《600819耀皮玻璃第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600819耀皮玻璃第三季度季报.ppt（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司,600819,2011 年第三季度报告,600819,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.41,600819,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名保罗拉芬斯克罗夫特,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委
2、托人姓名林益彬,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,林益彬孙大建储越江,公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）储越江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,497,609,482.352,093,099,569.092.86,6,473,467,440.482,010,3
3、11,149.132.75,0.374.124.00,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,188,767,382.830.26年初至报告期期末（19 月）,-27.93-27.93本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,24,526,437.010.030.030.031.191.11,110,210,29
4、8.040.150.160.155.355.56,-66.46-66.46-42.19-66.46减少 2.76 个百分点减少 1.05 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（19 月）-113,479.16,说明主要是公司处置固定资产损益,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，2,8,818,234.42 主要是子公司常熟耀皮特种,600819,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,玻璃有限公司和天津耀皮工程
5、玻璃有限公司本期收到的企业发展金固定收益信托产品收益、认,外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交,-11,430,943.07,购新股收益、货币基金收益、专户理财收益和公允价值变,易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,211,554.79-945,613.63-825,267.14-4,285,513.79,动损益。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,42,464,股
6、东名称（全称）上海建筑材料（集团）总公司,期末持有无限售条件流通股的数量192,505,795 人民币普通股,种类,192,505,795,皮尔金顿国际控股公司 BV,141,958,984,人民币普通股境内上市外资股,117,997,07223,961,912,中国复合材料集团有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国东方资产管理公司TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENTNAITO SECURITIES CO.,LTD.孙文雄李丽蓁金铁英,117,103,272 人民币普通股16,609,692 人民币普通股16,388,875 人民币普通股5,9
7、88,731 境内上市外资股3,717,701 境内上市外资股2,726,614 境内上市外资股2,538,629 境内上市外资股464,900 境内上市外资股,117,103,27216,609,69216,388,8755,988,7313,717,7012,726,6142,538,629464,900,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.本报告期归属于上市公司股东的净利润以及每股收益比去年同期有较大幅度的下降，主要是受宏观调控影响，下游建筑、光伏等产业出现下滑，影响到公司业绩。2.应收帐款上升，主要是受宏观银根紧缩、公司应收帐款收款周
8、期以及 3 季度销售形势不利等影响所致。3.固定资产减少和长期股权投资增加,主要是因公司持股比例下降至 50%以下，上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司不再纳入合并范围所致。4.在建工程减少，主要是子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司和天津耀皮工程玻璃有限公司新建项目投产转固定资产所致。5.长期应付增加主要是向交银金融租赁有限责任公司和招银金融租赁有限公司分别借入融资租赁款人民币 3 亿元和 1.2 亿元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况3,600819,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用3.
9、4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据 2011 年 5 月 24 日 2010 年度股东大会会议决议，公司 2010 年度的利润分配方案为：以2010 年年末总股本 731,250,082 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.375 元（人民币，含税），共计派发现金红利 2742.19 万元，剩余结转以后年度分配。B 股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。2010 年度不进行资本公积金转增股本。公司于 2011 年 6 月 22 日
10、发布2010 年度利润分配实施公告，刊登在上海证券交易所网站（）、上海证券报和香港文汇报上，并于 2011 年 7 月 20 日如期完成利润分配。上海耀皮玻璃集团股份有限公司法定代表人:林益彬2011 年 10 月 29 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫
11、款可供出售金融资产持有至到期投资,4,期末余额1,026,395,415.51203,751,060.34489,880,830.88405,391,555.84190,789,840.0163,419,368.87553,822,338.162,933,450,409.61110,000,000.00,年初余额854,557,402.56325,340,761.62476,438,469.99264,423,360.62157,676,523.12476,500.0054,795,242.04587,265,228.482,720,973,488.43130,000,000.00,60081
12、9长期应收款,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,178,277,709.682,716,796,436.33146,259,628.66,182,970.742,940,432,785.17235,758,930.90,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,69,377.00,16,221,046.72,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬
13、应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,5,384,946,689.837,643,536.5120,165,694.733,564,159,072.746,497,609,482.351,206,689,118.86260,212,806.78290,272,148.4112,746,155.1716,915,788.69314,586.681,862,487.87545,386.43256,536,
14、775.2474,782,350.002,120,877,604.13532,369,062.50478,275,185.90170,134,139.4819,716,251.75717,750,000.001,918,244,639.63,398,379,034.937,643,536.513,709,952.3520,165,694.733,752,493,952.056,473,467,440.481,258,011,429.57226,820,276.70295,489,348.3743,638,512.3118,097,410.92-14,443,038.812,732,298.68
15、20,196,562.28317,402,349.91431,427,847.502,599,372,997.43407,045,937.5087,281,425.23167,861,553.6319,716,251.75753,000,000.001,434,905,168.11,600819,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,039,122,243.76731,250,
16、082.00320,869,929.04461,088,854.55579,890,703.502,093,099,569.09365,387,669.502,458,487,238.596,497,609,482.35,4,034,278,165.54731,250,082.00320,869,929.04461,088,854.55497,102,283.542,010,311,149.13428,878,125.812,439,189,274.946,473,467,440.48,公司法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江母公司资产负债表2011 年 9
17、月 30 日编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额445,336,216.56203,751,060.34319,070,271.45196,946,876.7956,618,099.55326,357,109.221,072,790.001,549,
18、152,423.91110,000,000.00457,195,361.59836,469,511.72587,901,047.91491,706.3445,834,366.73,年初余额460,175,115.21325,340,761.62287,911,698.2693,723,457.91476,500.0071,214,977.41440,206,153.83598,243.131,679,646,907.37130,000,000.00766,319,868.59615,192,618.9146,567,065.31,600819长期待摊费用,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011
19、 年第三季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,53,891,832.242,091,783,826.533,640,936,250.44193,487,409.
20、34306,447,568.9213,535,193.30-2,257,024.46545,386.43151,703,650.63663,462,184.16287,219,951.75170,134,139.4817,591,908.85717,750,000.001,192,696,000.081,856,158,184.24731,250,082.00333,741,880.10461,088,854.55258,697,249.551,784,778,066.203,640,936,250.44,53,891,832.241,611,971,385.053,291,618,292.4
21、2156,917,335.03219,183,108.9817,902,809.0010,298,259.02-15,251,489.82157,848,092.14546,898,114.35167,861,553.6317,591,908.85753,000,000.00938,453,462.481,485,351,576.83731,250,082.00333,741,880.10461,088,854.55280,185,898.941,806,266,715.593,291,618,292.42,公司法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江4.2合并利
22、润表编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,606,228,461.82 717,990,318.75606,228,461.82 717,990,318.75,1,868,660,477.231,868,660,477.23,1,877,966,955.881,877,966,955.88,7,失,600819金收入,利息收入已赚保费手续费及佣,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报
23、告,二、营业总成本其中：营业成本,585,582,237.72 671,386,121.94482,712,238.04 556,177,372.08,1,748,292,355.591,442,316,667.23,1,766,043,026.331,457,569,049.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,附加,营业税金及,1,284,320.67,138,106.95,6,802,232.52,409,298.15,销售费用管理费用财务费用资产减值损,37,141,701.43 27,895,060.4247,013,326.76
24、 57,411,666.7817,765,775.90 19,299,350.70-335,125.08 10,464,565.01,95,136,616.27141,593,507.2551,050,654.8511,392,677.47,75,618,042.03151,072,910.1162,701,998.2118,671,728.12,加：公允价值变动,收益（损失以“”号-6,420,352.23 25,027,507.82填列）,-31,643,701.28,-18,152,230.74,投资收益（损失以“”号填列）,4,986,385.17,4,939,387.88,13,29
25、4,771.06,37,079,504.84,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,19,212,257.04 76,571,092.5113,926,169.92 17,287,622.23,102,019,191.4244,502,772.47,130,851,203.65106,197,796.86,减：营业外支出,275,786.83,999,304.50,336,462.42,40,880,528.66,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列
26、）归属于母公司所有者的净利润,32,862,640.13 92,859,410.245,384,275.67 16,778,180.2927,478,364.46 76,081,229.9524,526,437.01 73,120,408.70,146,185,501.4719,303,817.53126,881,683.94110,210,298.04,196,168,471.8522,202,023.33173,966,448.52144,454,024.96,少数股东损益,2,951,927.45,2,960,821.25,16,671,385.90,29,512,423.56,六、每股
27、收益：,（一）基本每股收,0.03,0.10,0.15,0.19,8,600819益,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,益,（二）稀释每股收,0.03,0.10,0.15,0.19,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,27,478,364.4624,526,437.012,951,927.45,76,081,229.9573,120,408.702,960,821.25,126,881,683.94110,210,298.0416,671,385.90,173,966,448.52144,454,024.9629
28、,512,423.56,公司法定代表人:林益彬,主管会计工作负责人:孙大建,会计机构负责人:储越江,母公司利润表编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,275,652,892.61 256,249,385.37 739,039,469.08 706,883,502.12258,327,318.99 245,867,872.33 697,288,153.21 676,540,084.38,销
29、售费用管理费用,10,593,981.7110,658,205.66,6,085,212.41 18,809,301.26 20,346,624.358,585,765.47 31,147,943.97 23,124,909.81,财务费用,-10,585,324.75-2,574,264.76-23,794,991.81-6,648,228.26,资产减值损失,8,203,630.18,1,487,151.49,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-6,420,352.23 25,027,507.82-31,643,701.28-18,152,230.74,号填列）,投资收益（损失以“
30、”,4,945,840.87 31,475,014.24 13,258,657.39 64,265,101.04,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,5,184,199.64 54,787,321.98-10,999,611.62 38,145,830.6511,750,130.00 11,915,190.00 35,254,330.00 35,745,190.0016,934,329.64 66,702,511.98 24,254,718.38 73,891,020.6
31、5,减：所得税费用,1,598,121.84,6,547,159.11,1,773,542.94,8,621,867.48,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,15,336,207.80 60,155,352.87 22,481,175.44 65,269,153.17,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.080.08,0.030.03,0.090.09,六、其他综合收益,七、综合收益总额,15,336,207.80 60,155,352.87 22,481,175.44 65,269,153.17,公司法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机
32、构负责人:储越江4.39,项目,600819,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到
33、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷
34、款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,10,1,784,257,822.4110,854,496.7671,330,741.321,866,443,060.491,269,220,226.90220,460,089.74121,756,351.0866,239,009.941,677,675,677.66188,767,382.83494,683,706.4436,530,320.27297,825.00531,511,851.71269,098,482.96483,698,172
35、.1626,330,350.00779,127,005.12-247,615,153.41,1,823,568,869.476,397,656.7589,745,173.961,919,711,700.181,217,714,830.08220,391,297.01126,211,080.0093,469,187.201,657,786,394.29261,925,305.89287,783,654.3642,291,522.5139,317,209.232,108,000.00371,500,386.10235,150,428.57327,524,221.563,707,562.33566,
36、382,212.46-194,881,826.36,项目,600819吸收投资收到的现金,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告79,996,276.10,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,721,417
37、,030.4333,097,545.001,834,510,851.531,257,079,803.15121,178,917.87219,407,791.771,597,666,512.79236,844,338.74-6,158,555.21171,838,012.95854,557,402.561,026,395,415.51,1,480,723,758.69221,257,267.981,701,981,026.671,296,214,616.5567,959,707.60217,523,042.491,581,697,366.64120,283,660.03-1,017,180.14
38、186,309,959.42717,693,304.05904,003,263.47,公司法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建 会计机构负责人:储越江母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动
39、产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,553,728,153.22103,944,380.18657,672,533.40618,952,362.9851,021,081.128,117,386.9843,481,053.55721,5
40、71,884.63-63,899,351.23494,683,706.4436,530,320.27531,214,026.71144,988.04468,568,172.16954,838.20469,667,998.4061,546,028.31,533,815,875.4847,412,358.98581,228,234.46415,024,410.9953,195,202.9116,771,121.3933,761,784.57518,752,519.8662,475,714.60485,567,328.9744,379,519.5699,052.40530,045,900.93635
41、,928.10615,186,765.67615,822,693.77-85,776,792.84,600819三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2011 年第三季度报告528,371,311.3111,201,000.00539,572,311.3141,000,000.0033,493,986.41477,701,424.98552,195,411.39-12,623,100.08,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:林益彬 主管会计工作负责人:孙大建,137,524.35-14,838,898.65460,175,115.21445,336,216.56会计机构负责人:储越江,-194,586.17-23,495,664.41450,026,502.39426,530,837.98,上海耀皮玻璃集团股份有限公司法定代表人:林益彬2011 年 10 月 29 日12,
