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1、,四川大西洋焊接材料股份有限公司,600558,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构
2、负责人（会计主管人员）姓名,李欣雨胡国权胡国权,公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）胡国权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,899,789,243.151,040,263,110.137.529,1,846,707,551.431,023,375,473.997.407,2.871.651.65,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%
3、),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-102,997,323.89-0.745年初至报告期期末（19 月）,-160.48-160.48本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,949,844.220.0500.0510.0500.6740.679,30,704,823.740.2220.2200.2222.9692.935,-41.53-45.85-
4、44.02-45.85减少 3.83 个百分点减少 3.59 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2,年初至报告期期末金额（19 月）37,945.53628,000.00-148,050.34-102,509.19,600558少数股东权益影响额（税后）合计,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告-57,360.56358,025.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情
5、况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,852,股东名称（全称）四川大西洋集团有限责任公司四川汉龙（集团）有限公司广汉市佳德实业有限公司何建文四川汉龙高新技术开发有限公司杨文中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王晓琴招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户四川西南航空美盛投资顾问有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量51,412,910 人民币普通股1,506,000 人民币普通股1,352,000 人民币普通股830,000 人民币普通股800,000 人民币普通股564,100 人民币普通股502,559 人民币普通股500,000
6、 人民币普通股487,600 人民币普通股485,559 人民币普通股,种类,51,412,9101,506,0001,352,000830,000800,000564,100502,559500,000487,600485,559,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内资产构成发生重大变化的主要有：（1）应收票据：期末比期初下降 36.62%，主要是期初收到的票据在本期背书转让所致。（2）应收账款：期末比期初增长 183.84%，主要是受宏观货币政策影响，收款困难，公司实行垫底赊销政策，导致应收货款增幅较大。（3）其他应收款：期末比期初增
7、长 37.74%，主要原因系借款增加所致。（4）在建工程：期末比期初增长 54.65%，主要是本期公司支付的工程款增加所致。（5）应付票据：期末比期初下降 37.39%，主要是本期开具承兑汇票减少所致。（6）应付帐款：期末比期初增长 35.52%，主要是本期应付材料款增加所致。（7）预收账款：期末比期初下降 53.35%，主要是因市场变化预收部分客户的货款减少所致。（8）应付职工薪酬：期末比期初增长 78.41%，主要是按应付职工薪酬计划已计提尚未支付所致。（9）应交税费：期末比期初增长 149.42%，主要是本期应交增值税增加所致。（10）应付股利：期末比期初增长 146.83%，主要是本期
8、子公司按其董事会决议应付股利尚未支付所致。（11）其他应付款：期末比期初增长 50.56%，主要是其他应付款项增加所致。报告期内主要损益数据同比发生重大变化的主要有：（1）资产减值损失：本期为 408 万元，比上年同期的 971 万元减少 563 万元,主要原因是本期主要原材料价格回升，按制度规定冲回原计提的部分减值准备所致。（2）投资收益：本期无投资收益，而去年同期投资收益为 400 万元，主要原因为去年子公司云南大西洋焊接材料有限公司转让其子公司云南开窍绿色生物有限公司股权形成的收益所致。（3）营业利润：本期比上年同期下降 43.65，主要是本期销售毛利减少，主要原因是受市场影响，钢材等主
9、要原辅材料价格上涨幅度大于产品销售价格上升幅度，导致产品单位毛利下降所致。3,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,（4）利润总额：本期比上年同期下降 43.47%，主要是本期营业利润减少所致。（5）所得税费用：本期比上年同期下降 47.00%，主要原因是实现利润总额减少所致。（6）净利润：本期比上年同期下降 42.76%，主要是本期实现利润总额减少所致。（7）归属于母公司的净利润：本期比上年同期下降 41.53%，主要是本期实现净利润减少所致。报告期内现金流量项目同比发生重大变化的主要有：（1）经营活动产生的现金流量净额为-10,299 万元，比上年同期减少
10、 6,346 万元，主要是：第一，受宏观货币政策影响，本期收取承兑汇票较上年同期增加较大，致使销售商品收到的现金减少；第二，本期钢材等材料价格较上年同期有较大幅度上涨和存货增加，致使购买商品支付现款增加所致。（2）投资活动现金流量净额为-2,928 万元，比上年同期增加 1,837 万元，主要原因是购建固定资产支付的现金减少所致。（3）筹资活动现金流量净额为 2,524 万元，比上年同期增加 7,134 万元，主要原因是今年银行借款净增加，而去年同期银行借款净减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.
11、4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 4 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议通过（详见 2011年 4 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上的四川大西洋焊接材料股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告）。本次分配以 138,171,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发股利 13,817,187.6 元，占 2010 年度可分配净利润 54,837,
12、880.81 元的 25.2%，符合公司现金分红政策。本年度现金红利已于 2011 年 6 月 17 日发放。四川大西洋焊接材料股份有限公司法定代表人:李欣雨2011 年 10 月 25 日4,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动
13、资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额263,883,623.52112,005,519.47298,041,777.81112,910,442.465,209,479.56493,782,267.201,285,833,110.0213,080,593.00445,729,010.8661,494,647.18226,539.5382,932,507.951,
14、392,286.269,100,548.35613,956,133.131,899,789,243.15,年初余额371,242,871.97176,711,029.97105,002,719.49134,065,834.763,781,998.98441,464,648.461,232,269,103.6313,080,593.00465,824,922.2539,762,758.75244,739.5384,808,819.141,706,360.909,010,254.23614,438,447.801,846,707,551.43,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011
15、 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:李欣雨
16、,310,000,000.00147,192,442.05195,731,100.3719,130,672.2851,200,760.143,567,483.667,538,185.2829,246,307.32763,606,951.101,400,000.002,588,330.003,988,330.00767,595,281.10138,171,876.00563,260,084.1066,529,660.26272,301,489.771,040,263,110.1391,930,851.921,132,193,962.051,899,789,243.15主管会计工作负责人:胡国权6
17、,260,000,000.00235,103,500.00144,433,149.7441,009,540.3928,698,955.27-7,218,304.463,054,031.7619,425,215.42724,506,088.121,400,000.002,693,330.004,093,330.00728,599,418.12138,171,876.00563,260,084.1063,160,418.85258,783,095.041,023,375,473.9994,732,659.321,118,108,133.311,846,707,551.43会计机构负责人:胡国权,6
18、00558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款
19、预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额217,340,965.3182,511,521.55135,920,511.1142,823,960.8423,446,885.79106,350,389.38209,628,174.26818,022,408.24236,896,878.88218,467,667.2545,267,307.52226,539.5340,111,205.391,148,499.504,451,970.08546,570,068.151,364,592,476.39155,000,000.0042,135,000.00119,824,695.
20、9711,038,538.6631,595,749.713,463,499.5920,461,778.43,年初余额270,821,743.6897,704,487.9349,520,037.8865,817,241.194,961,799.6588,055,404.10188,852,776.70765,733,491.13236,896,878.88228,708,092.4133,718,187.66226,539.5340,990,436.431,418,692.485,488,281.86547,447,109.251,313,180,600.38135,000,000.0064,4
21、90,000.0092,877,977.8624,417,328.3321,203,106.81-1,801,235.5615,690,435.46,600558一年内到期的非流动负债其他流动负债,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,383,519,262.361,080,000.002,588
22、,330.003,668,330.00387,187,592.36138,171,876.00563,260,084.1066,529,660.26209,443,263.67977,404,884.031,364,592,476.39,351,877,612.901,080,000.002,693,330.003,773,330.00355,650,942.90138,171,876.00563,260,084.1063,160,418.85192,937,278.53957,529,657.481,313,180,600.38,公司法定代表人:李欣雨,主管会计工作负责人:胡国权,会计机构负
23、责人:胡国权,4.2合并利润表编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,599,128,444.99 540,234,114.40 1,881,754,289.70 1,703,540,568.98,其中：营业收入 599,128,444.99 540,234,114.40 1,881,754,289.70 1,703,540,568.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,588,353,824.0
24、0 529,840,109.65 1,839,280,232.04 1,632,169,082.62,其中：营业成本 536,118,898.70 495,946,790.48 1,674,063,757.86 1,479,273,608.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出8,600558,分保费用,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,915,094.9122,354,071.0525,046,052.423,919,706.92,1,206,739.4615,480,84
25、5.1314,914,988.012,290,746.57,3,828,694.6865,720,278.6280,825,026.8110,763,355.874,079,118.20,3,271,766.9858,951,427.1571,201,494.729,759,665.729,711,119.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,3,997,354.44,3,997,354.44,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（
26、亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,10,774,620.99341,764.46381,646.8213,606.8710,734,738.632,225,931.278,508,807.366,949,844.221,558,963.14,14,391,359.19662,141.55-971,120.0916,024,620.8337,883.3815,986,737.4510,736,773.315,249,964.14,42,474,057.661,011,278.83493,383.6431,966.1542,
27、991,952.856,734,782.9836,257,169.8730,704,823.745,552,346.13,75,368,840.801,040,603.45362,820.9176,046,623.3412,706,795.5763,339,827.7752,510,882.3810,828,945.39,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.0500.050,0.0710.071,0.2220.222,0.4100.410,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,508,807.366,949,
28、844.221,558,963.14,15,986,737.4510,736,773.315,249,964.14,36,257,169.8730,704,823.745,552,346.13,63,339,827.7752,510,882.3810,828,945.39,公司法定代表人:李欣雨,主管会计工作负责人:胡国权9,会计机构负责人:胡国权,项目,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1
29、-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,305,162,345.30 270,339,261.69 978,526,031.47 866,873,898.92274,969,354.87 250,832,815.68 875,605,038.37 755,381,343.18,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,617,622.4011,912,361.6414,578,592.94-118,644.85,914,881.348,400,520.8511,294,526.59-342,322.57,2,756,978.3735,639,677
30、.1047,205,169.77-209,435.87135,384.86,2,144,988.1832,598,724.5039,391,481.881,766,792.726,168,672.37,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,13,358,486.49,18,485,086.14,17,596,317.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,3,203,058.30245,40
31、8.87273,928.2813,606.873,174,538.89675,297.562,499,241.33,12,597,326.29200,000.00-565,928.0113,363,254.3029,766.8513,333,487.45,35,878,305.01668,923.24290,805.2628,183.0536,256,422.992,564,008.8433,692,414.15,47,018,214.01417,683.63299,708.5947,136,189.055,488,490.7741,647,698.28,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）
32、稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,2,499,241.33,13,333,487.45,33,692,414.15,41,647,698.28,公司法定代表人:李欣雨,主管会计工作负责人:胡国权,会计机构负责人:胡国权,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额,10,1,447,698,522.03,1,335,52
33、9,436.56,600558向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动
34、产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配
35、股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,11,6,127,073.132,003,114.641,455,828,709.801,343,851,120.5098,811,642.5443,847,446.4472,315,824.211,558,826,033.69-102,997,323.89312,872.10312,872.1029,591,764.9929,591,764.99-29,278,892.89276,000,000.005,254,780.84281,254,780.84226,000,000.0029,510,3
36、56.94506,748.82,4,839,090.021,605,881.791,341,974,408.371,147,838,666.2194,188,358.4465,674,586.2573,814,490.211,381,516,101.11-39,541,692.747,104,383.50129,315.957,233,699.4554,367,677.81516,415.9154,884,093.72-47,650,394.27290,000,000.0012,754,618.49302,754,618.49310,596,000.0036,877,959.201,380,1
37、24.08,项目,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,256,017,105.7625,237,675.08-320,706.75-107,359,248.45371,242,871.97263,883,623.52,348,854,083.28-46,099,464.79120,864.38-133,170,687.42492,233,272.68359,062,585.26,公司法定代表人
38、:李欣雨,主管会计工作负责人:胡国权,会计机构负责人:胡国权,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资
39、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,12,722,875,898.123,672,540.681,064,
40、720.21727,613,159.01639,981,046.4450,727,478.9024,677,078.7440,762,798.66756,148,402.74-28,535,243.73311,192.1074,000,000.0074,311,192.1017,448,114.6191,000,000.00108,448,114.61-34,136,922.51155,000,000.008,893,385.04163,893,385.04135,000,000.0019,425,147.95276,849.22154,701,997.17,663,681,737.013,0
41、47,495.321,750,002.24668,479,234.57589,245,959.3652,425,367.7930,472,399.8142,850,806.07714,994,533.03-46,515,298.4626,000,000.0026,000,000.0046,397,753.2314,000,000.0060,397,753.23-34,397,753.23165,000,000.005,671,085.86170,671,085.86185,596,000.0025,937,804.89978,633.38212,512,438.27,600558,四川大西洋焊接材料股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,191,387.87-53,480,778.37270,821,743.68217,340,965.31,-41,841,352.41-122,754,404.10377,040,520.74254,286,116.64,公司法定代表人:李欣雨,主管会计工作负责人:胡国权13,会计机构负责人:胡国权,
