《601311骆驼股份第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《601311骆驼股份第三季度季报.ppt（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、骆驼集团股份有限公司,601311,2011 年第三季度报告,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名周运鸿,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因教学任务,被委托人姓名,1.3 公司第三季度财
2、务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘国本谭文萍黄春丽,公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),3,814,600,781.46 2,172,256,718.11,75.61,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,613,368,258.066.2164,919,647,020.482
3、.7257,184.17128.07,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-406,838,990.69-0.97年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,60,626,311.720.140.150.142.352.51,215,478,885.360.580.59
4、0.5812.8013.16,37.2827.2736.3627.27减少 4.73 个百分点减少 4.58 个百分点,2,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-471.105,917,300.00-12,833,006.63998,106.06-213,062.84-6,131,134.51,2
5、.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,628,股东名称（全称）华润深国投信托有限公司龙信基金通 1 号集合资金信托中融国际信托有限公司泽熙三期华润深国投信托有限公司福祥新股申购 4 号信托山东省国际信托有限公司联合证券价值联成梦想 5 号证券投资集合资金信托计划中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX085天安保险股份有限公司重庆国际信托有限公司渝信贰号信托中国工商银行股份有限公司广发核心精选股票型证券投资基金中信信托有限责任公司上海建行 820,期
6、末持有无限售条件流通股的数量6,761,9924,375,0583,385,0882,975,0662,604,3782,335,2201,787,8081,744,1511,619,9331,305,898,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3,目,601311适用 不适用,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表项,合并,增减额,增减比例,变动的原因,2011-9-30,2010-12-31,公司上市取得股
7、权,货币资金,1,277,328,856.85,401,020,401.78,876,308,455.07,218.52%,融 资 金 147,824.24万元；新增借款,7,200 万元资金流充裕，票据,应收票据,436,724,333.46,31,837,234.00,404,887,099.46,1271.74%,未贴现；各大汽车厂商增加了票据的,结算,应收账款,317,080,408.25,228,958,785.47,88,121,622.78,38.49%,销售收入增加,预付募投项目及其,预付款项,311,545,545.59,207,508,674.87,104,036,870.
8、72,50.14%,他项目设备、工程,款,其他应收款长期股权投资,7,707,914.057,227,640.74,13,365,684.163,881,520.32,-5,657,770.113,346,120.42,-42.33%86.21%,收到应收往来款戴瑞米克襄樊电池隔膜有限公司二期注资,襄樊工业园一期及募投项目中 200 万KVAH 新型高性能低,固定资产,775,052,490.17,523,950,987.93,251,101,502.24,47.92%,铅耗免维护蓄电池,项目转固、楚凯冶金仙人渡铅厂、卢营铅厂完工转固襄樊工业园一期、,在建工程,39,911,880.81,11
9、7,261,672.88,-77,349,792.07,-65.96%,楚凯冶金仙人渡铅厂、卢营铅厂完工,转固石花工厂停产搬,应付账款,113,944,821.51,244,111,468.53,-130,166,647.02,-53.32%,迁、控股子公司骆驼海峡限期停产，,原材料采购减少。本期固定资产购置,应交税费,-12,055,616.03,2,516,158.83,-14,571,774.86,-579.13%,增加，期末可抵扣,进项大幅增加公司控股子公司楚凯冶金仙人渡电解,长期借款,57,000,000.00,1,000,000.00,56,000,000.00,5600.00%,
10、铅厂房、十万吨电,池回收结晶设备新增借款,资本公积未分配利润合并利润表项目,1,397,523,915.62745,634,021.28合并2011 年 7-9 月,2,281,563.40530,155,135.922010 年 7-9 月,1,395,242,352.22215,478,885.36增减额,61152.91%40.64%增减比例,发行新股溢价本期产生的净利润变动的原因,4,目,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加管理费用营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用少数股东损益,3,332,336.1433,847,768.5684,
11、493,761.362,270,218.4310,068,207.4076,695,772.3919,112,884.06-3,043,423.39,1,875,576.1625,605,400.8559,381,931.54598,510.261,196,688.1658,783,753.6414,110,622.85510,893.02,1,456,759.988,242,367.7125,111,829.821,671,708.178,871,519.2417,912,018.755,002,261.21-3,554,316.41,77.67%32.19%42.29%279.31%741
12、.34%30.47%35.45%-695.71%,应交增值税、营业税增加导致城建税和教育附加税增加研发投入和员工薪酬增加毛利率略有上升收到政府补贴款石花工厂停产搬迁、海峡公司限期停产增加支出同营业利率利润总额增加海峡公司限期停产增加亏损,合并现金,合并,流量表项,增减额,增减比例,变动的原因,经营活动产生的现,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,主要系公司经营活动中收取的应收票,金流量净额,-406,838,990.69,-162,821,930.39,-244,017,060.30,不适用,据增加，但票据不作为现金流计算所,致筹资活动,产生的现金流量净,1,512,730,3
13、64.40,381,671,454.10,1,131,058,910.30,296.34%,6 月 2 日上市取得募集资金,额3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用为了落实谷城县环保局关于落实县政府加强铅蓄电池及再生铅行业污染整治工作会议精神的督办通知（谷环函201122 号）的要求，公司于 2011 年 6 月 21 日启动了石花工厂的搬迁工作，截止本期末，石花工厂相关设备资产已搬迁到公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（简称“骆驼襄阳”），相关手续已全部处理完成。为了优化生产管理、实现规模效益，总经理办公会 2011 年 8月 30 日召开会议，将本次搬迁涉及
14、的设备资产出售给骆驼襄阳，在第五届第九次董事会上，公司总经理刘长来代表总经理办公会就该事项向公司董事会进行了汇报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人刘国本及股东驼峰投资、驼铃投资、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、高国兴、戴经明承诺：5,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）公司股东张青青、马拥军、贾文浩、南通松禾、智诚海威、东方祥安、奇力资本、瑞盛能源
15、承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（3）公司股东柳新论、周涛、胡明阳、杨亚东、贾红艳承诺：若公司在 2011 年 5 月 7 日之前刊登招股说明书，则自工商登记手续完成之日起（2010 月 5 月 7 日）三十六月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；若公司在 2011年 5 月 7 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（4）公司股东信诺泰承诺：若公司在 2011 年 6 月 3 日之前刊登招股说明书，则自工
16、商登记手续完成之日起（2010 月 6 月 3 日）起三十六月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；若公司在 2011 年 6 月 3 日之后刊登招股说明书，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（5）除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人员的刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、窦贤云、朱国斌、戴经明，以及公司全资子公司骆驼特电总经理高国兴承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十
17、二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十；（6）除上述锁定期外，驼峰投资承诺：在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占担任公司董事或高级管理人员期间，驼峰投资每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离职后十二个月内，驼峰投资不转让所持有的公司股份；在刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、王从强、路明占申报离任十二个月后的十二个月内，驼峰投资通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
18、期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红情况发生骆驼集团股份有限公司法定代表人:刘国本2011 年 10 月 24 日6,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:骆驼集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发
19、放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,期末余额1,277,328,856.85436,724,333.46317,080,408.25311,545,545.597,707,914.05515,215,997.902,865,603,056.107,227,640.74775,052,490.1739,911,880.81111,692,839.821,049,046.1414,063,827.68948,997,7
20、25.36,年初余额401,020,401.7831,837,234.00228,958,785.47207,508,674.8713,365,684.16541,987,263.241,424,678,043.523,881,520.32523,950,987.93117,261,672.8890,486,756.231,049,046.1410,948,691.09747,578,674.59,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣
21、金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,814,600,781.46786,000,000.00113,944,821.5198,929,878.7812,972,674.02-12,055,
22、616.0329,307,165.891,029,098,924.1757,000,000.0072,505,304.00129,505,304.001,158,604,228.17420,396,875.001,397,523,915.6249,813,446.16745,634,021.282,613,368,258.0642,628,295.232,655,996,553.293,814,600,781.46,2,172,256,718.11770,000,000.00244,111,468.5389,353,865.8111,104,875.272,516,158.8329,151,7
23、14.571,146,238,083.011,000,000.0058,880,804.0059,880,804.001,206,118,887.01337,396,875.002,281,563.4049,813,446.16530,155,135.92919,647,020.4846,490,810.62966,137,831.102,172,256,718.11,公司法定代表人:刘国本,主管会计工作负责人:谭文萍8,会计机构负责人:黄春丽,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:骆驼集团股份有限公司单位:元 币
24、种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额888,003,187.29434,394,333.46308,339,915.57347,928,043.8
25、7130,854,755.76252,624,090.132,362,144,326.08853,250,940.7491,532,222.47868,412.0020,309,566.283,119,201.15969,080,342.643,331,224,668.72676,000,000.0029,761,922.1994,942,496.663,264,534.877,746,625.44,年初余额390,916,425.2730,154,234.00215,700,754.47481,575,088.67392,628.93105,510,883.26342,665,465.061
26、,566,915,479.66149,904,820.32133,456,090.86325,137.0015,574,400.191,993,099.51301,253,547.881,868,169,027.54700,000,000.00176,224,848.4285,580,907.348,159,652.7410,413,941.96,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：
27、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,140,342.88813,855,922.0418,880,804.0018,880,804.00832,736,726.04420,396,875.001,401,237,661.5851,315,074.13625,538,331.972,498,487,942.683,331,224,668.72,4,747,979.55985,127,330.0118,880,804.0018,880,804.001,004,008,134.01337,396
28、,875.005,995,309.3651,315,074.13469,453,635.04864,160,893.531,868,169,027.54,公司法定代表人:刘国本,主管会计工作负责人:谭文萍,会计机构负责人:黄春丽,4.2合并利润表编制单位:骆驼集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,623,501,275.68623,501,275.68,729,387,536.35 2,1
29、98,377,717.76 1,853,969,788.34729,387,536.35 2,198,377,717.76 1,853,969,788.34,二、营业总成本其中：营业成本,539,007,514.32470,057,327.13,670,005,604.81608,212,977.17,1,930,387,229.621,730,399,526.44,1,674,533,663.301,517,992,809.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,601311分保费用,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附
30、加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,332,336.1420,318,683.1733,847,768.5611,451,399.32,1,875,576.1624,952,583.3225,605,400.859,359,067.31,10,360,465.8854,894,212.2889,041,915.3037,370,548.208,320,561.52,6,536,808.9559,809,828.2763,391,535.6820,196,829.456,605,851.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业
31、的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,-3,247,435.10,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,84,493,761.362,270,218.4310,068,207.40,59,381,931.54598,510.261,196,688.16,264,743,053.048,693,051.0713,784,755.70,179,436,125.047,492,915.423,090,357.39,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,76,695,
32、772.3919,112,884.0657,582,888.3360,626,311.72-3,043,423.39,58,783,753.6414,110,622.8544,673,130.7944,162,237.77510,893.02,259,651,348.4148,524,978.44211,126,369.97215,478,885.36-4,352,515.39,183,838,683.0731,862,817.28151,975,865.79153,773,357.00-1,797,491.21,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.140.14,0.11
33、0.11,0.580.58,0.410.41,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,57,582,888.3360,626,311.72-3,043,423.39,44,673,130.7944,162,237.77510,893.02,211,126,369.97215,478,885.36-4,352,515.39,151,975,865.79153,773,357.00-1,797,491.21,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:刘国本,主管会计工作负责人:谭文萍,会计机构负责
34、人:黄春丽,母公司利润表编制单位:骆驼集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,666,518,765.19580,044,638.20,701,797,686.88 2,155,703,042.32 1,844,877,572.39594,422,748.99 1,771,043,667.57 1,530,220,598.2811,项目,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费用管理费
35、用财务费用资产减值损失,2,635,237.1828,232,674.3320,802,885.4110,161,605.03,1,213,969.6630,922,032.5318,593,591.937,886,163.19,8,096,312.1684,784,069.6860,426,050.5732,712,404.987,507,344.27,4,514,181.2384,111,760.1749,142,748.9716,870,770.984,267,114.01,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-13
36、6,810.10,2,091,222.95,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,24,641,725.041,484,117.476,084,300.70,48,759,180.58471,9871,189,978.14,190,996,382.992,282,085.159,591,468.81,157,841,621.703,134,632.232,056,546.43,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,20,041,541.813,006,231.2817,035,310.53,48,0
37、41,189.4410,038,299.0138,002,890.43,183,686,999.3327,602,302.40156,084,696.93,158,919,707.5023,014,619.45135,905,088.05,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,17,035,310.53,38,002,890.43,156,084,696.93,135,905,088.05,公司法定代表人:刘国本,主管会计工作负责人:谭文萍,会计机构负责人:黄春丽,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:骆驼集团股份有限公司单位：元
38、币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额,12,1,674,567,614.91,1,663,167,283.17,601311回购业务资金净增加额,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现
39、金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,4,418,964.0042,280,486.551,721,267,065.461,786,188,729.93119,769,149.35146,117,755.3176,030,421.562,128,106,056.15-406,838,990.69,4,580,434.4574
40、,484,445.221,742,232,162.841,627,787,005.2289,044,983.59106,745,067.9881,477,036.441,905,054,093.23-162,821,930.39,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,392,628.93,1,500,000.0071,598.14,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投
41、资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,392,628.93222,732,194.893,482,930.523,182,
42、416.08229,397,541.49-229,004,912.561,486,913,200.00490,000.00664,000,000.002,150,913,200.00592,000,000.0038,255,569.567,927,266.04638,182,835.601,512,730,364.40-578,006.08876,308,455.07401,020,401.781,277,328,856.85,1,571,598.14256,268,716.10256,268,716.10-254,697,117.961,500,000.001,500,000.00647,0
43、00,000.00648,500,000.00247,000,000.0019,738,545.90266,738,545.90381,761,454.10-124,819.48-35,882,413.73216,580,661.91180,698,248.18,公司法定代表人:刘国本,主管会计工作负责人:谭文萍13,会计机构负责人:黄春丽,项目,601311,骆驼集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:骆驼集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、
44、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动
45、现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,775,237,346.5314,876,066.501,790,113,413.031,713,684,626.3655,638,893.93126,290,058.3679,0
46、34,642.501,974,648,221.15-184,534,808.12392,628.93392,628.9334,075,547.06703,482,930.52737,558,477.58-737,165,848.651,486,423,200.00548,000,000.002,034,423,200.00572,000,000.0035,130,509.097,927,266.04615,057,775.131,419,365,424.87-578,006.08497,086,762.02390,916,425.27888,003,187.29,1,872,690,231.6
47、52,446,772.0052,147,752.501,927,284,756.152,046,835,268.8252,389,814.5383,477,580.9393,379,227.272,276,081,891.55-348,797,135.401,500,000.001,625,464.9866,947.003,192,411.9820,706,869.173,210,887.0523,917,756.22-20,725,344.24577,000,000.00577,000,000.00230,000,000.0018,922,981.50248,922,981.50328,077,018.50-124,819.48-41,570,280.62204,169,568.78162,599,288.16,公司法定代表人:刘国本,主管会计工作负责人:谭文萍14,会计机构负责人:黄春丽,
