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1、-,-,广东韶能集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈来泉、主管会计工作负责人袁勇会及会计机构负责人(会计主管人员)朱运绍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,475,643,577.653,174,348,347.73925,551,669.003.43,8,170,480,280.853,008,817,922.83925,551,669.003.25,3.73%5.5%0%5.54%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-
3、,536,443,572.0961,532,603.500.06650.0665,-,4.42%-6.31%-6.34%-6.34%,1,649,372,474.27186,674,809.44575,047,219.430.62130.20170.2017,-0.92%52.65%-8.61%-8.62%52.69%52.69%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.95%1.15%,-0.22%-0.98%,6.03%4.69%,1.95%0.66%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）44,
4、739,164.00,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,广东韶能集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司
5、期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,7,453,102.44-1,848,
6、428.28-234,117.45-8,578,497.32,合计,41,531,223.39,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,121,639,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,韶关市工业资产经营有限公司,70,114,008 人民币普通股,70,114,008,2,-,广东韶能集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
7、摘要,深圳能源集团股份有限公司耒阳市国有资产投资经营有限公司耒阳市工业资产经营有限公司中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)韶关市峡江水电安装工程有限公司东方证券股份有限公司诸毅中国农业银行南方中证 500指数证券投资基金(LOF)周梁宇,16,629,750 人民币普通股12,025,700 人民币普通股6,217,371 人民币普通股6,099,975 人民币普通股6,050,000 人民币普通股5,000,004 人民币普通股3,228,200 人民币普通股2,848,236 人民币普通股2,332,770 人民币普通股,16,629,75012,025,7006,217,37
8、16,099,9756,050,0005,000,0043,228,2002,848,2362,332,770,耒阳市国有资产投资经营有限公司、耒阳市工业资产经营有限公司之间存在关联关系，属于,股东情况的说明,上市公司持股变动信息披露办法规定的一致行动人。除此之外，未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露办法规定的一,致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项,目,本报告期末,上年度期末,增减额,增减比例,变动原因,（%）,应收票据,19,068,822.25,36,024,052.85,-16
9、,955,230.60,-47.07 主要原因是报告期内公司贸易业务,中收到的应收票据减少。,预付款项,66,935,277.21,194,457,432.51,-127,522,155.30,-65.58 主要原因是报告期公司定购湾头水,电站预付款转增固定资产所致。,存货,312,955,460.51,188,273,107.77,124,682,352.74,66.22 主要原因是报告期公司所属火力发,电企业储存燃煤所致。,长期股权投资,1,800,000.00,850,000.00,950,000.00,111.76 原因是报告期公司投资韶关市金元,燃气有限公司950,000.00元。,
10、在建工程,430,240,639.19,314,449,471.39,115,791,167.80,36.82 主要原因是报告期公司控股子公司,韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司新建生产线及公司新建生物质能项目增加在建工程所致。,工程物资,1,923,748.88,3,214,314.16,-1,290,565.28,-40.15 主要原因是报告期内公司子公司韶,能集团耒阳电力实业有限公司工程建设领用了工程物资所致。,固定资产清理,5,319,476.77,-5,319,476.77,-100.00 原因是报告期公司原控股子公司辰,溪辰森综合利用发电厂有限责任公司清算完成结转固定资产清理所致
11、。,短期借款,271,394,203.34,51,445,383.44,219,948,819.90,427.54 原因是报告期内公司及子公司新增,加短期借款。,应付票据,72,482,000.00,14,700,000.00,57,782,000.00,393.07 主要原因是报告期公司采购钢材、,水泥及订购设备等业务采用银行承兑汇票支付货款增加所致,预收款项,19,264,495.25,13,922,055.96,5,342,439.29,38.37 主要原因是报告期内公司贸易业务,预收货款增加。,应交税费,9,291,752.42,-974,023.89,10,265,776.31,10
12、53.96 主要原因是报告期公司新增应交未,3,-,广东韶能集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要交企业所得税所致。,应付利息,40,764,389.31,30,735,550.19,10,028,839.12,32.63 主要原因是公司发行的6亿元的10,年期债券是每年10月付息一次，报告期内增加计提应付未付利息；今年9月发行的一年期短期融资券是到期一次还本付息，本期计提应付未付利息。,一年内到期的非 148,250,000.00流动负债,327,710,931.87,-179,460,931.87,-54.76 原因是报告期公司偿还了到期借款。,专项应付款,8,515,075.45
13、,151,491,021.84,-142,975,946.39,-94.38,主要原因是报告期内公司控股子公,司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司已搬迁完毕，结转了专项应付款。,项,目,2012年1-9月,上年同期,增减额,增减比例,变动原因,（%）,资产减值损失,15,445,452.08,-4,028,229.64,19,473,681.72,483.43,主要原因是报告期末根据原材料及,产成品市场价格，控股子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司计提了4,768,728.25元存货跌价准备；控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司根据发展战略拟淘汰自动化程度低、劳动生产率低、消耗偏高南海线
14、旧生产线，参照广东中广信资产评估有限公司评估报告计提了8,956,245.25元固定资产减值准备；以及非电、贸易业务应收账款增加相应计提坏账准备，增加当期资产减值损失。,营业外收入,117,130,973.74,15,015,649.40,102,115,324.34,680.06 主要原因是报告期内公司以土地使,用权出资确认溢价收入30,640,660.48元；原控股子公司辰森综合利用发电厂有限责任公司在本报告期内清算完成，取得固定资产处置收益13,930,523.23元；以及控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司于本报告期内搬迁完毕，从专项应付款转入营业外收入64,093,236.33元。
15、,营业外支出,66,787,135.58,5,121,863.58,61,665,272.00,1203.96 主要原因是报告期控股子公司韶能,集团韶关宏大齿轮有限公司搬迁完毕，本报告期确认异地搬迁支出63,182,062.08 元。,所得税费用,66,175,896.03,50,551,018.32,15,624,877.71,30.91 主要原因是报告期公司所属水电企,业实现利润同比大幅增加，使所得税费用同比有较大幅度增加。,归属于母公司所,186,674,809.44,122,291,987.38,64,382,822.06,52.65 主要原因是报告期内公司以土地使,有者的净利润,用权
16、出资确认溢价收入,以及控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司和公司所属韶关片水电企业利润增加所致。,收到其他与经营,30,319,460.03,228,176,472.35,-197,857,012.32,-86.71,主要原因是上年同期公司转让控股,活动有关的现金,子公司韶关昌山水泥厂有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权，收回非经营性往来款193,712,029.43元。,收回投资收到的现金,4,600,000.00,4,600,000.00,100.00 原因是报告期公司转让持有瑞枫公司股权收到的部分转让款。,处置固定资产、无 22,807,912.69,7,012,135.93
17、,15,795,776.76,225.26 主要原因是报告期内原控股子公司,4,-,广东韶能集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,形资产和其他长期资产收回的现金净额,辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司拍卖固定资产而收到拍卖款17,622,976.43元。,处置子公司及其,55,001,802.75,131,782,955.09,-76,781,152.34,-58.26,主要原因是公司去年同期因转让子,他营业单位收到的现金净额,公司韶关昌山水泥厂有限公司及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司全部股权收到股权转让款131,782,955.09元；本报告期收回原子公司韶关昌山水泥厂有限公司
18、及韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股权转让余款55,001,802.75元。,收到其他与投资,33,600,000.00,76,900,000.00,-43,300,000.00,-56.31,主要原因是报告期控股子公司韶能,活动有关的现金,集团韶关宏大齿轮有限公司收到韶关市瑞枫置业有限公司支付韶能集团韶关宏大齿轮有限公司旧厂区改造项目专项资金同比减少。,购建固定资产、无 581,854,741.74形资产和其他长期资产支付的现金,255,793,846.39,326,060,895.35,127.47 主要原因是报告期内公司支付购买湾头电站转让款241,150,000.00元以及公司新建生
19、物质能项目增加投资。,投资支付的现金,2,470,000.00,2,470,000.00,100.00 原因是报告期内公司购买控股子公,司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司小股东股权1,520,000.00元以及投资金元燃气有限公司950,000.00元。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承
20、诺时间,承诺期限,履行情况,自获得流通权,股改承诺,公司控股股东,之日起十二个 2006 年 02 月 23月内不上市交 日,10 年,正在履行,易或转让，在前5,广东韶能集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要项承诺期期满后的一百零八个月（九年）内不减持股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用 不适用5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,
