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1、,证券代码：002331,证券简称：皖通科技,公告编号：2012-016,安徽皖通科技股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会以证监许可20091355号关于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复文
2、核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400万股，每股面值1.00元，发行价格每股27.00元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币378,000,000.00元，扣除 部 分 证 券 承 销 费 和 保 荐 费 22,886,152.00 元 后，余 额355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于2009年12月28日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行的的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减审计费、律师费、路演
3、费用等自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计10,611,678.67元后，本公司实际募集资金净额为344,502,169.33元。1,。,上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2009）第1-044号验资报告。经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司于2010年7月28日与烟台华东电子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限公司按13.67元/股的发行价格，定向发行股份为12,510,668股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权，并于2011年9月15日经中国证监会以证监许可201114
4、41号关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复核准。公司申请新增的注册资本为人民币12,510,668.00元，由烟台华东电子科技有限公司按协议约定认购公司发行股份的价格认购12,510,668.股人民币普通股，并以其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权作为支付对价。上述发行股份购买100%股权事项，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验字（2011）综字第100037号验资报告截至2011年12月31日，本公司已经累计使用募集资金21,565.16万元（其中：募集资金使用9,207.16万元、超募资金使用12,358.00万元）
5、，尚未使用募集资金余额12,885.06万元；2011年12月31日公司募集资金专户余额合计为13,497.57万元，与尚未使用的募集资金余额的差异612.51万元，为收到的银行利息。2011年12月31日，本公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。年末募集资金存放情况如下：,开户行中信银行合肥分行财富广场支行中国银行望江中路支行招行合肥分行营业部,账户类别一般存款户一般存款户一般存款户,账号7326810182600001513493379990818093001551902112210101,年末余额624,333.16414,259.14337,097.37,备注,2,、,中信财
6、支募投户定期,78,600,000.00,其中：2011.8.16-2012.2.162011.2.12-2012.2.122011.5.13-2012.5.132011.5.13-2012.5.132011.5.13-2012.5.132011.11.24招行合分募投户定期其中：2011.11.29-2012.2.292011.11.23中行望支募投户定期其中：2011.11.24-2012.2.242011.11.24-2012.2.242011.11.24-2012.2.242011.11.24-2012.2.242011.8.18合计,6 个月12 个月12 个月12 个月12 个月七
7、天通知存款6 个月七天通知存款3 个月3 个月3 个月3 个月七天通知存款,732681018400000944073268101840000078557326810184000008913732681018400000883973268101840000087685519021122800017055190211228000166179713482003178213481876179713481746184213482137,5,000,000.005,000,000.0017,600,000.0010,000,000.0010,000,000.0031,000,000.0015,000,0
8、00.005,000,000.0010,000,000.0040,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.005,000,000.005,000,000.00134,975,689.67,二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定，本公司制定了募集资金使用管理办法，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集
9、资金的商业银行签订了三方监管协议。根据该协议，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000.00万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料；公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授3,权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部,控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按
10、投资计划申请、审,批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进,行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金,使用审批手续。公司严格执行本公司制订的募集资金使用管理办法,及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关,证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。,为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司在三方监管协议的基础上,于2010年5月、2010年11月又分别与中,信银行合肥分行财富广场支行、中国银行望江中路支行、招行合肥分,行营业部三家专户银行及国元证券签订了募集资金三方监管协议之,补充协议，对于上述专户内的部分募集资
11、金，以定期存款方式存放。,并约定存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质押。,三、本年度募集资金的实际使用情况,1、募集资金投资项目的资金使用情况,截止2011年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：,（详见附表一）,2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况,2010年9月20日公司召开第二届第五次董事会，审议通过了关,于变更高速公路综合信息系统WTEIS升级项目实施地点的议案，在确,保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目1的实施,地点：合肥市高新区梦园路7号公司现有研发办公楼，变更到项目实,施地点：合肥高新区科学城学一路。,4,，,3、募集资金投资项目先期投
12、入及置换情况,本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。,4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。,5、节余募集资金使用情况,本公司暂无节余募集资金使用情况。,6、募集资金使用的其他情况,（1）2011年4月14日召开第二届第十次董事会审议通过了关于,使用超募资金建立重庆子公司的议案 用超募资金255万元投资设立,重庆皖通科技股份有限公司（占注册资本51%），截止2011年12月31,日已完成增资。,（2）2011年9月21日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,了关于使用部分超募资金收购安徽汉高信息科技有限公司51%股权,的议案，用用超募资金2
13、103万元收购安徽汉高信息科技有限公司51%,股权，截止2011年12月31日已完成收购。,（3）本公司于2010年1月6日在深交所挂牌，募集资金到位后，,董事会即授权总经理全权负责募投项目建设实施工作。,截止 2011 年 12 月 31 日，“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级,项目”部分设备已采购到位，并投入运行。但由于原有场地不能满足,项目建设需要，公司于 2010 年 9 月 21 日发布 2010-048 号公告，变,更该项目的实施场地，与募投项目“高速公路机电系统运行维护平台,项目”使用同一场地进行建设。现新建场地正在建设过程中。,“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建
14、设，经有关政,5,府部门审批，于 2010 年 5 月 24 日公开发布招标公告，2010 年 6 月,28 日完成招标，2010 年 8 月 16 日正式开工，2011 年 5 月 16 日完工。,公司于 2011 年 6 月 9 日公开发布装修工程招标公告，2011 年 9,月 16 日完成招标，2011 年 9 月 28 日正式开工，预期完工时间为 2012,年 3 月 28 日。,经与政府主管部门沟通和施工单位的协调，由于存在工程项目变,更的情况，因此全部新场地建设工程预计于 2012 年 10 月完工，全部,募投项目建设预计将于 2012 年 12 月完成。,公司募投项目自开始建设至
15、今，在公司董事长、总经理和项目办,公室的直接领导下，工程建设在有序进行中，不存在中途搁置的情况；,外部大环境也没有发生任何重大变化，所处交通信息化建设行业保持,稳定增长态势，因此所有募投项目均将按原计划完成项目建设。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,2011年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地,披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。,安徽皖通科技股份有限公司,董事会,2012年3月20日,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0,无,附表 1：,募集资金总额
16、报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,34,450.22,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,5,073.2821,565.16,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,高速公路综合信息系统WTEIS 升级项目高速公路机电系统运行维护平台项目补充运营资金扩大公司系统集成总承包业务,否
17、否否,5,052.004,496.005,000.00,5,052.004,496.005,000.00,723.971,991.31,1,150.083,057.085,000.00,22.76%68.00%100.00%,2012 年 12月 31 日2012 年 12月 31 日2011 年 01月 06 日,551.38827.33,达到达到不适用,否否否,承诺投资项目小计,14,548.00,14,548.00,2,715.28,9,207.16,1378.71,超募资金投向,增资天津市天安怡和信息技术有限公司建设研发中心新设重庆皖通科技有限责任公司收购安徽汉高信息科技有限公司 51
18、%股权归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,否否否-,3,500.002552,103.003,500.003,000.0012,358.00,3,500.002552,103.003,500.003,000.0012,358.00,-2552,103.00-2,358.00,3,500.002552,103.003,500.003,000.0012,358.00,100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%-,-,00-0,不适用不适用不适用-,否否否-,合计,-,26,906.00 26,906.00 5,073.28 21,565.16,-,
19、-,1378.71,-,-,“高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目”软件系统开发平台和部分设备已投入运行，并产生相应的经济效益。但原有场地不能满足项目建设需要，变更为与募投项目高速公路机电系统运行维护平台项目使用,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,同一场地进行建设。现新建场地正在建设过程中。“高速公路机电系统运行维护平台项目”新场地建设和系统建设已在同步进行。部分设备和软件系统开始投入运行，并产生相应的经济效益。经有关政府部门审批，土建项目已于 2011 年 5 月 16 日完工。装修工程已于 2011 年 9 月 28 日正式开工建设，由于存在工程项目变更的情况，新场
20、地建设工程预计于 2012 年 10,月完工。全部募投项目建设预计将于 2012 年底完成。项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金金额为 199,022,169.33 元，招股说明书披露超募资金将全部用于补充流动资金。2010 年对全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司增资 3500 万元用于建设研发中心，截止 2011 年 12 月 31 日研发,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期,中心建设款项已全部支付；补充流动资金 3000 万元，截止 2010 年 12 月 31 日实际支付保证金 1070 万元，
21、支付购货款 1930 万元；偿还银行借款 3500 万元。新设投资重庆皖通科技有限责任公司 255 万元，截止 2011年 12 月 31 日已完成增资，用 2103 万元收购安徽汉高信息科技有限公司 51%股权，截止 2011 年 12 月 31 日已完成收购。公司第二届第五次董事会于 2010 年 9 月 20 日，审议通过了关于变更高速公路综合信息系统 WTEIS 升级项目实施地点的议案，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的情况下，将项目 1 的实施地点：合肥市高新区梦园路 7 号公司现有研发办公楼，变更到项目实施地点：合肥高新区科学城学一路。不适用不适用7,无,投入及置换情况,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况8,
