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1、,-,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,893,132,132.181,654,519,071.78510,260,000.003.24本报告期302,798,937.2816,955,658.70110,150,673.830.220.030.031.03%1.02%,1,939,733,481.241,63
3、7,563,413.08510,260,000.003.21上年同期309,091,074.8316,911,082.3623,509,355.320.050.030.031.09%1.01%,-2.40%1.04%0.00%0.93%增减变动（）-2.04%0.26%368.54%340.00%0.00%0.00%-0.06%0.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末
4、金额400,000.00-285,158.50-28,710.3851,637.04137,768.16,附注（如适用）,1,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,771,股东名称（全称）郑钟南国华人寿保险股份有限公司自有资金杭州博泰信息技术服务有限公司湖北益龙创业投资有限公司上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)陈炳基北京瑞然建设发展有限公司中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金东莞市产权交易中心姜凤伶,期末持有无限售条
5、件流通股的数量68,859,253 人民币普通股7,109,492 人民币普通股6,000,000 人民币普通股6,000,000 人民币普通股6,000,000 人民币普通股4,522,940 人民币普通股962,040 人民币普通股952,699 人民币普通股872,642 人民币普通股802,164 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末余额 45,496,929.99 元，较期初余额减少 50.12%，主要系公司为筹措经营资金，在本报告期将部分银行承兑汇票向银行进行贴现。2、短期借款期末余额 10,00
6、0,000.00 元，较期初余额减少 80%，主要系公司为节约资金成本，在本期内将闲置的资金偿还短期银行贷款。3、应交税费期末余额-17,601,603.50 元，较期初余额减少 657.29%,主要系支付了上年度末计提的应交税费所致。4、报告期内，营业税金及附加 414,934.40 元，较上年同期增加 36.01%，主要系应交增值税的计提相应增加的城建税及教育费附加所致。5、报告期内，财务费用-76,597.73 元，较上年同期减少 119.29%，主要系偿还银行借款相应减少了利息支出。6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 110,150,673.83 元，较上年同期增加 368.54
7、%,主要系相比上年同期增加的货款的回笼及减少材料的支付。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报
8、告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1.持有公司股份 5%以上股东、实际控制人郑钟南及其一致行动人郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺：自本公司首次公开发行 A 股上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2.公司其他股东李先飞、许锡雄、陈琼辉（陈琼辉已于 2010 年 9 月辞去副总经理、董事会秘书职务）承诺：自本公司,持有公司股份,首次公开发行 A 股上市,5%以上股东、实 之日起一年内不转让其际控制人郑钟南 本人持有的公司股份。,发行时
9、所作承诺,及其一致行动人 3.持有公司股份 5%以上郑巧娇、许贝娜、股东、实际控制人郑钟 报告期内，承诺人均严格遵守了上述承诺。章先杰；公司其 南承诺：自公司非公开他发起人股东李 发行 A 股上市之日起三先飞、陈琼辉、十六个月内，不转让或,许锡雄,委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4.持有公司股份的董事、高级管理人员另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%,3,：
10、,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司经营仍处于较稳定的增长期。,0.00%,30.00%61,971,812.34,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用
11、3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,347,409,183.70,83,314,024.98,315,218,217.31,92,646,940.70,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,45,496,929.99524,498,9
12、15.5214,434,882.49,15,718,457.00110,098,232.1615,237,069.75,91,221,393.34586,538,712.7112,391,811.11,20,776,427.61117,646,706.6331,750,022.89,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金4,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收利息,应收股利,77,257,473.60,77,257,473.60,其他应收款,17,841,413.45,3,373,175.53,18,647,754.30,6,846,289.53,买入返售金融资产
13、,存货,335,624,163.55,79,142,753.25,331,614,050.45,87,618,270.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,285,305,488.70,384,141,186.27,1,355,631,939.22,434,542,131.27,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,967,402,580.74,967,402,580.74,固定资产在建工程,289,452,705.78210,584,249.11,27,957,261.092,235,515.00,296,64
14、6,179.82177,865,906.92,26,848,848.742,150,000.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,4,668.20,4,668.20,无形资产,101,589,884.21,8,638,092.24,102,155,093.53,8,695,978.31,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,6,195,136.18,1,830,184.03,7,434,361.75,1,830,184.03,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,607,826,643.481,893,132,132.18,1,008,068,301.301,392,209
15、,487.57,584,101,542.021,939,733,481.24,1,006,927,591.821,441,469,723.09,流动负债：,短期借款,10,000,000.00,50,000,000.00,30,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,32,020,735.4267,144,904.69,2,186,487.6512,374,983.16,41,763,203.3462,635,509.00,16,268,644.4212,906,621.41,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税
16、费应付利息,2,843,374.40-17,601,603.50,575,646.32-8,812,294.90,2,919,601.693,158,433.41112,303.81,594,286.90-3,294,090.4668,206.03,5,：,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付股利,其他应付款,5,178,917.98,1,178,917.98,5,714,335.48,1,200,340.98,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,99,586,328.99,7,503,740.2
17、1,166,303,386.73,57,744,009.28,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延收益,38,570,000.00,2,000,000.00,38,570,000.00,2,000,000.00,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,38,570,000.00138,156,328.99,2,000,000.009,503,740.21,38,570,000.00204,873,386.73,2,000,000.0059,744,009.28,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,510,260,000.00553,59
18、9,970.00,510,260,000.00553,599,970.00,510,260,000.00553,599,970.00,510,260,000.00553,599,970.00,减：库存股专项储备,盈余公积,50,812,198.76,50,812,198.76,50,812,198.76,50,812,198.76,一般风险准备,未分配利润,539,846,903.02,268,033,578.60,522,891,244.32,267,053,545.05,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,654,519,071.
19、78100,456,731.411,754,975,803.191,893,132,132.18,1,382,705,747.361,382,705,747.361,392,209,487.57,1,637,563,413.0897,296,681.431,734,860,094.511,939,733,481.24,1,381,725,713.811,381,725,713.811,441,469,723.09,4.2 利润表,编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,302
20、,798,937.28302,798,937.28,73,847,532.9473,847,532.94,309,091,074.83309,091,074.83,55,489,102.5955,489,102.59,利息收入已赚保费6,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,275,649,025.37258,973,450.87,72,938,821.5468,193,707.45,282,572,056.26266,291,426.35,53,759,885.1648,647,833.33,利息支出手续费及佣金支出退保
21、金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,414,934.407,390,416.728,946,821.11-76,597.73,108,172.002,443,243.952,551,790.77-358,092.63,305,068.088,285,198.847,285,841.61397,103.73,118,253.232,503,425.932,285,876.15204,496.52,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-
22、”号填列）,7,417.65,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,27,149,911.91405,280.84290,439.34,908,711.40400,000.002,000.00,26,519,018.571,702,205.443,227.43,1,729,217.43930,195.841,280.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,27,264,753.417,149,044.7320,115,708.68,1,306,711.40326,677.85980,033
23、.55,28,217,996.587,282,737.1220,935,259.46,2,658,133.27637,951.982,020,181.29,利润,归属于母公司所有者的净,16,955,658.70,980,033.55,16,911,082.36,2,020,181.29,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,3,160,049.980.030.03,4,024,177.100.030.03,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,20,115,708.6816,955,658.703,160,04
24、9.98,980,033.55980,033.55,20,935,259.4616,911,082.364,024,177.10,2,020,181.292,020,181.29,7,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,365,072,593.51,96,601,280.17,367,
25、229,477.46,139,788,796.03,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,914,891.33368,987,484.84,660,749.8797,262,030.04,8,034,106.30375,263,583.76,1,385,632.27141,174,428.30,现金,购买商品、接受劳务支
26、付的,216,792,146.08,65,320,338.08,309,742,558.28,94,590,960.01,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,915,007.3623,573,905.948,555,751.63258,836,811.01,2,256,385.893,616,093.182,349,348.8373,542,165.98,7,048,243.2819,604,590.751
27、5,358,836.13351,754,228.44,1,942,954.835,619,681.3842,425,992.16144,579,588.38,流量净额,经营活动产生的现金,110,150,673.83,23,719,864.06,23,509,355.32,-3,405,160.08,8,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其
28、他长期资产支付的现金,37,263,228.83,1,710,625.81,17,331,851.20,409,828.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,901,000.00,投资活动现金流出小计,37,263,228.83,1,710,625.81,18,232,851.20,409,828.00,流量净额,投资活动产生的现金,-37,263,228.83,-1,710,625.81,-18,232,851.20,-409,828.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
29、,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,10,000,000.0010,000,000.00,偿还债务支付的现金,50,000,000.00,30,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,506,158.43,233,553.97,816,167.11,235,245.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,430,129.55,筹资活动现金流出小计,50,936,287.98,30,233,553.97,816,167.11,235,245.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-40,936
30、,287.98,-30,233,553.97,-816,167.11,-235,245.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,31,951,157.02,-8,224,315.72,4,460,337.01,-4,050,233.08,余额,加：期初现金及现金等价物,304,269,560.81,88,743,644.27,381,480,125.07,100,319,807.27,六、期末现金及现金等价物余额,336,220,717.83,80,519,328.55,385,940,462.08,96,269,574.19,9,广东南洋电缆集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,10,
