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1、2012 年半年度报告摘要北京城建投资发展股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6公司董事长徐贱云、总经理李文、财务总监肖红卫郑重声明：保证半
2、年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,北京城建600266上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张财广北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦（010）82275538（010）,李威北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦（010）82275598（010）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,25
3、,047,786,038.936,102,250,984.066.863报告期（16 月）659,733,505.76715,988,966.49,21,990,415,239.495,895,157,427.586.630上年同期944,091,257.45943,931,430.61,13.903.513.51本报告期比上年同期增减(%)-30.12-24.15,第 1 页 共 20 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收
4、益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,384,933,556.48338,958,985.580.43290.38120.43296.3231,748,511,155.961.9664,437,675,075.00437,654,085.970.49220.49220.49228.070387,833,586.070.4362,-12.05-22.55-12.05-22.55-12.05减少 1.75 个百分点350.84350.80,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计
5、入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,61,110,664.28200,000.00-398,177.97-15,228,121.58290,206.1745,974,570.90,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,45，249 户,股东名称北京城建集团有限责任公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股
6、票型证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金金鑫证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)50.412.692.452.262.251.881.131.130.93,持股总数448,240,93623,960,54021,826,44720,095,91820,035,90416,680,27710,057,54410,054,1468,295,576,报告期内增减-9,616,30113,826,579-5,097,221-8,106,177-986,3
7、631,848,6591,750,7558,295,57,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知,第 2 页 共 20 页,3.3,2012 年半年度报告摘要,中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,其他,0.93,8,288,568,7,677,368,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,北京城建集团有限责任公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中
8、国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金金鑫证券投资基金中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,448,240,936 人民币普通股23,960,540 人民币普通股21,826,447 人民币普通股20,095,918 人民币普通股20,035,904 人民币普通股16,680,277 人民币普通股10,057,544 人民币普通股10,054,146 人民币普通股8,295,576 人民币普通股8,288,568 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,前十名股东
9、和有限售条件的股东中，公司第一大股东城建集团与其它股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；南方成份精选股票型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金与南方稳健成长证券投资基金同属于南方基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业
10、利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业服务业污水处理业,140,131.896,346.091,173.45,32,606.566,353.42661.97,76.73-0.1243.59,-35.64164.4639.75,-65.42239.5344.64,增加 20.03 个百分点减少 22.14 个百分点减少 1.91 个百分点,分产品,房屋销售物业管理污水处理,140,131.896,346.091,173.45,32,606.566,353.42661.97,76.73-0.1243.59,-35.
11、64164.4639.75,-65.42239.5344.64,增加 20.03 个百分点减少 22.14 个百分点减少 1.91 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地区北京重庆安徽河北第 3 页 共 20 页,营业收入146,289.72188.25923.12250.32,营业收入比上年增减（%）-33.25-80.7256.050.89,2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5
12、.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,北苑家园首城国际中心,7,039,366,7005,797,273,500,项目已基本建设完毕，大部分区块已 截至报告期末已累计实现交付使用。销售收入 90.7 亿元项目正处于分期建设阶段,部分区块 截至报告期末已累计实现已交付使用。销售收入 73 亿元,筑华年世华泊郡北京城建熙城动感花园徜徉集龙樾湾（成都）北京城建顺悦居望坛项目泰和国际大厦天津武清项目龙樾湾（重庆）密云观光塔项目平谷马坊项目,1,078,0
13、96,1003,057,931,300555,638,900269,310,9002,269,016,000851,628,500505,316,80025,749,300333,488,400524,750,100517,314,900655,462,5001,260,323,800,项目正处于分期建设阶段项目正处于分期建设阶段项目正处于分期建设阶段项目尚处于一级开发阶段项目正处于分期建设阶段项目正处于分期建设阶段项目正处于开发前准备阶段项目尚处于前期开发阶段项目已建设完成，部分楼层已结转为经营性物业项目正处于开发前准备阶段项目尚处于分期建设阶段项目正处于开发建设阶段项目正处于开发建设阶段,
14、该项目目前预售状况良好该项目目前预售状况良好该项目目前预售状况良好该项目目前预售状况良好该项目目前预售状况良好,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用第 4 页 共 20 页,0,2012 年半年度报告摘要5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方北京
15、海龙资产经营集团,被收购资产海兴大厦西配楼6-7 层整层、8 层部分及配套车位,购买日2005 年12 月 28日,收购价格4,202.37,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,是否为关联交易否,所涉及的资产产权是否已全部过户否,所涉及的债权债务是否已全部转移否,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,20,785183,555183,55530.0
16、8,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京市天银地热开发有限责任公司,20,1,020,北京城建集团有限责任公司工会,60,1,320,合计,20,1,020,60,1,320,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,第 5 页 共 20 页,0,2012 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融
17、企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称国信证券有限责任公司锦州银行股份有限公司,最初投资金额12,74026,000,持有数量34,30013,000,占该公司股权比例(%)4.93.33,期末账面价值12,74026,000,报告期损益3,430,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源股权认购股权认购,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 20 页,未经审计,审计,2012 年半年度报告摘要合并资产负债表,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,单位：人民币元,资产,附注,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动资产
18、：,货币资金,八、1,4,837,286,774.53,2,994,111,613.89,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,八、2八、3,48,711,058.501,150,916,038.06,42,112,499.34796,570,398.79,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,八、4八、5八、6,2,200,000.0022,400,000.0087,221,588.82,2,000,000.00358,095,807.47,买入返售金融资产,存货,八、7,15,709,983,142.55,14,570,180,659.2
19、0,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,21,858,718,602.46,18,763,070,978.69,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,八、8八、9八、10八、11八、12,21,515,358.001,810,629,035.07751,506,786.8771,499,120.1670,161,633.93,18,217,020.001,725,939,565.79761,398,323.8270,628,638.4549,679,136.98,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形
20、资产,八、13,119,976,861.65,139,673,005.69,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,八、14八、15,1,776,682.68342,001,958.11,2,140,382.52459,668,187.55,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,3,189,067,436.4725,047,786,038.93,3,227,344,260.8021,990,415,239.49,董事长：徐贱云,总经理：,李文,财务总监：肖红卫,第 7 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,单位：人民币元,
21、负债和股东权益,附注,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款,八、17,30,000,000.00,30,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,八、18八、19,2,313,355,301.819,020,295,978.70,2,499,328,498.036,520,802,991.70,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,八、20八、21八、22八、23八、24,24,529,524.71250,953,099.8764,833
22、,333.33177,859,200.00794,666,194.63,37,108,412.08505,787,741.6421,333,333.3419,200.00556,358,575.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,八、25,300,000,000.00,50,000,000.00,其他流动负债,流动负债小计非流动负债：,12,976,492,633.05,10,220,738,751.95,长期借款应付债券长期应付款,八、26八、27八、28,3,803,850,000.001,388,558,831.1412,000,000.
23、00,3,845,000,000.001,386,919,125.6412,000,000.00,专项应付款预计负债,递延所得税负债,八、29,5,250,411.99,5,250,411.99,其他非流动负债,非流动负债小计负债合计股东权益：,5,209,659,243.1318,186,151,876.18,5,249,169,537.6315,469,908,289.58,股本资本公积,八、30八、31,889,200,000.001,213,273,644.79,889,200,000.001,213,273,644.79,减：库存股专项储备,盈余公积,八、32,425,828,571
24、.06,425,828,571.06,一般风险准备,未分配利润,八、33,3,573,948,768.21,3,366,855,211.73,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益小计,6,102,250,984.06,5,895,157,427.58,少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计董事长：徐贱云,八、34总经理：,759,383,178.696,861,634,162.7525,047,786,038.93李文,625,349,522.336,520,506,949.9121,990,415,239.49财务总监：肖红卫,第 8 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要合并利
25、润表,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,单位：人民币元,一、营业总收入其中:营业收入,项目,附注八、35,2012 年 1-6 月1,515,273,810.801,515,273,810.80,2011 年 1-6 月2,242,595,711.682,242,595,711.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,986,470,795.36,1,413,128,679.91,其中：营业成本,八、35,411,692,057.80,977,489,150.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用
26、管理费用财务费用资产减值损失,八、36八、37八、38八、39八、40,363,911,603.2355,256,575.84117,355,341.5021,767,922.9316,487,294.06,238,876,966.3775,377,494.8191,065,045.2230,130,824.05189,198.90,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,八、41,130,930,490.3292,173,464.74,114,624,225.6845,207,807.59,汇兑收益,三、营业利润,659,733,505.76,944,091,25
27、7.45,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,八、42八、43八、44,59,894,037.583,638,576.85536.10715,988,966.49197,021,753.65518,967,212.84384,933,556.48134,033,656.36,1,130,998.401,290,825.24229,079.41943,931,430.61249,265,432.89694,665,997.72437,675,075.00256,990,922.72,六、每股收益,（一）基本
28、每股收益（二）稀释每股收益,八、46八、46,0.43290.4329,0.49220.4922,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,518,967,212.84384,933,556.48134,033,656.36,694,665,997.72437,675,075.00256,990,922.72,董事长：徐贱云,总经理：,李文,财务总监：肖红卫,第 9 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要合并现金流量表,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月
29、,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,4,339,890,254.02,3,043,755,521.84,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,八、47,223,606,781.994,563,497,036.011,790,158,827.94,1,769,790,452.
30、524,813,545,974.362,246,979,742.03,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,107,657,646.56693,540,067.90,72,935,773.04745,702,271.03,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八、47,223,629,337.652,814,985,880.051,748,511,155.96,1,360,094,602.194,425,712,388.2
31、9387,833,586.07,第 10 页 共 20 页,额,2012 年半年度报告摘要,项目,附注,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,7,200,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流
32、量：吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,36,641,021.0412,500.0043,853,521.0413,431,633.0020,000,000.0010,958,192.9044,389,825.90-536,304.86387,300,000.00387,300,000.0017
33、8,567,981.99113,531,708.47292,099,690.4695,200,309.54,10,601,392.61438,230.2829,400,337.8240,439,960.7130,140,833.1576,856,421.28106,997,254.43-66,557,293.722,140,000,000.002,140,000,000.002,080,000,000.0066,819,861.76500,000.002,147,319,861.76-7,319,861.76,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
34、,八、47八、47八、47,1,843,175,160.642,994,111,613.894,837,286,774.53,313,956,430.592,564,281,093.862,878,237,524.45,董事长：徐贱云,总经理：,李文,财务总监：肖红卫,第 11 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要合并股东权益变动表2012 年 1-6 月,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,归属于母公司股东权益,本期金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,889,2
35、00,000.00,1,213,273,644.79,425,828,571.06,3,366,855,211.73,625,349,522.33,6,520,506,949.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,889,200,000.00,1,213,273,644.79,425,828,571.06,3,366,855,211.73,625,349,522.33,6,520,506,949.91,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,207,093,556.48384,933,556.48,134,033,656.36134,033,656.36,34
36、1,127,212.84518,967,212.84,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,384,933,556.48,134,033,656.36,518,967,212.84,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,（四）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-177,840,000.00-177,840,000.00,-177,840,000.00-177,840,000.
37、00,四、本期期末余额,889,200,000.00,1,213,273,644.79,425,828,571.06,3,573,948,768.21,759,383,178.69,6,861,634,162.75,董事长：,徐贱云,总经理：李文,财务总监：肖红卫,第 12 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要合并股东权益变动表（续）2012 年 1-6 月,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,归属于母公司股东权益,上期金额,单位：人民币元股东,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,权益合计,一、上年年末余额,889,
38、200,000.00,1,246,081,422.31,344,867,926.61,2,725,725,256.48,329,590,179.00,5,535,464,784.40,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,889,200,000.00,1,246,081,422.311,474,453.99,344,867,926.61,2,725,725,256.48306,169,446.92,329,590,179.00255,516,468.73,5,535,464,784.40563,160,369.64,（一）净利润,437,6
39、75,075.00,256,990,922.72,694,665,997.72,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,437,675,075.00,256,990,922.72,694,665,997.72,（三）股东投入和减少资本,1,474,453.99,1,874,371.92,-1,474,453.99,1,874,371.92,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他（四）利润分配,1,474,453.99,1,874,371.92-133,380,000.00,-1,474,453.99,1,874,371.92-133,380,000.00,1.提取盈余公积
40、2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他,-133,380,000.00,-133,380,000.00,四、本期期末余额,889,200,000.00,1,247,555,876.30,344,867,926.61,3,031,894,703.40,585,106,647.73 6,098,625,154.04,董事长：徐贱云第 13 页 共 20 页,总经理：李文,财务总监：肖红卫,2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表,编制单位：北京城建投资
41、发展股份有限公司,单位：人民币元,资产,附注,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,521,681,417.4057,728,053.3322,400,000.00,134,783,601.17955,200.0066,628,116.00112,000,000.00,其他应收款存货,十四、1,5,780,772,774.8543,875,824.60,5,836,700,974.62174,189,391.23,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持
42、有至到期投资长期应收款,6,426,458,070.18,6,325,257,283.02,长期股权投资投资性房地产固定资产,十四、2,3,807,992,205.98143,214,476.902,865,600.29,3,693,420,608.25145,096,931.142,879,315.77,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,40,284,552.513,994,356,835.6810,420,814,905.86,121,138,412.993,962,535,268.151
43、0,287,792,551.17,董事长：徐贱云,总经理：,李文,财务总监：肖红卫,第 14 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,附注,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债小计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债小计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储
44、备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,782,885,940.93395,169.00-252,357.2238,479,631.6163,633,333.33177,840,000.001,847,757,376.402,910,739,094.051,020,000,000.001,388,558,831.145,250,411.992,413,809,243.135,324,548,337.18889,200,000.001,696,535,304.30384,169,188.592,126,362,075.795,096,266,568.6810,420,81
45、4,905.86,783,132,529.20218,499,066.00624,394.61175,097,099.3117,833,333.331,703,995,259.2850,000,000.002,949,181,681.73909,000,000.001,386,919,125.645,250,411.992,301,169,537.635,250,351,219.36889,200,000.001,696,535,304.30384,169,188.592,067,536,838.925,037,441,331.8110,287,792,551.17,董事长：徐贱云,总经理：,
46、李文,财务总监：肖红卫,第 15 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要母公司利润表,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,单位：人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注十四、3十四、3,2012 年 1-6 月256,117,782.11132,948,631.7034,030,142.56158,291.9927,699,913.71-95,445,354.7016,303.82,2011 年 1-6 月608,224,827.29281,632,595.5296,122,374.463,080,306.9932,334,20
47、3.76-75,339,013.86138,360.53,加：公允价值变动收益(损失以-填列),投资收益(损失以-填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以-填列)加：营业外收入减：营业外支出,十四、4,121,271,597.7386,971,597.73277,981,450.761,278,313.71,111,151,923.8142,551,923.81381,407,923.701,022,463.3850,000.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额(亏损总额以-填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以-填列)五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每
48、股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,276,703,137.0540,037,900.18236,665,236.870.26620.2662236,665,236.87,382,380,387.0866,946,921.31315,433,465.770.35470.3547315,433,465.77,董事长：徐贱云,总经理：,李文,财务总监：肖红卫,第 16 页 共 20 页,2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表,编制单位：北京城建投资发展股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳
49、务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、
50、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,35,536,361.611,116,832,502.711,152,368,864.32465,638,520.2315,231,778.44101,829,060.28469,002,322.531,051,701,681.48100,667,182.8434,300,000.0034,300,000.0
