《信隆实业：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信隆实业：第一季度报告全文.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主管人员)周杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公
2、司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,387,846,616.28531,003,289.69268,000,000.001.98本报告期346,901,457.58-2,371,283.28-4,601,732.16-0.02-0.01-0.01-0.45%-0.49%,1,408,104,933.59533,381
3、,921.66268,000,000.001.99上年同期308,388,544.531,559,198.142,612,936.520.010.010.010.30%0.32%,-1.44%-0.45%0.00%-0.50%增减变动（）12.49%-252.08%-276.11%-300.00%-200.00%-200.00%-0.75%-0.81%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股
4、东权益影响额合计,年初至报告期末金额291,347.16554,038.34-504,888.33-138,456.5620,110.24222,150.85,附注（如适用）,1,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,605,股东名称（全称）利田发展有限公司FERNANDO CORPORATION宇兴投资有限公司桂盟链条（深圳）有限公司国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户卞桂华西安长越投资管理有限合伙企业贺振扬占荷英董晓一,期末持有无
5、限售条件流通股的数量112,380,000 人民币普通股22,208,107 人民币普通股16,921,215 人民币普通股9,071,367 人民币普通股4,034,303 人民币普通股1,169,700 人民币普通股980,000 人民币普通股977,598 人民币普通股901,651 人民币普通股700,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：万元,资产负债表货币资金应收账款预付款项存货固定资产无形资产短期借款应付票据,注释(1)(2),2012 年 3 月 31 日16,642.1432,706.881,6
6、97.7318,316.3051,963.8410,578.9932,962.133,566.92,2011 年 12 月 31 日16,915.1932,043.982,600.1019,400.9152,558.9510,696.4331,256.074,681.84,增减额-273.05662.90-902.37-1,084.61-595.12-117.441,706.06-1,114.92,增减幅度-1.61%2.07%-34.71%-5.59%-1.13%-1.10%5.46%-23.81%,应付账款应付职工薪酬应交税费长期借款营业收入营业成本销售费用管理费用,注释,24,148.6
7、72,004.60-2,164.5016,018.822012 年 1-3 月34,690.1529,984.161,331.712,393.10,26,332.482,356.19-2,298.0515,355.762011 年 1-3 月30,838.8526,558.681,332.872,072.01,-2,183.81-351.59133.55663.06增减额3,851.293,425.48-1.16321.09,-8.29%-14.92%5.81%4.32%增减幅度12.49%12.90%-0.09%15.50%,财务费用,(3),815.10,473.78,341.32,72.
8、04%,2,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,营业外收入所得税费用归属于母公司所有者的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,(4)(5)(6)(7)(8)(9),107.25386.71-237.13-460.17-1,144.511,350.67,45.15199.85155.92261.29-4,776.29-1,379.73,62.10186.86-393.05-721.473,631.792,730.40,137.53%93.50%-252.08%-276.11%76.04%197.89%,注释：（1）_预付款项
9、减少的主要原因系本期货款验收入库结转预付款所致。（2）_应付票据减少的主要原因系上期开出的承兑汇票本期到期结算所致。（3）_财务费用增加的主要原因系本期较上年同期新增天津信隆约 1.4 亿元借款且借款利率增加导致利息支出大幅增加。（4）_营业外收入增加的主要原因系本期收到的政府补助增加所致。（5）_所得税费用增加的主要原因系报告期母公司深圳信隆实业股份有限公司利润总额较上年同期上升 82.31%，以及所得税税率提高导致应交所得税增加。（6）_归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因系：子公司天津信隆实业有限公司 2011 年 10 月份刚刚投入生产运营，报告期内月销售额较低，不足 1100 万
10、元，产能利用率尚未能达到原先设计产能的 50%，而各项固定运营成本较大，其中固定资产摊销、借款利息支出以及人员薪资及日常管理支出约为 450 万元，因运营初期订单毛利偏低，不到 10%，以致报告期内累计亏损 990 万元，受物价上涨，人工薪资上调及税率上调等影响，公司运营成本增加，以上综合影响导致公司报告期合并净利润亏损。（7）_经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期子公司天津信隆实业有限公司当期经营活动收到现金大幅小于经营活动支出的现金，其经营活动产生的现金流量净额为-1,309.52 万元，从而导致合并经营活动产生的现金流量净额减少。（8）_投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因
11、系天津信隆厂房及设备已基本验收完毕，本期构建固定资产支付的现金大幅减少所致。（9）_筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期借款收到的现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的3,深圳信隆实业股
12、份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDOCORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行上市前,均签署了：1.避免同业竞争及规范关联交易的承诺，坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务，并保证对不可利田发展有限公 避免的关联交易严格遵司及大股东宇兴 守公司
13、法和公司章投资有限公司、程，依照市场规则，签,发行时所作承诺,FERNANDO 订书面协议，公平合理CORPORTION、的进行交易，不利用其桂盟链条（深圳）在公司的地位，不损害有限公司、深圳 公司及其他股东的权市亿统投资有限 益。2.对所得税优惠被部公司份追缴的风险,签署了承诺函作出承诺，若发生税收优惠被追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。报告期内。3.对在公司已取得土地使用权范围内，因历史原因在建造时未办理报建手续的建筑物存在被拆迁的风险签署了承诺函作出承诺，承诺该建筑物给股份公司造成任何经济损失，将按其当时在股份公司的持股比例承担连带责任。,报告
14、期内上述各项承诺事项均被持续严格履行中。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,4,70.00%100.00%,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为 70%100%,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）：,4,643,49
15、9.71,公司 2012 年度业绩下降的主要原因：子公司天津信隆实业有限公司 2011 年 10 月份刚刚投入生产运营，2012 年产能利用率暂无法达到原先设计产能，而各项固定运营成本较大，其中固定,业绩变动的原因说明,资产摊销、借款利息支出以及人员薪资及日常管理支出约为 450 万元，因天津地区市场目前以,价格导向为主，故订单毛利偏低，预计报告期内将亏损约 1700 万元，受物价上涨，人工薪资上调及税率上调等影响，公司运营成本增加，综合以上因素大幅拉低了公司合并净利润3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没
16、有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳信隆实业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,166,421,415.86,115,516,427.71,169,151,880.81,92,046,400.76,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,88,800.003,193,966.54327,068,811.1216,977,299.85,88,8
17、00.00220,249,283.42843,889.60,88,800.002,635,948.99320,439,800.6426,001,046.85,88,800.00235,932,816.557,987,775.07,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金5,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款,5,980,311.03,27,040,240.93,4,777,802.39,18,974,582.28,买入返售金融资产,存货,183,163,035.64,113,167,394.70,194,009,131.46,123,343,2
18、24.35,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,702,893,640.04,476,906,036.36,717,104,411.14,478,373,599.01,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,248,526,375.35,248,526,375.35,固定资产在建工程,519,638,362.9034,038,430.03,219,695,221.895,758,597.11,525,589,548.3533,922,090.03,224,164,960.276,487,647.55,工程物资固定资产清理生
19、产性生物资产油气资产,无形资产,105,789,859.47,44,840,455.94,106,964,306.05,45,625,133.97,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,13,243,888.6912,242,435.15,3,356,863.298,965,878.09,12,282,142.8712,242,435.15,3,533,540.318,965,878.09,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,684,952,976.241,387,846,616.28,531,143,391.671,008,049,428.03,691,000,522.451,408
20、,104,933.59,537,303,535.541,015,677,134.55,流动负债：,短期借款,329,621,313.32,209,400,000.00,312,560,694.34,182,632,152.66,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,35,669,172.82241,486,710.5912,110,924.98,29,434,317.33130,174,833.851,989,488.18,46,818,409.27263,324,802.5712,817,818.45,39,919,873.60155,749,70
21、4.001,466,727.13,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,20,045,978.25-21,645,046.49,16,816,722.00-11,625,100.58,23,561,905.21-22,980,496.86,20,413,572.00-10,223,581.09,应付利息6,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,12,865,907.23,13,350,654.50,14,582,218.21,15,670,150.83,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,
22、10,000,000.00,10,000,000.00,11,300,900.00,5,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,640,154,960.70,399,540,915.28,661,986,251.19,410,628,599.13,非流动负债：,长期借款,160,188,161.52,19,000,000.00,153,557,564.27,24,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,957,595.1110,477,777.77173,623,534.40813,778,495.10,22
23、,200.00700,000.0019,722,200.00419,263,115.28,2,957,595.1110,711,111.11167,226,270.49829,212,521.68,22,200.00850,000.0024,872,200.00435,500,799.13,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,268,000,000.00146,176,464.66,268,000,000.00146,176,464.66,268,000,000.00146,176,464.66,268,000,000.00146,176,464.66,减：库存股专项储备,
24、盈余公积,38,470,524.61,38,470,524.61,38,470,524.61,38,470,524.61,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,80,463,028.25-2,106,727.83531,003,289.6943,064,831.49574,068,121.181,387,846,616.28,136,139,323.480.00588,786,312.750.00588,786,312.751,008,049,428.03,82,834,311.53-2,099,379.14533,3
25、81,921.6645,510,490.25578,892,411.911,408,104,933.59,127,529,346.150.00580,176,335.420.00580,176,335.421,015,677,134.55,4.2 利润表,编制单位：深圳信隆实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,346,901,457.58346,901,457.58,247,501,900.61247,501,900.61,308,388,544.53308,388,544.53,232,410
26、,918.48232,410,918.48,利息收入已赚保费手续费及佣金收入7,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,347,506,409.57299,841,593.03,237,001,721.64205,088,895.97,306,334,811.43265,586,757.92,226,499,310.77196,382,610.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2,265,681.4613,317,105.8023,930,996.
27、788,151,032.50,1,839,670.9510,566,358.4315,883,337.383,623,458.91,1,961,388.6913,328,712.7020,720,139.114,737,813.01,1,556,736.589,768,825.7213,982,117.254,809,020.48,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-703,950.00,-703,950.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,635,963.59,739,800.00,739,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号
28、填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-604,951.991,072,546.30732,049.1329,743.71-264,454.823,867,102.90-4,131,557.72-2,371,283.28-1,760,274.44,11,136,142.56806,903.41463,076.1928,864.9711,479,969.782,869,992.458,609,977.338,609,
29、977.330.00,2,089,583.10451,543.51624,114.53187,512.781,917,012.081,998,483.22-81,471.141,559,198.14-1,640,669.28,5,947,457.71387,430.0137,984.8721,202.486,296,902.851,511,256.684,785,646.174,785,646.170.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.01-0.01-13,676.02-
30、4,145,233.74-2,378,631.97-1,766,601.77,0.030.030.008,609,977.338,609,977.330.00,0.010.01-164,755.40-246,226.541,456,972.97-1,703,199.51,0.020.020.004,785,646.174,785,646.170.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：深圳信隆实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期
31、金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,371,326,977.33,259,721,095.82,319,380,613.79,249,933,851.26,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,15,244,743.22320,705.
32、00386,892,425.55284,851,377.14,15,112,284.26320,705.00275,154,085.08187,843,054.89,16,731,310.978,276,674.17344,388,598.93258,018,916.01,16,274,151.348,819,578.47275,027,581.07197,416,033.17,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小
33、计经营活动产生的现金流量净额,85,028,110.1410,867,643.1210,747,027.31391,494,157.71-4,601,732.16,64,701,158.248,314,970.988,745,302.21269,604,486.325,549,598.76,66,454,186.637,250,292.3510,052,267.42341,775,662.412,612,936.52,51,247,779.835,076,326.105,943,568.06259,683,707.1615,343,873.91,二、投资活动产生的现金流量：9,深圳信隆实业股份
34、有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,635,963.59,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,20,000.00,70,000.00165,907.12,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,20,000.0011,465,075.61,635,963.594,930,019.33,235,907.1247,998,847.67,0.006,489,592.65,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付
35、其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,465,075.61-11,445,075.61,4,930,019.33-4,294,055.74,47,998,847.67-47,762,940.55,6,489,592.65-6,489,592.65,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,122,261,686.53,59,700,000.00,104,239,947.48,72,252,212.41,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分
36、配股利、利润或偿付利息支付的现金,122,261,686.5399,284,208.719,470,780.92,59,700,000.0032,932,152.664,430,171.80,104,239,947.48114,801,922.093,235,362.27,72,252,212.4180,080,741.942,590,324.83,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,108,75
37、4,989.6313,506,696.90-142,704.66-2,682,815.53169,104,231.39166,421,415.86,37,362,324.4622,337,675.54-123,191.6123,470,026.9592,046,400.76115,516,427.71,118,037,284.36-13,797,336.88-391,262.09-59,338,603.00171,784,473.99112,445,870.99,82,671,066.77-10,418,854.36-123,458.11-1,688,031.2146,923,496.1845,235,464.97,10,深圳信隆实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,深圳信隆实业股份有限公司,董事长：,2012 年 4 月 25 日,11,
