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1、,、,证券代码：002281,证券简称：光迅科技,公告编号：（2012）015,武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监发行字2009695 号）核准，本公司于 2009 年 8 月 10日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为 16.00元，共计募集资
2、金 64,000 万元，扣除证券公司发行和保荐费 2,120.00 万元，实际募集资金总额为 61,880.00 万元，上述募集资金于 2009 年 8 月 13 日到位，另扣除其他发行费用 665.09 万元后，公司本次募集资金净额为 61,214.91 万元，其中增加股本人民币 4,000 万元,增加资本公积 57,214.91 万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字2009043 号验资报告予以验证。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法深
3、圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司募集资金管理细则等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度(以下简称管理制度)。根据管理制度的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2009 年 8 月 24 日与广发证券股份有限公司及中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。本公司按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至 2011
4、年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：单位：人民币元,银行名称,账号,初始存放金额,截止日余额,备注,单,证券代码：002281中国民生银行,证券简称：光迅科技,公告编号：（2012）015,股份有限公司东湖支行中国农业银行,0502014130002341,294,780,000.00 33,329,036.76,股份有限公司武汉江南支行,17-060401040003532 324,020,000.00 42,667,395.25,合,计,618,800,000.00 75,996,432.01,注：本公司上述两个募集资金专户实际收到募集资金总额 618,800,000.00
5、 元,另扣除发行相关费用 6,650,900.00 元，募集资金净额为 612,149,100.00 元。三、募集资金的实际存放与使用情况说明（一）募投项目具体情况本公司承诺用募集资金投资建设的 3 个项目为：位：万元,项目名称光纤放大器与子系统产品建设项目光无源器件与光集成产品建设项目市场营销网络建设项目,投资额15,211.0014,267.003,314.00,批准文号武汉市江夏区夏发改外资【2008】1 号武汉市江夏区夏发改外资【2008】2 号武汉市江夏区夏发改外资【2008】3 号,合,计,32,792.00,注：募集资金投入使用情况见附件 1：“募集资金使用情况对照表”（二）以前
6、年度具体使用情况1、募集资金直接投入募投项目 14,176.21 万元。2、募集资金超额部分使用情况：（1）根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款 6,000.00 万元。截止 2009 年 12 月 31日已全部支付上述借款。（2）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，截止 2010 年 12 月 31 日实际使用 7,962.70 万元。（3）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额
7、部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，截止 2010 年 12 月 31 日，累计使用 1,723.45 万元。（三）本年度具体使用情况及当前余额1、募集资金直接投入募投项目 13,465.63 万元。2、募集资金超额部分使用情况：（1）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，2011 年度实际使用 7,008.20,证券代码：002281,证券简称：光迅科技,公告编号：（2012）015,万元，截止 2011 年 12 月 31 日累计使用 8,731.65 万元。（2）根据本公司 20
8、11 年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的4,422.91 万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止 2011 年 12月 31 日已全部支付上述借款。综上，截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额应为 6,455.81 万元，募集资金账户余额实际为 7,599.64 万元，差异系：（1）募集资金民生银行专用账户 2009-2011 年度利息净收入 5,648,984.20元；农业银行专用账户 2009-2011 年度利息净收入 5,853,634.91 元，相应增加募集资金额 11,502,619.11 元。（2）募集资金民生银行专用账户退投标保证金 6
9、4,266.00 元，相应减少募集资金 64,266.00 元以上差异合计 11,438,353.11 元。（四）募集资金投资项目变更情况说明2011 年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明募集资金投资项目正在实施中，不存在未使用完毕募投资金情形。四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。武汉光迅科技股份有限公司招股说明书、2009 年 8月 25 日武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告、
10、2009 年 10 月 19 日武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的公告，以及2011 年 4 月 23 日武汉光迅科技股份有限公司关于将募集资金超额部分补充公司流动资金的公告已作相应的披露。五、募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度，本公司按照中小企业板上市公司募集资金管理细则及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。附件：募集资金使用情况对照表,证券代码：002281募集资金总额,证券简称：光迅科技61,214.91,公告编号：（2012）015单位：万元,报告期内变更用
11、途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,24,896.7454,759.10,是否,已变更项承诺投资项目和超 目募资金投向(含部分变,募集资金 调整后投承诺 资总额投资(1)总额,截至 截至期期末 末投资本年度投 累计 进度入金额 投入(%)(3)金额(2)(2)/(1),项目达到预 本年度定可使用状 实现的态日期 效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,更)承诺投资项目,光纤放大器与子系统产品建设项目光无源器件与光集成产品建设项目,否否,15,21 15,211.01.00
12、 014,26 14,267.07.00 0,6,246.215,858.57,12,743.1612,895.67,83.78%90.39%,2011 年 09月 30 日2011 年 09月 30 日,717.81 是46.62 是,否否,市场营销网络建设项目,否,3,314.00,3,314.00 1,360.85,2,003.01,60.44%,2011 年 09月 30 日,0.00 是,否,承诺投资项目小计,-,32,79 32,792.0 13,465.6 27,642.00 0 3 1.84,-,-,764.43,-,-,超募资金投向,光通信产业园一期建设,否,10,00 10
13、,000.00.00 0,7,008.20,8,731.65,87.32%,2011 年 09月 30 日,471.90 是,否,归还银行贷款,-,6,000.00,6,000.00,0.00,6,000.00,100.00%,-,-,-,-,补充流动资金,-,12,42 12,422.92.91 1,4,422.91,12,385.61,99.70%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,28,42 28,422.9 11,431.1 27,112.91 1 1 7.2661,21 61,214.9 24,896.7 54,754.91 1 4 9.10,-,-,471.901,236.
14、33,-,-,未达到计划进度或 光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于 2009 年 9 月预计收益的情况和 15 日开工建设，工程进展顺利，已于 2011 年 9 月达到预定可使用状态，完成整体搬迁；原因（分具体项目）市场营销网络建设将在 2012 年实施完毕。项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况,适用（1）根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款 6,000.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。,证券代码：002281,证券简称：光迅科技
15、,公告编号：（2012）015,（2）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，截止 2010 年 12月 31 日实际使用 7,962.70 万元。（3）根据本公司 2011 年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的 4,422.91 万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止 2011 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。（4）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，2011 年
16、度实际使用 7,008.20 万元，截止2011 年 12 月 31 日累计使用 8,731.65 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,募集资金投资项目先期投入及置换情 不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户，尚未使用的募集资 其中：,金用途及去向 民生银行东湖支行 0502014130002341农业银行江南支行 17-060401040003532募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况,余额为 33,329,036.76 元余额为 42,667,395.25 元,
