《柘中建设：2012年第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《柘中建设：2012年第三季度报告全文.ppt（19页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产
2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,079,508,183.04963,033,665.75135,000,000.007.13,1,080,700,032.94964,344,335.17135,000,000.007.14,-0.11%-0.14%0%-0.14%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均
3、净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,536,832.528,265,313.75-0.060.060.86%0.86%,-,7.95%28.66%20%20%0.15%0.15%,218,255,235.3218,435,071.9818,285,642.250.140.140.141.9%1.94%,-24.84%-41.06%-25.58%-22.22%-39.13%-39.13%-1.48%-1.45%,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,1
4、,079,508,183.04963,033,665.75,1,080,700,032.94964,344,335.17,-0.11%-0.14%,1,-,-,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,135,000,000.007.13,135,000,000.007.14,0%-0.14%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释
5、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,536,832.528,265,313.75-0.060.060.86%0.86%,-,7.95%28.66%20%20%0.15%0.15%,218,255,235.3218,435,071.9818,285,642.250.140.140.141.9%1.94%,-24.84%-41.06%-25.58%-22.22%-39.13%-39.13%-1.48%-1.45%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补
6、助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
7、生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供,年初至报告期期末金额（元）-47,432.2133,689.59,说明,出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价2,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-406,204.3062,992.04,合计注：各非经
8、常性损益项目按税前金额列示。（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,-356,954.88,-,11,715,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,上海楚华热电有限公司刘芳张娇黄达顾青杨广才姚虹辛欣陈秋仙赵延勇,1,562,459 人民币普通股486,000 人民币普通股469,299 人民币普通股280,000 人民币普通股259,800 人民币普通股206,600 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股197,521 人民币普通股,1,56
9、2,459486,000469,299280,000259,800206,600200,000200,000200,000197,521,股东情况的说明,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较年初下降了100%,主要是期初应收票据背书转让给供应商所致。2、预付帐款较年初增长90.52%,主要是公司大衢山新增项目前期地上补偿款及母公司募投项目预付的部分设备款。3、其他应收款较年初增长44.49%,主要是由于项目暂借款的增加。4、无形资产较年初增长132.1
10、2%,主要大衢山土地款的增加。5、短期借款较年初增长40.00%,主要是增加银行的短期借款。6、预收帐款较年初下降77.21%,主要是预收项目实现了收入。7、应交税费较年初下降68.00%,主要是销项税的减少及所得税税率的下降。8、应付利息较年初下降100%,主要是支付了银行借款利息。9、主营业务税金及附加较去同期下降79.97%,主要是营业收入及开采矿山的资源税减少。3,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告10、营业费用较去年同期增长32.13%,主要是公司的小管桩销售增加导致运输费用的增加。11、投资收益较去年同期下降90.24%,主要是公司用流动资金购买的短期理财投资减少所
11、致。12、营业外收入较去年同期下降85.03%,主要是固定资产的清理收入减少所致。13、营业支出较去年同期增长247.83%,主要是车辆事故的赔偿支出。14、所得税费用较去年同期下降113.33%,主要是利润总额的减少及所得税税率调低。15、净利润较去年同期下降41.06%,主要原因为国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售以及子公司所实施舟山项目中的开山工程受政策处理和工程审批等原因影响生产。16、投资活动产生的现金净流量比去年同期增长了74.05%,主要是随着公司PHC管桩技改项目进行,在厂房、设备方面的投入大幅增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适
12、用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺,承诺人上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰承诺时间,2010-01-142013-01-28（一）关于股份锁定的承诺,2010-01-14承诺期限持续有效承诺内容（二）关于避免同业竞争的承诺1、公司控股股东上海柘中（集团）,2010-01-14持续有效（三）关于关联关系与关联交易的
13、承诺1、公司控股股东上海柘中（集团）,1、本公司股东上海柘中（集团）有 有限公司和股东上海康峰投资管理有限 有限公司和股东上海康峰投资管理有限,限公司和上海康峰投资管理有限公司承 公司均向本公司承诺：,公司均向本公司承诺：“本公司及本公,诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六“本公司及本公司所控制的企业并未以 司控制的企业将尽量减少或避免与上海4,务。”,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,个月内,本公司不会转让或委托他人管理 任何方式直接或间接从事与上海柘中建本公司直接或间接所持柘中建设的股份,设股份有限公司相同或相似的业务,并未也不由柘中建设收购本公司所持股份。拥有从事与柘中
14、建设可能产生同业竞争上述锁定期限届满后,本公司转让上述股 企业的任何股份或在任何竞争企业有任份将依法进行并履 行相关信 息披露义 何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以,柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。同时,本公司及本公司控制的企业将不会通,2、本公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内,本人不会转让或委托他人管理本人直接
15、或间接所持柘中建设的股份。上述锁定期限届满后,本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”,任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效,且上述承诺在本公司对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效,过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用柘中建设资金。本公司保证,所做的上述声明和承诺不可撤销。本公司如违反上述声明和承诺,将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本公司
16、对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。”,且不可变更或撤销。”2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰,2、公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：“本人及人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务,并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经
17、签署立即生效,且上述承诺在本人对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。”履行情况,均向本公司承诺：“本人及本人控制的企业将尽量减少与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵守市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证,所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺,将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致柘中建设
18、一切损失和后果承担赔偿责任。”,正常履行,正常履行,正常履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-60%2,500,至至,-40%3,50060,589,290.03,国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售；子公司岱山柘中建材有,业绩变动的原因说明,限公司所实施舟山项目中的开山工程受政策处理及工程审批等原因影响生产。,5,上海柘中建设股份有限公司
19、2012 年第三季度报告（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表本期未接待机构、个人或其他组织的调研、沟通或采访活动。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：上海柘中建设股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,433,644,739.47168,677
20、,196.4535,479,627.46,期初余额,528,050,017.0311,090,000.00148,481,104.3218,622,351.23,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金6,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款
21、向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,2,487,220.268,925,746.7759,163,900.93708,378,431.34151,860,364.8736,377,660.92121,241,274.8060,818,144.83832,306.28371,129,751.701,079,508,183.0470,000,000.0023,914,455.933,693,428.616,037,223.77,1,971,694.536,177,383.4776,821,82
22、7.03791,214,377.61147,674,226.2632,164,553.9652,231,670.8856,560,120.17855,084.06289,485,655.331,080,700,032.9450,000,000.0019,118,751.7216,202,943.0018,868,455.6591,111.11,7,：,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告应付股利,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非
23、流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陆仁军,12,829,408.98116,474,517.290.00116,474,517.29135,000,000.00621,144,113.135,271,908.2125,306,741.60176,310,902.81963,033,665.75963,033,665.751,079,508,183.04主管会计工作负责人：陆嵩
24、,12,074,436.29116,355,697.770.00116,355,697.77135,000,000.00621,144,113.135,271,908.2125,306,741.60177,621,572.23964,344,335.17964,344,335.171,080,700,032.94会计机构负责人：王建英,2、母公司资产负债表编制单位：上海柘中建设股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,423,710,312.56,期初余额,441,092,223.93,交易性金融资产8,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,应收票据,11,090
25、,000.00,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,141,510,630.4624,428,313.962,487,220.2646,846,946.7760,392,969.63699,376,393.64105,000
26、,000.00128,175,482.8135,659,660.9251,449,432.005,822,923.24449,717.58326,557,216.551,025,933,610.1970,000,000.0018,729,719.574,057,843.616,596,034.363,302,811.28,120,834,204.7718,278,049.281,971,694.5326,057,262.4778,065,531.91697,388,966.89110,000,000.00122,758,355.5632,164,553.9652,231,670.881,048
27、,102.87472,495.36318,675,178.631,016,064,145.5250,000,000.0011,762,724.8716,202,943.0012,324,296.7791,111.112,793,981.49,一年内到期的非流动负债其他流动负债9,：,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债
28、和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陆仁军,102,686,408.840.00102,686,408.84135,000,000.00621,144,113.1325,306,741.60141,796,346.62923,247,201.351,025,933,610.19主管会计工作负责人：陆嵩,93,175,057.240.0093,175,057.24135,000,000.00621,144,113.1325,306,741.60141,438,233.55922,889,088.281,016,064,145.52会计机构负责人：王建英,3、合并本报告期利润表编制单位：上海
29、柘中建设股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,85,536,832.5285,536,832.5275,912,482.6867,791,590.27,上期金额,79,239,986.6879,239,986.6871,033,497.1454,120,597.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,加,额,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,44
30、2,291.853,046,141.246,620,333.64-1,987,874.32,1,569,222.631,780,690.8015,757,857.36-2,194,871.08,填列）,投资收益（损失以“”号,345,205.48,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,9,624,349.84,8,551,695.02,加减,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失,5,628.2047,432.2147,432.21,33,905.2320,000.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用
31、五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：陆仁军,9,582,545.831,317,232.088,265,313.758,265,313.75-0.060.068,265,313.758,265,313.75主管会计工作负责人：陆嵩,8,565,600.252,141,400.056,424,200.206,424,200.20-0.050.056,424,200.206,424
32、,200.20会计机构负责人：王建英,4、母公司本报告期利润表编制单位：上海柘中建设股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,85,536,832.5267,791,590.27442,291.85,上期金额,47,802,151.5937,494,063.52198,111.4511,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,046,141.245,400,777.59-1,969,816.27,434,648.007,037,153.12-2,190,165.52
33、,列）,投资收益（损失以“”号填,345,205.48,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陆仁军,10,825,847.845,628.2047,432.2147,432.2110,784,043.831,617,606.589,166,437.25-0.070.079,166,437.25主管会计工作负责人：陆嵩,5,173,546
34、.5033,905.2320,000.005,187,451.731,296,862.933,890,588.80-0.030.033,890,588.80会计机构负责人：王建英,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：上海柘中建设股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,218,255,235.32218,255,235.32200,787,021.60179,312,400.32,上期金额,290,375,502.84290,375,502.84248,991,155.82221,288,708.02,利息支
35、出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出12,加,减,额,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,754,647.155,507,777.4421,234,599.26-6,261,882.46239,479.89,3,768,206.484,168,553.8427,182,105.16-7,679,415.45262,997.77,填列）,投资收益（损失以“”号,33,689.59,345,205.48,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损
36、失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,17,501,903.31,41,729,552.50,加,：营业外收入：营业外支出,5,628.20453,636.51,37,602.68130,418.71,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：陆仁军,17,053,895.00-1,381,1
37、76.9818,435,071.9818,435,071.98-0.140.1418,435,071.9818,435,071.98主管会计工作负责人：陆嵩,41,636,736.4710,357,601.3431,279,135.1331,279,135.13-0.230.2331,279,135.1331,279,135.13会计机构负责人：王建英,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：上海柘中建设股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,208,203,123.04172,392,735.51675,275.88,上期金额,222,159,356.60
38、183,621,922.99590,838.4413,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,507,777.4415,803,842.93-6,109,245.65239,479.89,1,416,403.0417,616,746.76-7,669,924.98262,997.77,列）,投资收益（损失以“”号填,33,689.59,345,205.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额
39、以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陆仁军,19,726,946.635,628.20453,636.5147,432.2119,278,938.32-824,916.1520,103,854.47-0.150.1520,103,854.47主管会计工作负责人：陆嵩,26,665,578.0637,602.68109,616.7326,593,564.016,596,808.2319,996,755.78-0.150.1519,996,755.78会计机构负责人：王建英,7、合
40、并年初到报告期末现金流量表编制单位：上海柘中建设股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,本期金额,234,999,175.655,589,659.94,上期金额,361,329,134.1714,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
41、购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他
42、与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,9,227,168.32249,816,003.91164,815,521.7922,050,564.4828,021,212.1416,643,063.25231,530,361.6618,285,642.2533,689.5930,000.0063,689.59109,468,272.45109,468,272.45-109,404,582
43、.86100,000,000.00100,000,000.0080,000,000.00,11,828,009.13373,157,143.30265,581,181.9723,382,611.8638,298,451.7721,323,665.35348,585,910.9524,571,232.35345,205.48512,296.80857,502.2863,715,456.1763,715,456.17-62,857,953.89250,000,000.00250,000,000.00240,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,23,293,067.81,14
44、,455,408.89,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陆仁军,103,293,067.81-3,293,067.816,730.86-94,405,277.56528,050,017.03433,644,739.47主管会计工作负责人：陆嵩,254,455,408.89-4,455,408.89-61,089.15-42,80
45、3,219.58551,982,328.72509,179,109.14会计机构负责人：王建英,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：上海柘中建设股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
46、收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额,221,705,372.095,589,659.949,066,648.71236,361,680.74145,795,599.2121,877,061.4820,677,459.2130,769,742.09219,119,861.9917,241,818.7555,000,000.0033,689.5930,000.0055,063,689.5936,401,0
47、82.7650,000,000.0086,401,082.76-31,337,393.17,上期金额,282,943,349.8311,233,986.54294,177,336.37233,425,576.0223,178,937.9620,382,668.4731,970,572.37308,957,754.82-14,780,418.45345,205.48512,296.80857,502.2828,219,216.1728,219,216.17-27,361,713.89,三、筹资活动产生的现金流量：16,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告吸收投资收到的现金,取得借款
48、收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,100,000,000.00100,000,000.0080,000,000.00,250,000,000.00250,000,000.00240,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,23,293,067.81,14,455,408.89,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陆仁军（二）审计报告审计意见未经
49、审计。,103,293,067.81-3,293,067.816,730.86-17,381,911.37441,092,223.93423,710,312.56主管会计工作负责人：陆嵩,254,455,408.89-4,455,408.89-61,089.15-46,658,630.38525,514,991.67478,856,361.29会计机构负责人：王建英,五、其他报送数据（一）报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用（二）违规对外担保情况 适用 不适用（三）上市公司内幕信息知情人员档案,内幕信息知情人员姓名,身份证号码,股东代 所在单 职务/岗码 位/部门 位,知悉内幕信
50、息时间,知悉内幕信息地点,知悉内幕信息方式,内幕信息内容,内幕信息所处阶段,内幕信息公开时间,登记时间,登记人,陆仁军蒋陆峰,310226195009204510310226197206204519,上海柘中建设股份有限公司上海柘中建设股份有限公司,董事长副董事长,2012 年10 月 23日2012 年10 月 23日,上海柘中建设股份有限公司上海柘中建设股份有限公司,书面报告书面报告,2012 年三季报相关内容2012 年三季报相关内容,公司内部的决议公司内部的决议,2012 年 2012 年10 月 24 10 月 23 郭加广日 日2012 年 2012 年10 月 24 10 月 2
