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1、苏州固锝电子股份有限公司,SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD,002079,2011 年第一季度报告全文,二一一年四月二十二日,1,2,3,4,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文目录,目,录,重要提示.1公司基本情况.1重要事项.2附录.3,-,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公
2、司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,
3、928,425,924.42600,912,120.93276,000,000.002.18本报告期209,831,185.8622,478,353.5518,433,955.730.0670.0810.0803.89%3.72%,852,059,488.12569,845,948.07276,000,000.002.06上年同期182,227,856.6818,797,007.8424,208,775.370.0880.0680.0683.68%3.48%,8.96%5.45%0.00%5.83%增减变动（）15.15%19.58%-23.85%-23.86%19.12%17.65%0.21
4、%0.24%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,金额,66,367.14989,027.37126,954.42-177,352.341,004,996.59,附注（如适用）,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,593,股东名称（全称
5、）苏州通博电子器材有限公司润福贸易有限公司中国工商银行招商核心价 值混合型证券投资基金宝德电子有限公司中国银行泰信优质生活股 票型证券投资基金申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理 计划东北证券股份有限公司朱志平兴业银行股份有限公司万 家和谐增长混合型证券投资 基金中国石油天然气集团公司企 业年金计划中国工商银行,期末持有无限售条件流通股的数量112,537,363 人民币普通股46,840,843 人民币普通股9,099,134 人民币普通股8,130,000 人民币普通股3,400,000 人民币普通股3,300,000 人民币普通股3,245,333 人民币普通股2,887
6、,354 人民币普通股2,709,979 人民币普通股2,638,922 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.预付账款报告期较期末减少 54.57%，主要原因是 2011 年部分预付设备到货2.其他应收款报告期较期初大幅增长和投资支付现金本期增加，主要原因是报告期预付了明锐光电股权收购款 2394 万3.应收股利、投资收益大幅增长的主要原因是报告期按成本法确认国发创投投资收益 1019 万；4.短期借款报告期较期初增长 59.84%和取得借款收到现金本期增加，主要原因是报告期公司借入短期借款补充流动资金5.应付职工薪酬报
7、告期较期初减少-63.42%，主要原因是报告期支付了 2010 年计提的年终奖6.在建工程报告期较期初增长 33.38%，主要原因是 2010 年下半年新增的扩散线改造工程、通安工厂 6#楼改造工程等项目的改造投入继续增加7.销售费用、管理费用报告期较上年同期分别增长 57.43%和 67.76%，主要原因是报告期计提了权益支付的股权激励成本共 860万，其中计入销售费用 96 万、管理费用 426 万；8.收到的税费返还增长 35.61%，主要原因是报告期享受增值税出口退税的出口销售额大幅增长2,：,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决
8、方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变
9、动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%38,613,696.32,业绩变动的原因说明,虽然股权激励成本摊销，铜价、金价上涨以及人民币升值导致公司成本增加，但是公司募投项目和新产品项目效益逐步显现，提升了公司利润。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州固锝电子股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,73,671,4
10、05.01,72,020,760.11,85,204,852.31,80,393,779.05,3,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,1,385,888.983,996,420.66135,723,887.468,597,294.48,1,747,094.173,996,420.66132,332,320.629,088,135.24,626,566.445,142,257.57110,931,953.6918,923,995.38,1,747,094.175,142,257.57109,903,468.9818,
11、923,995.38,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,10,188,183.74,10,188,183.74,其他应收款,25,036,544.53,25,002,353.43,2,445,715.24,2,445,715.24,买入返售金融资产,存货,149,038,654.10,149,038,654.10,143,128,120.61,143,128,120.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,407,638,278.96,403,413,922.07,366,403,461.24,361,684,431.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款
12、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,69,671,087.28,70,359,087.28,69,671,087.28,70,359,087.28,投资性房地产,固定资产在建工程,391,764,761.2037,085,720.31,391,764,761.2037,085,720.31,364,897,531.3727,803,926.91,364,897,531.3727,803,926.91,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,19,266,827.03,19,266,827.03,20,282,966.42,20,282,966.42,开发支出商
13、誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,999,249.64520,787,645.46928,425,924.42,2,874,128.225,900,760.00527,251,284.04930,665,206.11,3,000,514.90485,656,026.88852,059,488.12,2,874,128.225,960,430.00492,178,070.20853,862,501.20,流动负债：,短期借款,68,330,640.69,68,330,640.69,42,748,244.59,42,748,244.59,向中央银行借款吸收存款
14、及同业存放拆入资金4,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,6,790,473.26205,916,236.415,014,649.27,6,790,473.26205,787,657.747,412,469.52,6,865,231.09181,680,728.693,666,430.68,6,865,231.09181,680,728.695,661,418.13,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,618,795.25-4,060,016.5631,314.44,2,618,795.25-4,06
15、0,016.5631,314.44,7,159,741.74-5,569,388.6231,314.44,7,159,741.74-5,603,575.5331,314.44,应付股利,其他应付款,11,443,623.74,11,443,623.74,13,493,438.87,13,480,703.42,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,2,666,400.00298,752,116.50,2,666,400.00301,021,358.08,2,666,400.00252,742,141.48,2,666,400.00
16、254,690,206.57,非流动负债：,长期借款,19,669,200.00,19,669,200.00,19,868,100.00,19,868,100.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,465,902.208,626,584.7928,761,686.99327,513,803.49,465,902.208,626,584.7928,761,686.99329,783,045.07,465,902.209,137,396.3729,471,398.57282,213,540.05,465,902.209,137,396.37
17、29,471,398.57284,161,605.14,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,276,000,000.00106,160,133.76,276,000,000.00106,160,133.76,276,000,000.0097,564,412.74,276,000,000.0097,564,412.74,减：库存股专项储备,盈余公积,40,102,720.35,40,102,720.35,40,102,720.35,40,102,720.35,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,178,693,235.49-43,968.676
18、00,912,120.93,178,619,306.93600,882,161.04,156,397,537.55-218,722.57569,845,948.07,156,033,762.97569,700,896.06,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,600,912,120.93928,425,924.42,600,882,161.04930,665,206.11,569,845,948.07852,059,488.12,569,700,896.06853,862,501.20,5,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.2 利润表,编制单位：苏州固锝电
19、子股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,209,831,185.86209,831,185.86,209,790,597.11209,790,597.11,182,227,856.68182,227,856.68,182,134,772.51182,134,772.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,195,384,314.85175,424,591.36,194,589,901.58175,424,591.36,161,294,807.48148,528,684.
20、51,161,245,877.41148,528,684.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,19,702.943,473,051.7517,633,718.75-1,166,749.95,19,702.943,453,530.9517,630,497.21-1,938,420.88,440.082,206,051.0510,511,269.8048,362.04,440.082,166,535.6910,504,272.7445,944.39,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列
21、）,751,174.28,填列）,投资收益（损失以“-”号,10,188,183.74,10,188,183.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,25,386,229.031,419,747.81237,398.88,25,388,879.271,419,747.81237,398.88,20,933,049.201,247,858.8174,573.03,20,888,895.101,247,858.8174,573.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：
22、所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,26,568,577.964,090,224.4122,478,353.55,26,571,228.203,985,684.2422,585,543.96,22,106,334.983,309,327.1418,797,007.84,22,062,180.883,309,327.1418,752,853.74,利润,归属于母公司所有者的净,22,478,353.55,22,585,543.96,18,797,007.84,18,752,853.74,少数股东损益6,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股
23、收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.0810.080174,753.9022,653,107.4522,653,107.45,0.08222,585,543.9622,585,543.96,0.0680.068-5,976.3618,791,031.4818,791,031.48,0.0680.06818,752,853.7418,752,853.74,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：苏州固锝电子股份有限公司,2011 年 1-3 月,单
24、位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,188,385,383.43,190,531,167.27,173,997,550.82,178,383,548.85,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,277,326.821,528,953
25、.05203,191,663.30,13,277,326.821,528,953.05205,337,447.14,9,791,009.004,787,785.50188,576,345.32,9,791,009.004,787,785.50192,962,343.35,现金,购买商品、接受劳务支付的,148,582,153.45,148,582,153.45,135,203,111.38,135,203,111.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的7,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文现金支付保单红
26、利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,30,827,015.15877,315.274,471,223.70184,757,707.57,30,827,015.15738,791.584,399,955.46184,547,915.64,25,023,291.3443,140.214,098,027.02164,367,569.95,25,023,291.3443,140.214,036,876.08164,306,419.01,流量净额,经营活动产生的现金,18,433,955.73,20,789,531.50,24,208,
27、775.37,28,655,924.34,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,36,984.85,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,20,000.00,20,000.00,投资活动现金流入小计,36,984.85,20,000.00,20,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,30,420,322.1124,750,200.94,30,420,322.1123,944,062.10,25,818,677.85,25,818,677.85,
28、质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,55,170,523.05,54,364,384.21,25,818,677.85,25,818,677.85,流量净额,投资活动产生的现金,-55,133,538.20,-54,364,384.21,-25,798,677.85,-25,798,677.85,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,55,742,957.25,55,742,957.25,收到其他与筹资活动有关的现金,6,465,975.7
29、8,6,465,975.78,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,55,742,957.2529,594,600.00303,241.88,55,742,957.2529,594,600.00303,241.88,6,465,975.783,321,000.0049,078.71,6,465,975.783,321,000.0049,078.71,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,2,306,305.46,8,2,306,305.46,苏州固锝电子股份有限公司 2011 年第一季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,32,2
30、04,147.34,32,204,147.34,3,370,078.71,3,370,078.71,流量净额,筹资活动产生的现金,23,538,809.91,23,538,809.91,3,095,897.07,3,095,897.07,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-156,009.52-13,316,782.08,-120,310.92-10,156,353.72,-157,677.861,348,316.73,-156,158.645,796,984.92,余额,加：期初现金及现金等价物,80,841,620.00,76,030,546.74,78,661,482.03,71,562,993.40,六、期末现金及现金等价物余额,67,524,837.92,65,874,193.02,80,009,798.76,77,359,978.32,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
