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1、,-,-,-,-,-,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长吕华先生、总经理陈勇先生、财务总监张天成先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,676,786,293.02507,169,733.15201,705,187.002.51,1,738,457,762.25464,780,591.35201,705,187.002.30,-3.55%9.12%0.00%9.13%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,24,498,546
3、.09-16,929,304.74-0.0839-0.0839,-83.38%-144.69%-144.68%-144.68%,429,559,111.0348,440,297.418,164,879.780.040.24020.2402,-8.80%-30.28%-97.52%-97.55%-30.28%-30.28%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-3.28%减少 11.99 个百分点-3.23%减少 12.01 个百分点,9.97%减少 6.48 个百分点10.02%减少 6.51 个百分点,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保
4、值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-70,038.41-201,220.79-3,341.14-274,600.34,附注,1,项,目,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,944,股东名称（全称）深圳市沙河实业（集团）有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国电子科技集
5、团公司第三十三研究所深圳市蓝波湾投资有限公司中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 深中国财产再保险股份有限公司传统普通保险产品深圳市新晟物业管理有限公司赵华刘红,期末持有无限售条件流通股的数量64,591,422 人民币普通股4,500,000 人民币普通股3,854,399 人民币普通股2,300,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,920,550 人民币普通股1,883,198 人民币普通股1,834,501 人民币普通股1,253,200 人民币普通股1,049,205 人民币普通股,种类,3 重要事项3
6、.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债权益项目单位：人民币元,2010 年 9 月 30 日,2009 年 12 月 31 日,增减（%）,变动情况及原因,应收账款长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付账款一年内到期的非流动负债长期借款盈余公积,7,153,685.15121,737.6743,552,208.24320,000,000.0018,123,194.3135,000,000.00200,000,000.00129,901,172.23,4,997,122.09401,583.6432,257,597.11223,000,000.001
7、1,281,158.93195,000,000.00150,000,000.0096,562,434.30,43.16%-69.69%35.01%43.50%60.65%-82.05%33.33%34.53%,根据会计准则于免租期平均确认收入所致。新增长期待摊事项所致。计提土地增值税等因素的所得税影响所致。新增贷款所致。应付工程款增加所致。归还一年内到期贷款所致。长期贷款增加所致。计提任意盈余公积所致。,2、损益项目单位：人民币元,项销售费用管理费用,目,2010 年 1-9 月15,137,151.2847,019,189.26,2009 年 1-9 月22,938,999.7634,438
8、,018.08,增减（%）-34.21%36.53%,变动情况及原因广告费、展览费等同比减少所致。管理费用中相关费用由年底计提改为按季度计提,2,-,-,-,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文从而导致对比数据增幅较大。,财务费用,11,700,531.09,28,529,273.50,-58.99%,贷款总额减少，利息支出减少,3、现金流量项目单位：人民币元,项,目,2010 年 1-9 月,2009 年 1-9 月,增减（%）,变动情况及原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,8,164,879.78-
9、466,813.00-41,737,925.98-34,041,113.07,329,415,800.64-742,268.00-243,510,530.6385,162,891.00,-97.52%,销售收现减少、支付工程款等因素所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期
10、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表公司按照上市公司公平信息指引的要求，公司报告期内没有接待过特定对象（机构投资者）的调研、沟通、采访等活动，只是通过电话交流方式与个人投资者进行沟通，主要沟通的问题和提供的有关资料都是公司公开披露的信息，没有透露或泄露公司未公开的重大信息等情况。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4
11、附录4.1 资产负债表,编制单位：沙河实业股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,330,251,379.52,204,891,902.83,364,292,492.59,314,146,828.54,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,1,714,483.00,1,714,483.00,1,784,521.41,1,784,521.41,应收票据,应收账款预付款项,7,153,685.1512,080,504.60,7,153,685.152,412,596.63,4,997,122.0912,26
12、6,047.96,4,997,122.091,779,293.23,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,23,750,563.04,592,120,446.09,22,068,988.96,460,610,465.86,买入返售金融资产,存货,1,114,122,972.23,100,514,132.59,1,150,457,571.30,249,561,383.82,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,11,250.00,流动资产合计,1,489,073,587.54,908,807,246.29,1,555,877,994.31,1,032,879,614
13、.95,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资4,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文长期应收款,长期股权投资,245,800,000.00,245,800,000.00,投资性房地产固定资产,112,909,529.3731,129,230.20,112,909,529.3729,341,140.37,117,441,238.7132,479,348.48,117,441,238.7130,706,854.60,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,长期待摊费用,121,737.67,401,583.64,递延所得税资产,
14、43,552,208.24,37,023,627.00,32,257,597.11,25,729,015.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,187,712,705.481,676,786,293.02,425,074,296.741,333,881,543.03,182,579,767.941,738,457,762.25,419,677,109.181,452,556,724.13,流动负债：,短期借款,320,000,000.00,270,000,000.00,223,000,000.00,223,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付
15、票据,应付账款预收款项,18,123,194.31259,957,140.81,9,590,557.732,598,153.00,11,281,158.93342,855,749.40,8,805,656.26305,525,465.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,10,096,586.48146,462,812.80,10,011,214.63152,014,970.78,11,317,012.58120,581,972.92,11,146,056.56116,728,170.92,应付利息,107,250.00,应付股利,2,053,374.63,2,053
16、,374.63,其他应付款,24,806,218.50,51,803,567.46,25,292,020.28,51,813,649.85,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,35,000,000.00,195,000,000.00,130,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,109,356,941.84925,856,269.37,88,253,608.73586,325,446.96,154,417,032.321,083,852,196.43,107,688,345.37954,707,343.96,非流动负债：,长期借款,200,
17、000,000.00,200,000,000.00,150,000,000.00,应付债券5,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,269,468.54,269,468.54,294,669.50,294,669.50,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,200,269,468.541,126,125,737.91,200,269,468.54786,594,915.50,150,294,669.501,234,146,865.93,294,669.50955,002,013.46,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）
18、资本公积,201,705,187.009,905,917.28,201,705,187.009,900,854.86,201,705,187.009,905,917.28,201,705,187.009,900,854.86,减：库存股专项储备,盈余公积,129,901,172.23,129,901,172.23,96,562,434.30,96,562,434.30,一般风险准备,未分配利润,165,657,456.64,205,779,413.44,156,607,052.77,189,386,234.51,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者
19、权益总计,507,169,733.1543,490,821.96550,660,555.111,676,786,293.02,547,286,627.53547,286,627.531,333,881,543.03,464,780,591.3539,530,304.97504,310,896.321,738,457,762.25,497,554,710.67497,554,710.671,452,556,724.13,4.2 本报告期利润表,编制单位：沙河实业股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2
20、4,498,546.0924,498,546.09,3,311,292.093,311,292.09,147,378,733.20147,378,733.20,138,500,517.20138,500,517.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,43,635,193.0615,983,254.20,20,925,648.812,880,179.40,98,797,583.0953,532,679.32,87,028,657.1047,752,263.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售
21、费用,2,166,578.454,978,302.07,345,399.54362,122.70,19,736,962.286,965,731.25,18,946,116.772,028,549.75,6,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,管理费用财务费用,16,962,436.253,544,622.09,13,584,544.143,753,403.03,11,997,361.408,564,848.84,9,563,809.808,737,917.74,资产减值损失,-2,000,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,266,631.55,266
22、,631.55,26,828.71,26,828.71,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-18,870,015.428,160.00166,207.79,-17,347,725.178,160.00166,207.79,48,607,978.8219,327.0030,000.00,51,498,688.8119,327.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-19,028,063.2
23、1-3,045,918.82-15,982,144.39,-17,505,772.96-3,677,227.26-13,828,545.70,48,597,305.8210,729,448.4637,867,857.36,51,518,015.8110,464,288.0541,053,727.76,利润,归属于母公司所有者的净,-16,929,304.74,-13,828,545.70,37,884,474.36,41,053,727.76,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,947,160.35-0.0839-0.0839,-16,617.000.18780.1
24、878,七、其他综合收益,0.00,0.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-15,982,144.39-16,929,304.74947,160.35,-13,828,545.70-13,828,545.70,37,867,857.3637,884,474.36-16,617.00,41,053,727.7641,053,727.760.00,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：沙河实业股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,429,559,111
25、.03429,559,111.03,345,575,784.63345,575,784.63,470,992,766.87470,992,766.87,448,976,624.87448,976,624.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,358,062,112.57207,576,379.67,273,161,718.71153,756,960.57,381,177,956.92221,898,125.00,352,017,323.46207,274,387.04,7,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支
26、出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,76,361,054.8715,137,151.2847,019,189.2611,700,531.09267,806.40-70,038.41,69,268,204.651,508,136.4336,502,972.6912,045,644.5979,799.78-70,038.41,75,091,729.0922,938,999.7634,438,018.0828,529,273.50-1,718,188.51467,290.44,73,142,3
27、38.0316,038,817.2326,637,946.4428,720,792.73203,041.99467,290.44,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,71,426,960.0565,187.00266,407.79,72,344,027.5115,187.00266,407.79,90,282,100.3924,328.00342,861.47,97,426,591.8519,328.00311,861.47,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损
28、总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,71,225,739.2618,824,924.8652,400,814.40,72,092,806.7216,309,734.2555,783,072.47,89,963,566.9220,775,373.5569,188,193.37,97,134,058.3820,121,487.4477,012,570.94,利润,归属于母公司所有者的净,48,440,297.41,55,783,072.47,69,482,319.04,77,012,570.94,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,3,
29、960,516.990.24020.2402,-294,125.670.34450.3445,七、其他综合收益,0.00,0.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,52,400,814.4048,440,297.413,960,516.99,55,783,072.4755,783,072.47,69,188,193.3769,482,319.04-294,125.67,77,012,570.9477,012,570.940.00,8,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：沙河实业股份有限公
30、司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,345,660,785.33,39,869,034.85,768,744,740.89,688,457,648.49,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,945,786
31、.16346,606,571.49,582,811.1540,451,846.00,8,876,407.68777,621,148.57,24,447,929.35712,905,577.84,现金,购买商品、接受劳务支付的,189,069,779.97,19,927,724.15,277,695,164.09,105,007,386.76,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,30,434,312.3185,9
32、49,322.6032,988,276.83338,441,691.71,25,350,400.2866,335,933.76138,596,258.67250,210,316.86,27,842,746.2888,575,236.6954,092,200.87448,205,347.93,24,018,186.9477,103,593.94179,602,096.15385,731,263.79,流量净额,经营活动产生的现金,8,164,879.78,-209,758,470.86,329,415,800.64,327,174,314.05,二、投资活动产生的现金流量：9,沙河实业股份有限公
33、司 2010 年第三季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,466,813.00,3,775.00,342,268.00400,000.00,19,704.00400,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,466,813.00,3,775.00,742,268.00,419,704.00,流量净额,投
34、资活动产生的现金,-466,813.00,-3,775.00,-742,268.00,-419,704.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,370,000,000.00,320,000,000.00,245,000,000.00,95,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,370,000,000.00383,000,000.0028,737,925.98,320,000,000.00203,000,000.0016
35、,491,425.98,245,000,000.00442,000,000.0045,003,618.63,95,000,000.00300,000,000.0037,138,600.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,506,912.00,筹资活动现金流出小计,411,737,925.98,219,491,425.98,488,510,530.63,337,138,600.24,流量净额,筹资活动产生的现金,-41,737,925.98,100,508,574.02,-243,510,530.63,-242,138,600.24,四、汇率变动对现金
36、及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,253.87-34,041,113.07,-1,253.87-109,254,925.71,-111.0185,162,891.00,-111.0184,615,898.80,余额,加：期初现金及现金等价物,364,292,492.59,314,146,828.54,275,064,563.83,187,043,273.10,六、期末现金及现金等价物余额,330,251,379.52,204,891,902.83,360,227,454.83,271,659,171.90,10,沙河实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4.5 审计报告审计意见：未经审计沙河实业股份有限公司,法人代表：陈,勇,二一年十月二十八日11,
