流动负债：,短期借款,375,784,050.36,323,583,663.34,384,217,648.09,332,017,261.07,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,144,184,969.1928,900,801.83,148,512,046.0410,664,592.85,125,628,
26、122.7216,661,602.20,148,454,726.8810,664,592.85,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,003,403.6895,226,881.05200,760,932.04,1,889,154.3494,961,788.30200,760,932.04,3,802,240.3998,218,863.73213,488,233.36,2,372,320.0295,784,336.55213,488,233.36,应付股利,其他应付款,398,738,926.45,353,788,651.95,165,837,025.40,120
27、,844,911.76,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,457,147,983.82754,812.09,457,147,983.82726,612.09,706,645,180.86756,162.09,706,645,180.86726,612.09,6,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,流动负债合计,1,704,502,760.51,1,592,035,424.77,1,715,255,078.84,1,630,998,175.44,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,
28、166,212,952.92,166,212,952.92,179,088,442.92,179,088,442.92,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,166,212,952.921,870,715,713.43,166,212,952.921,758,248,377.69,179,088,442.921,894,343,521.76,179,088,442.921,810,086,618.36,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,551,347,947.00452,505,058.15,551,347,947.00452,505,058.15,551
29、,347,947.00427,132,693.91,551,347,947.00427,132,693.91,减：库存股专项储备,盈余公积,32,673,227.01,32,673,227.01,32,673,227.01,32,673,227.01,一般风险准备,未分配利润,-2,745,456,313.32,-2,676,082,176.45,-2,767,339,310.79,-2,698,131,623.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,-1,708,930,081.16,-1,639,555,944.29,-1,756,185,442.87,-1,686,977,7
30、55.52,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,-1,708,930,081.16161,785,632.27,-1,639,555,944.29118,692,433.40,-1,756,185,442.87138,158,078.89,-1,686,977,755.52123,108,862.84,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,94,585,408.7194,585,408.71,7,762,307.507,762,3
31、07.50,99,681,222.9499,681,222.94,8,760,291.188,760,291.18,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,98,803,541.5387,994,118.59,12,539,825.573,967,487.95,112,475,486.4593,083,590.36,20,130,481.212,904,697.21,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额7,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加,144,851.04,52,03
32、6.39,销售费用,1,545,634.13,4,494,611.95,1,422,282.34,管理费用财务费用资产减值损失,5,057,987.404,060,950.37,4,077,725.67,5,033,099.1912,889,478.17-5,000.00,4,325,803.6912,904,980.31-5,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-4,218,132.8289,639.90201,
33、565.00,-4,777,518.0752,539.90201,565.00,-12,794,263.513,075,150.1113,050.00,-11,370,190.033,075,150.1150.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-4,330,057.92,-4,926,543.17,-9,732,163.40,-8,295,089.92,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-4,330,057.92,-4,926,543.17,-9,732,163.40,-8,295,089.92,利润,归属于母公司所有者的净,-4,330
34、,057.92,-4,926,543.17,-9,676,290.03,-8,295,089.92,少数股东损益六、每股收益：,-55,873.37,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0079-0.0079,-0.0089-0.0089,-0.0176-0.0176,-0.0150-0.0150,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-4,330,057.92-4,330,057.920.00,-4,926,543.17-4,926,543.170.00,-9,732,163.40-9,676,290.03-55,873.37
35、,-8,295,089.92-8,295,089.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,231,123,003.96231,123,003.96,19,203,398.3319,203,398.33,220,304,009.08220,304,009.08,16,786,439.4716,786,439.47,8,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011
36、 年第三季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,256,930,510.68214,702,620.88,44,807,355.538,991,404.41,285,530,242.40207,129,215.71,80,032,902.098,555,534.50,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,282,907.194,258,341.68,133,234.685,178,284.04,管理费用财务费用资产减值损失,16,158,517.6020,906,323.68621,
37、799.65,14,253,047.2320,941,104.24621,799.65,16,992,729.7256,101,778.25-5,000.00,15,338,735.4056,143,632.19-5,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-25,807,506.7247,925,039.19234,535.00,-25,603,957.2047,887,939.19234,535.00,-65,22
38、6,233.323,874,312.8843,730.00,-63,246,462.623,868,412.8817,050.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,21,882,997.47,22,049,446.99,-61,395,650.44,-59,395,099.74,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,21,882,997.47,22,049,446.99,-61,395,650.44,-59,395,099.74,利润,归属于母公司所有者的净,21,882,997.47,22,049,446.99,-61,395,650.44,-
39、59,395,099.74,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.03970.0397,0.04000.0400,-0.1114-0.1114,-0.1077-0.1077,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,21,882,997.4721,882,997.47,22,049,446.9922,049,446.99,-61,395,650.44-61,395,650.44,-59,395,099.74-59,395,099.74,9,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文合收益总额归属于少数股东的综合收益总额年
40、初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,148,757,594.21,5,550.00,140,857,230.38,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的
41、现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,254,666.00,254,666.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,17,667,411.55166,425,005.76133,255,608.57,17,200,700.7517,206,250.75,15,252,809.49156,364,705.87117,785,046.37,18,959,550.5519,214,216.55,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为
42、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,11,756,689.996,478,226.6913,060,637.23,1,621,431.132,975,854.2012,567,638.41,12,788,271.083,327,212.0214,231,560.17,1,292,297.451,685,141.4213,559,175.64,10,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,164,551,162.48,17,164,923.74,148,132,089.64,16,536,614.51,流量净额,经营活动产
43、生的现金,1,873,843.28,41,327.01,8,232,616.23,2,677,602.04,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,2,017,500.002,017,500.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,60,750.83,24,101.71,2,460,204.37,2,450,627.02,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
44、金,投资活动现金流出小计,60,750.83,24,101.71,2,460,204.37,2,450,627.02,流量净额,投资活动产生的现金,1,956,749.17,-24,101.71,-2,460,204.37,-2,450,627.02,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现
45、金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,3,830,592.45,17,225.30,5,772,411.86,226,975.02,11,深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,17,756,773.58,498,624.71,22,232,425.07,365,121.06,六、期末现金及现金等价物余额,21,587,366.03,515,850.01,28,004,836.93,592,096.08,4.5 审计报告审计意见：未经审计深圳中华自行车（集团）股份有限公司董 事 会2011 年 10 月 26 日12,
