00240利基控股 2011年年报.ppt

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1、利 基 控 股 有 限 公 司,（於百慕達註冊成立之有限公司）,股份代號:00240,二零一一年年報,7,利基控股有限公司,二零一一年年報 1,目錄頁次,財務摘要主席函件管理層討論及分析董事及高層管理成員董事會報告書企業管治報告書獨立核數師報告書綜合收益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務概要公司資料,23111426333435363839418788,*,2 利基控股有限公司 二零一一年年報財務摘要財務表現摘要,每股權益*增加百分比權益每股權益集團收入及攤佔共同控制個體收入本公司擁有人應佔溢利權益指本公司擁有人應佔權益末期股息本公司董事會（董事會）

2、不建議派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。,12%255,000,000港元21港仙1,731,000,000港元26,000,000港元,利基控股有限公司,二零一一年年報 3,主席函件於2011年，本集團股東權益增加二千八百萬港元，每股權益增加12%至21港仙。去年集團的業績好壞參半，全年營業額達到預期的十七億港元（比去年增加89%），而建築方面的利潤亦頗理想，有三千七百萬港元。大部份的工程項目表現都比預期好，中東的業務因市場變化而表現較差。無錫污水處理廠運作正常。去年集團亦成功地爭取到增加污水處理的費用，可惜幅度比預期低很多。集團去年的投資虧損達一千萬港元。雖然本人不認為今年

3、會繼續虧損，亦不預期有任何驚喜，但對集團手上的投資的長遠前景，倒是非常樂觀的。集團手上未完成的工程額由去年的三十九億港元升至今年的五十四億港元。就現有的合約未完成工程額來看，預期今年的營業額將會超過二十二億港元，有望在未來的一至兩年內達到中期目標每年營業額三十億港元。展望未來，集團的業績將會因營業額增加而得益，前景樂觀。業務分析建造業建造業是集團的本業，佔集團2011年營業額的97%，其中有93%業務在香港。在過去一年，集團大部份的工程項目進度理想，地盤毛利亦比原來預算佳。上一年起步比預期慢的兩個大型工程，經過一年來的努力亦回復到正軌。表現比較差的是幾個私人業主工程項目，由於是固定價格合同工程

4、，遇到有些業主不合理地延付工程款或甚至不合理付款，加上物料及工資的急速上升，使項目蒙受到沉重的經濟壓力。吸取教訓並在可能的情況下，集團將會減少投標這類工程項目。集 團 的 建 築（樓 宇）部 門 去 年 的 營 業 額 是 二 億 三 千 四 百 萬 港 元，比2010年 增 加 了169%，按 手 上 的 已 有 的 工 程 項 目 估 算，2012年的營業額將會進一步增加。對於建築（樓宇）部門自身什麼時候能夠達到十億港元的營業額，本人對此並未預設硬性的時間表。真正的問題是視乎集團能否訓練出足夠的團隊。作為商營機構，本人著重於利潤多於營業額，希望大家能夠理解。香港的建造業將會在未來七至十年仍

5、然持續蓬勃發展。只要我們不出大的錯誤，專注做好我們目前所做的一切，成績肯定不會差。如上所提及，集團的未完成合約工程額大幅增加，而這趨勢在未來數年將會持續，有希望在2014年或之前達到三十億港元營業額的目標。,1),2),3),4 利基控股有限公司 二零一一年年報,主席函件,業務分析（續）,建造業（續）,對於集團是否繼續爭取超過這個目標（三十億港元）的營業額，本人確實有些猶豫。主要的原因是本地建造業人才遠遠不足需求，招聘優秀人才也愈來愈困難。若真的要做到營業額超過三十億港元，一定要有兩個先決條件：一是集團能夠訓練出足夠的管理人員；二是勞工市場能提供足夠的勞動力，缺一不可。近年雖然有新血加入建造行

6、業，但相對那些已開展及將會開展的大型工程的需要，這微量的新入行從業員是杯水車薪，遠遠不足以應付需求，除非特區政府的勞工政策會有重大改變（考慮有限度重新輸入外地勞工），否則勞工短缺的問題將會愈來愈趨嚴重。,因為可投標的工程項目不少，今年集團會更選擇性地投標。主要會集中於那些集團有特殊優勢的、或能找到真正有能力及積極的合作夥伴、以及在投標時已可肯定有足夠內部人員可調動的工程項目；否則集團寧可放棄那些工程。,集團在外地招聘專才，經過一年來的實踐及考核，由於在語言及文化上的差異比較少，集團今年打算集中於馬來西亞及台灣兩個地區招攬人才。不過，外地招聘是不可能無止境的。希望那些新加入公司的同事們能盡快投入

7、工作，與公司一起成長，承擔更多的責任。,2011年對集團中東業務來說，是非常差的一年。全年沒有成交任何新工程項目，投得最低價的項目卻因業主主動收回工程,不做，或是超預算需重新再投標而失去。針對中東業務未來三數年的前景看淡，而相反在香港未來數年對於海事工程的人員及設備的大量渴求；集團已決定短期內把中東的大部份團隊和全部海事工程船隻調回香港。由於建造業是周期性和流動性高的行業，難以預測。或許三至五年後，集團又可能需要回到中東去！,去年集團在馬來西亞吉隆坡投了一個地鐵的工程項目，可望在未來兩三個月內有結果。為分散業務風險，不全依賴靠香港的工程項目收益，集團仍會繼續在鄰近地區尋找新的機會。,借此機會，

8、本人向你們報告去年所提及的五個未來方向的進度：,大型工程項目經驗一步一步地，我們正在慢慢拉近集團和國際承建商的距離。隨著本地大型基建項目不斷的批出及集團有幸參與了其中多項工程，有望在三至五年內把這個距離再縮短一些。,在工地安全紀錄、工程質量以及工作上的表現上，集團去年仍然做得非常好，是香港表現最好的少數幾家大型工程公司之一。這個成績，是有賴於全體員工的通力合作。,集團的工程部經理已於今年一月履任，對於提高集團在投標成功率和施工方面，將會有極大的幫助，並最終能帶給集團競爭上的優勢。,4),5),利基控股有限公司,二零一一年年報 5,主席函件業務分析（續）建造業（續）對於是否做到公司是一個員工令人

9、做得開心的地方，本人未能量化進展。最低限度，本人相信大部份員工對於集團的簡單架構、公開及透明的決策過程、同事之間的融洽關係及忠誠合作態度，有一種可靠及安全的感覺。今年我們會做一個普查，檢討這方面工作成效。對於建立與持分者的夥伴關係，本人同樣未能量化實際進度和效果。但在去年，集團針對準時付款與分包商的問題上做了大量工作。集團亦在有限範圍中挑出一些信譽好的持份者並與之建立合作夥伴關係。這是個相當漫長的過程，最終成果也許需要三五年後才可得知。說起合作夥伴，這幾年集團成功地在香港建立了良好的聲譽，很多有興趣在香港承攬工程的國際大承建商都表達了興趣與集團屬下工程公司成為合作夥伴，有不少已付諸行動。去年提

10、及的小量投資，現時仍處於起步階段。本人希望能在明年年報中可以向你們提出實質性的業績報導。環境基建項目無錫的污水廠，在污水處理費提價方面有所突破，可惜批准的增幅太少。今年集團將會按原BOT合同條文規定許可範圍內爭取再次提價。不過，提價影響民生，當地政府大都避而不談，所以爭取再次提價這項工作，肯定是艱難及漫長的。目前污水廠每天處理污水30,000噸，大概在2013年底就會到達現階段設計的極限35,000噸。污水廠每年淨現金收入約為人民幣一千萬元，相比集團的總投入七千五百萬港元，回本期大概是7至8年，雖說不上是一個上佳的投資，但此項目能在未來25至30年提供穩定的淨現金收入。所以，本人一直在要求無錫

11、的團隊繼續在附近地區尋找類似的項目。投資2011年對大部份投資者來說，都是虧損的一年。集團也不例外，合共損失了一千萬港元，是總投資的40%。現有的股票面值是三千萬港元。流動資金方面，由於銀行在未來的借貸方面將會加倍保守，雖然集團現金情況近年大大改善，為保持充裕的現金流以應付營業額的增加，今年集團不打算在證券方面作出任何新的投資。,6 利基控股有限公司 二零一一年年報主席函件公司管治與股東溝通一貫以來，本人均坦誠的向你們匯報，在強調集團優點和能力的同時，也盡量指出面對的困難及經營不善之處。本人的宗旨是做到設身處地向股東報告，如實向股東反映業務情況。若股東希望從本人及管理層身上瞭解多些公司的運作，

12、本人誠意邀請所有的股東撥冗出席即將召開的股東週年大會，因為這是一個管理層和企業擁有者交流業務意見的最好機會。公司組織,為了加強整體管治能力、迎接未來的挑戰，在去年，集團附屬公司委任了三名新董事。余伯,先生以75歲的高齡仍在前線,指揮生產（本人也希望在我75歲時仍能作出貢獻）；蘇耀榮先生今年剛滿37歲進入黃金期；而郭志高先生剛好處於二者之間的55歲成熟期。利基沒有明文規定的退休年齡。集團認為那種到某一年齡必需退休的教條式做法並不符合邏輯、亦是過時的。現代的人比前人長壽得多、亦健康得多。香港男士平均壽命80有餘，要求60歲的男同事（在工程界做事大多為男士，尤以在建造商任職者為甚）退休是一大浪費；因

13、為他們大多有良好的體能、豐富的經驗，絕對可以繼續對工程界作出貢獻，亦可以帶領起新一代的從業員。集團衹是以比較理性方式處理員工問題只要他們健康容許，願意繼續服務集團，心中還有火，那我們極歡迎他她留在（外來從業員也歡迎加入）集團的團隊。集團亦避免以年資作為升職的唯一決定。每一個人的成熟期並不一樣，集團目標是讓最適當人做最適當的事。股息政策今年股東權益升到了二億五千五百萬港元，相對本人常提及的三億港元只差四千五百萬港元，到那時候，我們便可以量力地撥出部份盈利作為股息。撇除不可預見的意外或因素，本人相信集團今年會比去年好，集團是大有可能在未來一至兩年內向各位股東發放股息。致謝最後，本人謹向本集團股東、

14、商業夥伴、董事和忠誠勤奮的員工致以衷心感謝。主席單偉彪二零一二年二月二十七日,利基控股有限公司,二零一一年年報 7,管理層討論及分析業務回顧及展望經營業績本年度內，本集團受惠於現時香港建造業市場蓬勃發展。營業額（包括本集團攤佔共同控制個體營業額）由二零一零年之915,000,000港元增加至二零一一年之1,731,000,000港元，躍升達89%。因此，來自建造業務之溢利由20,000,000港元增加至37,000,000港元。然而，全球經濟環境導致本集團之證券投資錄得虧損10,000,000港元，故本集團溢利與二零一零年比較只能維持在27,000,000港元之水平。本集團營業額（包括本集團旗

15、下附屬公司獨家承接之工程項目，普遍為中小型項目）由二零一零年之722,000,000港元增加至二零一一年之1,153,000,000港元；加上毛利率由8%提高至10%，毛利由58,000,000港元大幅增加至111,000,000港元。以上成果反映我們持續推行之策略取得成效，不僅側重於我們認為我們具備競爭優勢之項目，亦重視我們能夠維持合理現金流量及利潤之項目。合 營 企 業 項 目 貢 獻（包 括 本 集 團 攤 佔 業 績 及 管 理 服 務 收 入）由 二 零 一 零 年 之 3 7,0 0 0,0 0 0 港 元 減 少 至 本 年 度 之32,000,000港元，當中包括來自中東合營企

16、業之虧損9,000,000港元。阿聯酋（尤其是阿布扎比）市場復甦之預期落空，因此我們在當地之合營企業本年度未能取得任何新項目。由於阿聯酋之海事土木工程市場未見好轉，我們遂決定將大部分員工及海事機械設備調回香港，而有關調動將於二零一二年上半年完成。然而，我們仍然保留一間小型辦事處及牌照，待機會湧現時將再次大舉發展當地業務。總辦事處之行政費用由89,000,000港元增加20%至107,000,000港元，與我們之預算相符。該預期內之增幅是由於投標活動頻密、職員成本不斷上漲及員工發展之相關培訓。我們期望費用對營業額比率達到4%，並維持於這個水平。二零一零年及二零一一年之比率分別為10%及6%，但我

17、們相信可於不久將來達到4%之比率。於二零一一年，我們取得新造合約21份，而於本公佈日期，未完工程價值較二零一零年年報所匯報之3,900,000,000港元增長38%至5,400,000,000港元。香港本 集 團 於 本 年 度 取 得16個 新 土 木 工 程 項 目（包 括 合 營 企 業 之 三 個 新 項 目），價 值 合 共 為2,300,000,000港 元，當 中 包 括 多項政府大型合約，例如淨化海港計劃第二期甲之初級河水處理廠改善工程及重建和修復啟德河工程（兩者均為渠務署工程）；提升香港仔海港海傍之設計與建築項目，以及合營企業投得之橫跨港鐵荃灣線段之中環灣仔繞道C4段之建築工

18、程（兩者均為土木工程拓展署項目）。私營機構方面，我們以合營企業身份取得港鐵南港島綫金鐘站之大型地下擴建及改建工程合約。該項目乃以目標成本為基礎。機場工程方面，我們取得香港商用航空中心私人專機維修之三號飛機庫項目，亦屬本集團從該客戶所取得第二個項目。於二零一一年年底，本集團之合營企業亦取得香港中華煤氣有限公司橫跨維港海底煤氣管道及相關設施之建造工程。,8 利基控股有限公司 二零一一年年報,管理層討論及分析,業務回顧及展望（續）,香港（續）,於過往年度動工之項目進展大致上令人滿意。在去年提及之兩個延誤項目中，中環灣仔繞道香港會議展覽中心段C1綜合項目於年內大有進展，現已追上整體進度。另一個項目為廣

19、深港高速鐵路合約C824號合營企業項目，其進展亦相當理想，第一條以爆破法開通之主要管道現已動工。於將軍澳第一期堆填區基建工程的設計與建築項目方面，主橋已大致完工，而整項工程將於二零一二年第一季竣工。南丫島兩個污水處理廠之建造工程及前啟德機場北面停機坪基礎設施第一期工程進展良好，進展符合預期且在預算之內。然而，為海洋公園興建之冰極天地及動感天地由於客戶要求作出改動而嚴重滯後，預期將於二零一二年年中方能竣工。,展 望 未 來，我 們 深 信 於 二 零 一 二 年 及 往 後，本 集 團 仍 會 遇 到 不 少 土 木 工 程 良 機。港 鐵 沙 田 至 中 環 綫 將 於 二 零 一 二 年 上

20、 半年招標，並將於下半年動工。我們已與夥伴合作，爭取大部分綜合項目，並深信我們符合大部分項目預審資格之要求。我們撰寫這份報告時，我們已經開始透過合營企業為首兩期綜合項目投標，亦已透過合營企業競投新港珠澳大橋第一期綜合項目。我們現正籌備第二期綜合項目之投標工作，但會與不同合營企業夥伴合作競投。香港國際機場管理局已展開造價,9,000,000,000港元之擴建計劃，本集團乃新建第三座機場大樓入標合營企業之成員，亦獨立參與相關停機坪及滑行道之,投標。此外，政府二零一二二零一三年之基建預算為62,000,000,000港元，意味來年將會推出大量其他基建項目招標。作為香港一家主要建造業集團，我們將努力爭

21、取認為具備競爭優勢之投標，以及可以維持合理現金流量之項目。我們期望能夠在下次匯報時，向股東送上成功取得新項目之佳音。,本集團之樓宇部門已取得一個大型新建造項目，擔任沙田恒生管理學院之管理承建商。該項目為本集團迄今承接之最大型建築工程。工程將分多期進行，加上時間緊逼，勢必動用本集團建樓宇部門之大部分人手。樓宇部門正與客戶密切溝通協作，務求妥善管理工程。,至於過往年度動工之建造項目，我們為中環國際金融中心一家電腦公司進行之高價值快速裝修工程已順利準時完工，並符合客戶對質素之嚴格要求。中文大學新建之教堂亦已於本年底完工，外型設計獨特，令人留下深刻印象。位於屯門青榕街之高層住宅大樓將於二零一二年第一季

22、落成，而為建築署進行之荔枝角游泳池改善工程亦將同期完工。,長遠而言，我們有信心未來五年左右時間，香港將會湧現大量契機，有助利基長遠發展。為求把握契機，我們繼續將投標策略定為挑選及側重於認為可以取得可觀利潤、具備競爭優勢及可取得正現金流量之項目。此外，我們更建立了盡忠職守之專業隊伍，銳意按進度在預算範圍之內完成優質項目。,利基控股有限公司,二零一一年年報 9,管理層討論及分析業務回顧及展望（續）中國於本年度內，本集團並無在中國物色到新項目。然而，我們位於無錫的污水處理廠之現有營運繼續錄得穩步上升之收入及溢利。於二零一一年，日均污水處理量已由25,000噸提升至30,000噸，而民用用戶之污水處理

23、費最終增加9%，收入亦增加3,000,000港元至16,000,000港元。隨著人口及工業需求雙雙上升，我們可能需要考慮於二零一三年將污水廠之日均最高處理量由現時之35,000噸提升至50,000噸。僱員及薪酬政策於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 有 9 0 2 名 僱 員 及 截 至 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 總 薪 酬 約 為209,000,000港元。本集團除按個人職責、資歷、經驗及表現設計一套具競爭之薪酬待遇外，亦按本集團財務表現及員工表現分派酌情花紅予員工。財務回顧流動資金及財政資源於二零一一年十二月三十一日，本集團

24、之變現資產為121,000,000港元（於二零一零年十二月三十一日：52,000,000港元），包括持作買賣投資30,000,000港元（於二零一零年十二月三十一日：25,000,000港元）及銀行結存及現金91,000,000港元（於二零一零年十二月三十一日：27,000,000港元）。於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 有 計 息 借 貸 合 共 3 0,0 0 0,0 0 0 港 元（於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日：63,000,000港元），而借貸之到期日如下：,於二零一一年十二月三十一日百萬港元,於二零一零年十二月三十一日百萬港元,一年

25、內到期之借貸第二年內到期之借貸第三至第五年內到期之借貸,161430,36131463,本集團之借貸、銀行結餘及現金以及持作買賣投資主要以港元列值，故並無外匯波動之風險。於本年內，本集團並無重大按固定利率計息之借貸，亦無用作對沖之金融工具。資本架構及資本負債水平於二零一一年十二月三十一日之權益總額為271,000,000港元，當中包括普通股股本124,000,000港元，儲備131,000,000港元及非控股權益16,000,000港元。於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日，資 本 負 債 比 率（即 計 息 借 貸 總 額 佔 權 益 總 額 之 百 分 比）為11%（於 二

26、零 一 零 年 十 二 月三十一日：27%）。,10 利基控股有限公司 二零一一年年報管理層討論及分析財務回顧（續）資產抵押於二零一一年十二月三十一日，本集團一筆銀行存款21,000港元（於二零一零年十二月三十一日：19,000港元）經已抵押予一間銀行，以取得本集團獲授之銀行融資。於二零一一年十二月三十一日，市值為13,000,000港元（於二零一零年十二月三十一日：21,000,000港元）之若干證券經已抵押予一間銀行，作為授予本集團一般銀行融資之擔保。於二零一零年十二月三十一日，本集團已抵押若干賬面總值為53,000港元，作為銀行貸款之擔保。或然負債,於二零一一年十二月三十一日百萬港元,於

27、二零一零年十二月三十一日百萬港元,建築合約之投標履約保留金保證,152,201,利基控股有限公司,二零一一年年報 11,董事及高層管理成員執行董事單偉彪，現年五十九歲，自二零零四年四月二十三日起為本公司主席，自二零零五年四月一日起獲委任為本公司薪酬委員會成員及自二零一二年二月二十七日起獲委任為本公司提名委員會成員。彼亦為惠記集團有限公司（惠記）之副主席及路 勁 基 建 有 限 公 司（路 勁）之 執 行 董 事，彼 等 股 份 均 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（聯 交 所）主 板 上 市）。彼 亦 為Chai-Na-Ta Corp.之主席。單先生持有香港大學工程系理學士學位及

28、香港中文大學工商管理碩士學位。彼亦為土木工程師學會會員、香港工程師學會會員及英國石礦學會資深會員。由二零一一年至二零一三年，彼亦為香港建造商會義務司庫。彼至今已積累逾三十五年之土木工程經驗。張錦泉，現年四十六歲，自二零零八年六月一日起獲委任為本公司執行董事。彼自二零零五年五月三十一日起獲委任為本公司之公司秘書。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員。彼於會計及財務管理方面積累逾二十年經驗。張先生負責管理本集團之財務、人力資源、行政及公司秘書部門。非執行董事David Howard GEM，現年七十一歲，自二零零四年八月九日起獲委任為本公司非執行董事。於二零零五年七月二十九日起獲

29、委任為本公司審核委員會成員，隨後於二零一一年一月十二日辭去該職務。彼為特許工程師，以及倫敦土木工程師學會及香港工程師學會會員。彼亦為特許仲裁學會會員及香港公路學會資深會員。彼於多間承建商在英國、亞洲及香港多類土木工程及建築項目方面已積累逾四十年之管理、設計及興建方面經驗。彼曾任香港建造商會副會長及香港建造商會土木工程小組主席，亦曾任香港工程師學會土木工程部主席及香港政府建造業諮詢委員會會員。鄭志鵬，現年五十四歲，自二零零四年八月九日起獲委任為本公司非執行董事，以及自二零零零年九月起獲委任為惠記之非執行董事。鄭博士持有工商學士學位、工商管理碩士學位、中國法及比較法法學碩士學位及工商管理博士學位。

30、鄭博士為 香 港 會 計 師 公 會、英 格 蘭 與 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會、澳 洲 會 計 師 公 會 及 香 港 稅 務 學 會 之 會 員，以 及 香 港 董 事 學 會 資 深會員。彼為香港執業會計師，於核數、商業諮詢及財務管理方面已積累逾三十年經驗。鄭博士於一九九二年加入新世界集團，曾出任新創建集團有限公司之集團財務總監及主要行政人員。彼現為鄭志鵬會計師事務所之高級合夥人、利達顧問有限公司之行政總裁，以及華鼎集團控股有限公司、富陽（中國）控股有限公司、玖龍紙業（控股）有限公司及天津港發展控股有限公司（四家公司之股份均於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。加入新世界集團之

31、前，彼為一間國際會計師事務所之高級經理。,12 利基控股有限公司 二零一一年年報,董事及高層管理成員,非執行董事（續）,陳志鴻，現年三十八歲，自二零零八年十二月四日起獲委任為本公司非執行董事。彼持有University of Minnesota的理學士,學位，主修經濟學，亦為Stanford Graduate School of Business校友，持有Stanford Executive Program證書。彼曾出任中,國一間外資金融租賃公司之董事總經理。彼之專業知識包括為國外上市之國企安排槓桿租賃及跨境租賃事務。在積極參,與金融租賃業務前，陳先生曾於Springfield Financi

32、al Adv.Ltd.擔任投資經理，負責管理私募基金、組合基金及定息投資組合。在此以前，陳先生曾於JP Morgan Chase任職。陳先生現為中國金融租賃集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）之,執行董事。,獨立非執行董事,周明權，OBE，太平紳士，現年七十歲，自二零零四年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。,彼亦自二零零五年二月十六日起獲委任為本公司薪酬委員會主席及自二零一二年二月二十七日起獲委任為本公司提名委員會成員。彼為專業土木及結構工程師，亦為香港工程師學會、土木工程師學會及結構工程師學會資深會員。彼為專業顧問工程師行周明權工程顧問有限公司之主席。周博士現任建

33、造業工人註冊局主席，由二零零一年至二零零二年為香港工程師學會會長，並由一九九六年至一九九八年為香港工程師註冊局主席。周博士現為香港輔助警察隊榮譽高級警司。周博士曾出任多項公職，包括香港考試局主席、醫院管理局委員、香港房屋委員會委員及香港大學校董。彼亦為其士國際集團有限公司、海港企業有限公司及路勁之獨立非執行董事（三家公司之股份均於聯交所主板上市）。周博士曾為保華集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行主席。,吳 智 明，現 年 六 十 八 歲，自 二 零 零 四 年 四 月 二 十 三 日 起 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 及 審 核 委 員 會 主 席。彼

34、 亦 自,二零零五年二月十六日起獲委任為本公司薪酬委員會成員及自二零一二年二月二十七日起獲委任為本公司提名委員會成員。彼於香港及美國銀行業積累逾三十年經驗。彼為卓智控股有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事，彼曾任安寧控股有限公司（其股份於聯交所主板上市）之董事及行政總裁，以及曾任香港第一太平銀行行政總裁及加州聯合儲蓄銀行行政總裁。彼亦為香港僱主聯合會前任主席。,何大衞，現年六十三歲，自二零零四年九月八日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。彼亦自二零零五年,二月十六日起獲委任為本公司薪酬委員會成員及自二零一二年二月二十七日起獲委任為本公司提名委員會主席。何先生積累逾四十

35、年財務及會計經驗。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。何先生持有香港中文大學工商管理碩士學位。何先生亦為先傳媒集團有限公司（前稱才庫媒體集團有限公司，其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。,利基控股有限公司,二零一一年年報 13,董事及高層管理成員高層管理成員張少麟，現年六十一歲，負責本集團之業務發展。彼現任Kaden Construction Limited（Kaden）、利達土木工程有限公司（利達土木）及惠記（單氏）建築運輸有限公司（惠記（單氏）建築）之董事。彼持有香港大學土木工程系理學士學位。彼為土木工程師學會會員及香港

36、工程師學會資深會員，並為英國特許工程師。彼為屋宇署承建商註冊事務委員團成員、承建商註冊事務委員會委員、小型工程承建商註冊事務委員團成員及小型工程承建商註冊事務委員會委員。彼於土木工程及屋宇建造積累逾三十五年經驗。蔡漢平，現年五十五歲，負責本集團於香港之樓宇工程項目。彼現任Kaden、利達土木及惠記（單氏）建築之董事。彼於香港樓宇建築方面積累逾三十年經驗。彼為香港工程師學會會員及英國特許建造師學會會員。自二零零六年起，彼獲委任為香港學術及職業資歷評審局之建造業專家。彼亦為香港建造商會建築小組成員（一九九八至二零零七年度及二零一零至二零一二年度）及理事會成員（二零零五至二零零七年度）。郭志高，現年

37、五十五歲，負責本集團建築及建造相關業務的合約及商務管理。彼於二零一一年十二月十二日獲委任為Kaden、利達土木及惠記（單氏）建築之董事。彼持有工程學博士、仲裁爭議解決學碩士及法學碩士等學歷。彼為特許測量師、註冊專業測量師及認可調解員，並為香港測量師學會、英國皇家特許測量師學會及英國特許仲裁師學會的資深會員。彼於建築及建造業方面積累逾三十年經驗。廖聖鵬，現年五十歲，負責本集團於香港之土木工程業務運作。彼現任Kaden之董事及總經理，並為利達土木及惠記（單氏）建築之董事。彼為結構工程師學會會員及香港工程師學會會員，並為英國特許工程師。彼為屋宇署承建商註冊事務委員團成員、承建商註冊事務委員會委員及職

38、業訓練局技師訓練委員會委員。彼於土木工程及屋宇建造積累逾二十五年經驗。呂友進，現年五十歲，負責本集團於香港之土木及海事工程業務運作。彼現任惠記（單氏）建築之董事及總經理（海事），並為Kaden、利達土木及利達海事工程有限公司之董事，以及於阿聯酋沙迦(Sharjah)註冊的Leader Marine L.L.C.及LeaderMarine Cont.L.L.C.之總經理。彼為結構工程師學會會員，於土木及海事工程方面積累逾二十五年經驗。蘇耀榮，現年三十七歲，負責本集團於香港土木工程業務運作。彼於二零一零年九月一日獲委任為利達土木及惠記（單氏）建築之董事，並於二零一一年十二月十二日獲委任為Kaden

39、之董事。彼持有香港大學土木工程系學士學位，並為香港工程師學會會員及註冊土木工程師。彼於土木工程方面積累逾十五年經驗。余伯，現年七十五歲，為本集團項目總監，現負責管理灣仔二期發展中環灣仔繞道一項主要土木工程合約。彼於各種建築工程及土木工程方面積累逾五十年經驗。加入本集團之前，彼為香港數間大型建築公司之董事。彼曾出任惠記之執行董事。,14 利基控股有限公司 二零一一年年報,董事會報告書,董事呈報截至二零一一年十二月三十一日止年度之年報及經審核綜合財務報表。,主要業務及附屬公司,本公司乃一間投資控股公司。其主要附屬公司之主要業務載於綜合財務報表附註43。,主要客戶及供應商,截至二零一一年十二月三十一

40、日止年度，本集團首五大客戶共佔本集團營業額約84%，其中最大客戶約佔53%，而本集團首五大供應商則共佔本集團總購貨量（以價值計）少於17%。,董事或其任何聯繫人士或任何股東（據董事所知擁有本公司股本超過5%者）概無於前段所述本集團之首五大客戶或首五大供應商擁有任何實益權益。,業績及溢利分配,本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績載於第34頁之綜合收益表及第35頁之綜合全面收益表。,本公司董事會（董事會）不建議派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之股息（二零一零年十二月三十一日：無）。,分部資料,有關分部資料之詳情載於綜合財務報表附註6。,儲備,本集團於本年度之儲備變動詳情載於第38頁

41、之綜合權益變動表。,可供分派儲備,本公司於二零一零年及二零一一年十二月三十一日，並無可供分派予股東的儲備。,財務概要,本集團過往五個財政年度之業績及財務狀況之概要載於第87頁。,物業、機器及設備,本集團物業、機器及設備之變動詳情載於綜合財務報表附註14。,利基控股有限公司,二零一一年年報 15,董事會報告書銀行貸款本集團於二零一一年十二月三十一日之銀行借貸詳情載於綜合財務報表附註28。股本本公司股本之詳情載於綜合財務報表附註29及30。退休福利計劃本公司退休福利計劃之詳情載於綜合財務報表附註40。董事及董事服務合約本公司在本財政年度內及直至本報告刊發日期之董事如下：執行董事單偉彪（主席）張錦泉

42、非執行董事David Howard Gem鄭志鵬陳志鴻獨立非執行董事周明權吳智明何大衞有關董事之資料載於董事及高層管理成員一節。根據本公司之公司章程細則第111條，鄭志鵬博士、周明權博士及吳智明先生將於應屆股東週年大會上輪值退任，且在合資格下願意膺選連任。擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事概無訂立不可由本集團於一年內終止而毋須補償（法定賠償除外）之服務合約。,16 利基控股有限公司 二零一一年年報董事會報告書董事及董事服務合約（續）本公司已取得各獨立非執行董事根據聯交所證券上市規則（上市規則）第3.13條於二零一一年十二月三十一日止年度內之其獨立性發出之確認書。本公司認為所有獨立非執行董事均

43、為獨立人士。董事薪酬有關本公司董事薪酬之詳情載於綜合財務報表附註10。董事之權益於 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日，董 事 及 本 公 司 行 政 總 裁（包 括 彼 等 各 自 之 配 偶、未 成 年 子 女、相 關 信 託 及 彼 等 所 控 制 之公司）於股份、可換股證券、認股權證、購股權或有關附有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（證券及期貨條例）之投票權之證券之衍生工具中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益（包括淡倉）（包括該等董事或行政總裁根據證券及期貨條例之該等條文被當作或被視為擁有之權益或淡倉），或須記入本公司根據證券及期

44、貨條例第352條所述而存置之登記冊之權益（包括淡倉），或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所之權益（包括淡倉）如下：,(I),本公司股份權益,持有之股份數目,董事姓名,身份權益性質,好倉,淡倉,持股百分比,（附註）,(%),單偉彪張錦泉David Howard Gem鄭志鵬,個人個人個人個人,122,675,2281,000,000500,0001,170,000,9.880.080.040.09,附註：於股份（根據認股權、認股權證或可換股債券等股本衍生工具者除外）之好倉。,董事會報告書董事之權益（續）,利基控股有限公司,二零一一年年報 17,(II),相聯法團

45、股份權益,持有之股份數目,董事姓名,公司名稱,身份權益性質,好倉,淡倉,持股百分比,（附註）,(%),單偉彪,惠記集團有限公司（惠記）惠記（單氏）建築運輸有限公司惠聯石業有限公司,個人個人個人,185,557,0782,000,00030,000,23.4010.0037.50,附註：於股份（根據認股權、認股權證或可換股債券等股本衍生工具者除外）之好倉。除上文所披露者外，於二零一一年十二月三十一日，董事或本公司行政總裁概無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）之任何股本或債務證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所（包括任何該董事或行政總裁根據證券及期貨條

46、例之該等條文被當作或被視為擁有之權益或淡倉）之任何權益或淡倉，或須記入本公司根據證券及期貨條例第352條所述之登記冊之任何權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。,18 利基控股有限公司 二零一一年年報董事會報告書認股權相聯法團惠記於二零零二年九月十八日舉行之股東週年大會上採納認股權計劃（惠記認股權計劃），以遵守上市規則第十七章。於本年度內，惠記根據惠記認股權計劃而授出予本公司兩位董事之1,100,000份認股權已屆滿。於二零一一年十二月三十一日未有認股權仍可行使。根據惠記認股權計劃授予下列本公司董事認股權之詳情及於本年度內之變動概要如下：認股

47、權數目,於二零一一年,於二零一一年,一月一日,於本年度內,於本年度內,於本年度內 十二月三十一日,姓名,授出日期,行使期限,行使價,之結餘,授出,行使,屆滿,之結餘,（港元）,單偉彪,二零零七年,二零零八年七月九日至,3.39,770,000,(770,000),七月九日,二零一一年七月八日,鄭志鵬,二零零七年,二零零八年七月九日至,3.39,330,000,(330,000),七月九日,二零一一年七月八日,總計,1,100,000,(1,100,000),除 上 文 所 披 露 者 外，各 董 事 或 彼 等 之 任 何 聯 繫 人 士 概 無 擁 有 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法

48、 團（定 義 見 證 券 及 期 貨 條 例 第XV部）證券之任何權益。除上文所披露者外，概無董事或彼等之配偶或未滿18歲之子女獲授予或曾行使任何認購本公司或其任何相聯法團任何證券之權利。購買股份或債券之安排除前文所述惠記認股權計劃，本公司或其任何附屬公司於本年度內任何時間概無作出任何安排，令本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。董事於重大合約之權益於本年度完結時或本年度內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何董事於其中直接或間接擁有重大權益之重大合約。競爭權益於本年度內，概無董事因於該等業務佔有權益，而該等業務與本集團之業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭而須根

49、據上市規則作出披露。,（,利基控股有限公司,二零一一年年報 19,董事會報告書主要股東於二零一一年十二月三十一日，就董事或本公司行政總裁所知，按本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊所記錄，下列人士（不包括董事或本公司行政總裁）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉：持有之股份數目及持股百分比,好倉（附註1）,淡倉,主要股東名稱Top Horizon Holdings Limited,身份權益性質個人實益,股份數目635,415,033,%51.17,股份數目,%,（Top Horizon）（附註(a)）,Wai Kee(Ze

50、ns)Holding Limited,法團,635,415,033,51.17,（Wai Kee(Zens)）（附註(b)）,惠記（附註(c)）Vast Earn Group Limited,法團個人實益,635,415,03367,404,052,51.175.43,（附註(d)）,NWS Service Management,法團,67,404,052,5.43,Limited（於英屬維爾京群島註冊成立）（附註(e)）,新創建服務管理有限公司,法團,67,404,052,5.43,（於開曼群島註冊成立）（附註(f)）,新創建集團有限公司（附註(g)）新世界發展有限公司（附註(h)）周大福企