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1、-,-,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,077,775,795.49959,286,151.62360,000,000.002.66,988,836,113.98925,699,952.48180,000,000.005.14,8.99%3.63%100%-48.25%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权
3、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,161,567,497.0912,371,223.25-0.030.031.28%1.26%,-,23.48%-23.91%-40%-40%-0.51%-0.53%,463,265,944.9042,586,199.1464,578,699.030.180.120.124.51%4.16%,10%-24.35%1,455.72%700%-25%-25%-1.8%-2.07%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,山东宝莫
4、生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要报告期收到东营市东营区高端石油装备产,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,3,500,000.00,业扶持资金 50 万元；收到东营市财政局拨付的“基因工程重组菌多级连续催化法生,产丙烯酰胺项目”配套资金 300 万元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，
5、如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和
6、支出,其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,416,057.00-587,408.55,合计,3,328,648.45,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明经 2011 年 9 月 28 日第二届董事会第四次临时会议审议，本公司,银行短期投资理财,279,500,000.00 可使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金进行低风险,的银行理财产品投资，报告期内取得投资收益 416,057.00 元。（二）报告期末股东总数及前十名股东持股
7、情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,945,2,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,山东省高新技术创业投资有限公司上海双建生化技术发展有限公司宁波万商集国际贸易有限公司李小妹徐绍华翟超傅蔚毅中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金杨小军曹勇股东情况的说明,无,36,609,678 人民币普通股6,991,000 人民币普通股6,721,582 人民币普通股850,000 人民币普通股710,600 人民币普通股414,365 人民币普通股402,400 人民币
8、普通股367,400 人民币普通股345,200 人民币普通股336,600 人民币普通股,36,609,6786,991,0006,721,582850,000710,600414,365402,400367,400345,200336,600,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目（1）报告期末，应收票据较年初减少91.88%，减少额为43,352,509.89元，主要是本期支付的银行承兑汇票增加所致；（2）报告期末，应收利息较年初减少96.42%，减少额为1,655,301.46元，是由于本期收到定期存款利息所致；（3）报告
9、期末,应收账款较年初增加64.24%，是由于本期产品销量较上期有所增长，同时受主要客户资金状况的影响，部分货款未能及时回收所致；（4）报告期末，其他应收款较年初增加75.45%，主要是子公司筹建阶段，各种施工保证金、费用增加所致；（5）报告期末，预付账款较年初增加227.24%，增加额为66,314,398.15元，主要是使用部分超募资金预付北京营销和研发中心房款，同时预付原材料款增加所致；（6）报告期末，存货较年初减少44.05%，是由于对主要客户中石化销量增加所致；（7）报告期末，固定资产较年初增加72.87%，在建工程较年初减少66.39%,主要是募投项目年产1 万吨阳离子聚丙烯酰胺项目
10、、年产1 万吨驱油用表面活性剂项目竣工投产转为固定资产管理所致；（8）报告期末，长期待摊费用较年初增加839,505.29元，主要是本期子公司开办费增加所致；（9）报告期末，递延所得税资产较年初增加55.04%，是由于本期计提的坏账准备增加所致；（10）报告期末，预收账款较年初减少37.44%，主要是受市场变化影响，收到客户预先支付的货款减少所致；（11）报告期末，应付职工薪酬较年初减少67.55%，主要是本期支付职工薪酬所致；（12）报告期末，应交税金较年初增加710.96%，增加额为24,176,952.85元，主要是本期产品销量增加，形成的增值税及附加税尚未缴纳所致；（13）报告期末，实
11、收资本较年初增加18,000万元，资本公积较年初减少18,000万元，是由于本期以资本公积转增股本所致；二、利润表项目（1）报告期，销售费用较上年同期增加41.76%，主要原因是本期扩大销售规模相应的运杂费、租赁费增加，同时销售职工薪酬较上年同期有所提高；（2）报告期，管理费用较上年同期增加32.52%，主要原因是本期研发投入增加、职工薪酬提高；（3）报告期，资产减值损失较上年同期增加129.12%，主要是本期计提的坏账准备增加所致；（4）报告期，营业外收入较上年同期增加337.50%，是由于本期收到的政府补助资金增加所致；3,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要三、现金
12、流量表项目（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1455.72%，系本期货款回收增加，同时采购原材料支付银行承兑汇票增加所致；（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.80%，主要是本期建设北京营销和研发中心处于房产购置阶段所致；（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加145.60%，系本期子公司吸收少数股东权益性投资同时母公司分配股利较上年同期有所减少所致；（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签
13、署和履行情况 适用 不适用中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采购框架合同。2012年5月，公司与中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司签订了采购框架合同。该合同约定在2012年度上半年至2012年8月31日期间，公司向胜利油田分公司销售11,000吨三采用聚丙烯酰胺，合同金额为213,400,000元（具体内容详见巨潮资讯网公司2012年5月31日公告，公告编号：2012-027）。报告期内已执行完毕。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动
14、报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾；山东省高新投、鲁信投资、上海双建、宁波万商集；实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林,控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东山东省高新投、鲁,截至本报告期末，本承诺事项在严格执行中。,4,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要信投资、上海双建及宁波万商集承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理直
15、接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东夏春良先生承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原
16、因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,是 否 不适用 是 否 不适用控股股东长安集团及实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林承诺：本公司（本人）及本公司（本人）5,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要所控制的其它企业未以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，将来也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务，并愿意承担因违反上述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损失。,承诺的履行情况,报告期内均严格执行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况
17、：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-30%4,746,至至,-10%6,102,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,67,803,336.57原材料价格持续波动，募投项目处于市场开拓期，人工成本及期间费用增加。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,
