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1、残联康复医院扩建项目立项申请报告第一章 总 论一、项目背景1、项目名称区残联康复医院扩建项目2、承办单位概况建设单位：市区残联康复医院法人代表：地 址：市工农路南端（新车站对面）市区残联康复医院，是经区卫生局批准创办的一所以精神病和儿童智力康复为主的二级综合医院，床位编制200张。该院成立于2002年10月，目前内设11个科室和一个中心，即：内科、外科、妇产科、五官科、类风湿科、糖尿病科、肝病科、理疗科、白内障科、儿童智力科科及精神病康复中心。现有医护人员60人，其中：主任医师3人，副主任医师6人，主治医师13人，医师20人，药师3人，护士15人；医疗用房面积2500平方米，床位60张，主要医
2、疗设备有x光机、B超、心电图机、脑地形图仪及化验设备等。该院自成立以来，先后接待各类患者6万多人次，住院患者600多人次，治愈率达90%以上，收到一定的经济效益和良好的社会效益，同时也受到患者及其家属和社会各界人士的一致好评。3、可行性研究报告编制的依据（1）国家计委、建设部一九九三年四月七日颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（1）国家发改委二00一年九月二十九日批准出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；（3）省计委一九九九年二月二十四日颁发的陕西省工程建设其他费用定额；（4）市发改委商政计发2003262号关于区残联康复医院建设项目建议书的批复；（5）晨光建筑设计研究院所作的残联
3、康复医院扩建项目的工程设计及概算；（6）区残联康复医院提供的相关数据和资料。4、项目提出的理由与过程改革开放以来，市经济在全国经济高速发展的带动下，得到了较快发展，城乡居民生活水平明显提高，“十五”末，城镇居民人均可支配收入7038元，农民人均纯收入1513元，分别比2000年增加2487元和385元。从目前的情况看，城镇居民的温饱问题已基本解决，人们的需求内容与层次也随之发生了变化，从对吃饭、穿衣问题的关心转移到子女教育、改善住房条件和医疗保健等方面。因此，除了其他问题之外，加快医疗服务设施建设，便成了摆在各级政府和相关部门面前的一个突出问题。特别是在中央提出坚持以人为本，构建社会主义和谐社
4、会的今天，解决社会特殊人群“看病难”的问题就显得更为突出。一是随着我国人口数量的控制，高龄老人是增长速度最快的人群，且70岁以上的老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起的概率最高，社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大；二是对于吸毒人员的戒毒康复问题，除其中部分由政府和相关部门强制戒毒、劳教戒毒之外，对自愿戒毒的部分人员，我们目前还不能为他们提供充分的医疗条件；三是据有关部门统计，目前市精神病患病率仍呈上升趋势，为开展“社会化、综合性、开放式”精神病防治康复工作，减少精神残疾的发生，同样需要医疗设施的保障。基于上述原因，为了给老年病患者、精神病患者和吸毒人员这些特殊人群提供较为先进舒适的医疗
5、场所，使他们得到系统的治疗和康复，早日过上正常人的生活。区残联康复医院在经过认真调查研究的基础上，编制了“区残联康复医院扩建项目”建议书，并经区计划局于二00三年八月二十五日以商区政计发200378号文转报市发改委，市发改委于二00三年九月二日以商政计发2003262号文正式批准该项目立项建设。二、项目概况1、拟建地点初步选定在“生态工业园”区内，312国道与入园主干道交口的西南角，场地东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。2、建设规模与目标本项目总用地面积33400m2（200m167m），建筑物占地面积10823m2，总建筑面积71331m2，其中：医疗用
6、房面积37986m2，生活用房面积33187m2，其他用房面积158m2。项目建成后，将形成综合病床245张；老年康复病房66套、床位132张；戒毒病房50间、精神病病房25间。可为患者提供良好的医疗条件和环境。3、主要建设条件项目场址拟选在“生态工业园”区内，该园区所处地理位置优越，且区内有规划完整的绿化系统和对外交通系统，环境优美，交通便捷。特别是在基础设施方面经过多年的建设，目前已基本完成了“三通一平”，可为本项目的建设和运营提供良好的外部条件。4、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金14978万元,其中,静态投资13860万元，建设期利息474万元，流动资金644万元。经估算，项目年
7、均经营收入3534万元，年均利润总额2210万元，年均净利润2210万元。项目财务内部收效率15.43%，投资回收期为8.24年，借款偿还期为4.95年。5、主要技术经济指标（详见表1-1）主要经济数据及评价指标表1-1名 称单 位数 据备 注一设计规模1总用地面积m2334002建筑物占地面积m2108233总建筑面积m271331其中：医疗用房m237986 生活用房m233187 其他用房m2158二设计能力1门诊人数人1080002门诊住院病床床749703老年康复病床床427684戒毒病房间180005精神病房间90006研发药品盒216000三经济数据1项目投入总资金万元14978
8、其中：规模总投资万元145272建设投资（不含建设期利息）万元138603建设期利息万元4744流动资金万元644其中：铺底流动资金万元1935资金筹措万元14978其中：借款万元4290 项目资金本金万元10688 资本金比例%73.576年平均营业收入万元35347年平均总成本费用万元13248年平均利润总额万元22109年平均净利润万元2210四财务评价指标1投资利润率%14.752资本金净利润率%20.683项目财务内部收益率（IRR）%15.434项目财务净现值（NPV）万元30745项目投资回收期年8.246资本金内部收益率（IRR）%16.357借款偿还期（建设期起）年4.958
9、盈亏平衡点（生产能力利用率）%35.58三、问题与建议1、项目建设资金是制约项目建设的关键问题，因此，建议建设单位在筹措建设资金方面，能够解放思想，拓宽路子，在积极争取国家扶持资金的同时，并能充分运用项目自身优势，立足本区，面向社会，千方百计进行招商引资，以期尽快落实建设资金，使项目早日付之实施。2、项目建设场址经过多处比选，现已初步定在“生态工业园”区内，该处不仅具有良好的外部建设条件，而且医院的进驻在功能上正可与园区配套，并避开了城区内医院集中、竞争激烈的不利因素，为医院今后的发展提供了较大的空间。因此建议尽快办理相关手续，不可久置不决。3、项目设计是项目建设的重要环节，建议建设单位对已完
10、成的单项工程设计，组织有关专家和工程技术人员进行一次认真的评审，并根据评审意见，由原设计单位作相应修改，以优化设计方案。同时，对项目总体设计亦应委托设计单位尽快进行，以免影响项目进度安排。另外，建议工程开工前，通过工程招投标方式选好施工和工程监理单位，以确保工程任务按质按量完成。第二章 需求分析一、从居民消费结构分析随着我国进入小康社会，人们的社会需求将发生很大的变化。社会生产力的迅速发展，人们的收入水平不断提高，人们的社会需要也不断提高。在基本的物质层次满足的基础上，人们更多地关注精神上的、心理上的、娱乐的、休闲的需要，注重个体的全面发展和人的生存质量。人们在生活中对第一产业产品的需求在总体
11、支出中的比重相对下降，对医疗保健方面的需求则会大大增加，比如与健康相关的看病、购药、疗养康复、休闲娱乐等方面的需求。从近年来我国居民消费结构看，除交通通信、文教娱乐服务和居住的消费支出增长较快外，居民在医疗保健方面的消费支出也有较快的增长。详见表21。近年城镇居民消费结构及消费支表21 单位：元消费项目年份199619971998199920002001食 品1904.71942.61926.91932.11958.32014.0衣 着528.0520.9480.9482.4500.5533.7家庭设备用品及服务298.2316.9356.8395.5439.3438.9医疗保健143.317
12、9.7205.2245.6318.1343.3交通通信199.1232.9257.2310.6395.0457.0娱乐教育文化及服务375.0448.4499.4567.1627.8690.0居 住300.9358.6408.4454.0500.5548.0杂项商品170.5185.7197.0228.8258.5284.1序号消 费 项 目单 位城镇居民农村居民 全市 全 市商州区合 计元/人4931.375097.131253.611食 品元/人1269.971204.94549.302衣 着元/人509.85500.2268.913家庭设备用品及服务元/人838.511012.6746.
13、814医疗保健元/人279.30237.6869.765交通通讯元/人512.59490.4545.966文化教育娱乐及服务元/人780.28820.25178.377居 住元/人547.88620.33271.788杂项商品元/人192.99210.5922.72序号名称规 格数量 株 备注胸径（cm）冠径 m 苗高 m 15.0-60.2油 松5.0-6.03广玉兰5.0-6.04枇 杷8.0-10.05棕 榈2.0-3.06银 杏8.0-10.07合 欢12.0-14.08碧 桃5.0-6.09白玉兰5.0-6.010丁 香1.0-1.21.3-1.611紫 薇5.0-6.012榆叶梅1
14、.0-1.213翠 柏1.5-2.014桂 花1.2-1.51.5-2.015石楠球0.8-1.00.8-1.016杜 鹃0.5-0.60.3-0.517叶子花1.2-1.51.5-1.85年生1819桅子花4年生205年生2122小叶女贞0.3-0.50.3-0.523丰花月季3年生243年生250.3-0.50.3-0.526大花萱草27混播草 三、建筑方案1、门诊住院大楼：该楼是医院的标志性建筑，占地面积1902m2，总建筑面积21840m2，建筑高度50m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层、地上十四层。地下一层为中心供应、药品库、热交换间、水泵房、吸引机房、变配电室、蒸馏水制作室等；地上
15、一层至七层为急诊部、门诊部，门诊部包括放射科、检验科、儿科、五官科、外科、内科、中医科、理疗按摩科、糖尿病专科、肝病专科、妇产科等；地上八层至十二层为住院部各科病房，共有245个床位；十三层为办公室；十四层为手术室。2、老年康复中心：占地面积1622m2，总建筑面积21840m2，建筑高度12m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，全部为老年康复病房，共有66套132个床位。3、戒毒中心（含精神病房）：占地面积1350m2，总建筑面积3987m2，建筑高度11m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，一、二层为戒毒病房，共有病房五十间；三层为精神病病房，共有病房二十五间。4、研发大楼：占地面积1154m
16、2，总建筑面积4758m2，建筑高度17m，楼体为框架结构，地上四层，一层东侧为实验室，西侧为办公用房；二至四层为办公用房。5、健身房：占地面积867m2，总建筑面积2602m2，建筑高度12m，楼体为框架结构，地上三层，全部用于住院患者进行康复健身活动。6、供氧站：占地面积144m2，建筑总面积144m2，建筑高度4.6m，结构为砖混，地上一层，用于氧气的储存和供应。7、1#住宅楼：占地面积911m2，总建筑面积14718m2，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共120套。8、2#住宅楼：占地面积968m2，总建筑面积16721m2
17、，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共120套。9、锅炉房：占地面积833m2，总建筑面积833m2，建筑高度8m，楼体为框架结构，地上二层，为锅炉机房和操作间。10、厨房餐厅、浴室、洗衣房：占地面积914m2，总建筑面积914m2，建筑高度5m，结构为框架，地上一层，为餐饮和卫生洗洁用房。11、车库、停尸房：占地面积158m2，总建筑面积158m2，建筑高度4m，结构为砖混，地上一层，为医院配套用房。以上各建筑物如表5-2所示。建筑物一览表表52序号名 称占地面积（m2）总建筑面积（m2）层 数建筑高度（m）建筑结构类 型合计地上地
18、下地上地下119022184020384145614150框架剪力墙2162246554655312框架、砖混3135039873987311框架、砖混4115447584758417框架586726022602312框架614414414414.6砖混7911147181387084815145框架剪力墙8968167221575396915145框架剪力墙983383383328框架10浴室、洗衣房91491491415框架1115815815814砖混合 计1082371331680583273序号建筑物名称建筑类别耐火等级层数地上地下1门诊住院大楼高层一类一级1412老年康复中心一类建
19、筑一级33戒毒中心一类建筑一级34研发大楼一类建筑一级451#住宅楼高层二类一级15162#住宅楼高层二类一级151序号科 室 名 称行政管理人员医疗技术人员合 计领导（人）干部（人）医生（人）护理人员（人）药剂人员（人）一行政管理人员32124院领导331行政办公室552医务科333总护理部114总务科555财务科77二医疗技术人员8698101941内科1421352外科157223妇产科67134五官科66125儿科65116中医科227理疗按摩科448麻醉科339急诊科651110检验科7711放射科5512胃肠镜科22413B超室2214脑电脑血流图室1115 戒毒中心7182516
20、托护中心181817手术室5518供应室4419中药房3320西药房6621中、西药库11合 计321869810218序号建（构）筑物名称单位工程量单价（元）费用合计（万元）说 明1门诊住院大楼m22184014053068按设计单位提供的工程概算投资列入2老年康复中心m246559414383戒毒中心m239879263694研发大楼m247589774655健身房m2260211573016供氧站m214429174271#住宅楼m2147181207177682#住宅楼m216722122320459锅炉房m2833529444110厨房餐厅、浴室、洗衣房m2914151013811车
21、库、停尸房m21585709均为估算投资12广场道路m239613绿化m2198合 计713319686序号设备及工器具名称数量总价（万元）1核磁共振1台5002螺旋CT1台3003透视机（遥控）1台304彩色B超1台1005全电脑心电图2套206脑电图机1套67碎石机1台608肠镜1台89胃镜1台1210支气管镜1台6011裂隙灯显微镜1台512理疗设备1套513妇产设备1套314视野检测仪1台515眼科用B超1台3016眼底血管造影机1台1017非接触眼压计1台1518眼科显微器械包（全套）1套219眼科激光治疗机1台1020准分子激光治疗机（角膜切割）1套10021玻璃体切割仪1台502
22、2白内障超声乳化仪1台10023重症病人监护仪2套1224全自动呼吸机3台3025全自动电脑牵引机1台326全自动生化分析仪（进口）1台1227全自动血球计数仪1台2028电生理仪1台1029电脑测广仪1台530手术床2台231无影灯2台132各种手术器械1套4033全功能麻醉机1台634手术室显微镜（断肢再植用）1台5035多功能康复训练设备1套636健身房综合锻炼设备1套12037康复医药研发仪器及设备1套12038制剂设备1套2039多功能报告厅设备1套2240网络微机90台3641电脑监控及管理系统1套120合 计2066序号费用名称计算依据费率或标准总 价（万元）1土地使用费50亩2
23、0万元/亩10002建设单位管理费8人2.4万/人?年583工程前期费232 1 可研报告编制费1亿元-5亿元28-75万元8 2 勘察费80点3000元/点24 3 设计费71331m228元/m22004工程监理费9692万元0.8%785医护人员培训费194人1500元/人?月586办公及生活家具购置218人1000元/人22合 计1448序号工程和费用名称投资额（万元）占投入总资金的百分比（%）估算说明一建设投资1433495.70%（一）建设投资静态部分1386092.54%1建筑工程费968664.67%2设备购置安装费206613.79%3工程建设其他费用14489.67%4基本
24、预备费6604.41%（二）建设投资动态部分4743.17%建设期利息4743.17%二流动资金6444.30%三项目投入总资金（一+二）14978100.00%二、资金筹措1、资本金本项目资本金为10688万元，占项目投入总资金的74%。其资金来源：一是由承建单位向国家申请扶贫资金解决1000万元；二是通过招商引资途径解决9688万元。2、债务资金本项目借入资金4290万元，占项目投入总资金的26%，其中建设投资4000万元，流动资金290万元，计划全部由商业银行贷款解决。3、投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为三年，建设投资（不含建设期利息）分年投资计划比例为35%、45%
25、、20%。各年建设期利息按照需要计算。根据各年经营量安排流动资金的用款计划。详见表115。投资使用计划与资金筹措表表115序号名 称总资金第1第2第3第4第5一总投资149784901640230315151291建设投资 不含建设期利息 138604851623727722建设期利息474501652593流动资金644515129二资金筹措149784901640230315151291项目资本金1068835014602223128371 1 建设投资 不含建设期利息 9860345144371972 2 流动资金35428371 3 用于建设期利息474501652592长期借款429
26、01400180080023258 1 建设投资借款400014001800800银行借款400014001800800 2 流动资金借款29023258 3 建设期利息借款000序号项目名称单位全 年 数 量每日收入（元）备 注1人300人/日360日602住院收费（1）床245床85%/日360日100（2）床132床90%/日360日200（3）间50间100%/日360日250（4）间25间100%/日360日2503盒600盒/日360日30序号名 称费 率 或 标 准备 注1固定资产折旧建筑物折旧年限25年设备折旧年限15年平均年限法，残值率按5%2无形资产摊销平均摊销3工资及福利
27、费218人，132000元/人?年福利费按工资的14%4修理费0.2%固定资产原值为基数5其它制造费5%研发药品收入为基数6其它管理费1%研发药品收入为基数7其它营业费2%研发药品收入为基数8盈余公积金10%所得税后利润为基数9公益金5%所得税后利润为基数10借款利息7%（流动资金借款利率同此）按银行利息确定11借款偿还在项目范围内，按最大还款能力计算长期借款按季等额偿还100% 100% 14.75%（2）资本金净利润率 100% 100% 20.68%（二）清偿能力评价清偿能务分析是通过借款还本付息表（见附表8）、资金来源与运用表（见附表9）、资产负债表（见附表10）的计算来考察项目计算期
28、内各年的财务状况及清偿能力。根据本项目的筹资方案，国内借款4000万元，用于本项目还款的资金来源有：利润、折旧、摊销及其它可用于还款的资金。根据借款还本付息表计算，国内借款4.95年（从建设期起）还清，项目偿还能力较强。六、不确定性分析本项目的财务敏感性分析，是分析建设投资、收费价格，原材料价格、经营负荷等因素发生变化时，对财务内部收益率的影响程度。分析结果详见表123。敏感性分析表123序号不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率（%）净现值（万元）投资回收期（年）0基本方案15.4330748.241建设投资3011.80-2219.692012.858779.201014.0519758
29、.72-1017.0341727.75-2018.9452707.27-3021.2563686.792收费价格3020.5382746.922018.9165407.271017.2148077.70-1013.5413408.92-2011.53-3939.83-309.37-212711.093原材料价格3015.1428028.332015.2328928.301015.3329838.27-1015.5231648.20-2015.6232558.17-3015.7233458.144负荷3020.0778527.042018.6062667.361017.0646737.75-10
30、13.6914678.85-2011.83-1469.67-309.82-176510.78100% 1175 35762740 100% 35.58%计算表明，当项目经营达到正常经营能力的35.59%时，本项目经营可以保本，见下图。七、财务评价结论盈利能力分析表明，本项目全部投资财务内部收益率15.43%，资本金财务内部收益率16.35%，均高于设定的基准收益率12%。清偿能力表明，国内贷款4.95年还清，满足债权人要求。可见，本项目具有良好的财务效益和较强的清偿能力，生存能力比较强。第十三章 研究结论与建议市区残联康复医院扩建项目的建设，是市医疗卫生事业发展和构建和谐社会的需要。该院的建设
31、，不仅可为全市老年患者、吸毒患者和精神病患者提供良好的医疗康复条件和环境，使他们早日摆脱疾病折磨，重新燃起生活的勇气和希望，而且通过该院的建设，促进了城市发展，使城市的公共卫生设施得到进一步的加强，使人民群众“看病难”的问题得到一定程度的缓解。因此，本项目除了具有较好的经营收入外，其社会效益也是显而易见的。同时，建议建设单位采取一切积极有效的措施，狠抓资金落实工作，加速办理场地征用手续，进一步完善和优化设计方案，力争使本项目尽早付之实施。文库巴巴提供可研报告下载、项目建议书下载、申请报告下载、资金申请报告下载、投资书下载，质量手册、施工组织、管理手册、教学导学案到文库巴巴下载文库巴巴提供可研报告、项目建议书、申请报告、施工组织、商业计划、管理手册、教学资料、程序文件、毕业论文、综合资料、研究报告、技术标书文档下载
