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1、,-,-,-,-,泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000568,证券简称：泸州老窖,公告编号：2011-29,泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人谢明、主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
2、单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,454,434,964.546,242,057,424.021,394,239,476.004.48,8,026,265,190.175,517,362,155.051,394,239,476.003.96,17.79%13.13%0.00%13.13%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（
3、元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,063,762,849.09592,350,759.990.420.4210.76%10.46%,57.08%10.11%10.53%10.53%-1.05%-1.20%,5,628,271,589.152,007,717,607.531,802,601,154.471.291.4401.44032.25%31.98%,49.49%27.02%73.23%73.23%27.43%27.43%-2.46%-2.58%,非经常性损益项
4、目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-2,748,042.2116,347,410.008,332,085.97,附注（如适用）,1,-,泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,336,605.80-5,482,863.4416,785,196.12,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流
5、通股股东持股情况,49,008,股东名称（全称）泸州市国有资产监督管理委员会中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量67,311,973 人民币普通股27,856,506 人民币普通股17,387,406 人民币普通
6、股12,859,490 人民币普通股11,753,977 人民币普通股10,043,321 人民币普通股9,082,799 人民币普通股8,381,224 人民币普通股8,180,515 人民币普通股8,100,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据交年初数增加 47.55%。主要原因是今年客户多采用票据结算方式支付货款所致。2、应收账款较年初数增加 126.48%。主要原因是本期经营规模扩大，适度放宽赊销额度影响所致。3、预付款项较年初数减少 33.13%。主要原因是供应商结算速度加快影响所致。4、应收股
7、利较年初数减少 100%。主要原因是本期收到华西证券转来现金股利。5、其他应收款较年初数增加 53.15%。主要原因是新增部分员工备用金影响所致。6、在建工程较年初数增加 112.22%。主要原因是十万吨酒库建设项目和花酒改造二期工程项目所致。7、递延所得税资产较年初数增加 32.80%。主要原因是期权费用及未实现存货增加影响所致。8、应付账款较年初数增加 33.85%。主要原因是与供应商结算期内货款尚未支付影响所致。9、应付票据较年初数增加 100%，主要是本期调整与供应商结算方式，新增应付票据影响所致。9、预收款项较年初数增加 39.44%。主要原因是市场销售情况良好，客户预付款增长影响所
8、致10、应付股利较年初数增加 40.93%。主要原因是下属子公司尚未支付少数股东股利所致。11、其他应付款较年初数增加 59.28%。主要原因是主要是今年销售形式较好，经销商缴纳保证金增加所致。12、营业收入较上年同期增长 49.49%，主要是今年市场销售形式良好，销售收入大幅上升。13、营业成本较上年同期增长 64.54%，主要是今年销量增长，且原材料成本上升所致。2,泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,14、营业税金及附加较上年同期增长 51.40%，主要是销量增长引起税金同比增长。15、财务费用较去年同期增加 103.15%，主要是今年期酒利息支出增加影响所致。,16
9、、投资收益较去年同期减少 96.01%，主要是今年确认因未参加华西证券增资扩股影响导致的投资损失 1.6 亿元，并且受到证券市场低迷影响，华西证券公司净利润较去年同期下降所致；2011 年 1-9 月，华西证券对公司净利润的贡献额为 946.76 万元。,17、营业外收入较去年同期增长 167.83%，主要是今年确认的财政补贴较去年大幅上涨所致。,18、营业外支出较去年同期增长 481.11%，主要是今年捐赠支及固定资产处置损失出较去年同期增长所致。19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 73.23%，主要是因为销售规模加大，销售商品收到的现金较多。,20、投资活动产生的现金流量净额较
10、去年同期减少 104.60%，主要是今年收到华西证券公司分红款 1.4 亿元影响所致。21、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 44.16%，主要是因为今年分配股利较去年大幅增长，并且支付 2.5 亿期酒款影响所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股
11、 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3,泸州老窖股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 15 日 公司本部2011 年 07 月 20 日 公司本部2011 年 07 月 27 日 公司本部2011 年 0
12、8 月 24 日 公司本部,实地调研实地调研实地调研实地调研,瑞银证券光大证券、长城证券、天治基金瑞信方正复华证券,公司上半年生产经营情况公司中长期规划公司品牌策略、价格策略等公司发展战略、运营模式等,南京证券、盛信资,2011 年 08 月 25 日 公司本部,实地调研,产、中信证券、建信 公司上半年生产经营情况基金、广发基金,2011 年 09 月 05 日 公司本部2011 年 09 月 06 日 公司本部,实地调研实地调研,天风证券美国资本策略研究公司,公司营销模式、发展规划等公司生产经营情况,宏源证券、长江证,2011 年 09 月 08 日 公司本部,实地调研,券、广发证券、招商证券、华夏基金、博,公司生产经营情况,时基金等3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,
