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1、,-,-,-,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人魏劲松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,463,430,298.41584,112,168.24324,581,218.001.80本报告期1,322,418,666.165,205,234.59-143,958,842.67-0.440.01600.01600.89%0.84%,4,216,610,246.185
3、78,906,933.65324,581,218.001.78上年同期1,385,055,280.63-5,347,803.54-26,327,367.78-0.08-0.0165-0.0165-0.92%-1.72%,5.85%0.90%0.00%1.12%增减变动（）-4.52%增加 1.81 个百分点增加 2.56 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初
4、至报告期末金额-1,883,263.11108,547.681,213,382.42604,922.84232,252.49275,842.32,附注（如适用）,1,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,071,股东名称（全称）海信科龙电器股份有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深景德镇市国有资产经营管理有限公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金王莲珠中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行吕美玲
5、左骏霞李敬古明芳,期末持有无限售条件流通股的数量20,928,5068,666,1316,748,4563,009,8472,529,2631,639,0821,311,7001,284,1881,200,085995,800,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债变动分析,项目应收账款其他应收款固定资产清理应付账款应付职工薪酬,期末余额1,089,722,363.0227,176,869.5767,739.3
6、71,289,854,712.8920,593,360.43,期初余额741,202,693.2317,323,596.8744,512.91928,390,677.0737,235,875.11,增减%47.0256.8852.18%38.93%-44.69%,变动原因主要系应收款账期为三个月,一季度销量比去年四季度增加所致主要系本期出口增长导致应收出口退税款增加主要系加西贝拉固定资产报废增加主要系未到账期的应付货款增加主要系报告期发放了上期末提取的 2011 年年终奖,2、利润变动分析,项目,报告期,上年同期,增减%,变动原因,管理费用,78,679,570.93,59,755,770.7
7、1,31.67%主要系本期研发投入增加,2,-,-,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,财务费用,6,124,822.55,4,294,605.92,42.62%主要系支付银行利息增加,资产减值损失公允价值变动损益,21,049,345.03,14,816,326.46-9,652.50,42.07%-100.00%,主要系本期应收账款余额增加，计提的减值准备相应增加上年同期主要系上年同期加西贝拉持有交易性金融资产，上期已处置,投资收益,260,976.26,951,348.58,-72.57%主要系本期联营企业的利润下降,主要系本期主要原材料价格较去年同期有所下,营业利润,
8、19,635,669.68,2,151,304.81,812.73%,降，另外小型化、高效化等技术含量高的压缩机产品销售比重增加，产品毛利率较去年同期上,升，主营业务利润增加。,营业外收入营业外支出非流动资产处置损失利润总额归属于母公司所有者的净利润其他综合收益综合收益总额,1,473,834.722,035,167.731,979,161.9619,074,336.675,205,234.5915,194,891.25,5,089,069.06183,319.3213,813.877,057,054.55-5,347,803.5473,386.001,811,526.31,-71.04%主要
9、系本期确认的政府补贴减少。1010.18%本期处置部分设备损失增加14227.35%本期处置部分设备损失增加170.29%主要系本期主营业务利润增加-主要系本期利润总额增加-100.00%主要系上期同期处理可供出售的金融资产所致738.79%主要系本期实现的净利润增加,归属于母公司所有者的综合收益总额,5,205,234.59,-5,308,336.55,-198.06%,主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润增加,3、现金流量变动分析,项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动
10、现金流出小计,报告期995,424,061.7133,437,972.999,294,430.811,045,278,045.6411,175,742.1931,712,876.941,182,115,308.18,上年同期769,881,846.5353,373,705.623,178,336.05730,453,764.2726,158,934.2515,662,963.56852,761,255.98,同比增减%29.30%-37.35%192.43%43.10%-57.28%102.47%38.62%,变动原因主要系本期到期托收的应收票据增加本期收到的出口退税款减少主要是本期收到财政补
11、贴增加由于本期到期应付票据增加本期所得税支付减少本期退回保证金增加本期购买商品、接受劳务支付的现金增加,3,-,-,-,-,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额,-143,958,842.67,-26,327,367.78,主要由于到期应偿还的票据比到期托收的票据多,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金,57,912,042.55133,188.84,-100.00%-100.00%,由于上年同期投资银行短期理财产品而本期没有由于上年同期投资银行短期理财产品而本期没有,处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他
12、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,34,380.00531,573.07565,953.0730,707,448.86-30,141,495.79361,614,680.00361,614,680.00274,640,500.2213,168,667.901,796,839.13289,606,007.2572,0
13、08,672.75-96,939,731.08,6,367.50305,642.3758,357,241.2642,500,000.0072,082,614.69-13,725,373.43104,618,228.9660,711.22104,678,940.1874,535,475.526,590,809.541,074,572.1382,200,857.1922,478,082.99-11,587,473.02,439.93%73.92%-99.03%-100.00%-57.40%245.65%-100.00%245.45%268.47%99.80%67.21%252.32%220.35%
14、,由于本期处置部分设备收到现金增加本期收到银行存款利息增加本期无收回投资收到的现金由于上年同期投资银行短期理财产品而本期没有由于本期没有投资支付的现金由于上期年同期投资银行短期理财产品而本期没有该项投资。因产销规模扩大所需流动资金增加，短期借款增加上年同期收到银行存款利息本期银行借款增加本期归还贷款增加本期贷款利息增加本期银行贷款增加本期归还贷款支付的现金增加本期银行借款增加本期经营活动现金流量净额减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4,严格
15、履行,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用,不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,鉴于公司于 2011 年 9 月 21 日获得的中国证监会关于公司非公开发行股票申请核准的批复已失效，2012 年公司重新启动了非公开发行股票，根据公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过的非公开发行股票方案，公司本次非公开股票不超过 30,000 万股，募集资金总额不超过 11 亿元，发行价格不低于以第六届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告日作为定价基准日的前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即发行价格不低
16、于 4.68 元/股。具体内容详见 2012 年 4 月17 日证券时报及同日巨潮资讯网公司相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺1、持有 9710 万股华意压缩股份在 5收购报告书或权益变动报告书中所作承 四川长虹电器股 年内不转让，涉及产业优化和产业整诺 份有限公司 合除外。2、关于同业竞争和关联交易的承诺。重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）3.4 预测年初至下一报告
17、期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 17 日,接待地点董秘办公室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象方正证券,谈论的主要内容及提供的资料行业情况、公司基本生产经营情况、非公发行投资项目情况，未提供书面材料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单
18、位：华意压缩机股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,394,628,691.88,213,561,207.68,491,568,422.96,173,777,355.79,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,984,133,250.141,089,722,363.0245,011,886.55,473,404,830.29436,851,417.345,592,490.92,1,065,795,143.84741,202,693.2337,164,870.31,495,506
19、,102.76322,402,416.6013,903,427.90,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,27,176,869.57,29,235,678.58,17,323,596.87,18,348,235.10,买入返售金融资产,存货,760,364,599.26,144,141,638.19,702,685,300.95,176,108,701.52,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,301,037,660.42,1,302,787,263.00,3,055,740,028.16,1,200,046,239.67,非流动资产：发放委托
20、贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,128,715,680.884,914,114.04792,213,281.83107,768,249.57,288,238,729.41180,323,371.781,616,892.31,128,454,704.624,959,777.83779,384,572.41119,253,749.48,287,977,753.15183,191,906.301,820,268.53,工程物资,固定资产清理,67,739.37,19,714.07,44,512.91,19,714.07,生产性生物资产油气
21、资产,无形资产,111,274,870.97,21,806,923.05,111,334,199.44,21,806,923.05,6,：,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,9,241,034.628,197,666.71,9,241,034.628,197,666.71,非流动资产合计资产总计,1,162,392,637.994,463,430,298.41,492,005,630.621,794,792,893.62,1,160,870,218.024,216,610,246.18,494,816,565.101,6
22、94,862,804.77,流动负债：,短期借款,580,209,845.26,506,950,000.00,524,270,000.00,425,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,1,158,283,209.911,289,854,712.8974,009,435.72,407,106,525.36442,982,336.6934,830,366.03,1,362,501,760.05928,390,677.0771,308,202.71,469,798,639.22354,366,727.5240,513,531.47,
23、卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,20,593,360.43-17,013,128.53538,417.22,6,876,940.215,276,703.57,37,235,875.11-19,159,939.20538,417.22,11,025,134.76-3,840,196.15,应付股利,其他应付款,280,075,558.90,83,120,652.95,253,067,710.18,89,581,034.20,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,40,000,000.00518,907.66,
24、40,000,000.00518,907.66,流动负债合计,3,427,070,319.46,1,487,143,524.81,3,198,671,610.80,1,386,444,871.02,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,51,000,000.00,50,000,000.00,预计负债,2,021,600.00,2,021,600.00,2,021,600.00,2,021,600.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,25,419,255.5578,440,855.553,505,511,175.01,4,613,393.006,634,99
25、3.001,493,778,517.81,23,192,803.2375,214,403.233,273,886,014.03,2,613,393.004,634,993.001,391,079,864.02,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,324,581,218.00258,159,423.51,324,581,218.00253,228,144.14,324,581,218.00258,159,423.51,324,581,218.00253,228,144.14,7,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,43,680,66
26、2.88,43,680,662.88,43,680,662.88,43,680,662.88,一般风险准备,未分配利润,-42,309,136.15,-320,475,649.21,-47,514,370.74,-317,707,084.27,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,584,112,168.24373,806,955.16957,919,123.404,463,430,298.41,301,014,375.81301,014,375.811,794,792,893.62,578,906,933.65363,817,298.50
27、942,724,232.154,216,610,246.18,303,782,940.75303,782,940.751,694,862,804.77,4.2 利润表,编制单位：华意压缩机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,322,418,666.161,322,418,666.16,435,915,158.91435,915,158.91,1,385,055,280.631,385,055,280.63,487,250,881.17464,983,839.46,利息收入已赚保费手续费及佣金收
28、入,二、营业总成本其中：营业成本,1,303,043,972.741,168,782,678.68,439,928,800.41400,469,859.00,1,383,845,671.901,280,539,974.40,503,718,106.04464,986,839.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,958,184.4625,449,371.0978,679,570.936,124,822.5521,049,345.03,1,480,045.995,576,681.6219
29、,276,840.069,044,490.354,080,883.39,2,498,953.9721,940,040.4459,755,770.714,294,605.9214,816,326.46,1,280,185.338,202,977.9818,894,605.558,411,393.161,945,104.56,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-9,652.50,填列）,投资收益（损失以“-”号,260,976.26,260,976.26,951,348.58,951,348.58,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,260,976.26,260,976.26,950,
30、165.02,950,165.02,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,19,635,669.68,-3,752,665.24,2,151,304.81,-15,515,876.29,8,润,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益,1,473,834.722,035,167.731,979,161.9619,074,336.673,879,445.4215,194,891.2
31、55,205,234.599,989,656.66,1,045,619.1561,518.8561,518.85-2,768,564.94-2,768,564.94-2,768,564.94,5,089,069.06183,319.3213,813.877,057,054.555,318,914.241,738,140.31-5,347,803.547,085,943.85,4,503,257.2591,013.1213,813.87-11,103,632.16-11,103,632.16-11,103,632.16,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.01600.016
32、0,-0.0085-0.0085,-0.0165-0.0165,-0.0342-0.0342,七、其他综合收益,73,386.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,194,891.255,205,234.599,989,656.66,-2,768,564.94-2,768,564.94,1,811,526.31-5,308,336.557,119,862.86,-11,103,632.16-11,103,632.16,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：华意压缩机股份有限公
33、司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,995,424,061.71,284,751,775.39,769,881,846.53,225,474,379.16,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,33,437,972.99,5,833,344.55,53,
34、373,705.62,10,293,509.43,9,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,9,294,430.811,038,156,465.51,3,278,730.16293,863,850.10,3,178,336.05826,433,888.20,1,064,809.32236,832,697.91,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,045,278,045.64,266,265,836.13,730,453,764.27,145,059,872.63,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同
35、赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,93,948,643.4111,175,742.1931,712,876.941,182,115,308.18,27,220,426.592,129,574.2622,494,770.94318,110,607.92,80,485,593.9026,158,934.2515,662,963.56852,761,255.98,25,730,812.103,088,299.6210,304,577.21184,183,561.56,流量净额,经
36、营活动产生的现金,-143,958,842.67,-24,246,757.82,-26,327,367.78,52,649,136.35,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,57,912,042.55133,188.84,32,500,000.00133,188.84,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,34,380.00,6,367.50,1,740.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,531,573.07,305,642.37,投资活动现金流入小计,565,953.07,58,357,241.26,
37、32,634,928.84,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,30,707,448.86,399,450.00,29,582,349.1942,500,000.00,3,582,792.0742,500,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,265.50,投资活动现金流出小计,30,707,448.86,399,450.00,72,082,614.69,46,082,792.07,流量净额,投资活动产生的现金,-30,141,495.79,-399,450.00,-13,725,373.43,-13,44
38、7,863.23,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,361,614,680.00,258,150,000.00,104,618,228.96,66,000,000.00,10,：,华意压缩机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,60,711.22,49,657.35,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,361,614,680.00274,640,500.2213,168,667.90,258,150,000.00185,270,00
39、0.006,653,101.16,104,678,940.1874,535,475.526,590,809.54,66,049,657.3540,000,000.004,269,349.85,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,796,839.13289,606,007.25,1,796,839.13193,719,940.29,1,074,572.1382,200,857.19,1,073,558.0045,342,907.85,流量净额,筹资活动产生的现金,72,008,672.75,64,430,059.71,22,478,082
40、.99,20,706,749.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,151,934.63,5,987,185.20,0.20,五、现金及现金等价物净增加额,-96,939,731.08,39,783,851.89,-11,587,473.02,59,908,022.82,余额,加：期初现金及现金等价物,491,568,422.96,173,777,355.79,268,730,491.71,43,725,372.86,六、期末现金及现金等价物余额,394,628,691.88,213,561,207.68,257,143,018.69,103,633,395.68,4.4 审计报告审计意见：未经审计法定代表人（签名）刘体斌华意压缩机股份有限公司董事会二一二年四月二十日11,
