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1、证券代码：300049,证券简称：福瑞股份,公告编号：2011-033,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式及相关格式指引的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载
2、、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可20091465 号文件批准，于2010年1月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.98元，募集资金总额为人民币55,062.00万元，扣除各项发行费用5,170.60万元，募集资金净额为人民币49,891.40万元。上述募集资金的到位情况已由中准会计师事务所有限公司验证，并出具中准验字2010第1002号验资报告。根据公司招股说明书披露，公司“生产基地技术改造”和“肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目”等两个项目的募集资金投资项目计划使用募集
3、资金金额为12,629.00万元，实际超募资金净额37,262.40万元（超额募集资金净额=本次募集资金净额-招股说明书中披露的募集资金项目投资总额）。公司已将以上募集资金净额存放于募集资金专户管理。二、募集资金管理情况公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、,深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规及规章制度及公司章程的相关规定并结合本公司实际情况制定了内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总
4、经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和上述募集资金管理办法的相关规定，公司、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别与中国建设银行股份有限公司集宁支行、招商银行呼和浩特分行签署了募集资金三方监管协议，并与招商银行呼和浩特分行签署了募集资金三方监管协议之补充协议。截至2010年12月31日，协议各方严格按照协议规定行使各方权利，履行各方义务。截至2010年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：单位：人民
5、币元,银行名称,账,号,账户性质,存款期,2010 年 12 月 31日,中国建设银行股份有,15001666647052500000,活期,6 个月,7,883,299.7860,000,000.00,限公司集宁支,15001666647049100000,定期,24 个月,358,914,000.00,行,招商银,471900076310901,活期,8,100.00,行呼和,浩特分,47190007638000000,定期,6 个月,30,000,000.00,行,合,计三、本年度募集资金的实际使用情况,456,805,399.78,-,-,-,-,募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
6、,募集资金总额,55,062.00,本年度投入募集资金总额,4,301.95,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额,已累计投入募集资金总额,4,301.95,累计变更用途的募集资金总额比例截至期,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),末投资进度（%）(3)(2)/(1,项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,)承诺投资项目,1.生产基地技术改造项目,否,6,129.00,6,129.00,2,638.88,2,63
7、8.88,43.06%,2010 年 12 月 31 日,否,否,2.肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目,否,6,500.00,6,500.00,1,663.07,1,663.07,25.59%,2011 年 12 月 31 日,38.15,否,否,承诺投资项目小计,12,629.00,12,629.00,4,301.95,4,301.95,38.15,超募资金投向,归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计,-,-,-,-,合计,12,629.00,12,629.00,4,301.95,4,301.95,38.15,据招股说明书，公司生产基地技术改造项目原预计于 2010 年 12 月 31
8、 日完成，现已于 2010 年 10 月,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,14 日获得国家食品药品监督管理局颁发的 GMP 证书，但配套工程尚未实施完毕，预计将于 2011 年 6 月 30日全部完成。肝纤维化在线诊断系统（FSTM）正在模型开发阶段，现已取得重大突破，模型的准确度超出预期，后续软件开发工作即将展开。未发生重大变化。截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚未使用首次公开发行股票并上市的超募资金 37,262.40 万元，超募资金按,照相关规定的要求，存放在公司的募集资金专户。,募集资金投
9、资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,未发生变更。未调整。详见注。截至 2010 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。未出现。目前，尚未使用的募集资金均严格按照相关规定存放于募集资金专户。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司,第四届董事会第三次会议资
10、料,注：募集资金投资项目先期投入及置换情况2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意用募集资金15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施用募集资金置换已预先投入
11、募集资金项目的自筹资金事项。保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人秦洪波、梁磊核查后认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，经其第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，上述预先投入资金事项经中准会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券对公司本次以募集资金置换已投入募集
12、资金投资项目自筹资金无异议。中准会计师事务所有限公司于2010年7月9日出具了中准专审字（2010）1141号内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2010年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况发生。五、尚未使用的募集资金的情况截至2010年12月31日，已累计投入募集资金投资项目43,019,451.95元，尚未使用完毕的募集资金456,805,399.78元，具体情况如下：,项,目,金,额,募集资金净额截止报告期累计利息收入(扣除手续费)已投入募集资金投资项目
13、尚未使用完毕的募集资金,498,914,000.00910,851.7343,019,451.95456,805,399.78,-,-,内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司其中：补充流动资金定期存款七天通知存款活期存款专户,第四届董事会第三次会议资料448,914,000.007,891,399.78,注：按照财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会201025号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。但该笔资金待转入募集资金账户，本报告中仍以截止2010年12月31日的募集资金账户余额为准。六、募集资金使用及披露中存在的问题本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司二零一一年三月二十二日,
