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1、,-,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,101,642,996.73793,385,974.94232,200,000.003.42本报告期248,326,413.4919,554,939.8929,525,413.020.130.080.082.50%2.37%,1,060,338,553.13773,508,7
3、05.05232,200,000.003.33上年同期258,112,730.9918,530,213.16-15,137,498.20-0.120.080.082.54%2.41%,3.90%2.57%0.00%2.70%增减变动（）-3.79%5.53%295.05%208.33%0.00%0.00%-0.04%-0.04%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,年
4、初至报告期末金额-137,038.921,253,600.00-50.00-146,506.6611,632.99981,637.41,附注（如适用）,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,617,管怀兵缪斌薛宁邵海泉薛松田张海兵王美琴殷祥沈建虞建东,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量3,960,000 人民币普通股2,835,400 人民币普通股2,232,000 人民币普通股1,941,900 人民币普通股1,782,00
5、0 人民币普通股1,692,000 人民币普通股1,672,000 人民币普通股1,598,000 人民币普通股1,548,000 人民币普通股1,510,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表变动幅度较大的项目及原因分析：、应收利息期末余额较期初余额增加 1,367,106.67 元，增长 59.81%，主要系本期银行上调存款利率所致。、其他应收款期末余额较期初余额增加 3,168,813.40 元，增长 41.73%，主要系本期支付的押金、保证金增加所致。、存货期末余额较期初余额增加 33,398,3
6、23.09 元，增长 43,68%，主要系本期原材料采购较多，期末库存增加所致。、在建工程期末余额较期初余额增加 27,633,699.79 元，增长 67.07%,主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司搬迁工程投资增加所致。、预收款项期末余额较期初余额减少 6,876,329.65 元，减少 33.41%，主要系预收农用氮肥类货款减少所致。、应交税费期末余额较期初余额增加 6,221,153.24 元，增长 943.24%，主要系增值税和企业所得税增加所致。、应付利息期末余额较期初余额增加 79,166.74 元，增长 30.29%，主要系未支付的贷款利息增加所致。、应付股利期末余额较期
7、初余额减少 2,473,740.00 元，减少 100.00%，主要系本期控股子公司南通市天时化工有限公司支付2011 年度决议分配尚未支付的现金股利所致。二、利润表变动幅度较大的项目及原因分析：、营业税金及附加本期发生额比上年同期增加 244,571.45 元，增长 51.00%，主要是应交城市建设税、教育费附加增加所致。、财务费用本期发生额比上年同期增加 166,546.54 元，增长 62.86%，主要是借款利息增加所致。、营业外支出本期发生额比上年同期增加 115,003.38 元，增长 517.21%，主要是非流动资产处置损失增加所致。、少数股东损益本期发生额比上年同期减少 4,21
8、2,320.42 元，减少 98.61%，主要是本期控股子公司南通市天时化工有限公司净利润减少所致。三、现金流量表变动幅度较大的项目及原因分析：、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额比上年同期增加 84,643,790.94 元，增长 71.06%，主要是本期销售商品收回的现金增加所致。、支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额比上年同期增加 6,370,341.37 元，增长 37.65%，主要是本期支付给职工工资增加所致。、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上年同期增加 59,700.00 元，主要是本期处置非流动资产收回现金增加所致。、购建固定资产、无形资产
9、和其他长期资产支付的现金本期发生额比上年同期增加 14,044,055.96 元，增长 73.67%，主要是本期支付在建工程项目的设备款增加所致。2,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文、偿还债务支付的现金本期发生额比上年同期增加 10,000,000.00 元，主要是本期归还银行借款 10,000,000.00 元所致。、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额比上年同期增加 2,872,599.26 元，增长 6513.83%，主要是本期控股子公司南通市天时化工有限公司对外支付现金股利和支付银行借款利息所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3
10、.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：
11、“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公1、周新基；2、司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在周新基、王邦明、竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的,发行时所作承诺,秦宝林、杨德新、权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担 严格履行高继业、李敏等 6 任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司,名股东。,认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提
12、出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股3,”,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对
13、公司有重大影响为止。2、公司公开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,1
14、0.00%,40.00%33,571,364.08,业绩变动的原因说明,公司医药中间体、农药中间体等传统业务业绩基本稳定，新能源业务六氟磷酸锂产品将为公司逐步增添效益，总体经营业绩有望平稳增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 17日,公司公司公司公司公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接
15、待对象类型机构机构机构机构机构机构,接待对象中信证券股份有限公司研究部高级经理邵希中信证券股份有限公司研究部高级经理李辉上海朱雀投资发展中心投资副总监陈秋东招商证券股份有限公司中小市值研究员王建伟广发证券股份有限公司化工行业分析师曹勇东兴证券股份有限公司研究所研究员郝力芳,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况,4,江苏九九久科技股份有限公司 2
16、012 年第一季度季度报告全文,2012 年 02 月 17日,公司,实地调研,机构,平安资产管理有限责任公司投资研究部分析师孙文立,公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况,宏源证券股份有限,2012 年 03 月 01日,公司,实地调研,机构,公司研究所化工行 公司生产经营情况，项目建设情业高级分析师祖广 况、产品市场情况,平3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏九九久科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：
17、,货币资金,320,113,020.60,314,117,631.60,326,566,408.11,320,455,212.89,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,138,944,995.37137,744,717.2651,443,815.91,90,350,606.06129,151,281.3127,344,264.37,179,705,080.72115,231,194.1345,765,384.28,132,623,928.80107,846,099.1417,462,662.49,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,652,816.36
18、,3,652,816.36,2,285,709.69,2,285,709.69,应收股利,其他应收款,10,762,175.90,13,017,831.76,7,593,362.50,6,997,552.50,买入返售金融资产,存货,109,861,069.52,92,748,217.89,76,462,746.43,70,226,759.28,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,772,522,610.92,670,382,649.35,753,609,885.86,657,897,924.79,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资5,江苏九九久科技股份
19、有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产,2,852,700.00,2,852,700.00,固定资产在建工程工程物资,211,051,234.1568,835,416.964,755,087.56,203,191,993.6531,319,486.374,755,087.56,214,373,549.7841,201,717.176,626,570.60,206,422,940.6922,039,355.153,626,305.98,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,41,542,235.74,34,889,786.49,41,824,958
20、.99,35,137,531.77,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,251,695.902,684,715.50,251,695.901,885,137.80,316,313.442,385,557.29,316,313.441,582,681.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,329,120,385.811,101,642,996.73,279,145,887.77949,528,537.12,306,728,667.271,060,338,553.13,271,977,829.00929,875,753.79,流动负债：,短期借款,122,450,000.00,80,
21、000,000.00,100,000,000.00,80,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,77,511,385.7013,708,348.61,65,996,050.2410,495,064.22,72,766,956.4720,584,678.26,62,017,864.3518,172,786.04,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,6,454,196.395,561,599.76340,509.74,5,513,865.239,364,267.00165,968.00,9,130,83
22、9.30-659,553.48261,343.00,8,018,802.98261,764.54165,968.00,应付股利,2,473,740.00,其他应付款,11,767,797.80,11,545,738.87,11,728,153.71,14,258,231.20,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,560,000.00238,353,838.00,560,000.00183,640,953.56,560,000.00216,846,157.26,560,000.00183,455,417.11,非流动负债：,长期
23、借款,30,000,000.00,30,000,000.00,应付债券6,：,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,7,855,000.0037,855,000.00276,208,838.00,3,855,000.003,855,000.00187,495,953.56,7,995,000.0037,995,000.00254,841,157.26,3,995,000.003,995,000.00187,450,417.11,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,232,2
24、00,000.00363,850,730.00,232,200,000.00363,850,730.00,232,200,000.00363,528,400.00,232,200,000.00363,528,400.00,减：库存股专项储备,盈余公积,15,701,693.67,15,701,693.67,15,701,693.67,15,701,693.67,一般风险准备,未分配利润,181,633,551.27,150,280,159.89,162,078,611.38,130,995,243.01,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
25、,793,385,974.9432,048,183.79825,434,158.731,101,642,996.73,762,032,583.56762,032,583.56949,528,537.12,773,508,705.0531,988,690.82805,497,395.871,060,338,553.13,742,425,336.68742,425,336.68929,875,753.79,4.2 利润表,编制单位：江苏九九久科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,248,326,41
26、3.49248,326,413.49,216,189,234.51216,189,234.51,258,112,730.99258,112,730.99,213,706,129.01213,706,129.01,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,226,432,967.52201,141,358.06,194,657,035.75172,647,892.56,232,238,980.27207,388,813.82,198,353,064.83177,636,333.68,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税
27、金及附加销售费用,724,156.714,141,114.34,684,248.192,950,008.97,479,585.265,228,149.10,197,830.603,379,388.57,7,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,18,445,782.59-98,396.142,078,951.96,17,064,038.46-783,024.962,093,872.53,17,140,454.99-264,942.682,266,919.78,15,700,944.07-377,379.401,815,947.31,加：公允
28、价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,21,893,445.971,253,750.00137,238.92,21,532,198.761,253,750.00108,805.31,25,873,750.721,132,500.0022,235.54,15,353,064.181,132,500.0022,135.54,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母
29、公司所有者的净利润少数股东损益,23,009,957.053,395,524.1919,614,432.8619,554,939.8959,492.97,22,677,143.453,392,226.5719,284,916.8819,284,916.88,26,984,015.184,181,988.6322,802,026.5518,530,213.164,271,813.39,16,463,428.642,603,900.6513,859,527.9913,859,527.99,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,0.080.08,0.080.08,0
30、.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,19,614,432.8619,554,939.8959,492.97,19,284,916.8819,284,916.88,22,802,026.5518,530,213.164,271,813.39,13,859,527.9913,859,527.99,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江苏九九久科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经
31、营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,203,757,359.76,158,735,577.87,119,113,568.82,88,878,125.99,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金8,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,4,333,665.58
32、3,054,334.17211,145,359.51140,487,842.93,4,333,665.583,042,714.24166,111,957.69106,157,116.16,46,180.472,396,064.55121,555,813.84100,909,045.26,46,180.472,376,348.3691,300,654.8273,491,961.69,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出
33、小计经营活动产生的现金流量净额,23,291,401.688,238,548.549,602,153.34181,619,946.4929,525,413.02,20,680,045.447,950,534.1112,493,790.47147,281,486.1818,830,471.51,16,921,060.3110,594,692.698,268,513.78136,693,312.04-15,137,498.20,15,020,360.726,229,291.828,337,239.05103,078,853.28-11,778,198.46,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到
34、的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,59,700.0059,700.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,33,108,186.59,23,781,429.72,19,064,130.63,18,730,869.95,投资支付的现金9,江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,33,108,186.5
35、9-33,048,486.59,23,781,429.72-23,781,429.72,19,064,130.63-19,064,130.63,18,730,869.95-18,730,869.95,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00,10,000,000.0010,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,2
36、,916,699.26673,740.00,1,373,008.00,44,100.00,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,12,916,699.26-2,916,699.26,1,373,008.00-1,373,008.00,44,100.009,955,900.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-13,614.68-6,453,387.51325,325,813.91318,872,426.40,-13,615.08-6,337,581.29319,214,618.69312,877,037.40,-2,278.83-24,248,007.66320,574,754.30296,326,746.64,-2,278.83-30,511,347.24317,016,863.91286,505,516.67,4.4 审计报告审计意见：未经审计江苏九九久科技股份有限公司董事长：周新基二一二年四月二十三日10,
