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1、证券简称：*ST 宝硕,证券代码：600155,河北宝硕股份有限公司2011 年第三季度报告2011 年 10 月 24 日,1,2,3,4,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓
2、名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,赵力宾龚纯黎孟祥明,公司负责人赵力宾、主管会计工作负责人龚纯黎及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,901,887,568.23-2,646,347,272.41-6.42,847,008,256.55-2,637,494,187.76-6.39,6.48不适用不适用,年初至报告期期末（19 月）
3、,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-19,735,470.41-0.0478年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-6,266,478.30-0.015-0.015-0.015不适用不适用,-10,176,807.82-0.025-0.025-0.025不适用不适用,-194.25-194
4、.25不适用-194.25不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益2,年初至报告期期末金额（19 月）54,650.00786.93,-,600155除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告-57,448.34806.93-1,204.48,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,23,139前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全
5、称）新希望化工投资有限公司上海蜀海实业有限公司中润经济发展有限责任公司中国信达资产管理股份有限公司刘宗辉河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)刘柏权上海千浦实业有限公司上海百程资产管理有限公司许乔义,期末持有无限售条件流通股的数量123,130,93715,000,0009,633,9638,123,4417,056,1006,121,2425,377,0255,000,0003,990,0003,554,700,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大
6、幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币,项目,2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日,增减比例(%),主要原因,货币资金,125,312,151.33,79,098,704.15,58.43 破产管理人出售股票款所致,应收票据,27,432,506.95,9,114,120.00 200.99,本期末比年初大幅增加，主要是货款回收中票据增加和采购背书付款的时间差异所致,预付款项长期待摊费用,20,602,033.204,510,868.05,11,898,367.062,464,844.98,
7、73.15 采购货物及劳务预付所致83.01 氯碱公司更换离子膜所致,短期借款,154,200,000.00-100.00 向大股东直接借入资金偿还所致,应付利息,19,175,937.86,31,151,726.94-38.44 向大股东借入资金偿付委贷利息所致,其他应付款 563,198,563.39,221,429,471.42 154.35 向大股东借入资金偿债和偿还委贷所致,3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明单位:元 币种:人民币,项目,2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月,增减比例(%),主要原因,财务费用,968,970.76,8,207,187.14-8
8、8.19 主要是大股东的短期借款免息所致,3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明3,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-19,735,470.41-7,703,356.30,2010 年 1-9 月-9,171.02-28,620,803.62,增减比例(%)-215,093.8473.08,主要原因主要原因是本期经营支出增加所致主要是上期采购、更换生产设备所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 1 月 4 日
9、，公司第四届董事会第九次会议审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案等相关议案。2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于河北宝硕股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）等相关议案，公司拟向新希望化工投资有限公司、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍发行股份，用以购买新希望化工持有的成都华融化工有限公司 100%股权、甘肃新川化工有限公司 59.43%股权、添惠投资持有的新川化工 18.57%股权、茂源实业持有的新川化工 7.29%股权、刘畅持有的新川化工 7.14%股权、王守勤持有的新川化工 5.57%股
10、权、李巍持有的新川化工 2%股权。本次发行股份购买资产完成后，公司将持有华融化工 100%股权、新川化工 100%股权。本次发行的股份数量合计为 419,124,261 股。其中，新希望化工以其持有的华融化工 100%股权和新川化工59.43%股权作为对价认购 363,887,258 股；添惠投资以其持有的新川化工 18.57%股权作为对价认购 25,283,490 股；茂源实业以其持有的新川化工 7.29%股权认购 9,925,505 股；刘畅以其持有的新川化工 7.14%股权认购 9,721,277 股；李巍以其持有的新川化工 2.00%股权认购 2,723,046 股；王守勤以其持有的新
11、川化工 5.57%股权认购 7,583,685 股。本次发行股份购买资产暨关联交易事项已经公司 2011 年 7 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准。本次发行股份购买资产暨关联交易的有关申请材料已上报中国证监会。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.3.1 截至三季报披露日，尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：2011 年 1 月 4 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案等相关议案。2011 年 6 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了关于河北宝硕股份有限公司发行股
12、份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案等相关议案。2011 年 7 月 15 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司向新希望化工投资有限公司等六家特定对象发行股份购买资产的议案等相关议案。本次发行股份购买资产暨关联交易申请资料已上报证监会。3.3.2 注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容：注入资产方承诺方名称：新希望化工投资有限公司、金平添惠投资有限公司、德阳市茂源实业有限公司及自然人刘畅、王守勤、李巍。股份锁定承诺：本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，新希望化工、刘畅、李巍承诺在宝硕股份拥有权益的股份自发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让；添惠投资
13、、茂源实业、王守勤承诺通过本次发行持有的宝硕股份股份自发行结束之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期届满后，上述股票的转让和交易将根据届时有效的法律法规及上交所的有关规则办理。4,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,避免同业竞争承诺：为了避免今后新希望化工及其关联方与宝硕股份形成同业竞争，新希望化工特出具如下承诺：1、承诺人保证将来均不从事与宝硕股份可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与宝硕股份业务相同的其他任何企业；2、凡是与宝硕股份可能产生同业竞争的机会，承诺人都将及时通知并建议宝硕股份参与；3、如果发生与宝硕股份产生同业竞争的情形，则将产
14、生同业竞争的业务转让给宝硕股份或其他独立第三方。减少和规范关联交易承诺：为了减少和规范关联交易，新希望化工及新希望集团特出具如下承诺：1、尽量减少承诺人及其关联方与宝硕股份之间关联交易的发生；2、对于承诺人及其关联方与宝硕股份无法避免的关联交易，承诺人及其关联方将与宝硕股份依法签订规范的关联交易协议，并按有关法律、法规和/或公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和/或公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、承诺人及其关联方保证不利用关联交易转移宝硕股份的资金、利润，不利用关联交易
15、损害宝硕股份及非关联股东的利益；4、在作为宝硕股份控股股东或实际控制宝硕股份期间，承诺人保证与宝硕股份在资产、业务、人员、财务、组织机构方面的相互独立，充分尊重宝硕股份独立经营、自主决策。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程中明确了公司现金分红政策为：“在公司有可供分配利润时，公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施连续稳定的利润分配制度。公司可以选择现金或者股票方式分配利润，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展战略的前提下，公司每年可
16、以进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当充分重视投资者的实际利益，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”报告期内，由于公司无可供股东分配利润，因此公司 2011 年第三季度不进行利润分配。河北宝硕股份有限公司法定代表人:赵力宾2011 年 10 月 24 日5,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:河北宝硕股份有限公司单位：元
17、币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额125,312,151.3327,432,506.9515,727,415.9720,602,033.2062
18、,736,657.3962,893,070.81314,703,835.6511,698,815.88466,232,805.7757,899,994.2122,584.222,445,116.3044,373,548.154,510,868.05587,183,732.58901,887,568.23,年初余额79,098,704.159,114,120.0015,124,251.1611,898,367.0644,305,569.6167,866,605.64227,407,617.6211,698,815.88488,093,148.6671,968,154.8522,584.2245,
19、353,090.342,464,844.98619,600,638.93847,008,256.55,600155流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告154,200,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：
20、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,87,175,520.5827,901,817.7344,641,361.7333,965,969.4619,175,937.86966,000.00563,198,563.3968,009,431.712,261,238,491.823,106,273,094.28217,365,925.612,000,000.00222,525,240.80441,891,166.413,548,164,260.69412,500,000.00
21、238,233,559.753,850,211.4016,210,000.68-3,317,141,044.24-2,646,347,272.4170,579.95-2,646,276,692.46901,887,568.23,90,360,577.5640,212,954.5344,566,834.7539,101,797.4931,151,726.94966,000.00221,429,471.422,582,464,160.013,204,453,522.702,000,000.00277,905,195.75279,905,195.753,484,358,718.45412,500,0
22、00.00238,233,559.752,526,488.2316,210,000.68-3,306,964,236.42-2,637,494,187.76143,725.86-2,637,350,461.90847,008,256.55,公司法定代表人:赵力宾,主管会计工作负责人:龚纯黎7,会计机构负责人:孟祥明,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:河北宝硕股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期
23、的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额125,294,576.3127,432,506.9513,709,437.8919,682,082.7980,660,452.4459,149,578.28325,928,634.6627,112,529.02452,578,828.2557,899,994.2122,584.222,445,116.3038,990,221.82
24、4,510,868.05583,560,141.87909,488,776.53,年初余额78,630,215.859,114,120.0013,295,660.5210,721,847.5561,469,962.9764,251,517.51237,483,324.4027,112,529.02473,220,849.8971,968,154.8522,584.2239,855,761.012,464,844.98614,644,723.97852,128,048.37,600155流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告154,200,000
25、.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,83,751,659.8427,496,748.8544,253,823.7633,043,689.0819,175,937.86966,000.00562,642,204.8668,009,431.712,261
26、,238,491.823,100,577,987.78217,365,925.612,000,000.00222,525,240.80441,891,166.413,542,469,154.19412,500,000.00238,233,559.753,850,211.4016,210,000.68-3,303,774,149.49-2,632,980,377.66909,488,776.53,86,664,027.4439,914,555.1844,299,611.1737,997,324.4031,151,726.94966,000.00220,814,015.222,582,464,16
27、0.013,198,471,420.362,000,000.00277,905,195.75279,905,195.753,478,376,616.11412,500,000.00238,233,559.752,526,488.2316,210,000.68-3,295,718,616.40-2,626,248,567.74852,128,048.37,公司法定代表人:赵力宾,主管会计工作负责人:龚纯黎9,会计机构负责人:孟祥明,“”号填列）,额以“”号填列）,“”号填列）,者的净利润,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:河北宝硕股份有限公司
28、单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期期金额（1-9 月）末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,277,097,363.25 208,436,784.01277,097,363.25 208,436,784.01,831,597,783.44831,597,783.44,719,572,899.66719,572,899.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,283,379,722.48 221,207,487.78262,113,839.29 201,424
29、,162.89,841,845,725.76775,103,272.40,741,987,220.14681,165,320.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,596,804.55,28,866.72,2,497,748.07,1,492,831.71,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,822,435.41 4,408,749.8714,789,986.79 15,123,000.3456,656.44 2,028,261.11-1,805,553.15,15,144,888.3347,330,296.03968
30、,970.76800,550.17,11,984,916.6640,156,926.748,207,187.14-1,019,962.24,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,71,000.00,135,000.00,三、营业利润（亏损以-6,282,359.23-12,699,703.77,-10,247,942.32,-22,279,320.48,加：营业外收入,10,030.00 19,353,961.66,116,046.93,20,792,439.61,减：营业外支出,18,796.0
31、0,18,388.40,118,058.34,240,796.46,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总-6,291,125.23 6,635,869.49减：所得税费用五、净利润（净亏损以-6,291,125.23 6,635,869.49归属于母公司所有-6,266,478.30 6,648,451.04,-10,249,953.73-10,249,953.73-10,176,807.82,-1,727,677.33-1,727,677.33-1,724,607.35,少数股东损益,-24,646.93,-12,581.55,-73,145.91,-3,069.98,六、每股收益
32、：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,-0.015-0.015,0.0160.016,-0.025-0.025,-0.004-0.004,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:赵力宾,主管会计工作负责人:龚纯黎10,会计机构负责人:孟祥明,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:河北宝硕股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）271,552,023.83256,583,172.70,上期金额（79 月）203
33、,248,541.48196,764,910.27,年初至报告期期末金额（1-9 月）814,991,602.41758,873,854.02,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）711,280,340.48673,670,271.45,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,562,384.185,724,123.0814,188,268.7155,822.44,2,597.834,274,950.6214,375,713.792,028,251.45-1,805,553.15,2,413,479.5414,803,617.8045,210,630.06967,200.508
34、00,550.17,1,466,562.8211,837,805.3138,077,843.788,206,634.41-1,019,962.24,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,71,000.00,135,000.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-5,561,747.2810,030.00,-12,321,329.3319,352,533.4517,888.40,-8,077,729.68115,836.9393,640.34,-20,823,815.0519,378,533.45
35、190,296.46,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-5,551,717.28,7,013,315.72,-8,055,533.09,-1,635,578.06,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-5,551,717.28,7,013,315.72,-8,055,533.09,-1,635,578.06,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:赵力宾,主管会计工作负责人:龚纯黎11,会计机构负责人:孟祥明,项目,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现
36、金流量表2011 年 19 月编制单位:河北宝硕股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放
37、中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,12,914,222,910.3210,217,757.62924,440,667.94809,504,039.3665,582,347.9330,342,774.5538,746,976.51944,176,138.35-19,735,470.41,816,240,587.995,323,358.44821,563,946.43734,738,25
38、3.9440,740,474.2820,675,744.8725,418,644.36821,573,117.45-9,171.02,600155收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告30,000,000.0064,000.0071,00030,135,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资
39、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,703,356.307,703,356.30-7,703,356.30251,126,319.517
40、4,387,888.97325,514,208.48251,861,934.59251,861,934.5973,652,273.8946,213,447.1879,098,704.15125,312,151.33,17,442,501.7741,313,301.8558,755,803.62-28,620,803.62101,348,003.5975,517,136.00176,865,139.5985,385,940.6985,385,940.6991,479,198.9062,849,224.2627,606,424.9590,455,649.21,公司法定代表人:赵力宾,主管会计工作负
41、责人:龚纯黎13,会计机构负责人:孟祥明,项目,600155,河北宝硕股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:河北宝硕股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资
42、收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、
43、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,895,000,814.168,968,429.17903,969,243.33791,592,812.0964,347,618.3029,224,737.4437,410,421.18922,575,589.01-18,606,345.687,583,356.307,583,356.30-7,583,356.30250,328,108.0674,387,888.97324,715,997.03251,861,934.59251,861,934.5972,854,062.444
44、6,664,360.4678,630,215.85125,294,576.31,805,986,545.443,778,079.86809,764,625.30724,014,016.8339,567,563.4520,475,263.8926,328,749.96810,385,594.13-620,968.8330,000,000.0064,000.0071,000.0030,135,000.0017,341,501.7741,313,301.8558,654,803.62-28,519,803.62101,348,003.5975,517,136.00176,865,139.5985,385,940.6985,385,940.6991,479,198.9062,338,426.4527,600,235.2789,938,661.72,公司法定代表人:赵力宾,主管会计工作负责人:龚纯黎14,会计机构负责人:孟祥明,
