鼎汉技术：2012年半年度报告.ppt

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1、,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,北京鼎汉技术股份有限公司2012年半年度报告证券代码：3 0 0 0 1 1证券简称：鼎汉技术二一二年八月,北京鼎汉技术股份有限公司,目,录,2012 年半年度报告全文,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节,重要提示、释义-2公司基本情况简介-3董事会报告-6重要事项-16股本变动及股东情况-23董事、监事、高级管理人员-27财务会计报告-29备查文件目录-117,1,指,指,指,指,指,指,指,指,指,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所

2、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员声明异议公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议审计意见提示：未经审计公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人张雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)张雁冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义,释义项半年报鼎汉电气鼎汉软件中泰迅通鼎汉检测金诚融通江苏鼎汉广东鼎汉股东大会/股东会、董事会铁道部深交所创业板报告期、上年同期深研所轨道交通国家铁路城市轨道交通轨道交通信号智能电源系统电力操作电源系统轨道交通屏蔽门电源系统通信电源系统国铁车载辅助电源系统车载检

3、测产品铁路信号UPS,指指指指指指指指指指指指指指指指指,释义内容北京鼎汉技术股份有限公司 2012 年半年度报告北京鼎汉电气科技有限公司，本公司控股股东北京鼎汉软件有限公司，公司全资子公司北京中泰迅通技术有限公司，公司控股子公司北京鼎汉检测技术有限公司，公司控股子公司金诚融通科技（北京）有限公司江苏鼎汉电气有限公司，公司控股子公司广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司北京鼎汉技术股份有限公司股东大会、董事会中华人民共和国铁道部深圳证券交易所深圳证券交易所创业板2012 年 1-6 月及 2011 年 1-6 月北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所轨道交通行业，包括国家铁路和

4、城市轨道交通由铁道部负责管理的铁路城市地铁及城市轻轨为轨道交通信号设备供电的电源设备为变电站二次设备供电的电源系统为保障城市轨道交通车站环境控制及乘客安全的屏蔽门系统供电的电源设备为通信设备供电的电源系统在国家铁路机车应用的各种辅助机械装置供电的电源设备公司推出的接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等系列检测产品铁路运输系统中，保证行车安全、提高区间和车站通过能力以及编解能力的手动控制、自动控制及远程控制技术的总称不间断电源,2,传真,北京鼎汉技术股份有限公司（一）公司基本情况1、公司信息,二、公司基本情况简介,2012 年半年度报告全文,A 股代码A 股简称,300011鼎汉技术,B

5、股代码B 股简称,无无,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2、联系人和联系方式,深圳证券交易所北京鼎汉技术股份有限公司鼎汉技术Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.Dinghan Tech顾庆伟北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）100070北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼100070http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名,张霞,吴志刚,联系地址,北京市丰台区南四环西

6、路 188 号 18 区 2 北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2号楼 号楼 7 层,电话电子信箱3、信息披露及备置地点,010-83683366010-83683366-,010-83683366-8288010-83683366-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,中国证券报证券时报http:/,4、持续督导机构兴业证券股份有限公司3,北京鼎汉技术股份有限公司（二）会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,2012 年半年度报告全文,主要会计数据营业总收入（元）

7、营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）96,511,549.58191,941.8-1,184,115.24-1,547,857.5-177,128.34-14,573,623.31本报告期末768,487,982.24708,876,024.36154,128,000,上年同期163,433,946.0839,936,587.5739,712,606.1137,497,077.0137,723,038.97-6

8、4,655,762.27上年度期末862,621,057.97791,619,483.04105,632,000,本报告期比上年同期增减(%)-40.95%-99.52%-102.98%-104.13%-100.47%77.46%本报告期末比上年度期末增减(%)-10.91%-10.45%45.91%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归

9、属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）-0.0099-0.0099-0.0011-0.22%-0.20%-0.02%-0.02%-0.0946本报告期末4.59937.49%,上年同期上年度期末,0.36320.36320.36544.94%5.32%4.97%5.35%-0.61217.49417.95%,本报告期比上年同期增减(%)-102.73%-102.73%-100.3%-5.16%-5.52%-4.99%-5.37%84.55%本报告期末比上年度同期末增减(%)-38.63%-0.46%,报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：（1）公司本报

10、告期末、上年同期期末股本分别为：15412.80万股和10563.20万股。（2）表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算；涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，均采用归属于公司普通股股东的净利润。4,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,会计数据和财务指标大幅变动情况说明：（1）报告期公司营业总收入、营业利润、利润总额、净利润、每股收益、每股净资产等数据大幅下降，主要是因为受行业大环境和季节性波动影响，报告期项目执行较少；同时，股权激励终止在当期确认费用共 272.7 万元。扣除股权激励摊销影响，公司上半年实现经营净利润

11、为 117.91 万元。（2）报告期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额大幅提高的主要原因是：销售回款及银行承兑汇票到期等导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长；另一方面，受行业大环境影响，项目执行较少，所以购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等都大幅降低；（3）报告期公司股本由 10563.20 万股变更为 15412.80 万股主要是公司回购股权激励股份 288 万股及实施 2011 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 5 股所致；2、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

12、 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（3）存在重大差异明细项目,重大的差异项目,项目金额（元）,形成差异的原因,涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明,无（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明不涉及3、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额（元）-126,670.0777,

13、087.5-1,563,900.811,399.22241,355-1,370,729.16,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无5,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,三、董事会报告（一）管理层讨论与分析上半年回顾：报告期公司运营外部环境不佳。2012年上半年，铁路固定资产投资为1777.51亿元，比上年同期减少1003.65亿元，同比下降36.1%；其中，基本建设投资1487.06亿元，比上年同期减少934.89亿元，同比下降38.6%；在投资

14、下降的同时，铁路建设周期仍然遵循了上半年淡季的规律。面对不利局面，公司上半年加强新产品市场拓展力度，其中车载安全检测产品已取得市场突破，获得了订单，为下半年的进一步拓展奠定了基础；加强项目运作模式，对市场进行资源的统一调配和支持；加强营销平台建设，提高不同系列产品在铁路、城轨市场的覆盖率，提升客户满意度，提高公司服务能力和扩大品牌影响力；另一方面，公司加强基于大容量、大功率轨道交通电力电子技术应用场景，以及自动控制等前沿技术领域的合作与研究，进一步完善面向轨道交通高端技术应用领域的产品布局，为未来新业务增长点做好产品、技术储备；同时加强人力资源管理，努力提高人均效率。但受行业大环境和季节性波动

15、影响，上半年公司项目执行较少，影响了业绩的实现。目前公司中标项目和待执行合同中地铁领域占比较大，而地铁项目执行周期较长，大多尚未执行；同时，公司推出的车载安全检测产品、车载辅助电源系统、屏蔽门系统等新产品的市场开拓和收入实现也需要时间。截至2012年6月30日，公司总资产7.68亿元，净资产7.09亿元；1-6月，公司实现营业收入9651.15万元，较上年同期下降40.95%，实现营业利润19.19万元，较上年同期下降99.52，实现归属公司股东的净利润-154.79万元，较上年同期下降104.13%。2012年上半年公司新中标项目金额共6225万元，同比下降74.38%，新签订合同金额为92

16、97.37万元，同比下降42.25%。截至2012年6月30日，公司待执行合同金额为1.9亿元，中标待签金额为2.9亿元。下半年展望：铁道部2012年5月正式印发国家铁路“十二五”发展规划指出，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右，其中西部地区铁路5万公里左右，复线率和电化率分别达到50%和60%左右，初步形成便捷、安全、经济、高效、绿色的铁路运输网络，基本适应经济社会发展需要。城市轨道交通建设方面，预计到“十二五”规划末期，我国城市轨道交通运营里程将从2011年底的1630公里增长至3000公里左右。到2020年末，全国建成总里程将达7000公里左右。未来十年，中国城市轨道交通建设将

17、快速发展。此外，2012年5月铁道部出台了关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见，为民间资本投资铁路市场奠定了政策基础，为铁路市场投融资渠道注入了新的活力；7月30日铁道部在2012年第三期铁路建设债券募集说明书中披露，2012年全国铁路固定资产投资计划总规模为5800亿元，其中基本建设投资4700亿元。铁路基本建设投资比年初增加640亿元。6,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,2012年下半年，随着铁路各基本建设项目施工陆续恢复、铁路融资环境良性发展，预计2012年下半年铁路基本建设投资将迎来恢复性增长。公司将紧紧围绕轨道交通市场继续努力，在新产品市场拓展等方面加大力度

18、，全力支持，同时加强项目运作和管理能力建设，提高效率，以实现公司2012年的目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1、北京鼎汉软件有限公司北京鼎汉软件有限公司（简称“鼎汉软件”）是公司全资子公司。该公司成立于2010年1月12日，法定代表人顾庆伟，注册资本500万元。主营业务是进行电子信息领域相关软件的研究和开发。截至2012年6月30日，该公司总资产10793.68万元，净资产10757.57万元，2012年1-6月实现营业收入1869.06万元，实现净利润1172.65万元。目前

19、鼎汉软件主要对鼎汉技术做配套的轨道交通领域相关产品的软件研发和销售。2、北京中泰迅通技术有限公司北京中泰迅通技术有限公司（简称“中泰迅通”）是公司控股子公司，公司持有其65%的权益。该公司成立于2007年5月，法定代表人幸建平，注册资本100万元。主营业务是电力操作电源研发与销售，致力于非轨道交通领域的市场拓展。截至2012年6月30日，该公司总资产43.81万元，净资产-190.74万元，2012年1-6月实现营业收入8.52万元，实现净利润0.42万元。公司拟对该公司进行剥离。3、北京鼎汉检测技术有限公司北京鼎汉检测技术有限公司（简称“鼎汉检测”）是公司控股子公司。该公司成立于2011年9

20、月20日，法定代表人顾庆伟，注册资本1000万元，公司出资650万元，占比65%。主营轨道交通各类安全检测设备的研发、生产、销售等业务。截至2012年6月30日，该公司总资产776.39万元，净资产781.16万元，2012年1-6月尚未实现收入，净利润为-108.67万元。鼎汉检测由于新成立，尚未取得收入，但产品已经取得市场突破，截止7月底，已签署了380万元的合同。4、江苏鼎汉电气有限公司江苏鼎汉电气有限公司（简称“江苏鼎汉”）是公司控股子公司。该公司成立于2011年12月26日，法定代表人顾庆伟，注册资本10000万元，实收资本2000万元，公司出资9900万元，其中第一期出资1980万

21、元，占比99%，鼎汉软件出资100万元，第一期出资20万元，占比1%。主营轨道交通各类电气及其自动化设备、各类车辆装备及其零部件的研发、生产、销售等业务。截至2012年6月30日，该公司总资产1995.23万元，净资产1995.23万元，2012年1-6月尚未实现收入，净利润为-4.77万元。江苏鼎汉将作为公司未来的生产基地、研发中心、培训中心，目前正在建设过程中。5、广东鼎汉电气技术有限公司广东鼎汉电气技术有限公司（简称“广东鼎汉”）是公司全资子公司。该公司成立于2012年4月12日，法定代表人顾庆伟，注册资本1000万元。主营轨道交通各类专用电源系统、轨道交通屏蔽门系统、安全门系统、轨道交

22、通车载辅助电源的技术开发、生产、销售。截至2012年6月30日，该公司总资产982.18万元，净资产980.53万元，2012年1-6月尚未实现收入，净利润为-19.47万元。广东鼎汉由于新成立，尚未取得收入，该公司主要进行车载辅助电源等新产品的拓展和生产。7,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分产品,轨道交通信号智能电源系统轨道交通电力操作电源系统轨道交通通信电源系

23、统地铁综合供电系统解决方案其他产品,51,979,930.962,315,466.719,029,911.1219,941,475.2211,535,952.1,25,034,901.622,258,885.846,888,099.9715,528,707.718,988,661.42,51.84%2.44%23.72%22.13%22.08%,-60.05%-73.11%144.6%118.07%41.4%,-57.09%-74.13%262.8%129.4%61.65%,-3.33%3.84%-24.85%-3.84%-9.76%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：本年通信电源毛利率

24、同比下降24.85个百分点，主要是因为去年同期执行的项目中毛利较高的客专项目占比较大，且去年同期主要执行了武广客专的收尾合同，毛利率较高。（2）主营业务分地区情况单位：万元,华北大区华东大区华南大区华中大区华西大区,地区,营业收入,5,959.53885.011,102.16543.36990.21,营业收入比上年同期增减（）62.86%9.34%11.63%5.73%10.44%,（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明受行业大环境和季节性波动影响，报告期项目执行较少。2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的

25、原因说明 适用 不适用8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 适用 不适用6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 适用 不适用报告期公司新增专利情况：,序号,专利名称防静电地板支撑装置电力电源机柜交流配电柜UPS

26、蓄电池成套电源系统控制柜监控器触摸屏面板安全门手动解锁把手屏蔽门指示灯控制柜(PSC）安全门顶盖一种接触网动态拉出值检测装置一种接触网动态导高检测装置一种接触网动态压力检测装置一种接触网动态移频检测装置一种铁路接触网动态检测垂直补偿装置一种铁路接触网动态检测多源视频信号监控装置,专利类型实用新型专利外观设计专利外观设计专利外观设计专利外观设计专利外观设计专利外观设计专利外观设计专利外观设计专利实用新型专利实用新型专利实用新型专利实用新型专利实用新型专利实用新型专利,专利号ZL201120389170.5ZL201130487432.7ZL201130480726.7ZL201130470517

27、.4ZL201130465386.0ZL201130463029.0ZL201130463030.3ZL201130463036.0ZL201130463037.5ZL201120385200.5ZL201120384405.1ZL201120384404.7ZL201120384403.2ZL201120384020.5ZL201120384017.3,授权公告日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012 年 6 月 6 日2012

28、 年 6 月 6 日2012 年 5 月 30 日2012 年 5 月 30 日2012 年 5 月 30 日2012 年 5 月 30 日2012 年 5 月 30 日2012 年 5 月 30 日,所属公司鼎汉技术鼎汉技术鼎汉技术鼎汉技术鼎汉技术鼎汉技术鼎汉技术鼎汉技术鼎汉技术鼎汉检测鼎汉检测鼎汉检测鼎汉检测鼎汉检测鼎汉检测,报告期获得的软件著作权：,序号,软件名称地铁屏蔽门系统监控软件 V1.0国铁空调客车 3.5KVA 单相逆变器模块控制软件 V1.0热备切换板软件 V1.0国铁空调客车 35KVA 三相逆变器模块控制软件 V1.0,软件著作权登记证书2012SR0110122012S

29、R0157172012SR0157472012SR015719,发证日期2012 年 2 月 20 日2012 年 3 月 2 日2012 年 3 月 2 日2012 年 3 月 2 日,所属公司鼎汉软件鼎汉软件鼎汉软件鼎汉软件,9,5,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,8KW 充电机控制软件 V1.0,2012SR017107,2012 年 3 月 2 日,鼎汉软件,8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋

30、势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势 适用 不适用公司所属行业是铁路运输设备制造业，主营轨道交通各类电气及其自动化系统的研发、生产、销售与技术支持服务业务。虽然2011年由于动车事故等因素影响国家铁路投资有所放缓，但铁路中长期发展规划并未改变，“十二五”期间国家将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。同时，地铁作为未来城市交通的主方向必然会继续大力发展。拥有政策的优先支持，具备各项领先优势的中国城市轨道交通产业，将是公司未来几年的发展重点之一。我国轨道交通行业各细分设备市场竞争情况存在较大差异。经过多年不懈努力，通过综合应用电力电子领域的先进技术，围绕用户需求为导向的

31、设计开发理念，公司信号电源系列产品不断引领我国信号电源的创新发展。凭借对安全可靠的深刻认识，基于信号电源的开发积累和成熟技术复用，公司推出了自主研发的地面电源、屏蔽门系统及屏蔽门电源、车载安全检测系统、普铁车载辅助电源等全系列产品，具备丰富的产品布局。目前公司已经完成从铁路向城轨市场重心的覆盖，成为铁路市场与城轨市场双覆盖的成功企业之一，自主研发产品、提供优质服务，且产品和服务同时覆盖铁路、城轨市场的综合能力得到充分验证。在国家铁路市场，随着安全运输要求与监督机制的强化，产品的先进性、安全性、可靠性将成为新产品打破竞争格局、老产品稳固行业地位的关键因素。新产品在安全性、可靠性、技术先进性上的改

32、进将成为打破格局的关键。10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 适用 不适用（1）依赖轨道交通市场的风险公司的主营业务是为轨道交通提供各类设备，营业收入主要来源于铁路、城市轨道交通等国家重大基本建设项目。对铁路、城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时公司轨道交通系列电源产品的主要用户为国家铁路市场和城市轨道交通市场用户，公司产品销售存在依赖轨道交通市场的风险。如果未来轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。（2）收入对单一产品较为依赖的风险公司轨道交通信号智能电源系统最近三年实现的销售收入分别占当期主

33、营业务收入的72.23%、76.64%和71.86%，是公司的核心产品。目前从收入结构看，虽然电力操作电源等产品已实现了销售业绩，但由于处于市场导入初期，业绩比重还有提升空间，因此公司仍存在主营产品相对单一的情况，在一定程度上存在对轨道交通信号智能电源系统的依赖风险。10,0,0,0%,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,（3）新产品开发和拓展风险公司于2011年底推出了车载安全检测系统、国铁车载辅助电源和屏蔽门系统三个系列的新产品，未来几年公司会继续向市场发布和推广多项新产品或产品新版本，如公司新产品的研发和市场拓展进行的不顺利，将对公司业绩和发展带来不利影响。因此加强公司

34、研发能力和营销能力将是未来工作的重心。（4）竞争加剧带来的毛利率降低风险公司核心产品轨道交通信号智能电源系统市场优势明显，在行业中占据主导地位，行业排名第一，且毛利较高。主要原因是公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块。另外，行业的进入壁垒是造成产品毛利率较高的因素之一。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，或者轨道交通行业的进入壁垒被打破，公司产品面临产品毛利率下降的风险。（5）应收账款难以收回的风险公司应收账款余额逐步加大，如果铁路投资政策发生重大变化或资金持续紧缺造成建设速度放缓，将使得公司客户及上游总包商经营困难，会使得公司回款难度加大，

35、将导致公司应收账款发生坏账损失的风险加大。针对上述风险，公司一方面狠抓研发管理和回款管理，通过研发升级产品、降低成本，保持公司的竞争优势和地位，通过各项回款措施和回款激励制度加强应收账款回收力度；另一方面积极研发和拓展新产品，使产品布局多元化，有效促进铁路市场与城轨市场双覆盖，地面产品和车上产品双布局，分散风险。（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,46,752.356,978.5837,061.64,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况

36、说明公司上市募集资金总额 48100 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 46752.35 万元，其中超募资金 25195 万元。截止 2012年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 37061.64 万元，其中募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目累计投入 8649.88万元，募投项目二：轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目累计投入 3223.91 万元，募投项目三：补充流动资金项目累计投入 9095.95 万元；超募项目一：营销服务中心项目累计投入 9111.9 万元，超募项目二：投资江苏鼎汉项目累计投入1980 万元，超募资金补充流动资金 5000 万元。截至 2012 年 6

37、月 30 日，除超募项目二：投资江苏鼎汉项目外，其他项目均已结项。11,-,-,-,-,-,-,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投资总额 额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预定进度(%)(3)可使用状态日(2)/(1)期,本报告期实现 是否达到预计的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,轨道交通信号电源产业化项目轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目,是是,9,332.533,2

38、24.82,9,332.533,224.82,5,884.931,093.65,8,649.883,223.91,92.69%99.97%,2012 年 06 月30 日2012 年 06 月30 日,1,649.55 是5.66 否,否否,承诺投资项目小计,12,557.35,12,557.35,6,978.58,11,873.79-,1,655.21-,超募资金投向,投资江苏鼎汉项目,否,9,900,9,900,0,1,980,20%,2014 年 06 月30 日,0,否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,9,900,9,900,0,1,

39、980-,-,0-,-,合计,22,457.35,22,457.35,6,978.58,13,853.79-,1,655.21-,项目二未达预期收益原因：未达到计划进度或预计收益的情 公司募投项目二是以研发为主的项目，包括四种产品：轨道交通电力操作电源系统、轨道交通屏蔽门电源系统、车载辅助电源系统、轨道交通不间断电,况和原因（分具体项目）,源系统。截至 6 月 30 日，四种产品均已结项，其中国铁车载辅助电源按照铁道部新标准正在做相关测试、试验和认证工作，尚未达到可销售状态。报告期受行业大环境影响，项目执行较少，因此募投项目二未达预期收益。12,超募资金的金额、,情况,情况,换情况,额及原因,

40、北京鼎汉技术股份有限公司项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,2012 年半年度报告全文,适用 不适用用途及使用进展 公司上市募集超募资金总额 25,195 万元，其中 2010 年使用 9860 万元建设营销服务中心项目，实际投入 9111.9 万元，该项目已建设完毕；2011 年公司使用 5000 万元超募资金补充流动资金；2011 年 12 月，公司计划以超募资金 9900 万元投资建设江苏鼎汉，目前第一期出资 1980 万元已支付完毕。截至目前剩余超募资金 1183.1 万元尚未制定使用计划。适用 不适用募集资金投资项目实施地点变更 报告期内发生 以前年度发生经公司 2010 年

41、7 月 27 日召开的董事会一届十三次会议审议通过，公司将“轨道交通信号电源产业化项目”和“轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目”部分涉及模块研发及测试的实验室和试制生产线调整至研发部深圳分部实施，项目其余部分不变。适用 不适用,募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先期投入及置 轨道交通信号电源产业化项目：公司自 2008 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为 539.07 万元。轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自 2008 年 10 月开始已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投

42、入金额为 245.42 万元。经 2010 年 3月 29 日召开的董事会一届十次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 784.49 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资 适用 不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金 适用 不适用公司募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目结余资金 682.65 万元，主要原因是公司在项目实施过程中加强了对成本和费用的管理。,尚未使用的募集资金用途及去向,公司剩余超募资金 1183.1 万元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。13,北京鼎汉技术股份有限

43、公司募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用,2012 年半年度报告全文,14,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,3、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况 适用 不适用（四）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用预计年初至三季度末公司累计净利润与上年同期相比变动幅度为：下降 80%-

44、100%。上年同期实现净利润 3749.71 万元。原因说明：受行业大环境和季节性波动影响，公司上半年项目执行较少，预计三季度将延续这一态势；虽然2012年下半年铁道部铁路建设投资额会有所增加，铁路建设的恢复性增长将对公司的招投标工作带来积极影响，但项目转化为业绩具有一定滞后性；因此公司业绩将会受到行业波动较大影响。（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的

45、分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，公司董事会二届十四次会议对公司章程中利润分配相关条款进行了修订，并经过了 2011 年度股东大会的审议。公司 2011 年度的利润分配方案就是据此制定的。根据中国证监会北京监管局下发的关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知（京证公司发2012101 号）要求，15,北京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司发布了关于贯彻落实现金分红有关事项征求意见的公告（2012-22 号）向投资者征询意见，并通过董事会二届十六次会议对公司章程中关于利

46、润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，且议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。（九）利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 适用 不适用（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况 适用 不适

47、用2012 年 4 月 12 日，公司执行了 2011 年度利润分配方案：以公司总股本 102,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。分红后总股本增至 154,128,000 股。公司 2011 年度利润分配方案已获 2012 年 3 月 28 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。该方案符合公司的现金分红政策。四、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）资产交易事项1、收购资产情况 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用16,0,0,北京鼎

48、汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,3、资产置换情况 适用 不适用4、企业合并情况 适用 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 适用 不适用（四）公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用,报告期内激励对象的范围报告期内授出的权益总额（股）报告期内行使的权益总额（股）报告期内失效的权益总额（股）至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的

49、最新授予价格与行权价格,不涉及不涉及,-2,880,00000,董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况,姓名,职务,报告期内获授权益数量（股）,报告期内行使权益数量（股）,报告期末尚未行使的权益数量（股）,因激励对象行权所引起的股本变动情况权益工具公允价值的计量方法估值技术采用的模型、参数及选取标准权益工具公允价值的分摊期间及结果,不涉及不涉及不涉及不涉及,股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期 2012 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于公司,及未来财务状况和经营成果影响的说明,首期股权激励计划失效及终止的议案和关于回购注销股权激励限制性股17,北

50、京鼎汉技术股份有限公司,2012 年半年度报告全文,票的议案，公司首期股权激励计划因业绩不达标及资本市场变动情况失效并终止，同时公司回购已授予的限制性股票。2012 年 3 月 22 日，公司已完成首期股权激励计划授予的全部限制性股票的注销事宜。公司的本次激励计划的终止实施及注销，2012 年需加速行权，共计费用 272.7万元，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职业经理人的职责，尽力为股东创造价值。（五）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用3、关联债权债务往来 适用 不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展