《辉丰股份：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辉丰股份：第三季度报告全文.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、-,-,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人姜正霞及会计机构负责人(会计主管人员)韦煜和声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,966,451,723.351,706,100,871.10163,415,000.0010.45,2,372,726,102.661,611,126,372.40160,000,000.0010.07,25.01%5.98%2.13%3.77%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,366,824,247.2328,663,026.94-0.180.181.62%1.37%,-,39.22%73.96%50%50%0.46%0.19%,1,081,045,540.7577,907,686.2016,807,125.470.10.480.484.68%4.27%,65.45%47.9%不适用不适用46.52%46.52%1.46%1.21%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）1,164,877.52,说明,越权审批或无正式批准文件的
4、税收返还、减免1,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事
5、项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,959,836.482,856,139.40-149,892.67101,763.84,
6、合计,6,932,724.57,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,386,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,广发证券交行广发集合资产管理计划(3 号）,2,701,299 人民币普通股,2,701,299,2,0,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金蔡永军同益证券投
7、资基金季自汉仲庆宏中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金广发证券股份有限公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户卞宏群,1,810,030 人民币普通股1,799,999 人民币普通股1,253,771 人民币普通股1,118,994 人民币普通股1,026,042 人民币普通股1,009,700 人民币普通股1,000,000 人民币普通股882,136 人民币普通股815,003 人民币普通股,1,810,0301,799,9991,253,7711,118,9941,026,0421,009,7001,000,000882,136815,003,股东情况的说明三、重要事项（一
8、）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.资产负债表,项目,期末数,期初数,变动幅度,变动原因说明,应收票据预付款项,17996942.4 8921850152673953.4 70418749.55,101.72%116.81%,本期公司收入大幅增长，票据结算额增加。主要系本期公司新增工程项目投入、销售增长的同时,增加原材料采购预付款,应收利息其他应收款存货,3837962.03 1916316.2834254989.82 21026555.1575990296.5 338460267.1,100.28%62.91%70.18%,募集项目定期存款应收未收利息主要
9、系新增子公司并入所致主要系本期子公司购买土地、销售增长的同时增加原,材料采购及新增子公司并入所致,固定资产长期待摊费用短期借款,687416448.4 502297070.41846035.73 371698.23514800696.9 269150000,36.85%396.65%91.27%,募集项目建成转入及新增子公司并入所致主要系试验费等跨期费用增加。销售增加，引致流动资金相应增加和新增子公司并入,所致,应付票据应付帐款应交税费应付利息应付股利少数股东权益,288863785.8222605655.3-36832156.942122115.53171729529,117872790.2
10、169122323.3-15574263.931266462.7216337.93113793368.6,145.06%31.62%136.49%67.56%-100.00%50.91%,主要系销售增加导致采购大幅增长所致主要系销售增加导致采购大幅增长所致主要系期末增值税留抵税款较多所致主要是短期借款增加所致付清应付股利所致新增子公司并入所致,2、利润表,项目营业收入,本期数1081045541,上年同期数653392914.5,变动幅度65.45%,变动原因说明主要系公司加大市场开拓力度及新增合并企业,并入收入所致,营业成本营业税金及附加管理费用,817383211.81072001.081
11、25517530.9,488709711.3599667.5486172778.39,67.25%78.77%45.66%,主要系成本随收入相应增加所致主要系并入子公司销售增加所致主要系研发费用、安全费用增加所致，同时由,3,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文于收入增加，相应的费用也随之增加,财务费用营业外收入营业外支出所得税费用,1151441.327370367.69437643.1222699376.32,-10260571.763305260.53659492.3810559747.4,-111.22%122.99%-33.64%114.96%,主要系企业增加贷款所
12、致主要为子公司政府补贴收入增加所致处置固定资产资产损益少于上年。主要系利润总额随收入相应增加所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
13、直接和间接持有的本公司股份，也不由本公,发行时所作承诺,仲汉根,司收购该部分 2010 年 11 月 09股份。上述承诺 日,36 个月,履行中,期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让4,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用
14、正在履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,60%9,975.28,至至,80%11,222.19,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司募投项目逐步投产贡献收益且合并范围扩大所致。,62,345,492.32,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍
15、生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 06 月 05 日 公司会议室,实地调研,机构,广发证券,公司日常经营情况、没有提供资料,5,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 06 月 14 日 公司会议室,实地调研,机构,益民基金、泰达宏利 公司日常经营情况、基金 没有提供资料,2012 年 07 月 05 日 公司会议室2012 年 07 月 13 日 公司会议室2012 年 08 月 15 日 公司会议室2012 年 08 月
16、23 日 公司会议室2012 年 08 月 30 日 公司会议室2012 年 09 月 05 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构,东方证券兴业证券中金公司、景林资产新华基金、广发证券广发证券日信公司,公司日常经营情况、没有提供资料公司日常经营情况、没有提供资料公司日常经营情况、没有提供资料公司日常经营情况、没有提供资料公司日常经营情况、没有提供资料公司日常经营情况、没有提供资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产
17、负债表编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,期末余额,937,782,686.1017,996,942.40281,637,066.46152,673,953.363,837,962.0334,254,989.82,期初余额,951,844,997.678,921,850.00223,168,971.5270,418,749.551,916,316.2821,026,555.10,6,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文买入返售
18、金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,575,990,296.502,004,173,896.6713,676,443.15687,416,448.3886,936,
19、841.139,215,289.90142,201,274.204,181,492.089,878,138.901,846,035.736,925,863.21962,277,826.682,966,451,723.35514,800,696.94288,863,785.84222,605,655.3037,153,697.2314,110,432.22-36,832,156.942,122,115.5332,048,814.85,338,460,267.051,615,757,707.1719,035,231.54502,297,070.3586,100,109.4910,060,150.6
20、0121,938,818.629,878,138.90371,698.237,287,177.76756,968,395.492,372,726,102.66269,150,000.00117,872,790.23169,122,323.2947,229,738.5513,699,277.58-15,574,263.931,266,462.7216,337.9330,062,169.89,应付分保账款7,：,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应
21、付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：仲汉根,1,074,873,040.971,590,678.004,257,604.307,900,000.0013,748,282.301,088,621,323.27163,415,000.001,144,567,045.2638,913,060.96359,205,764.881,706,100,871.
22、10171,729,528.981,877,830,400.082,966,451,723.35主管会计工作负责人：姜正霞,632,844,836.261,651,878.005,004,647.368,305,000.0014,961,525.36647,806,361.62160,000,000.001,114,573,732.7638,913,060.96297,639,578.681,611,126,372.40113,793,368.641,724,919,741.042,372,726,102.66会计机构负责人：韦煜和,2、母公司资产负债表编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司单位：
23、元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,期末余额,539,927,362.013,292,800.00206,202,232.5280,910,300.162,611,239.81,期初余额,669,162,447.677,771,050.00161,919,318.9841,821,525.471,916,316.28,8,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生
24、产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,109,423,208.95344,803,204.111,287,170,347.56533,932,916.83453,764,514.1354,827,185.527,078,657.8798,347,438.594,181,492.081,285,482.665,020,181.531,158,437,869.212,445,608,21
25、6.77354,980,696.94183,948,958.29112,988,066.25132,523,559.898,600,736.57-31,784,686.472,122,115.537,007,035.09770,386,482.09,9,713,850.23233,605,648.121,125,910,156.75363,969,544.57349,712,194.3474,250,273.829,402,201.4594,223,065.6782,333.363,861,221.05895,500,834.262,021,410,991.01234,500,000.0046
26、,173,967.0592,995,859.5847,244,490.907,630,252.29-14,602,009.251,266,462.728,857,917.52424,066,940.81,非流动负债：长期借款应付债券9,：,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：仲汉根,4,257,604.307,9
27、00,000.0012,157,604.30782,544,086.39163,415,000.001,142,619,968.4338,913,060.96318,116,100.991,663,064,130.382,445,608,216.77主管会计工作负责人：姜正霞,5,004,647.368,305,000.0013,309,647.36437,376,588.17160,000,000.001,112,626,655.9338,913,060.96272,494,685.951,584,034,402.842,021,410,991.01会计机构负责人：韦煜和,3、合并本报告期利
28、润表编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额,366,824,247.23366,824,247.23330,950,363.02266,520,025.57102,128.0410,066,841.4653,140,323.55104,760.96,上期金额,263,481,778.08263,481,778.08239,078,673.19202,452,469.7
29、8221,204.057,676,250.4730,683,987.72-1,922,631.7310,加,加,减,额,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,016,283.44,-32,607.10,填列）,投资收益（损失以“”号,-130,379.48,0.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,19,838.13,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,35,
30、743,504.734,876,571.16187,406.10-43,179.4640,432,669.7910,428,913.9130,003,755.88,24,403,104.90-375,422.62150,368.7823,877,313.504,493,368.6219,383,944.88,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,28,663,026.941,340,728.940.18
31、0.1830,003,755.8828,663,026.941,340,728.94,-,16,476,711.812,907,233.070.120.1219,383,944.8816,476,711.812,907,233.07,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：仲汉根,主管会计工作负责人：姜正霞,会计机构负责人：韦煜和,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,264,365,421.96184,151,037.13-
32、20,683.235,011,329.1441,204,791.301,829,330.685,126,347.29,上期金额,183,758,202.34142,423,459.23120,921.301,840,162.3426,614,018.91-3,583,165.21330,363.06,加：公允价值变动收益（损失以“”11,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费
33、用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：仲汉根,27,063,269.652,018,179.7460,303.59-33,641.2629,021,145.805,136,352.5623,884,793.24-0.150.1523,884,793.24主管会计工作负责人：姜正霞,16,012,442.71104,661.1015,907,781.612,778,647.8013,129,133.81-0.080.0813,129,133.81会计机构负责人：韦煜和,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：
34、江苏辉丰农化股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,081,045,540.751,081,045,540.75975,235,651.43817,383,211.761,072,001.0827,439,175.01125,517,530.891,151,441.322,672,291.37,上期金额,653,392,914.54653,392,914.54590,770,
35、260.33488,709,711.26599,667.5422,998,384.9086,172,778.39-10,260,571.762,550,290.0012,加,加,减,额,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,486,785.29,594,536.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方
36、在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,106,296,674.617,370,367.69437,643.12113,229,399.1822,699,376.3290,530,022.8677,907,686.2012,622,336.660.480.4890,530,022.8677,907,686.2012,622,336.66,-,63,217,190.263,305,260.53659,492.3865,862,958.
37、4110,559,747.4055,303,211.0152,671,123.632,632,087.380.330.3355,303,211.0152,671,123.632,632,087.38,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：仲汉根,主管会计工作负责人：姜正霞,会计机构负责人：韦煜和,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,679,115,935.68497,014,265.0031,169.0810,129
38、,235.6196,042,736.32-104,438.367,665,683.22,上期金额,514,019,313.93386,125,081.45443,020.484,749,027.9279,045,664.73-11,949,456.692,897,345.70,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）13,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,列）,投资收益（损失以“”号填,637,002.90,594,536.04,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额
39、以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：仲汉根,68,974,287.713,518,825.88202,890.7972,290,222.8010,327,307.7661,962,915.04-0.380.3861,962,915.04主管会计工作负责人：姜正霞,53,303,166.383,327,550.26584,693.1456,046,023.508,406,903.5347,639,119.97-0.30.347,639,119.97会计机构负责人：韦煜和,7、合并
40、年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额1,006,391,844.8918,782,459.96110,829,818.391,136,004,123.24844,
41、856,687.25,上期金额,696,636,201.209,558,511.5883,986,435.51790,181,148.29667,808,432.46,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金14,0.00,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
42、净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,99,313,219.1732,185,790.26142,841,301.091,119,196,997.7716,807,125.
43、47420,000.00692,073.68217,909.1430,000,000.0031,329,982.82346,755,160.9010,800,000.000.004,969.29357,560,130.19-326,230,147.3756,909,323.6830,613,823.68815,476,199.21326.88872,385,849.77569,825,502.27,55,820,485.0214,613,572.35130,269,979.88868,512,469.71-78,331,321.42594,536.04951.81595,487.85132,0
44、39,412.80131,175,000.004,262,355.00267,476,767.80-266,881,279.95128,050,000.00272,020,138.401,000,000.00401,070,138.40211,441,993.12,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,30,507,884.85,63,211,963.95,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,33,109.80,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,600,3
45、66,496.92272,019,352.851,018,159.57-36,385,509.48905,431,251.77,274,653,957.07126,416,181.33-793,918.53-219,590,338.571,101,095,303.8115,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：仲汉根,869,045,742.29主管会计工作负责人：姜正霞,881,504,965.24会计机构负责人：韦煜和,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售
46、商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现
47、金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的,本期金额,745,252,322.4913,884,451.8244,495,950.94803,632,725.25543,465,444.4664,618,044.0213,676,651.3199,153,901.46720,914,041.2582,718,684.00637,002.9053,230.73690,233.63198,067,108.60170,196,872.26368,263,9
48、80.86-367,573,747.2326,295,500.00663,656,199.21689,951,699.21543,175,502.27,上期金额,455,394,905.518,396,599.5332,139,264.95495,930,769.99453,921,104.5248,044,205.0010,924,594.3581,767,980.08594,657,883.95-98,727,113.96594,536.04594,536.04112,296,088.51131,175,000.00243,471,088.51-242,876,552.47261,370,
49、138.40261,370,138.40161,510,519.7116,江苏辉丰农化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：仲汉根,28,612,261.21571,787,763.48118,163,935.73997,679.96-165,693,447.54650,815,505.74485,122,058.20主管会计工作负责人：姜正霞,62,418,211.82223,928,731.5337,441,406.87-772,786.34-304,935,045.901,108,101,039.75803,165,993.85会计机构负责人：韦煜和,（二）审计报告审计意见审计报告正文17,
