《600828成商集团第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600828成商集团第三季度季报.ppt（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、成商集团股份有限公司,600828,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王福
2、琴郑怡尹祖生,公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,956,651,436.05739,538,934.091.69,1,611,544,900.46610,267,759.291.67,21.4121.181.20,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,131,989,852.790.30年初至报告期期末（19 月）,-20.77-34.78本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,855,861.720.07490.07280.07494.544.42,140,241,168.210.31960.31720.319620.8420.68,28.1828.2525.9528.25减少 0.11 个百分点减少
4、 0.18 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）-106,981.492,说明,600828计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,984,711.00-469,421.97-349,232.905,969.471,065,044.11,政府项目补贴等,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东
5、总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,027,股东名称（全称）深圳茂业商厦有限公司何晓阳,期末持有无限售条件流通股的数量293,012,210 人民币普通股9,755,400 人民币普通股,种类,中国银行招商先锋证券投资基金中国银行股份有限公司招商行业领先股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中信银行招商优质成长股票型证券投资基金中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券,9,685,2239,129,8647,203,7636,957,6705,
6、599,3014,034,1323,079,6632,702,380,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因,项目应收账款预付款项其他应收款固定资产在建工程商誉,2011 年 9 月 30 日10,947,089.4549,778,785.10115,296,509.14472,971,879.12356,259,928.3831,778,249.77,2010 年 12 月 31 日5,234,186.59
7、4,081,107.5383,840,875.39340,627,767.26266,210,350.8522,435,981.44,变动金额5,712,902.8645,697,677.5731,455,633.75132,344,111.8690,049,577.539,342,268.33,变动比例109.15%1119.74%37.52%38.85%33.83%41.64%,3,-,不适用,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据,1,100,000.00,4,500,000.00,-3,400,000.00,-75.56%,应交税费,20,390,463
8、.15,56,790,482.79,-36,400,019.64-64.10%,应付利息,1,327,878.51,897,440.16,430,438.35,47.96%,一年内到期的非流动负债 83,684,400.00,44,444,400.00,39,240,000.00,88.29%,递延所得税负债,9,238,114.89,9,238,114.89,不适用,变动原因：（1）应收账款增加的主要原因是本报告期应收银行卡刷卡消费资金增加。（2）预付款项增加的主要原因是本报告期盐市口项目南区工程及茂业中心项目预付工程款增加。（3）其他应收款增加的主要原因是本报告期公司根据太平洋中国控股有限
9、公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数，暂确认收益 4332.37 万元，其中尚未收到的收益 2742.63 万元列作其他应收款，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。（4）固定资产增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90%股权，增加固定资产约 1.09 亿元。（5）在建工程增加的主要原因是本报告期盐市口项目及茂业中心项目工程投入约 9000 万元。（6）商誉增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90%股权，公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉 934 万元。
10、（7）应付票据减少的主要原因是本报告期公司银行承兑汇票到期支付。（8）应交税费减少的主要原因是本报告期公司企业所得税入库。（9）应付利息增加的主要原因是本报告期公司新增长期借款 20,000 万元。（10）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本报告期公司新增长期借款 20,000 万元，按借款合同约定分期偿还，导致一年内应偿还的借款金额增加。（11）递延所得税负债增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90%股权，合并中确认的可辨认资产的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异而确认的递延所得税负债。2、利润表项目大幅变动情况及原因,项目投资收益营业外收入营业外支出,
11、2011 年 1-9 月49,735,018.762,346,371.88938,064.34,2010 年 1-9 月33,207,681.771,527,650.00113,750.67,变动金额16,527,336.99818,721.88824,313.67,变动比例49.77%53.59%724.67%,变动原因：（1）投资收益增加的主要原因是本报告期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数，暂确认收益 4332.37 万元，待仲裁机构对该案作出裁决后，再根据仲裁结果予以调整。（2）营业外收入增加的主要原因是本报告期公
12、司收到的各项补贴收入增加。（3）营业外支出增加的主要原因是本报告期公司支持市政建设捐赠支出约 67 万元。3、现金流量表项目大幅变动情况及原因,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动金额,变动比例,投资活动产生的现金流量净额-284,279,922.13-35,704,007.80-248,575,914.33 不适用筹资活动产生的现金流量净额 143,899,694.86-65,092,503.90 208,992,198.76变动原因：（1）投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心 90%股权、对重庆医药增资及上年同期公司取得处置子公
13、司成商汽车股权款。（2）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司向银行取得短期借款 3000 万元及长期借款 2 亿元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司与成都屈臣经济发展有限公司租赁合同纠纷案进展情况具体情况详见 2011 年 10 月 10 日的上海证券报及上海证交所网站。4,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷2002 年 2 月 1 日，公司与宜宾中山房地产综合开发有限公司（以下称中山公司）共同出资成
14、立成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司（以下称宜宾大观楼），本公司持有 30%股权、中山公司持有 70%股权，经营期限 15 年，自 2002 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日。2008 年 8 月 20日，中山公司在无任何理由的情况下作出股东决议提前解散宜宾大观楼。本公司于 2008 年 9 月向宜宾市中级人民法院提起诉讼，请求判决中山公司承担违约责任及因违约给本公司造成的经济损失。法院受理该案件后，中山公司在 2008 年 12 月 22 日向宜宾中院申请强制清算宜宾大观楼商场，法院受理中山公司申请，并于 2009 年 2 月 9 日裁定中止公司诉中山公司合作
15、协议纠纷案审理。由法院组织双方成立清算组对宜宾大观楼进行清算，2011 年 8 月 31 日，法院出具（2009）宜民初字第 20 号民事裁定书，裁定终结对宜宾大观楼的强制清算程序。下一步将申请法院启动公司诉中山公司案件审理程序。3、关于本公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司（以下简称四川住信）委托拆迁安置合同纠纷诉讼案的进展情况本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期签署日，公司已执行收回现金105万元。4、购买银行理财产品事项2011年1-9月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品98,600万元，取得收益910,201.93元。截止2011年9月30日，理财产品余额
16、为零。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期，公司未实施现金分红。成商集团股份有限公司法定代表人:2011 年 10 月 26 日5,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分
17、保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额115,269,407.7710,947,089.4549,778,785.101,297,976.42115,296,509.14105,533,888.71398,123,656.59223,683,535.671
18、06,754,752.36472,971,879.12356,259,928.38322,857,858.7531,778,249.7728,176,261.1716,045,314.241,558,527,779.461,956,651,436.0530,000,000.00,年初余额124,679,782.255,234,186.594,081,107.531,297,976.4283,840,875.3998,695,323.38317,829,251.56172,653,593.14109,677,649.53340,627,767.26266,210,350.85329,837,77
19、4.4422,435,981.4436,227,218.0016,045,314.241,293,715,648.901,611,544,900.46,600828向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益
20、）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,100,000.00293,872,472.6778,000,411.4711,463,998.3720,390,463.151,327,878.51736,840.0790,807,517.3483,684,400.00611,383,981.58568,640,100.009,238,114.89577,878,214.891,189,262,196.47438,799,736.0030,196,803.2081,607
21、,119.29188,935,275.60739,538,934.0927,850,305.49767,389,239.581,956,651,436.05,4,500,000.00253,722,930.5986,005,114.0314,766,658.1456,790,482.79897,440.16736,840.0771,656,552.9344,444,400.00533,520,418.71453,333,400.00453,333,400.00986,853,818.71365,666,447.0030,196,803.2081,607,119.29132,797,389.80
22、610,267,759.2914,423,322.46624,691,081.751,611,544,900.46,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:7,会计机构负责人:,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:成商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资
23、产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额101,371,576.326,714,751.4142,147,172.734,410,000.00405,419,840.4168,710,018.66628,773,359.53530,879,122.9669,356,852.68148,319,479.74355,409,407.1324,054,538.7313,986,439.2112,259,031.251
24、,154,264,871.701,783,038,231.2330,000,000.001,100,000.00168,880,521.6458,259,864.528,729,456.0512,911,506.051,327,878.49467,947.30136,347,240.57,年初余额87,889,800.984,006,634.753,706,630.664,410,000.00456,971,125.5669,066,893.91626,051,085.86346,631,353.1671,042,921.65155,402,806.89266,088,580.6524,795
25、,169.4216,727,845.9712,259,031.25892,947,708.991,518,998,794.854,500,000.00154,389,193.3365,111,011.6210,908,519.6343,902,291.03897,440.16467,947.30129,520,992.34,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存
26、股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,83,684,400.00501,708,814.62568,640,100.00568,640,100.001,070,348,914.62438,799,736.0044,330,300.0781,607,119.29147,952,161.25712,689,316.611,783,038,231.23,44,444,400.00454,141,795.41453,333,400.00453,333,400.00907,475,195.41365,666,447.0044,330,30
27、0.0781,607,119.29119,919,733.08611,523,599.441,518,998,794.85,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:9,会计机构负责人:,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,422,616,778.58422,616,778.58,373,809,67
28、5.89 1,455,077,214.68 1,209,278,254.41373,809,675.89 1,455,077,214.68 1,209,278,254.41,二、营业总成本其中：营业成本,396,398,800.94322,007,764.58,345,029,048.61283,066,968.09,1,325,229,420.061,114,841,772.09,1,112,333,907.70928,947,889.61,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加,营业税金销售费用管理费用财务费用,6,663,779.05
29、50,697,651.238,074,044.498,955,561.59,6,949,471.3241,712,959.686,822,246.026,477,403.50,24,247,314.32137,823,318.9925,012,136.5623,304,878.10,19,067,611.44120,942,289.1123,346,950.4620,029,167.08,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,14,683,470.16,5,888,540.96,49,735,018.76,33,207,681.77,列）其中：对,联营
30、企业和合营企业,14,279,002.66,5,852,965.52,48,824,816.83,21,614,215.91,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,40,901,447.801,325,397.84129,953.1824,811.93,34,669,168.24419,287.0849,541.544,275.00,179,582,813.382,346,371.88938,064.34111,233.06,130,152,028.481,527,650.00113,750.6738,201.91,1
31、0,600828资产处置损失,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,42,096,892.469,537,110.9032,559,781.5632,855,861.72-296,080.16,35,038,913.789,599,483.9025,439,429.8825,632,053.66-192,623.78,180,991,120.9241,184,939.87139,806,181.05140,241,168.21-434,987.16,131,565
32、,927.8140,261,730.2291,304,197.5992,153,990.72-849,793.13,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.07490.0749,0.05840.0584,0.31960.3196,0.21000.2100,七、其他综合收益,-599,950.67,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,32,559,781.5632,855,861.72-296,080.16,25,439,429.8825,632,053.66-192,623.78,139,806,181.05140,241,168.
33、21-434,987.16,90,704,246.9291,554,040.05-849,793.13,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:11,会计机构负责人:,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,220,668,045.04164,675,605.81,209,565,347.83 775,945,300.06 699,690,0
34、86.74155,317,769.92 581,603,456.03 528,028,971.47,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,3,332,169.4919,295,295.998,074,044.495,460,479.67,3,897,561.7017,076,038.136,822,246.022,415,681.09,12,008,599.8852,852,437.2425,012,136.5613,208,819.66,10,513,482.6150,137,566.9023,346,950.464,469,592.77,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列
35、）,投资收益（损失以“”号填列）,14,598,870.92,6,175,698.34,48,702,510.08,38,135,514.57,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,14,194,403.42,6,140,122.90,47,799,768.42,21,641,892.04,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,34,429,320.5159,652.51101,106.691.2234,387,866.336,372,865.7428,015,
36、000.59,30,211,749.31294,314.847,857.604,275.0030,498,206.557,415,070.9123,083,135.64,139,962,360.77790,818.80867,641.5369,789.10139,885,538.0427,749,827.46112,135,710.58,121,329,037.10969,382.9746,184.7228,387.08122,252,235.3532,380,621.5189,871,613.84,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-3,932,564.3
37、1,七、综合收益总额,28,015,000.59,23,083,135.64,112,135,710.58,85,939,049.53,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:12,会计机构负责人:,项目,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:成商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原
38、保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
39、的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,1,648,046,179.3515,623,450.661,663,669,630.011,245,528,084.9346,499,268.10144,118,610.7495,533,813.451,531,679,777.22131,989,852.79995,910,201.9320,516,39
40、4.102,229,700.531,018,656,296.56132,688,448.891,036,147,769.80134,100,000.001,302,936,218.69-284,279,922.13,1,393,247,528.7340,598,965.801,433,846,494.531,082,245,594.7439,475,527.2869,644,629.6975,889,977.241,267,255,728.95166,590,765.58200,085,246.6722,363,003.95342,899.7922,788,697.62245,579,848.
41、0381,283,855.83200,000,000.00281,283,855.83-35,704,007.80,600828三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告230,000,000.00230,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影
42、响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,45,453,300.0040,647,005.1486,100,305.14143,899,694.86-8,390,374.48123,329,782.25114,939,407.77,11,111,100.0053,981,403.9065,092,503.90-65,092,503.9065,794,253.8867,701,795.31133,496,049.19,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:14,会计机构负责人:,项目,600828,成商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公
43、司现金流量表2011 年 19 月编制单位:成商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
44、额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,
45、817,320,477.46333,094,791.631,150,415,269.09609,416,143.0327,961,014.3996,765,724.12263,386,208.72997,529,090.26152,886,178.83975,402,741.6620,373,518.422,020,905.00997,797,165.08128,942,007.371,024,647,769.80134,100,000.001,287,689,777.17-289,892,612.09230,000,000.00230,000,000.0045,453,300.0033,03
46、8,491.4078,491,791.40151,508,208.6014,501,775.3486,539,800.98101,041,576.32,752,185,932.2576,024,426.92828,210,359.17598,475,973.3522,688,627.4734,993,483.1750,417,857.32706,575,941.31121,634,417.86200,085,246.6762,566,155.0569,389.7920,000,000.00282,720,791.5176,348,949.24200,000,000.00276,348,949.246,371,842.2711,111,100.0039,288,407.0150,399,507.01-50,399,507.0177,606,753.1226,092,756.26103,699,509.38,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:15,会计机构负责人:,
