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1、天津港股份有限公司,600717,2012 年第一季度报告,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 未出席董事姓名,未出席董事姓名李全勇,未出席董事职务副董事长,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名袁宝童,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公
2、司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,田长松诸葛涛崔健,公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,23,000,082,557.1211,333,307,379.136.77,22,772,906,098.8611,081,973,564.136.62,1.002.272.27,年初至
3、报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,294,564,674.420.18年初至报告期期末,-13.27-10.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股),246,321,261.040.150.15,246,321,261.040.150.15,11.3015.3815.38,2,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
4、%）,0.152.202.23,0.152.202.23,15.38增加 0.09 个百分点增加 0.12 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额544,963.171,899,200.00-7,793,499.921,200,884.19805,012.40-3,343,440.16,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
5、,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,126,499,股东名称（全称）显创投资有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国电子系统工程总公司中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金王雪松中国建银投资有限责任公司上海尚方国际贸易发展有限公司中国银行股份有限公司平安大华行业先锋股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)郭迎亚,期末持有无限售条件流通股的数量951,512,51131,922,2478,000,0007,535,0894,475,0372,822,4002,644,9002,499,857
6、2,482,6212,396,1293,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,司,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目,2012 年 1 季度,2011 年末,增减额,增减变动,原因,预付款项,214,926,996.82,53,015,219.35 161,911,777.47 305.41%预付购货款增加,其他应收款,79,646,275.96,60,263,246.0
7、5,19,383,029.91,32.16%代垫款项增加,应付票据,168,971,273.00,79,439,278.65,89,531,994.35 112.70%,所属子公司期末应付票据增加,预收账款,589,132,555.49 447,688,033.17 141,444,522.32,31.59%预收购货款增加,其他应付款,150,896,877.41 104,845,717.00,46,051,160.41,43.92%暂收款项等增加,一年内到期的 非 流 动 负 1,524,673,438.33 904,623,879.95 620,049,558.38债,68.54%,所属子
8、公司长期借款转入一年内到期,项目投资收益,2012 年 1 季度62,410,539.48,2011 年 1 季度32,449,809.35,增减额29,960,730.13,增减变动92.33%,原因对联营合营企业投资收益增加,营业外收入,1,934,909.84,10,377,550.07,-8,442,640.23-81.35%政府补助减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有 是否及履行期 时严格限 履行,与股改相关的承诺,其他,天津港（集 在本次股权分置
9、改革完成后，将帮助和督促天津港按团）有限公司 照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。,否,是,1、在本次并购的股份过户完成之日起三年内，在实现天津港进一步做大做强的战略指导下，将按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的天津港发展 港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳,其他承诺 其他 控股有限公 理和优化业务结构，解决天津港发展和股份公司的同业竞争问题。在过渡期内，天津港发展承诺不利用控股股东地位损害股份公司的利益。2、对于依据股份转让协议所受让的股份公司的股份，天津港发展自交割日起三年内不转让。,是,是,其他承诺 其他,天津港（集团）有限公司,“在天津
10、港股份有限公司（以下简称“股份公司”）通过本次非公开发行 A 股后，本集团作为股份公司的控股股东或主要股东，承诺未来新建、开发和运营码头项目,否,是,4,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行该等优先投资权，则本集团可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。在股份公司通过本次非公开发行 A 股置入本集团的港口装卸业务的同时，本集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司
11、，对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，本集团承诺将积极提升该类资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，本集团承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让予股份公司。释义：上述承诺中引用的“本集团”系指天津港（集团）有限公司。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红
12、。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。根据公司发展需要，董事会提出 2011 利润分配预案：拟以 2011年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利润 2,877,346,328.41 元结转至以后分配。本分配预案需经公司 2011 年度股东年会表决通过后实施。天津港股份有限公司法定代表人:田长松2012 年 4 月 26 日5,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债
13、表2012 年 3 月 31 日编制单位:天津港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额2,861,353,993.37609,
14、930,128.351,841,635,331.66214,926,996.826,902,551.4579,646,275.96459,715,700.596,074,110,978.20190,288,920.882,392,643,986.9710,830,904,109.82258,954,879.411,136.003,149,540,291.277,963,934.8595,674,319.7216,925,971,578.9223,000,082,557.12,年初余额2,853,680,235.63590,101,730.061,852,485,665.8753,015,219
15、.356,902,551.4560,263,246.05376,713,935.495,793,162,583.90179,149,912.082,332,687,239.0810,975,918,357.11221,266,384.010.003,169,255,227.668,590,543.3592,875,851.6716,979,743,514.9622,772,906,098.86,600717流动负债：,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬
16、应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,278,200,000.00168,971,273.001,560,236,719.79589,132,555.4957,531,947.2267,883,324.6
17、919,062.5027,261,506.60150,896,877.411,524,673,438.335,424,806,705.032,657,159,053.0046,251,705.07825,948.352,704,236,706.428,129,043,411.451,674,769,120.003,580,012,086.59862,518,579.425,216,007,593.1211,333,307,379.133,537,731,766.5414,871,039,145.6723,000,082,557.12,1,364,200,000.0079,439,278.651
18、,813,402,652.73447,688,033.1762,001,223.9957,767,197.2750,325.0028,546,703.45104,845,717.00904,623,879.954,862,565,011.213,423,617,730.8143,466,952.87825,948.353,467,910,632.038,330,475,643.241,674,769,120.003,574,999,532.63862,518,579.424,969,686,332.0811,081,973,564.133,360,456,891.4914,442,430,45
19、5.6222,772,906,098.86,公司法定代表人:田长松,主管会计工作负责人:诸葛涛7,会计机构负责人:崔健,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:天津港股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支
20、出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额1,034,880,881.9514,500,000.001,592,000.0021,218,230.6065,074,402.851,137,265,515.4061,200,000.008,722,697,258.18284,059,979.30284,966,495.402,985,186.539,355,908,919.4110,493,174,434.81,年初余额1,073,769,051.2726,292,565.861,592,000.0021,218,230.608,651,164.031,1
21、31,523,011.7661,200,000.008,626,356,960.13287,574,749.66286,546,075.312,985,186.539,264,662,971.6310,396,185,983.39,600717流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减
22、：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,337,378.2049,201.04811,784.09139,983.644,419,694.535,402,299.6611,160,341.1611,160,341.161,674,769,120.004,543,070,883.27862,518,579.423,401,655,510.9610,482,014,093.6510,493,174,434.81,337,378.2049,201.04811,784.09122,547.764,419,694.53265,263,
23、554.67271,004,160.29271,004,160.291,674,769,120.004,543,070,883.27862,518,579.423,044,823,240.4110,125,181,823.1010,396,185,983.39,公司法定代表人:田长松,主管会计工作负责人:诸葛涛9,会计机构负责人:崔健,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:天津港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本
24、利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益其中：归属于母公司所有者的其他收益总额归属于少数股东的其他收益总
25、额八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额2,830,307,533.592,830,307,533.592,497,371,854.562,123,856,505.2249,383,975.53260,939,878.7963,467,104.16-275,609.1462,410,539.4861,026,675.24395,346,218.511,934,909.847,874,100.0451,900.04389,407,028.3159,113,272.85330,293,755.46246,321,261.0483,972,494.42
26、0.150.158,354,256.605,012,553.963,341,702.64338,648,012.06251,333,815.0087,314,197.06,上期金额2,798,739,283.472,798,739,283.472,479,127,746.362,133,430,823.4252,497,210.87243,024,469.9850,212,142.99-36,900.9032,449,809.3532,248,899.56352,061,346.4610,377,550.079,311,745.48368,664.69353,127,151.0556,105,
27、586.18297,021,564.87221,313,962.7175,707,602.160.130.13-26,003,048.16-15,601,828.90-10,401,219.26271,018,516.71205,712,133.8165,306,382.90,公司法定代表人:田长松,主管会计工作负责人:诸葛涛10,会计机构负责人:崔健,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:天津港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失
28、加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额16,048,287.005,505,541.21898,704.1010,232,620.68-3,385,151.560.00354,948,719.8548,248,501.40357,745,292.420.001,535.141
29、,535.14357,743,757.28911,486.73356,832,270.55356,832,270.55,上期金额16,217,500.395,821,376.18904,634.136,881,822.30-3,526,618.200.00317,498,349.1418,010,523.19323,634,635.120.005,545.405,545.40323,629,089.721,639,447.47321,989,642.25321,989,642.25,公司法定代表人:田长松,主管会计工作负责人:诸葛涛11,会计机构负责人:崔健,600717,天津港股份有限公司
30、2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:天津港股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合
31、同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期金额2,961,817,361.4990,302,703.453,052,120,064.942,197,027,167.43369,485,413.2891,661,447.8799,381,361.942,
32、757,555,390.52294,564,674.421,153,582.044,210,155.1520,772.905,384,510.09,上期金额2,474,225,918.66184,258,745.792,658,484,664.451,748,431,976.14358,616,506.5794,810,307.78116,990,068.952,318,848,859.44339,635,805.010.004,356,250.68175,596.694,531,847.37,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金,78,055,538.780.00,
33、92,341,729.740.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,3,693,143.4481,748,682.22-76,364,172.13,0.0092,341,729.74-87,809,882.37,600717三、筹资活动产生的现金流量：,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其
34、中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,94,601,236.9894,601,236.98365,400,000.00460,001,236.98597,000,000.0075,195,354.452,894,560.84672,195,354.45-212,194,117.471,667,372.927,673,757.742,853,680,235.632,861,353,993.37,0.000
35、.00653,000,000.00653,000,000.00868,000,000.00202,007,038.85135,747,279.101,070,007,038.85-417,007,038.851,730,865.70-163,450,250.513,126,361,707.162,962,911,456.65,公司法定代表人:田长松,主管会计工作负责人:诸葛涛13,会计机构负责人:崔健,600717,天津港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:天津港股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现
36、金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活
37、动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额15,721,960.3426,687,823.5442,409,783.880.006,118,515.521,233,406.61328,705,954.91336,057,877.04-2
38、93,648,093.161,153,582.04303,104,920.280.00304,258,502.322,080.0049,496,498.480.0049,498,578.48254,759,923.840.000.000.000.000.000.000.000.00-38,888,169.321,073,769,051.271,034,880,881.95,上期金额24,671,107.735,957,142.0730,628,249.800.005,637,700.911,050,756.65271,197,069.94277,885,527.50-247,257,277.700.00281,858,358.630.00281,858,358.6316,860.000.000.0016,860.00281,841,498.630.000.000.000.000.000.000.000.0034,584,220.931,444,676,170.931,479,260,391.86,公司法定代表人:田长松,主管会计工作负责人:诸葛涛14,会计机构负责人:崔健,
