上海凯宝：半报告摘要.ppt

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1、上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：300039,证券名称：上海凯宝,公告编号：2012-021,上海凯宝药业股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，将刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：保证半年度报告中财务

2、报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式项目姓名联系地址电话传真电子信箱,上海凯宝300039刘宜善深圳证券交易所董事会秘书穆竟伟上海市工业综合开发区程普路 88 号021-37572069021-,1,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据主要会计数据,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权

3、益（元）股本（股）,报告期565,473,129.33126,296,320.97143,739,249.9122,178,362.41107,351,872.82150,327,149.37报告期末1,434,122,033.771,298,784,410.66263,040,000,上年同期394,841,841.0686,933,901.3499,974,755.5884,795,762.5671,704,631.3375,825,744.24上年度期末1,452,403,776.771,334,430,048.25263,040,000,本报告期比上年同期增减(%)43.22%45.2

4、8%43.78%44.09%49.71%98.25%本报告期末比上年度期末增减(%)-1.26%-2.67%0%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.460.460.419.1%7.99%0.574.949.44%,上年同期上年度期末,0.320.320.276.75%5.71%0.294.768.12%,本报告期比上年同期增减(%)43.

5、75%43.75%51.85%2.35%2.28%96.55%本报告期末比上年度同期末增减(%)3.78%1.32%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期末金额（元）55,703.9217,487,225.01,附注（如适用）,2,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

6、生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

7、生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出,其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-100,000-2,616,439.3414,826,489.59-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分产品,痰热清注射液,561,351,078.17,91,103,735.27,83.77%,43.47%,32.26%,

8、1.37%,3,-,-,-,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元,华东区华西区华南区华北区华中区,地区,营业收入,111,928,824.3489,184,693.5781,241,857.45147,408,425.39135,709,328.58,营业收入比上年同期增减（）54.46%50.24%43.81%41.29%32.81%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（

9、商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,97,375.76 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,444.1633,122.37,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部

10、分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,现代化中药等医药产品建设项目现代化中药等医药产品建设项目（二期）,否否,20,7008,000,25,0508,000,438.4 24,762.935.76 2,359.44,2011 年98.85%06 月 30日2011 年29.49%12 月 31日,5,636.84 是0 否,否否,承诺投资项目小计,28,700,33,050,4

11、44.16 27,122.37-,5,636.84-,4,-,-,-,-,-,-,，,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要超募资金投向,补充募集资金一期工程项目,否,4,350,0,0,0,2012 年100%12 月 31日,0,否,购买土地,否,2,000,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）-,14,000,6,000,6,000,42.86%-,超募资金投向小计,-,20,350,6,000,6,000-,-,-,-,合计,49,050,39,050,444.16 33,122.37-,5,636.84-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分

12、具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用2011 年 1 月 10 日，第一届董事会第 14 次会议通过了关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意用超募资金 6,000 万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。2011 年 3 月 28 日，第一届董事会第 15 次会议通过了关于使用部分超募资金补充痰热清注射液生产线拆迁扩建项目资金缺,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,口的议案和关于使用部分超募资金购置辅助生产设备的议案，同意使用 4,350 万元超募资金补足痰热清注射液生

13、产线拆迁扩建项目的资金缺口和购置辅助生产设备。2012 年 4 月 09 日，第二届董事会第三次会议通过了关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案和关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案同意用超募资金 2000 万元购买奉贤区市工业综合开发区 c06-03 地块，购买土地面积约为 40 亩；同意使用超募资金 8,000 万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日，已使用超募资金 100,063,805.28 元,其余部分存放在募集资金专户中。使用超募资金部分不单独计算效益。适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用根据公司 2010 年 1 月 21 日一届七

14、次董事会及一届三次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 14,516.62 万元，其中 281.45 万元是 2010 年投入。,用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用5,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（九）董事会下半年的经营计划

15、修改计划,适用 不适用,（十）报告内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,经2012 年4 月18 日召开的2011 年度股东大会审议通过，公司以2011 年末总股本26,304万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金15,782.4万元，其余未分配利润结转下年，本次分配不进行资本公积转增股本，公司总股本仍为26,304万股。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。,（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用

16、不适用,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,四、重要事项,（一）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（二）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,报告期内，公司没有股权激励计划。,（四）重大关联交易,6,所做出的承诺,控制人的关联股,排及自愿锁定的承诺,王国明、石凤国,清岭、,王忠山,（

17、已,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、关联债权债务往来 适用 不适用（五）担保事项 适用 不适用（六）证券投资情况 适用 不适用（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管,1、实际控制人穆来安和关联方河南省新谊药业股份有限公司,理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。穆来安同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总

18、数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或者间,接持有的公司股份。自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管2、上海凯宝实际 理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直控制人的关联股 接或者间接持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份,东穆竟伟,不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的 25%，离职,后 6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直 股东均遵守了发行时股东所持股份限售安 3、上海凯宝实际 接或者间接持有的公司股份；在穆来安任职期间每年转让的股份不

19、超过其直接或者间接持有的公司股份总数的东穆竟男、张吉生25%，在穆来安离职后 6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。4、担任本公司董事、监事和高级管理人员的刘宜善、自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份，也不由本公司回（已离任）、张棚购其直接或者间接持有的本公司股份；在其任职期间每年（已离任）、杜发转让的股份不超过其直接或者间接持有的本公司股份总数新（已离任）、畅的 25%，离职后 6 个月内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。离任）、张连新、刘绍勇、朱迎军和任立旺7,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,发行时避

20、免同业竞争的承诺,实际控制人穆来安先生、关联方河南省新谊药业股份有限公司、关联方河南省联谊制药有限责任公司,为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，实际控制人穆来安先生承诺在其本人实际控制新谊药业和联谊制药期间，将不会促使新谊药业和联谊制药申请发行股票并上市；新谊药业与联谊制药承诺在穆来安实际控制期间，不会申请发行股票并上市；三方分别对公司出具了避免和消除同业竞争的承诺函。,股东均遵守了所做出的承诺,其他对公司中小股东所作承诺五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例

21、(%),一、有限售条件股份,125,900,400,47.86%,-6,520,650-6,520,650,119,379,750,45.38%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,114,888,00026,928,00087,960,000,43.68%10.24%33.44%,114,888,00026,928,00087,960,000,43.68%10.24%33.44%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,11,012,400,4.19%,-6,520,650-6,520,650 4,491,750,1.71%,二

22、、无限售条件股份1、人民币普通股,137,139,600137,139,600,52.14%52.14%,6,520,650 6,520,6506,520,650 6,520,650,143,660,250143,660,250,54.62%54.62%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,263,040,000,100%,263,040,000,100%,8,0,0,0,0,0,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称穆来安河南省新谊药业股份有限公司穆竟男刘宜善穆竟伟畅清岭,期初限售股数79,200,00026,

23、928,0004,320,0002,250,0003,000,0001,080,000,本期解除限售股 本期增加限售股数 数26,250,期末限售股数79,200,00026,928,0004,320,0002,250,0003,000,0001,053,750,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺高管锁定首发承诺高管锁定,解除限售日期2013 年 01 月 08日2013 年 01 月 08日2013 年 01 月 08日2011 年 01 月 10日2013 年 01 月 08日2011 年 01 月 10日,张吉生王国明任立旺朱迎军刘绍勇杜发新（已离任）张棚（已离任）石凤国（已离任）王忠山（

24、已离任）,1,440,000630,000324,000144,00090,0002,642,0001,858,0001,755,2001,369,700,2,642,0001,858,0001,755,2001,369,700,1,440,000630,000324,000144,00090,000,首发承诺高管锁定高管锁定高管锁定高管锁定高管锁定高管锁定高管锁定高管锁定,2013 年 01 月 08日2011 年 01 月 10日2011 年 01 月 10日2011 年 01 月 10日2011 年 01 月 10日2011 年 01 月 10日2011 年 01 月 10日2011 年

25、 01 月 10日2011 年 01 月 10日,合计,127,030,900,7,651,150,119,379,750,-,-,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,5,435,股东名称（全称）穆来安河南省新谊药业股份有限公司,股东性质其他社会法人股,持股比例(%)30.11%10.24%,持股总数79,200,00026,928,000,持有有限售条件股份数量79,200,00026,928,000,质押或冻结情况股份状态 数量,新乡县中兴贸易有限公司 社会法人股,2.84%,7,466,000,9,0,0,0,0,0,0,上海凯宝药业

26、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,河南新乡华星药厂中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金,社会法人股国有股,2.74%2.03%,7,200,0005,343,859,穆竟男张善杰冯德宏,其他其他其他,1.64%1.33%1.29%,4,320,0003,487,5003,405,000,4,320,000,新乡县金鑫商贸有限公司 社会法人股,1.23%,3,235,500,中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金,国有股,1.18%,3,100,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新乡县中兴贸易有限公司河南新乡华星药厂中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资

27、基金张善杰冯德宏新乡县金鑫商贸有限公司中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金岳随有闫保明,持有无限售条件股份数量7,466,000 A 股7,200,000 A 股5,343,859 A 股3,487,500 A 股3,405,000 A 股3,235,500 A 股3,100,000 A 股3,036,400 A 股2,688,550 A 股2,486,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,7,466,0007,200,0005,343,8593,487,5003,405,0003,235,5003,100,0003,036,4002

28、,688,5502,486,000,前十名股东中，穆来安、新谊药业及穆竟男为关联股东。未知前十名无限售上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股）数（股）,从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取,元)（税前）薪酬,刘宜善,董事长,男,55,2011 年 11 2

29、014 年 11月 28 日 月 28 日,3,000,000 3,000,000,17.6,否,王国明,总经理;董事,男,50,2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日,840,000,840,000,10.13,否,10,0,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,穆来安,董事,男,58,2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日,79,200,000 79,200,000,是,刘绍勇薛东升冯名伟晁恩祥奉建芳,董事;副总经理董事;副总经理董事独立董事独立董事,男男男男男,4943427847,2011 年 11 2014 年 11

30、月 28 日 月 28 日2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日,120,0000000,120,0000000,7.786.335.8533,否否否否否,韩,静,独立董事,女,35,2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日,0,0,3,否,畅清岭,监事,男,59,2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日,1,405,000 1,4

31、05,000,9.85,否,张连新赵宁波朱迎军任立旺,监事监事副总经理财务总监,男男男男,51344343,2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日,00192,000432,000,00192,000432,000,5.334.926.336.33,否否否否,穆竟伟,副总经理;董事会秘书,女,34,2011 年 11 2014 年 11月 28 日 月 28 日,3,000,00

32、0 3,000,000,6.33,否,合计,-,-,-,-,-,88,189,000 88,189,000,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否11,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：上海凯宝药业股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的

33、非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,772,575,578.61100,771,400.79202,322,816.3846,191,792.3321,052,547.892,706,331.6630,738,294.911,176,358,762.57229,561,649.1126,159,660.01103,212.021,938,750.06,796,969,669.58113,188,11

34、7.75195,898,684.9238,674,029.1610,084,467.043,090,246.9941,221,215.971,199,126,431.41224,744,463.8726,479,451.43114,6801,938,750.06,其他非流动资产12,：,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内

35、到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,257,763,271.21,434,122,033.7715,356,002.92354,152.5429,059,924.0570,056,042.9114,826,122.4120,511,500.720,511,500.7135,337,623.11263,040,000804,845,220.9242,225,155.36188,674,03

36、4.38,253,277,345.361,452,403,776.7714,995,949.9133,40618,442,058.8769,892,588.03103,364,002.8114,609,725.7114,609,725.71117,973,728.52263,040,000804,845,220.9242,225,155.36224,319,671.9713,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘宜善,1,298,784,410.66

37、1,298,784,410.661,434,122,033.77主管会计工作负责人：任立旺,1,334,430,048.251,334,430,048.251,452,403,776.77会计机构负责人：张育琴,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,772,5

38、75,578.61100,771,400.79202,322,816.3846,191,792.3321,052,547.892,706,331.6630,738,294.911,176,358,762.57229,569,649.1126,159,660.01103,212.021,938,750.06,796,969,669.58113,188,117.75195,898,684.9238,674,029.1610,084,467.043,090,246.9941,221,215.971,199,126,431.41224,744,463.8726,479,451.43114,6801,9

39、38,750.0614,：,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,257,763,271.21,434,122,033.7715

40、,356,002.92354,152.5429,059,924.0570,056,042.9114,826,122.4120,511,500.720,511,500.7135,337,623.11263,040,000804,845,220.9242,225,155.36188,674,034.381,298,784,410.661,434,122,033.77,253,277,345.361,452,403,776.7714,995,949.9133,40618,442,058.8769,892,588.03103,364,002.8114,609,725.7114,609,725.7111

41、7,973,728.52263,040,000804,845,220.9242,225,155.36224,319,671.971,334,430,048.251,452,403,776.7715,加,加,润,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额565,473,129.33565,473,129.33,上期金额394,841,841.06394,841,841.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保

42、费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,92,058,702.946,596,935.61303,358,730.1547,708,657.08-12,517,850.511,971,633.09,69,591,303.683,985,770211,964,235.5730,365,831.54-7,980,473.761,870,677.82,号填列）,投资收益（损失以“”,1,889,405.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,126,296,320.

43、9717,542,928.93,86,933,901.3413,040,854.24,减,：营业外支出,100,000,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利,143,739,249.921,560,887.49122,178,362.41122,178,362.41,99,974,755.5815,178,993.0284,795,762.5684,795,762.56,少数股东损益16,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、每股收益：（一）基本

44、每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：刘宜善,-0.460.46122,178,362.41122,178,362.41主管会计工作负责人：任立旺,-0.320.3284,795,762.5684,795,762.56会计机构负责人：张育琴,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额565,473,129.3392,058,702.946,596,935.61303,358,730.1547,708,657.08-12,517

45、,850.511,971,633.09,上期金额394,841,841.0669,591,303.683,985,770211,964,235.5730,365,831.54-7,980,473.761,870,677.82,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-780,000,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益

46、总额,-,126,296,320.9717,542,928.93100,000143,739,249.921,560,887.49122,178,362.410.460.46122,178,362.41,-,84,264,496.2113,040,854.2497,305,350.4515,178,993.0282,126,357.430.320.3282,126,357.4317,金,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入

47、资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产

48、和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,616,037,484.125,418,500.6641,455,984.743,726,376.7153,966,126.66100,314,765.96293,121,566491,128,835.33150,327,149.3760,00060,00016,957,240.34,上期金额,408,256,746.213,541,857.36421,798,603.5624,401,039.1940,296,963.57

49、3,858,351.01207,416,505.62345,972,859.3275,825,744.241,010,639.83,295,164.634,305,804.4381,218,861.69,投资支付的现金18,金,上海凯宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配

50、股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,957,240.34-16,897,240.340157,824,000157,824,000-157,824,000-24,394,090.97796,969,669.58772,575,578.61,81,218,861.69-76,913,057.26070,144,00070,144,000-70,144,000-71,