拓尔思：第一季度报告全文.ppt

《拓尔思：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拓尔思：第一季度报告全文.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人林义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元

2、）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,796,306,897.04748,970,007.716.24年初至报告期期末,795,705,908.80745,007,089.986.21,0.08%0.53%0.48%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-1,614,620.30-0.01上年同期,90.72%93.33%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非

3、经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,31,173,250.15692,190.200.0030.0030.09%0.10%,25,358,326.142,859,033.910.0190.0191.12%0.74%,22.93%-75.79%-84.21%-84.21%-1.03%-0.64%,注：公司于 2012 年 4 月 24 日因实施了派发股票股利、资本公积金转增股本事项，导致股本发生变化，按照企业会计准则第 34 号每股收益及企业会计准则讲解（2008）的规定，用调整后的股数 204,000,000 股重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。非经常性损益项

4、目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-30,000.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,-30,000.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,052,股东名称（全称）鸿阳证券投资基金刘世强中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型

5、证券投资基金中国工商银行华安动态灵活配置混合型证券投资基金周荣芝姜任飞山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号证券投资信托华润深国投信托有限公司福麟 4 号信托计划,期末持有无限售条件流通股的数量3,406,624 人民币普通股1,537,785 人民币普通股1,306,241 人民币普通股1,180,698 人民币普通股1,100,000 人民币普通股800,000 人民币普通股661,611 人民币普通股625,731 人民币普通股612,190 人民币普通股444,900 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数

6、,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,北京信科互动科技发展有限公司北京市北信计算机系统工程公司深圳市创新资本投资有限公司,68,062,5008,651,4005,786,100,68,062,500 首发限售承诺8,651,400 首发限售承诺5,786,100 首发限售承诺,2014-06-152014-06-152012-06-15,全国社会保障基,金理事会转持三,3,000,000,3,000,000 首发限售承诺,2014-06-15,户,深圳市达晨创业投资有限公司,2,571,300,2,571,300 首发限售承诺,2012-06-15,美联融通资产管,理（北京）有限,1,28

7、6,100,1,286,100 首发限售承诺,2012-06-15,公司北京金科高创投,资管理咨询有限,642,600,642,600 首发限售承诺,2012-06-15,公司,合计,90,000,000,0,0,90,000,000,2,；,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,一、公司资产负债表中主要会计项目大幅变动情况及原因,1、本报告期末，开发支出较上年度期末增长 40.71%，主要原因系本报告期公司继续扩大研发部门的投入规模，相关支,出增加。,2、本报告期末，

8、其他应收款较上年度期末增长 65.67%，主要原因之一为募投项目的部分支出已付款但期末发票未到；,之二为报告期履约保证金发生额净增长所致。,3、本报告期末，其他流动负债较上年度期末增长 91911.76%，原因为本报告期收到政府补助款影响。,二、公司利润表中主要会计项目大幅变动情况及原因,1、报告期销售费用比上年同期增长 43.22%，原因之一是为满足业务发展需要，报告期公司加大了市场宣传投入，会议,费、市场宣传费相应增加；之二是受报告期确认股票期权摊销成本影响。,2、报告期管理费用比上年同期增长 31.07%，原因之一是报告期公司继续加大了研发部门的投入，研发费用相应增加；,之二是受报告期确

9、认股票期权摊销成本影响。,3、报告期财务费用比上年同期下降 85.06%，主要原因为报告期收到部分募集资金定期存款到期利息收入 67 万影响。,4、报告期所得税费用比上年同期下降 62.04%，主要原因为报告期利润总额下降所致。,三、公司现金流量表中主要会计项目大幅变动情况及原因,1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 90.72%，主要原因为报告期内公司加强销售回款考核，使得销,售回款大幅上升，经营活动现金流入比去年同期大增 98.4%。,2、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 876.66%，主要原因报告期募投项目固定资产及软件购置支出额,较大影响。,四、公司主要财

10、务指标大幅变动情况及原因,基本每股收益报告期比上年同期下降 84.21%、稀释每股收益报告期比上年同期下降 84.21%，主要原因为报告期确认股票,期权摊销成本，使得净利润大幅下降。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期内总体经营情况,报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、销售、管理等各项工作，进展顺利，情况良好，使营业收入较去年同期稳步增长，2012 年第一季度共实现营业总收入 3,117.32 万元，比去年同期增加 22.93%。报告期内，公司 1 至 2 月的软件销售增值税退税尚未收到，同时由于在报告期内，公司按照经股东大会批准的股票期权激励计划，首次向 125 位激励对象授予

11、了 313.5 万份股票期权，上述期权成本在报告期内摊销计入相关成本费用，使得报告期净利润为 69.21 万元，比去年同期减少 75.79%。若不计期权摊销成本，净利润同比增长超过 21%。,报告期内，公司社会化媒体分析服务（TRS SMAS）业务的客户量和订单收入呈现快速增长趋势；公司已开始投入大数据管理系统及内容管理云平台等技术研发，预计未来公司将持续和快速地加强在大数据和在线云服务方面的核心竞争力，获得在相关市场业务收入的迅速增长。,二、公司未来工作规划,公司将坚持年度经营目标，继续加强既定经营战略和计划的落实执行，尤其着力下述重点策略：,1、推动内部创新，研发升级和新产品，加快软件产品

12、的开发和推出周期，满足当前用户对互联网式体验和更新速度的需,要。,2、拓展媒体、金融、制造、税务、水利、公安、军队和安全等细分重点行业市场，以及集中资源开发重点客户等高价值,领域市场；,3、铺建全国性营销分支机构网络，开发区域市场；并持续投入各种针对性强的面向行业和区域的市场活动，提升公司品,牌知名度；,4、大力推动云服务市场快速增长，拉动公司互联网业务模式创新；公司互联网服务战略是把云服务平台和海量数据相结,合，面向行业客户业务提供平台到终端的服务。目标是围绕 TRS 海量数据搜索和分析的云服务平台发展面向多类行业应用的,3,5%以上（含 5%）,员均遵守了,东的董事、监事、,。,北京拓尔思

13、信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文生态价值链，并占据价值链上相对核心和高端的优势地位，开创可持续发展的新业务模式。5、增强战略执行力，围绕公司年度经营目标加强绩效考核、项目管理和成本控制以提高人均产出。另一方面，优化人力资源战略，加大高级人才招募和员工培训力度，并探索适合公司快速成长的内部创新和激励机制，以应对公司面临的发展机遇和挑战。依照公司当前经营态势，若 2012 年 1 至 5 月的软件销售增值税退税能如期收到，公司管理层初步预计 2012 年上半年可以实现相比去年同期 40%的净利润增长，并对完成 2012 年公司全年经营指标充满信心。三、未来经营的重要风险及对策

14、1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，公司快速扩张和募投项目建设和推广的需要，对公司提出了新的人才挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力。2、新技术、新产品研发的风险计算机软件技术更新和换代的速度非常快，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会投入大量的资金和资源进行技术研

15、发，尤其募集资金项目的建设更是需要大规模密集的资金投入。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术、市场和管理多个层面，具有非常高的难度；关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验，公司将在人才资源和软硬件研发设施等方面进一步巩固和加强研发实力，并引入包括用户专家在内的各种外部资源，强化市场调研，以更有效地把握市场需求，降低研发风险。3、行业应用市场拓展的风险公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，公司在行业应用市场拓展过程中面临着初期投入大、市场

16、投入大的成本压力，甚至市场拓展失败的风险。对此，公司将采取较为稳健的财务控制措施，积极依托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。4、市场竞争加剧与新模式创新的风险公司所定位的海量非结构化信息处理市场，未来具有广阔的发展空间，市场上无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，使得公司面临更大的市场挑战；同时，公司也在积极探索以云计算、SaaS 服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，这些公司新业务不同程度面临着市场尚不成熟、用户接受程度参差不齐以及产品服务定位与功能与用户需求存在偏差等各种风险。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以

17、财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。四、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,（一）公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺,发行时所作承诺,持有公司股份的股东及作为股,为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东 截至报告期北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了关于避免 末，上述股同业竞争的承

18、诺函 东及相关人（二）发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺高级管理人员 1、本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺：自拓尔思股票上 所 做 的 承市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票 诺。前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股4,-,-,-,-,-,-,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文份。2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直

19、接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。3、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。4、本公司股东北京市北信计算机系统工程公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

20、托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,41,837.080.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,406.006,824.14,是否,已变承诺投资项目和超 更项募资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,截至期调整后投资 本季度投入 末累计总额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资进度(%)(

21、3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目TRS 内容管理软件V7.0 及营运平台升级项目面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目,否否否否,4,500.004,100.004,500.003,500.00,4,500.004,100.004,500.003,500.00,281.76 2,590.04246.01 1,293.73308.66 1,387.99518.38 1,501.19,57.56%31.55

22、%30.84%42.89%,2013 年 06 月30 日2013 年 06 月30 日2013 年 06 月30 日2013 年 06 月30 日,0.00 不适用0.00 不适用0.00 不适用0.00 不适用,否否否否,承诺投资项目小计,16,600.00,16,600.00,1,354.81 6,772.95,0.00,超募资金投向,全国营销网络建设项目超募资金,否否,4,666.6020,570.48,4,666.6020,570.48,51.190.00,51.190.00,1.10%0.00%,2013 年 12 月31 日,0.00 不适用0.00 不适用,否否,归还银行贷款（

23、如,-,-,-,-,-,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,况,况,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文有）,补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,25,237.08,25,237.08,51.19,51.19,0.00,合计,41,837.08,41,837.08,1,406.00 6,824.14,0.00,未达到计划进度或由于募投项目尚未达到预定可使用状态，故暂无法列示“本季度实现的效益”和“是否达到预计效益”两预计收益的情况和个项目的金额或内容。原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,超募资金的金额、适用用

24、途及使用进展情 经公司第二届董事会第九次会议审议通过了公司超募资金的使用计划，同意公司使用部分超募资金4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”。其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,募集资金投资项目 适用先期投入及置换情 经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金，截至 2011 年 12 月 31 日，该笔资金已经置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及

25、不适用原因尚未使用的募集资 截止报告期末，本公司募集资金账户余额为 35,461.09 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余金用途及去向 额为 846.86 万元，通知存款为 1100.00 万元，定期存单为 33514.23 万元。募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司以 2011 年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3.00 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 7 股。实施后，公司总股本由 12,000 万股增至 20,400 万股。本次利润分配方案已经 2012 年 4

26、月 10 日股东大会批准通过，并于 2012 年 4 月 24 日实施完成。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用6,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末

27、余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,568,511,153.67,568,511,153.67,579,699,782.74,579,699,782.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,787,000.00140,687,600.13400.00,787,000.00140,687,600.13400.00,987,000.00137,469,433.4375,600.00,987,000.00137,469,433.4375,600.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,558,090.70,7,5

28、58,090.70,4,562,162.32,4,562,162.32,买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,717,544,244.50,717,544,244.50,722,793,978.49,722,793,978.49,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产,60,456,949.01,60,456,949.01,57,252,759.39,57,252,759.39,在建工程工程物资7,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,

29、无形资产开发支出,6,465,433.599,326,725.62,6,465,433.599,326,725.62,6,741,185.556,628,362.84,6,741,185.556,628,362.84,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,832,827.881,680,716.44,832,827.881,680,716.44,907,417.661,382,204.87,907,417.661,382,204.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,78,762,652.54796,306,897.04,78,762,652.54796,306,897.04,72,911

30、,930.31795,705,908.80,72,911,930.31795,705,908.80,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,27,866,887.36371,000.00,27,866,887.36371,000.00,25,661,131.96371,000.00,25,661,131.96371,000.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,211,260.7217,557,100.09,211,260.7217,557,100.09,351,831.8524,106,485.85,351

31、,831.8524,106,485.85,应付利息应付股利,其他应付款,329,553.16,329,553.16,207,281.16,207,281.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,1,001,088.0047,336,889.33,1,001,088.0047,336,889.33,1,088.0050,698,818.82,1,088.0050,698,818.82,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计8,：,北京拓尔思信息技术股份有限公司 201

32、2 年第一季度季度报告全文,负债合计,47,336,889.33,47,336,889.33,50,698,818.82,50,698,818.82,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,120,000,000.00408,348,713.38,120,000,000.00408,348,713.38,120,000,000.00405,077,985.85,120,000,000.00405,077,985.85,减：库存股专项储备,盈余公积,25,292,910.41,25,292,910.41,25,292,910.41,25,292,910.41,一般风险准备,未分配利

33、润,195,328,383.92,195,328,383.92,194,636,193.72,194,636,193.72,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,748,970,007.71,748,970,007.71,745,007,089.98,745,007,089.98,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,748,970,007.71796,306,897.04,748,970,007.71796,306,897.04,745,007,089.98795,705,908.80,745,007,089.98795,705,908.80,5.2 利润表,编制单位：北

34、京拓尔思信息技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,31,173,250.1531,173,250.15,31,173,250.1531,173,250.15,25,358,326.1425,358,326.14,25,358,326.1425,358,326.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,33,702,365.586,778,512.23,33,702,365.586,778,512.23,25,501,710.255,848,970.93,25,501,

35、710.255,848,970.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,130,504.2812,143,669.6314,482,040.58-1,028,471.15196,110.01,1,130,504.2812,143,669.6314,482,040.58-1,028,471.15196,110.01,745,607.688,478,835.7311,048,999.10-555,742.91-64,960.28,745,607.688,478,835.7311,048,99

36、9.10-555,742.91-64,960.28,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）9,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-2,529,115.433,442,808.2630,000.00,-2,529,115.433,442,808.2630,000.00,-143,384.113,506,953.42,-143,384.113,506,953.42,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（

37、亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,883,692.83191,502.63692,190.20,883,692.83191,502.63692,190.20,3,363,569.31504,535.402,859,033.91,3,363,569.31504,535.402,859,033.91,利润,归属于母公司所有者的净,692,190.20,692,190.20,2,859,033.91,2,859,033.91,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0030.003,0.0030.003,0.0190.019,0.

38、0190.019,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,692,190.20692,190.20,692,190.20692,190.20,2,859,033.912,859,033.91,2,859,033.912,859,033.91,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,32,059

39、,823.58,32,059,823.58,15,176,308.59,15,176,308.59,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增10,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,442,808.262,955,170.6438,457,802.48,3,442,808.262,955,170

40、.6438,457,802.48,2,431,669.321,774,671.3819,382,649.29,2,431,669.321,774,671.3819,382,649.29,现金,购买商品、接受劳务支付的,4,507,665.00,4,507,665.00,11,869,139.60,11,869,139.60,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,137,611.7412,076,085.33

41、9,351,060.7140,072,422.78,14,137,611.7412,076,085.339,351,060.7140,072,422.78,12,181,963.316,172,512.366,566,750.7036,790,365.97,12,181,963.316,172,512.366,566,750.7036,790,365.97,流量净额,经营活动产生的现金,-1,614,620.30,-1,614,620.30,-17,407,716.68,-17,407,716.68,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其

42、他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,9,268,692.90,9,268,692.90,949,023.43,949,023.43,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,9,268,692.90-9,268,692.90,9,268,692.90-9,268,692.90,949,023.43-949,023.43,949,023.43-949,023.43,11,北京拓尔

43、思信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,031.87-10,884,345.07,-1,031.87-10,884,345.07,-11,198.95-18,367,939.06,-11,198.95-18,367,939.06,余额,加：期初现金及现金等价物,579,035,362.74,579,035,362.74,141,025,857.40,141,025,857.40,六、期末现金及现金等价物余额,568,151,017.67,568,151,017.67,122,657,918.34,122,657,918.34,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,