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1、东方科技教育有限公司新三板挂牌项目立项申请报告xxx证券股份有限公司目录第一节 公司基本情况3一、公司基本信息3二、公司组织结构图3三、股权结构5四、实际控制人5五、股本形成及重大资产重组情况5六、股权权利瑕疵情况9第二节 公司业务10一、公司主要产品10二、公司所处行业基本情况19三、公司商业模式22四、公司的主要资源22五、公司正在履行的重大合同23六、公司涉及的诉讼、仲裁情况23第三节 公司财务24一、财务信息24二、公司对外投资情况26三、公司主要关联方27四、同业竞争27五、关联交易情况27第四节 项目问题及解决方案28一、公司业务方面28二、法律方面28三、公司治理方面28四、财务
2、方面29第五节 项目组对项目的总体评价29第一节 公司基本情况一、公司基本信息公司司名称：内蒙古东方科技教育有限公司住所：呼和浩特市中山西路1号海亮广场a座11层法定代表人：贾微注册资本：300万元实收资本：300万元成立日期：2009.9.25经营范围：教育信息咨询、商务信息服务、翻译服务、会议服务、承办展览展示、企业形象策划、文化交流策划、市场营销策划、广告业、计算机软件开发、投影设备、音响设备、网络产品、安防监控设备、电脑硬件、耗材、机械设备、机电设备、电子产品、办公用品、文化用品、日用百货销售、种植业。所属行业：教育二、公司组织结构图（下页）三、股权结构公司现有自然人股东3 名，截至目
3、前各股东持股数量及持股比例情况如下表：序号股东名称持股数量（万股）出资比例（%）挂牌时可转让数量贾微0.5张立龙99张丽霞0.5截至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况，股东不存在代持股权的情况，亦未与他人就持有公司股份签署过任何代持股权的协议。四、 实际控制人总经理个人简历 姓 名 性 别 男出生年月 1974年7月16日 民 族 汉现任职务 职称、职业资格 高级 学 历 硕士研究生从事教育年限 18年 邮 箱 电 话 政治面貌无党派人士参加工作时间1994年5月 一九九二年一九九四年毕业于xxxxxxxxxx 一九九四年五月十一月就职于xxxxx
4、 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx五、股本形成及重大资产重组情况（一）有限公司阶段的股本演变1、有限公司的设立公司成立于2009年9月25日，注册资本为300万元人民币，全部为公司设立时的股权结构如下:股东名称出资额（万元）出资形式出资比例（%）张xx297货币99xxx
5、1.5货币0.5xxxx1.5货币0.52、公司第一次股权转让3、公司第二次股权转让转让后的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资形式出资比例（%）4、公司第一次增资六、股权权利瑕疵情况截止目前，公司股权不存在冻结、纠纷或者潜在，以及其他权利瑕疵情况。第二节 公司业务一、公司主要产品公司属下品牌北大青鸟未来家产品分三大类：乐学、启学、优学思维成长课程一、思维成长课程概述： 父母是孩子最好的老师，亲爱的爸爸妈妈们，您知道，对于您怀中的宝宝来说，游戏有多重要吗？游戏，如同阳光、空气、水和食物一样，是宝宝成长过程中最基本的需求；游戏，是启迪宝宝全部智慧与潜能的最有效途径；游戏，是宝宝最基本的需求，
6、是宝宝的“全部生活”。学会与宝宝一起游戏是新手父母最重要的必修课。“北大青鸟未来家研发中心”，以“亲子关系、家长课堂”为主线，为0-3岁每个年龄段的孩子和家庭量身订做了适合的家庭亲子游戏。在书中，我们不仅从语言、精细、认知、大运动、社会情绪、艺术潜能等方面进行讲解，同时还在绘本推荐、宝宝食谱、玩具收藏和保健指南四个模块中，向家长介绍育儿知识和注意事项。这些游戏不仅可操作性强、简单、容易实现，而且家长和孩子随时随地都能体验到亲子游戏所带来的快乐。 孩子的成长，是爱的点滴积累。希望这本书能给您的孩子一个开心而丰富多彩的童年，一次快乐的成长体验，增强自信心、同时也带给您一个良好而温馨的亲子关系。二、
7、思维成长课程设置：适合年龄：0 -3岁阶段划分：分为3个阶段第一阶段上：0 -6个月第一阶段下： 7 -12个月第二阶段上：13 -18个月第二阶段下：19 -24个月第三阶段上：25 -30个月第三阶段下：31 -36个月游戏数量：共372个游戏、-首音乐三、内容设置内 容介 绍语 言宝宝获取语言技能的复杂过程，包括理解人类的语言、发出声音、口语表述、扩大词汇量以及掌握读写能力。精 细控制小肌肉，尤其是手部肌肉来做小动作的能力。比如捏起一粒葡萄干、用剪刀剪东西、写字、扣按钮、打响指、系鞋带。大运动控制全身肌肉的能力，比如胳膊和腿部的肌肉。大运动能力包括行走、跑步、跳跃和攀登等。认 知指人类通
8、过思维活动认识事物、了解事物、获得知识的能力。这里包括识别、分类和比较物体；记忆日常事务、人和物体的位置；做出判断以及解决问题。社会情绪与他人恰当的互动、交往能力，包括分享、分辨他人的情绪等。艺术潜能挖掘和发展幼儿自身潜在的音乐素质和绘画能力。宝宝食谱适合幼儿早期的婴儿食谱、幼儿食谱以及儿童食谱， 家长再也不用为宝宝吃什么而发愁了。绘本推荐每个阶段都会为家长推荐适合宝宝阅读的绘本。保健指南帮助家长预防和解决宝宝生活中发生的一些事情。比如：宝宝打嗝、腹痛怎么办？宝宝打人怎么办？玩具收藏为家长推荐宝宝在不同的年龄段所需要的不一样功能的玩具。四、教 材1、家庭成长方案 6本每年2本2、幼儿成长宝典
9、6本每年2本3、家庭延伸教具包 6套每年2套4、配套CD 6张每年2张乐动体验课程一、乐动体验课程概述游戏是儿童快乐成长的开始，是儿童发展的需要。乐动体验课程是针对7个月-3岁儿童设计的综合培养类游戏戏课程，课程综合了认知、语言、体能、交往、艺术、空间、逻辑、观察等游戏形式，使儿童形象生动的了解丰富多彩的世界，在孩子们获得无限欢乐的同时收获了身体、心理、品质及美感的全面发展，让儿童信心饱满适应未来！二、乐动体验课程设置：适合年龄段：7个月-3岁节数：共120次课时第一阶段:7个月-1岁 24课时第二阶段:1-2岁 48课时第三阶段:2-3岁 48课时 三、课程框架阶段月龄段课时数第一章7-个月
10、12第二章10-12个月12第三章13-15个月12第四章16-18个月12第五章19-21个月12第六章22-24个月12第七章25-27个月12第八章28-30个月12第九章31-33个月12第十章34-36个月12 四、教材： 1、音乐亲子互动手册 3本每年一本2、幼儿操作页 3套每年一套3、家庭延伸教具包 3套每年一套4、配套CD 12张每年两张5、教师手册 3本每年一本音乐畅想课程框架一、课程概述课程通过开发婴幼儿音乐能力和潜能的发展，逐步更新和确立科学的、符合因幼儿成长规律的音乐课程，从音乐出发，集语言、动作、歌唱、舞蹈、演奏、戏剧等艺术形式为一体，进行综合教学，教学中注重对音乐的
11、感知、律动、参与、体验、即兴创作、发挥想象力和创造力，培养婴幼儿的集体合作精神，社交及情绪管理能力，有效促进全方面成长。二、课程设置适合年龄：10个月-3岁节数：共108次课时第一阶段:10个月-1岁 12课时第二阶段:1-2岁 48课时第三阶段:2-3岁 48课时上课形式：1名家长陪同上课上课安排：每周一节三、课程框架课程名称节数年龄段各月份主题名称音乐畅想段1210个月-12个月全年全年全年好听的声音挠痒痒我爱我家音乐畅想段481-2岁1月2月3月冬天在哪里雪人的梦像妈妈一样4月5月6月春天来了我最喜欢我们排队去森林7月8月9月彩色的乌鸦夏天的秘密谁藏起来了10月11月12月神奇的王国秋天
12、的农场奇怪的礼物音乐畅想段482-3岁1月2月3月神秘的朋友闹新春小树苗苗4月5月6月青蛙兄弟的春天小鸡的故事大家一起过端午7月8月9月我喜欢下雨天水中畅想云朵面包10月11月12月五彩树叶在跳舞小松鼠的秋天圣诞爷爷的大口袋四、课程延伸： 每个主题一个家庭音乐分享 共27张，每个主题最后一节课后发给家长带回家或根据中心情况自定。五、教材：1、家庭音乐分享手册 共1本2、乐器包（18件） 1套3、配套CD（27张） 1套4、教师手册 3本每年一本创意环球课程 一、创意环球课程概述：环球创意课程源于美国产品研发基地，与国际接轨，吸收和转化国内外儿童发展领域的科学研究成果。通过多样化的创意课程设计，
13、充分利用丰富又多元的素材与方式，让孩子通过综合的艺术手段在世界著名国家中体验异域文化和美食制作。课程融合第二语言、特色音乐、数学、动手操作等教育理念将孩子引入环球创意的殿堂激发孩子无限原创力！课程从多维度探索空间、多角度发现世界，多方向拓展创意，积极培养了孩子的语言、逻辑、想象等能力，促进提高了运动、社交及对自然认知的能力，在环球旅行中，让小朋友探索艺术世界，开启奇妙创想之门！二、创意环球程设置：适合年龄段：2-6岁节数：共96次课时第一阶段:探索家（上） 24课时探索家（下） 24课时第二阶段：创想家（上） 24课时创想家（下） 24课时 三、课程框架目录一月二月三月四月五月六月第一 阶段(
14、上)国家中国印度日本埃及英国法国创意龙的传城恒河文明烂漫之都千年魔咒起舞的公主拼贴大会美食美味芯事圣洁十指团团爱沙漠中的考谢利悠闲的下午茶圆葱一刻国家澳大利亚南非荷兰泰国新西兰韩国创意羊背上的风情彩虹王国飘飘花海神秘蝴蝶牌棉纸动物园韩国风情美食五彩清晨黄金蜜粒开心甜饼椰子蛋挞培根蔬菜卷韩式卷卷第二 阶段(上)国家中国（香港）俄罗斯挪威威尼斯萨摩亚普吉岛创意米奇耳朵套娃光盘上的风景多姿多彩的桥创意的树表现大海美食馄饨面香香的房子挪威圣诞饼干茄汁烩肉饭烤面包泰式炒河粉国家阿尔及利亚朝鲜智利蒙古国葡萄牙夏威夷派对创意海底世界同心结复活岛屿石像可爱的小羊花瓶美食水果拼拼制作凉拌蔬菜热狗香香串蛋塔目录七
15、月八月九月十月十一月十二月第一 阶段(下)国家西班牙意大利德国捷克巴西美国创意人人都是明星脸迷失古城哥特起源多姿布拉格撞动色彩自由王国美食西班牙蛋饼冰爽意面薄饼萨小小洋水饺醇味体验香甜滋味国家马尔代夫希腊瑞士加拿大奥地利环保创意项链岛国艺术之源精度制造枫叶之国彩色蝴蝶南极冒险美食咖尔袖餐希腊可球绵柔土豆彩色鲜蔬多变米饼北极探索第二 阶段(下)国家菲律宾爱尔兰普罗旺斯丹麦保加利亚圣诞来了创意沙滩表现翡翠岛国滚轴画丹麦风车玫瑰花园美食菲式八宝冰香香甜甜的城堡美乃滋水煮蛋多层夹烤南瓜国家匈牙利马来西亚尼泊尔牙买加比利时印第安派对创意（特色小盆）泼水节茶叶桶海滩风景纸浆造型稻草人美食三明治土豆新吃法煎
16、蛋饼牙买加炒鸡蛋地瓜蒙布朗松饼塔 四、教材1、 家庭创意手册 4本每年两本2、 创意环球图册 4本每年两本3、 创意环球材料包 4套每年两套4、 配套CD 1张5、 教师手册 2本每年一本（二）启学系列课程体系课程介绍：启学是面向幼儿园及小学生开展的兴趣课程、素质课程及托管课程。小学生正是人生观、价值观形成的关键时期。在这一阶段，学生的学业并不会像中学那样繁重，更多的是培养学习的方法，好的习惯以及能够影响一生的性格。所以，北大青鸟未来家启学教育从家长需求入手，本着“启迪心智、学有所乐”的教育理念，为广大小学生提供广泛的、充满乐趣的学习体系，助力中国小学生快乐、健康的成长。启学课程体系：素质成长
17、课程：情商课程、领导力课程、国际化视野课程、家长课堂托管辅导课程：“小小未来家”课后托管辅导班特色小班课程：“快乐作文”小学作文提高班“思维训练营”奥数竞赛班“直通英伦”新概念英语训练班特色兴趣课程：国学课程、书法课程、钢琴课程 、美术课程、舞蹈课程、声乐课程、棋类课程二、公司所处行业基本情况1、行业概况未来5至10年，中国整个产业的规模将达到3000亿人民币；这是一个没有泡沫的产业，面对席卷全球的金融风暴，这个产业的投资数量和金额不降反升；这是一个与衣食住行医同等重要的产业，被挑剔而精明的风投们公认为中国十大朝阳产业之一。这，就是中国的教育培训业。以音乐、美术、舞蹈为主要课程的艺术培训，与语
18、言培训、教辅培训分享着共同的家庭消费主力军青少年群体。随着学习艺术的孩子越来越多，各种各样的艺术培训机构如雨后春笋般应运而生，形成一个巨大的艺术培训市场。即便“艺考热”在这两年开始理性回归，也没有使得艺术培训市场降温，反而促进了整个市场的良性发展。不过，相对于其他已经逐渐走向扩张和整合的培训领域，艺术培训市场则显得落后稚嫩很多。2、行业特征艺术教育培训市场利润丰厚，而进入的技术壁垒和资金壁垒却比较低，已被公认为是“朝阳产业”和最具“钱景”的市场之一。就业压力、传统教育体系的理论与实践脱节、资格认证制度的实施、办学政策的放宽等等因素为培训市场的发展提供了广阔的机会。艺术教育培训业将迎来新一轮的洗
19、牌阶段，大机构将出现综合化、多元化发展，专业教育机构将突出差异化，进行连锁经营，融资后的教育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构；小机构为了生存必须进行改革创新寻求教育蓝海战略，打造发展初期的核心竞争力。中小机构发展面临着危机，主要是人才缺乏、教学科研力量薄弱，抵御风险能力低下，在行业“大洗牌”中步履维艰。在艺术教育培训市场竞争化的时代，核心竞争力的打造与品牌化的趋势成为必然。利用品牌优势在各个领域进行扩张，不但是教育培训细分行业的必行之路，也是艺术教育培训的发展趋势。艺术教育培训市场也将如此，通过某个优势品牌对领域教育资源的整合，进行全国扩张。未来五至十年，中国教育培训业的品牌化格局
20、将会形成定局的局面，最终将形成像家电业和IT业，大品牌割据市场的格局，各个大品牌在自己的领域内不断圈地扩大，将标准化和专业化的运营模式向全国推广，这也将是中国艺术教育培训行业的未来发展格3、市场份额与竞争情况 4、公司优势三、公司商业模式四、公司的主要资源自有房产：呼和浩特市中心海亮广场11层2100平米办公场所租赁房产：承租方出租方面积地址租赁日期价格房产证号东方科技教育有限公司维多利商厦4000平煤海亮广场5层5200软件优势五、公司正在履行的重大合同序号合同编号合同名称对方公司名称合同起始日期合同金额六、公司涉及的诉讼、仲裁情况报告期内，公司不涉及诉讼、仲裁等情况。第三节 公司财务一、财
21、务信息1、资产负债表资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产： 流动负债： 货币资金1243.20-447,663.46短期借款517,795,777.667,547,911.60 短期投资2 应付票据 52 应收票据3 应付账款 53 应收股利4 预收账款 54 应收利息5 应付工资 56 应收账款6 应付福利费 58 其他应收款713,040,018.798,811,826.07 应付股利 60 预付账款811,590,000.0011,590,000.00 应交税金 62 应收补贴款9 其他应交款 64 存货10 其他应付款6614,603,744.1110,333
22、,799.83 待摊费用11 预提费用 68 一年内到期的长期债权投资12 预计负债70 其他流动资产13一年内到期的长期负债 72 流动资产合计1524,630,261.9919,954,162.61 其他流动负债 74长期投资： 流动负债合计 7622,399,521.7717,881,711.43 长期股权投资17 长期债权投资19长期负债： 委托贷款21 长期借款78 长期投资合计23 应付债券 79固定资产： 长期应付款80 固定资产原价24124,650.00124,650.00 专项应付款81760,000.00760,000.00 减：累计折旧2562,607.2666,816
23、.62 其他长期负债 82 固定资产净值2662,042.7457,833.38 长期负债合计 83760,000.00760,000.00 减：固定资产减值准备27 固定资产净额2862,042.7457,833.38递延税项： 工程物资29 递延税款贷项84 在建工程30 负债合计 8523,159,521.7718,641,711.43 固定资产清理31145.00145.00 固定资产合计3262,187.7457,978.38股东权益（或股东权益）：无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）863,000,000.003,000,000.00 无形资产35 减：已归还投资87 未确认融
24、资费用37 实收资本（或股本）净额883,000,000.003,000,000.00 长期待摊费用39 资本公积 89 其他长期资产41 盈余公积90 无形资产及其他资产合计43 其中：法定公益金 91 未分配利润92-1,467,072.04-1,629,570.44递延税项： 所有者权益（股东权益）合计931,532,927.961,370,429.56 递延税款借项45 资产总计5024,692,449.7320,012,140.99负债和所有者权益（或股东权益）总计 9824,692,449.7320,012,140.992、利润表 项 目行次本月数本年累计数一、主营业务收入 1 减
25、：主营业务成本 3 主营业务税金及附加 5二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 7 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）936,740.0036,740.00 减： 营业费用 11 管理费用 1310,523.1218,304.36 财务费用 1579,801.66177,337.60三、营业利润（亏损以“”号填列） 17-53,584.78-158,901.96 加：投资收益（损失以“”号填列） 19 补贴收入 21 营业外收入 23 减：营业外支出 25四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27-53,584.78-158,901.96 减：所得税 29五、净利润（净亏损以“”号填列） 3
26、0-53,584.78-158,901.96补充资料：项目本年累计数上年实际数1.出售、处理部门或被投资单位所得收益402.自然灾害发生的损失423.会计政策变更增加（或减少）净利润444.会计估计变更增加（或减少）净利润465.债务重组损失486.其他50二、公司对外投资情况三、 公司主要关联方呼和浩特中山职业培训学校、内蒙古中山软件专修学院、内蒙古软件技术学校、内蒙古青鸟工程建设有限责任公司、内蒙古天地人牧业有限公司、北大青鸟APTECH、北大青鸟未来家。四、同业竞争公司不存在同业竞争情况。五、关联交易情况报告期内，公司与主要关联方不存在业务往来，但存在资金往来，项目组进场后将着手对往来款进行清理。第四节 项目问题及解决方案一、公司业务方面1、问题描述：缺乏面向全国市场的营销队伍解决措施：引入高级营销管理人才尽快建立有效的市场营销团队二、法律方面1、问题描述：解决措施：三、公司治理方面1、问题描述：报告期内，公司未建立完善的公司治理机制，未制定相应的三会议事规则、未制定关联交易相关管理制度。解决措施：项目组入场后将指导公司建立现代企业管理制度。四、财务方面1、问题描述：财务流程比较简单，没有按上市公司标准建立科学的财务体系。解决措施：引入专业的会计师及会计师事务所建立科学体系第五节 项目组对项目的总体评价
