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1、广西五洲交通股份有限公司,600368,2011 年第一季度报告,0,1,2,3,4,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.91,2.59,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席第六届董事会第二十九次会议并表决。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负
2、责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,何国纯韩 钢傅应华,公司负责人何国纯、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),9,445,828,197.08 9,837,357,629.772,391,120,604.34 2,330,812,857.54,-3.98,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4.30年初至报告期期末,4.19,2.63比上年同期增减(%)
3、,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,106,927,397.140.19年初至报告期期末,-18.18-18.18本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,60,307,746.800.110.110.112.552.54,60,307,746.800.110.110.112.552.54,62.3357.1457.1457.14增加 1.26 个百分点增加 1.26
4、个百分点,2,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额355,106.62-219,388.6947,688.6862,913.41246,320.02,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无,52,949,股东名称（全称）,限售条件流通股的数量,
5、种类,广西交通投资集团有限公司,188,755,200 人民币普通股,188,755,200,华建交通经济开发中心广西国宏经济发展集团有限公司陈镇其罗楚珠,77,020,80037,200,0002,707,5602,301,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,77,020,80037,200,0002,707,5602,301,000,中国农业银行股份有限公司泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金,1,748,200 人民币普通股,1,748,200,列海权李吉军陈小斌陈镇美,1,700,0001,660,9001,591,9531,465,920,人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股,1,700,0001,660,9001,591,9531,465,920,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、合并资产负债表中，报告期末相关财务指标与 2010 年年末相比，变动幅度超过 30%的项目及其主要原因：,项目货币资金,2011-3-31304,983,398.91,2010-12-31743,355,110.61,变动幅度(%)-58.97,主要原因主要是支付收购广西坛百高速公路有限公司68%股权的尾款 3.8 亿元。,3,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,应收账款递延所
7、得税资产,17,603,321.243,358,964.38,84,062,829.681,963,971.86,-79.0671.03,主要是子公司广西坛百高速公路有限公司收回应收的通行费收入清分款所致。主要是子公司广西坛百高速公路有限公司计提的坏账增加所致。,主要是货币资金支付收购广西坛百高速公路,应付账款,443,663,301.98,888,707,662.44,-50.08,有限公司 68%股权后冲减原挂账 4.5 亿元所,致。,应付职工薪酬,10,022,429.29,15,961,800.40,-37.21,主要是支付职工绩效考核工资所致。,主要是母公司及子公司广西坛百高速公路有
8、,应交税费,-5,712,374.94,-23,768,282.07,75.97,限公司地方所得税部分因政策优惠期限到期未能继续享受减免，目前所得税税率按 15%,征收所致。,应付利息,3,885,005.29,1,196,841.09,224.60,主要是本期增加子公司广西坛百高速公路有限公司计提的贷款利息所致。,二、合并利润表中，2011 年 1-3 月相关财务指标与 2010 年 1-3 月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,变动幅度(%),主要原因,主要增加子公司广西坛百高速公路有限,营业收入,214,904,124
9、.65,69,372,174.91,209.78,公司本期营业收入 1.4 亿元及子公司广西岑罗高速公路有限责任公司 375 万,元，去年同期无该核算内容所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路,营业成本,58,709,174.36,15,747,479.89,272.82,有限公司本期营业成本 2817 万元及子公司广西岑罗高速公路有限责任公司,688 万元，去年同期无该核算内容所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路,营业税金及附加,7,898,903.44,3,044,229.77,159.47,有限公司本期营业税金及附加 489 万元，去年同期无该子公司核算内容所,致。主要新增加子公司广西
10、坛百高速公路,管理费用,19,519,566.13,10,348,841.82,88.62,有限公司本期管理费用 532 万元，去年,同期无该子公司核算内容所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期贷款利息费用 1640 万元,财务费用,35,255,897.45,1,034,092.86,3309.36,及母公司新增贷款支付贷款利息 982,万元，去年同期无该子公司核算内容及母公司新增加银行贷款所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路,资产减值损失,8,219,907.20,-635,581.58,1393.29,有限公司本期该项 783 万元，去年同期,无该子公司核算内容所致。4,0
11、,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告去年同期主要是参股广西坛百高速公路有限公司所占股权的收益，本期广西,投资收益,12,703,119.98,-100.00,坛百高速公路有限公司成为本公司全,资子公司，权益法核算变更为成本法核算。主要新增加子公司广西坛百高速公路,营业利润,72,249,468.86,39,209,904.52,84.26,有限公司本期营业利润 7699 万元，去,年同期无该子公司核算内容所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路,营业外支出,222,396.72,4,213.00,5178.82,有限公司本期营业外支出 13.4 万元，,去年同期无该
12、子公司核算内容所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路,利润总额,72,385,186.79,39,500,265.53,83.25,有限公司本期利润总额 7686 万元，去,年同期无该子公司核算内容所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路,所得税费用,18,167,700.90,2,859,962.72,535.24,有限公司本期所得税费用 1564 万元，,去年同期无该子公司核算内容所致。主要新增加子公司广西坛百高速公路,净利润,54,217,485.89,36,640,302.81,47.97,有限公司本期净利润 6122 万元，去年,同期无该子公司核算内容所致。,归属于母公司所有者的净利润
13、,60,307,746.80,37,152,152.54,62.33,主要新增加子公司广西坛百高速公路有限公司本期净利润 6122 万元，去年同期无该子公司核算内容所致。,主要是子公司广西岑罗高速公路有限,少数股东损益,-6,090,260.91,-511,849.73,-1089.85,责任公司及子公司广西万通国际物流,有限公司亏损增加所致。三、合并现金流量表中，2011 年 1-3 月相关财务指标与 2010 年 1-3 月相比，变动幅度超过 30%的项目及其变动原因：,项目,2011 年1-3 月,2010 年1-3 月,变动幅度(%),主要原因,一、经营活动产生的现金流量：主要新增加子
14、公司广西坛百高速,收到其他与经营活动有关的现金,67,306,749.31,32,622,201.33,106.32,公路有限公司本期该项 367 万元，去年同期无该子公司核算内容所,致。主要新增加子公司广西坛百高速,支付给职工以及为职工支付的现金,26,354,263.97,15,937,601.27,65.36,公路有限公司本期该项 900 万元，去年同期无该子公司核算内容所,致。去年同期为“五洲国际”项目及,支付的各项税费,11,484,600.48,20,889,460.04,-45.02,子公司南宁金桥农产品有限公司农产品批发项目预售预交的各项,税金而本期无该项核算内容。主要新增加子
15、公司广西坛百高速,支付其他与经营活动有关的现金,108,308,378.49,54,991,888.74,96.95,公路有限公司本期该项 1.38 亿元，去年同期无该子公司核算内,容所致。5,0,0,-,0,-,0,-,600368二、投资活动产生的现金流量：,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形,10,560,580.00,3,320,437.50,-100.00,主要是去年同期收到联营单位的利润分成款，本期无该项核算内容。主要是母公司收到投标保证金998 万元，去年同期无该项核算内容所致。主要的子公司广西
16、岑罗高速公路,资产和其他长期资产,100,957,223.08,227,250,056.93,-55.57,有限责任公司购建公路项目支出,支付的现金,较去年同期减少所致。主要是母公司支付收购广西坛百,投资支付的现金,378,243,871.01,高速公路有限公司 68%股权尾款，去年同期无该项核算内容所致。,支付其他与投资活动相关的现金,3,120,000.00,108,959,400.00,-97.14,主要是母公司支付项目投标保证金所致。,三、筹资活动产生的现金流量：去年同期为子公司广西岑罗高速,吸收投资收到的现金,105,920,000.00,-100.00,公路有限责任公司收到股东的投
17、,资款，本期无该项核算内容。本期母公司取得银行借款 1000 万,取得借款收到的现金,10,000,000.00,250,000,000.00,-96.00,元，去年同期为子公司广西岑罗高速公路有限责任公司取得银行,借款 2.5 亿元。,收到其他与筹资活动有关的现金,407,189.64,158,516.32,156.88,主要是本期新增加子公司广西坛百高速公路有限公司收到银行存款利息较去年同期增加所致。,本期母公司归还银行贷款 2500 万,偿还债务支付的现金,25,000,000.00,120,000,000.00,-79.17,元，而去年同期归还到期银行贷,款 12000 万元。主要是本
18、期新增加子公司广西坛,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,58,945,309.85,12,061,786.08,388.69,百高速公路有限公司支付银行贷款利息，去年同期无该子公司核,算单位所致。,支付其他与筹资活动有关的现金,474.54,主要是本期支付与筹资活动有关的手续费，而去年无该项核算内容所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、为有效地降低融资成本，优化公司负债结构和确保公司发展资金，增强公司的发展后劲，2011 年 3 月 21 日公司 2010 年度股东大会审议批准公司发行中期票据事项，公司决定以不超过公司经审计 2010 年度财务报表净资
19、产（含少数股东权益）的 40%且不超过人民币 10 亿元申报发行额度。截至报告期末，上述中期票据发行事项正在中国银行间债券市场交易商协会进行会员注册上报，目前中期票据相关资料已准备齐全即将上报。2、为继续寻求新的利润增长点，2011 年 2 月 24 日公司六届二十七次董事会会议审议批准公司代建广西壮族自治区人民政府机关事务管理局南宁大板一6,、,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,区危旧房改住房改造项目事项。公司作为代建人参与项目实施，项目计划工期 3年，初步估算总投资约 14 亿元人民币，其中项目启动资金 3 亿元由公司筹措，后续资金由委托人广西壮族自治区人民
20、政府机关事务管理局收取非回建住房面积和商业面积的客户房款支付。公司获得相应项目代建管理费和项目代建利润。具体详见公司已披露的广西五洲交通股份有限公司关于代建南宁大板一区危旧房改住房改造项目的公告。截止报告期末，公司已在该项目的项目代建人采购中中标，并与广西壮族自治区人民政府机关事务管理局正式签订了广西壮族自治区人民政府机关事务管理局大板一区危旧房改住房改造项目代建委托合同。公司授权委托全资子公司广西五洲房地产有限公司开展代建项目的实施与经营管理工作，并拟把该项目立项为“五洲锦绣城”。目前，广西五洲房地产有限公司已完成了五洲锦绣城项目部的组建并正式启动项目，五洲锦绣城项目部正在开展拆迁安置动员工
21、作及办理项目立项等手续。3、2010 年 4 月 28 日，公司六届二十次董事会会议审议通过了南梧路部分路段大修的议案，公司决定投入约 1530 万元对南梧路部分坏损路段（约合计 8.33公里）进行大修。本次南梧路部分路段大修分一、二期进行。截至报告期末，一期改建（黎塘绕城线大修工程）完成形象进度 100%并已于 2010 年 12 月 28 日通过交工验收；二期改建（五塘至新桥大、中修工程）已完成路基，计划于 2011年 4 月完成。4、2010 年 5 月 19 日，公司六届二十一次董事会会议审议通过了柳州至南宁高速公路小平阳至王灵路段改扩建工程的议案，为提高柳州至南宁高速公路小平阳至王灵
22、路段路面的结构承载能力，满足交通荷载状况，确保路段的正常运营和安全行车，提升公司的综合竞争实力和持续经营能力，公司决定对上述路段进行改扩建，该项目批复预算为 2.588 亿元，原计划工期 2 年。截止报告期末，工程项目已累计完成投资 1.51 亿元。目前工程施工正在进行中，计划于 2011 年下半年完成。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）曾承诺：为妥善解决潜在的同业竞争问题（交投集团在建的河池至宜州高速公路与五洲交通金宜一级公路近距离平行），用其已建成运营中的优质高速公路资产与金宜一级公路进行置换；资产置换工作
23、在股权划转完成后半年内启动，争取在河池至宜州高速公路通车前完成。上述承诺及相关履行情况，在公司 2009 年第三季度报告及之后的定期报告中进行了披露，并曾于 2010 年 2 月 23 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露（详见公司披露的广西五洲交通股份有限公司公告）。目前置换工作的进展情况详见 2011 年 4 月 22 日公司披露的广西五洲交通股份有限公司关于金宜路资产置换工作实施进展情况的公告（临 2011-08号）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用7,600368,广西五洲交通股份有限公
24、司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议批准了公司 2010 年度利润分配预案（相关股东大会决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站），公司决定按每 10 股派发现金股利1.10 元（含税）向本次利润分配股权登记日登记在册的公司全体股东进行现金分红。根据公司章程规定的公司利润分配政策，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将按规定在股东大会对利润分配方案作出决议后 2 个月内完成上述现金分红的派发事项。广
25、西五洲交通股份有限公司法定代表人：何国纯2011 年 4 月 21 日8,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:广西五洲交通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物
26、资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额304,983,398.9117,603,321.24466,859,965.6797,693,867.69677,135,627.241,564,276,180.757,250,874,270.27564,742,949.8049,475,071.271,124,077.0811,976,683.533,358,964.387,881,552,016.339,445,828,197.08,年初余额743,355,110.6184,062,829.68432,660,
27、035.44103,787,071.92644,933,984.172,008,799,031.827,290,330,590.13473,099,237.5249,758,775.571,124,077.0812,281,945.791,963,971.867,828,558,597.959,837,357,629.77,流动负债：9,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代
28、理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,649,450,000.00443,663,301.98796,914,529.1510,022,429.29-5,712,374.943,885,005.29227,043,880.422,125,266,771.192,967,
29、000,000.001,597,311,105.48227,397.9434,945,903.454,599,484,406.876,724,751,178.06555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.05756,135,106.462,391,120,604.34329,956,414.682,721,077,019.029,445,828,197.08,639,450,000.00888,707,662.44772,469,052.4515,961,800.40-23,768,282.071,196,841.09229,498,619.972,523
30、,515,694.283,002,000,000.001,610,114,157.52227,397.9435,246,845.334,647,588,400.797,171,104,095.07555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.05695,827,359.662,330,812,857.54335,440,677.162,666,253,534.709,837,357,629.77,公司法定代表人:何国纯,主管会计工作负责人:韩钢10,会计机构负责人:傅应华,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表201
31、1 年 3 月 31 日编制单位:广西五洲交通股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,11,期末余额81,769,058.771,625,526.3161,099,182.46145,670,698
32、.88244,573,830.84534,738,297.263,115,684,923.009,007,454.91664,803,581.34108,033,008.002,269,812.558,193,674.50259,551.763,908,252,006.064,442,990,303.32649,450,000.00,年初余额55,797,719.352,029,683.5542,939,268.0761,500,000.00145,277,389.85230,173,577.74537,717,638.563,115,684,923.009,021,457.01677,889
33、,124.6466,795,120.492,287,527.948,439,439.51259,551.763,880,377,144.354,418,094,782.91639,450,000.00,600368应付票据,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益
34、（或股东权益）合计,20,761,001.59336,419,536.955,378,484.5313,135,528.08233,748,308.711,258,892,859.86250,000,000.00251,218,641.37227,397.94501,446,039.311,760,338,899.17555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.051,047,665,906.272,682,651,404.15,463,842,825.35314,785,298.955,771,469.0612,593,166.681,196,841.09
35、24,927,087.161,462,566,688.29275,000,000.00251,218,641.37227,397.94526,446,039.311,989,012,727.60555,867,688.00809,525,916.83269,591,893.05794,096,557.432,429,082,055.31,益）总计,负债和所有者权益（或股东权,4,442,990,303.32,4,418,094,782.91,公司法定代表人:何国纯,主管会计工作负责人:韩钢12,会计机构负责人:傅应华,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并
36、利润表2011 年 13 月编制单位:广西五洲交通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五
37、、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额214,904,124.65214,904,124.65142,654,655.7958,709,174.367,898,903.4413,051,207.2119,519,566.1335,255,897.458,219,907.2072,249,468.86358,114.65222,396.7272,385,186.7918,167,700.9054,217,485.89
38、60,307,746.80-6,090,260.910.110.1154,217,485.8960,307,746.80-6,090,260.91,上期金额69,372,174.9169,372,174.9142,865,390.3715,747,479.893,044,229.7713,326,327.6110,348,841.821,034,092.86-635,581.5812,703,119.9812,703,119.9839,209,904.52294,574.014,213.0039,500,265.532,859,962.7236,640,302.8137,152,152.54-
39、511,849.730.070.0736,640,302.8137,152,152.54-511,849.73,公司法定代表人:何国纯,主管会计工作负责人:韩钢13,会计机构负责人:傅应华,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:广西五洲交通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额60,4
40、23,116.9416,633,903.622,499,131.567,677,374.077,341,279.338,918,690.99382,697.78240,000,000.00256,970,039.59,上期金额64,374,661.0713,489,020.122,795,311.0410,379,069.538,401,591.821,118,308.59-322,013.6512,703,119.9812,703,119.9841,216,493.60,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,6,000.00,24,100.00,三、利润总额（亏损总额以“”号
41、填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,256,964,039.592,494,690.75254,469,348.840.460.46254,469,348.84,41,240,593.602,859,962.7238,380,630.880.070.0738,380,630.88,公司法定代表人:何国纯,主管会计工作负责人:韩钢14,会计机构负责人:傅应华,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:广西五洲交通股份有限公
42、司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支
43、付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收15,本期金额242,774,303.372,000.0067,306,749.31310,083,052.6857,008,412.6026,354,263.9711,484,600.48108,308,378.49203,155,655.54106,927,397.14,上期金额262,452,134.6032,622,201.33295,074,335.9372,576,150.7615,937,6
44、01.2720,889,460.0454,991,888.74164,395,100.81130,679,235.123,320,437.50,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,10,560,580.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投
45、资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,560,580.00100,957,223.08378,243,871.013,120,000.00482,321,094.09-471,760,514.0910,000,000.00407,189.6410,4
46、07,189.6425,000,000.0058,945,309.85474.5483,945,784.39-73,538,594.75-438,371,711.70743,355,110.61304,983,398.91,3,320,437.50227,250,056.93108,959,400.00336,209,456.93-332,889,019.43105,920,000.00105,920,000.00250,000,000.00158,516.32356,078,516.32120,000,000.0012,061,786.08132,061,786.08224,016,730.
47、2421,806,945.93542,308,717.76564,115,663.69,公司法定代表人:何国纯,主管会计工作负责人:韩钢16,会计机构负责人:傅应华,600368,广西五洲交通股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:广西五洲交通股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产
48、生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现
49、金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额82,589,707.62123,980,427.40206,570,135.0216,652,736.729,946,838.295,360,049.3314,853,955.4046,813,579.74159,756,555.28301,500,000.009,988,475.00311,488,475.0037,799,134.04378,243,871.013,120,000.00419,163,005.05
50、-107,674,530.0510,000,000.007,189.6410,007,189.6425,000,000.0011,117,400.91474.5436,117,875.45-26,110,685.8125,971,339.4255,797,719.3581,769,058.77,上期金额60,548,515.0899,826,664.37160,375,179.4516,145,880.8013,316,502.947,560,317.6189,375,765.12126,398,466.4733,976,712.983,320,437.503,320,437.5072,400
